证券代码:301000证券简称:肇民科技公告编号:2024-034
上海肇民新材料科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月8日召
开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,并于2023年6月26日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过32000万元(含本数)和自有资金不超过38000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。
公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年6 月9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-043)。
近日,公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行了赎回,并于近日使用部分募集资金和自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下:
一、使用募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回的情况产品到金额收益预计年实际收
序产品期日/计受托方产品名称(万起算化收益益(万号类型划持有元)日率元)到期日招商银行招商银行点金系列低风
1.49%
股份有限看跌两层区间31天险浮1000.2024-2024-4-
1或1.27公司湖南结构性存款(产品动收003-11
2.45%湘潭分行 代码:NCS01398) 益型
1.85%
招商银行招商银行点金系列低风或
股份有限看跌三层区间68天险浮1000.2024-2024-4-
22.45%4.56公司上海结构性存款(产品动收001-241或松江支行 代码:NSH05387) 益型
2.65%
11.85%
招商银行招商银行点金系列低风或
股份有限看跌三层区间67天险浮2000.2024-2024-4-
32.45%6.79公司上海结构性存款(产品动收002-18或松江支行 代码:NSH05426) 益型
2.65%
招商银行招商银行点金系列低风
股份有限看跌两层区间27天险浮1000.2024-2024-4-1.51%
41.85公司湖南结构性存款(产品动收004-330或2.5%湘潭分行 代码:NCS01471) 益型
1.05%
共赢慧信汇率挂钩低风中信银行或
人民币结构性存款险浮2000.2024-2024-4-
5上海金山2.05%12.8501507期(产品编动收001-2223支行或码:C24YH0110) 益型
2.55%
7000.
合计27.33
00
注:上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异,系四舍五入所致。
二、本次使用募集资金和自有资金进行现金管理的实施情况产品到期金额预计年
序产品收益起日/计划资金受托方产品名称(万化收益号类型算日持有到期来源
元)率日招商银行招商银行点金系列低风
股份有限看跌两层区间27天险浮1000.2024-2024-4-1.51%募集公司湖南结构性存款(产品动收004-330或2.5%资金湘潭分行 代码:NCS01471) 益型招商银行招商银行点金系列低风
1.85%
股份有限看涨两层区间83天险浮1000.2024-2024-6-自有
2或公司上海结构性存款(产品动收004-325资金
2.62%松江支行 代码:NSH05756) 益型招商银行招商银行点金系列低风
1.85%
股份有限看跌两层区间48天险浮1000.2024-2024-5-自有
3或公司上海结构性存款(产品动收004-927资金
2.60%松江支行 代码:NSH05779) 益型共赢慧信汇率挂钩低风中信银行
人民币结构性存款险浮2000.2024-2024-5-1.05%-自有
4上海金山02779期(产品编动收004-25272.45%资金支行码:C24VR0123) 益型
2合计5000.00
注:公司与上述受托方均无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
三、审批程序
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届
董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过,监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但进入市场受宏观经
济的影响较大;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项
投资受到市场波动的影响;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将闲置募集资
金和自有资金用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券未投资标的的银行理财产品等;
2、公司股东大会通过后,公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产
品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;
3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期
对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失;
4、监事会有权对资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
3公司使用闲置资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目
的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
截止本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期余额分别为29800万元和25000万元人民币,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度,具体情况如下:
币种:人民币产品到金额收益预计年
序产品期日/计资金受托方产品名称(万起算化收益类型划持有来源
号元)日率到期日上海浦东保本
发展银行固定5000.2021-2024-6-募集
1大额存单3.45%
长沙分行收益007-625资金东塘支行型上海浦东保本
发展银行固定1000.2021-2024-6-募集
2大额存单3.45%
长沙分行收益007-625资金东塘支行型中低中信证券财富安享1中信证券风险
号FOF单一资产管理 3000. 2023- 2024-6- 1.6%- 自有
3股份有限浮动
计划(产品代码:007-26254%资金公司收益
901CTM)
型低风海通证券博盈国债收益率二
险浮1000.2023-2024-6-自有4股份有限值看涨(产品代2.93%动收0012-2921资金公司 码:SBY136)益型低风海通证券博盈国债收益率二
险浮1000.2023-2024-6-自有5股份有限值看跌(产品代2.93%动收0012-2921资金公司 码:SBY137)益型低风海通证券博盈国债收益率二
险浮2000.2024-2024-6-2.0%-自有6股份有限值看涨(产品代动收001-5213.5%资金公司 码:SBZ983)益型
4低风
海通证券博盈国债收益率二
险浮2000.2024-2024-6-2.0%-自有7股份有限值看跌(产品代动收001-5213.5%资金公司 码:SBZ984)益型中信证券股份有限低风中信证券公司固收增利系列
险浮3000.2024-2024-6-2.0%-自有
8股份有限1017期收益凭证
动收001-19193.8%资金
公司(产品编码:益型SBV404)
1.05%
共赢慧信汇率挂钩低风中信银行或
人民币结构性存款险浮5100.2024-2024-6-募集
9上海金山2.15%02050期(产品编动收003-1225资金支行或码:C24WA0102) 益型
2.65%
上海农村公司结构性存款1.55%低风商业银行2024年第071期(鑫或险浮5000.2024-2024-6-自有10股份有限和系列)(产品编2.425%动收003-1425资金
公司钱圩号:或益型支行 AA0304240314002) 2.53%
上海农村公司结构性存款1.55%低风商业银行2024年第070期(鑫或险浮4000.2024-2024-5-自有11股份有限和系列)(产品编2.38%动收003-1827资金
公司钱圩号:或益型支行 AA0304240318001) 2.48%招商银行招商银行点金系列低风
1.85%
股份有限看涨两层区间90天险浮150002024-2024-6-募集
12或公司上海结构性存款(产品动收.003-2725资金
2.62%松江支行 代码:NSH05688) 益型招商银行招商银行点金系列低风
1.85%
股份有限看涨两层区间85天险浮3700.2024-2024-6-募集
13或公司上海结构性存款(产品动收004-125资金
2.62%松江支行 代码:NSH05722) 益型招商银行招商银行点金系列低风
1.85%
股份有限看涨两层区间83天险浮1000.2024-2024-6-自有
14或公司上海结构性存款(产品动收004-325资金
2.62%松江支行 代码:NSH05756) 益型招商银行招商银行点金系列低风
1.85%
股份有限看跌两层区间48天险浮1000.2024-2024-5-自有
15或公司上海结构性存款(产品动收004-927资金
2.60%松江支行 代码:NSH05779) 益型共赢慧信汇率挂钩低风中信银行
人民币结构性存款险浮2000.2024-2024-5-1.05%-自有
16上海金山02779期(产品编动收004-25272.45%资金支行码:C24VR0123) 益型
合计:54800.00
5七、备查文件
1、理财产品相关资料特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
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