上海肇民新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301000证券简称：肇民科技公告编号：2025-076

上海肇民新材料科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1上海肇民新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）220505570.1617.90%600273262.3613.80%归属于上市公司股东

36570090.3533.12%107456359.382.34%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益34670796.3030.28%100663964.709.31%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----73347893.70147.18%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.1536.36%0.442.33%

股）稀释每股收益（元/

0.1536.36%0.442.33%

股）加权平均净资产收益

2.99%0.63%8.90%-0.10%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1460485817.741371358854.856.50%归属于上市公司股东

1243992913.301168209081.136.49%

的所有者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期年初至报告期末

支付的优先股股利（元）0.000.00

支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益

0.15060.4424（元/股）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲93845.8993109.23销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

838517.072306126.69

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

1307763.285331841.75

的有效套期保值业务外，非

2上海肇民新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-5486.4877703.19外收入和支出其他符合非经常性损益定义

5850.00218358.60

的损益项目

减：所得税影响额338136.311209624.56少数股东权益影响额

3059.4025120.22（税后）

合计1899294.056792394.68--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表指标变动情况及原因

单位：元项目期末余额期初余额变动比例变动原因

其他应收款711461.8025061343.34-97.16%主要系收回新厂房建设土地履约保证金所致一年内到期的非流

4832081.54-100.00%主要系报告期内长期应收款已收回导致

动资产

其他流动资产50388219.1890638373.90-44.41%主要系购买的收益凭证于报告期内到期赎回

在建工程95098211.143416645.432683.38%主要系新厂房建设资金支出增加所致

使用权资产4161906.506801712.43-38.81%主要系使用权资产摊销所致

其他非流动资产32798444.7222051702.1248.73%主要系新厂房工程预付款增加所致

应交税费3353822.476254026.74-46.37%主要系本报告期期末应交增值税减少主要系本报告期期末已背书但尚未到期的应收票据

其他流动负债18787984.709737227.9392.95%恢复确认增加导致

租赁负债1860370.993736209.62-50.21%主要系本报告期租赁负债租金支付导致主要系本报告期利润增加且本报告期较上年同期利

未分配利润228817013.14169839718.1634.73%润分配减少所致

少数股东权益2536222.53828013.02206.30%主要系本报告期子公司净资产增加导致

2、利润表指标变动情况及原因

单位：元

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项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因主要系本报告期应缴纳的增值税较上年同期

税金及附加2275138.873798548.16-40.11%减少，故增值税附加税相应减少财务费用-132756.52-221659.2240.11%主要系报告期季度利息收入减少导致

加：其他收益5031278.798252358.08-39.03%主要系报告期收到的政府补助减少导致投资收益（损失以“－”主要系报告期理财资金减少，相应理财收益

4071754.778350717.65-51.24%号填列）减少导致公允价值变动收益（损主要系报告期理财资金公允价值变动增加导

1260086.98875522.5843.92%失以“－”号填列）致信用减值损失（损失以主要系报告期因收回土地履约保证金，故计

833113.81-2183165.42138.16%“-”号填列）提坏账准备减少导致资产减值损失（损失以-1031884.32-643580.63-60.33%主要系报告期计提资产减值准备增加导致“-”号填列）资产处置收益（损失以

93109.23-50142.55285.69%主要系报告期出售固定资产收益增加导致“-”号填列）

减：营业外支出152354.75549646.39-72.28%主要系报告期滞纳金减少导致

3、现金流量表指标变动情况及原因

单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因

主要系报告期购买商品、接受劳务支付结算

经营活动产生的现金流量净额73347893.7029673372.21147.18%

方式改为票据结算，故支付的现金减少投资活动产生的现金流量净额-52028505.1882016754.76-163.44%主要系报告期期末理财产品赎回减少导致

筹资活动产生的现金流量净额-46612547.28-128764642.9863.80%主要系报告期分配股利现金支出减少导致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数25881报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量上海济兆实业境内非国有法

37.35%907200000不适用0

发展有限公司人

邵雄辉境内自然人7.47%1814400013608000不适用0浙北大厦集团境内非国有法

7.47%181440000不适用0

有限公司人宁波百肇企业境内非国有法

管理合伙企业5.57%135349100不适用0人（有限合伙）宁波华肇企业境内非国有法

管理合伙企业4.60%111836300不适用0人（有限合伙）中国建设银行股份有限公司

－永赢先进制

其他2.97%72233350不适用0造智选混合型发起式证券投资基金

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招商银行股份

有限公司－鹏

华碳中和主题其他2.75%66861960不适用0混合型证券投资基金

J. P. Morgan

Securities

境外法人1.59%38576480不适用0

PLC－自有资金

李康境内自然人0.73%17644370不适用0香港中央结算

境外法人0.41%10037590不适用0有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海济兆实业发展有限公司90720000人民币普通股90720000浙北大厦集团有限公司18144000人民币普通股18144000宁波百肇企业管理合伙企业（有

13534910人民币普通股13534910限合伙）宁波华肇企业管理合伙企业（有

11183630人民币普通股11183630限合伙）

中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证

7223335人民币普通股7223335

券投资基金

招商银行股份有限公司－鹏华碳

6686196人民币普通股6686196

中和主题混合型证券投资基金邵雄辉4536000人民币普通股4536000

J. P. Morgan Securities PLC

3857648人民币普通股3857648

－自有资金李康1764437人民币普通股1764437香港中央结算有限公司1003759人民币普通股1003759上述股东中

邵雄辉先生是上海济兆实业发展有限公司、宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）的实上述股东关联关系或一致行动的说明际控制人。

除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

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三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海肇民新材料科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金73718547.0299369155.51结算备付金拆出资金

交易性金融资产300807591.35291456282.26衍生金融资产

应收票据32524520.5430816402.58

应收账款264382540.16233652300.83

应收款项融资49175671.2750489792.74

预付款项3246125.872590765.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款711461.8025061343.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货193884815.55156958413.05

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产4832081.54

其他流动资产50388219.1890638373.90

流动资产合计968839492.74985864911.73

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产195002847.99186313952.46

在建工程95098211.143416645.43生产性生物资产油气资产

使用权资产4161906.506801712.43

无形资产138261706.80140483140.17

其中：数据资源

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开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用18598050.1020259329.61

递延所得税资产7725157.756167460.90

其他非流动资产32798444.7222051702.12

非流动资产合计491646325.00385493943.12

资产总计1460485817.741371358854.85

流动负债：

短期借款1000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款138988213.47125228083.29预收款项

合同负债8588581.937146439.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21793705.7528372398.53

应交税费3353822.476254026.74

其他应付款2274116.842581151.76

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2228382.133029425.41

其他流动负债18787984.709737227.93

流动负债合计197014807.29182348753.61

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1860370.993736209.62长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益10609375.1011136213.74

递延所得税负债4472128.535100583.73其他非流动负债

非流动负债合计16941874.6219973007.09

负债合计213956681.91202321760.70

所有者权益：

股本242877322.00242159450.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积709679127.69693590462.50

减：库存股其他综合收益

7上海肇民新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

专项储备

盈余公积62619450.4762619450.47一般风险准备

未分配利润228817013.14169839718.16

归属于母公司所有者权益合计1243992913.301168209081.13

少数股东权益2536222.53828013.02

所有者权益合计1246529135.831169037094.15

负债和所有者权益总计1460485817.741371358854.85

法定代表人：邵雄辉主管会计工作负责人：李长燕会计机构负责人：李长燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入600273262.36527497924.03

其中：营业收入600273262.36527497924.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本487552293.55421664828.70

其中：营业成本401824068.93345859222.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2275138.873798548.16

销售费用9155138.519013938.88

管理费用45775025.9339312584.06

研发费用28655677.8323902194.40

财务费用-132756.52-221659.22

其中：利息费用172718.37276705.55

利息收入787623.681161071.31

加：其他收益5031278.798252358.08投资收益（损失以“－”号填

4071754.778350717.65

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

1260086.98875522.58“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号833113.81-2183165.42

8上海肇民新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1031884.32-643580.63

填列）资产处置收益（损失以“-”号

93109.23-50142.55

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

122978428.07120434805.04

列）

加：营业外收入330057.94440872.11

减：营业外支出152354.75549646.39四、利润总额（亏损总额以“－”号

123156131.26120326030.76

填列）

减：所得税费用14026011.7215325562.33五、净利润（净亏损以“－”号填

109130119.54105000468.43

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

109130119.54105000468.43“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

107456359.38105000468.43（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

1673760.160.00号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额109130119.54105000468.43

（一）归属于母公司所有者的综合

107456359.38105000468.43

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

1673760.160.00

总额

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八、每股收益：

（一）基本每股收益0.440.43

（二）稀释每股收益0.440.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邵雄辉主管会计工作负责人：李长燕会计机构负责人：李长燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金438445994.20433337179.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3210307.52

收到其他与经营活动有关的现金50341723.4557219911.29

经营活动现金流入小计491998025.17490557090.60

购买商品、接受劳务支付的现金203321206.30249161183.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金115027674.80103769987.53

支付的各项税费27318401.7537953281.79

支付其他与经营活动有关的现金72982848.6269999265.77

经营活动现金流出小计418650131.47460883718.39

经营活动产生的现金流量净额73347893.7029673372.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1065117440.001856062062.94

取得投资收益收到的现金6205354.5815330613.79

处置固定资产、无形资产和其他长

473371.9429471.70

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金26188800.00

投资活动现金流入小计1097984966.521871422148.43

购建固定资产、无形资产和其他长

114896031.70146216593.67

期资产支付的现金

投资支付的现金1035117440.001617000000.00

质押贷款净增加额0.00

取得子公司及其他营业单位支付的0.00

10上海肇民新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.0026188800.00

投资活动现金流出小计1150013471.701789405393.67

投资活动产生的现金流量净额-52028505.1882016754.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4352253.121369082.88

其中：子公司吸收少数股东投资

0.00

收到的现金

取得借款收到的现金1000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.00

筹资活动现金流入小计5352253.121369082.88

偿还债务支付的现金0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

48479064.40126268856.20

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3485736.003864869.66

筹资活动现金流出小计51964800.40130133725.86

筹资活动产生的现金流量净额-46612547.28-128764642.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-357449.73-464953.38影响

五、现金及现金等价物净增加额-25650608.49-17539469.39

加：期初现金及现金等价物余额99369155.5175553726.60

六、期末现金及现金等价物余额73718547.0258014257.21

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

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