证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2026-088

债券代码：123275 债券简称：肇民转债

上海肇民新材料科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 218751892.71 -0.80% 618422094.78 3.02%归属于上市公司股东

20091432.67 -45.06% 80905640.32 -24.71%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 19001000.76 -45.20% 75572052.86 -24.93%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- 55953540.19 -23.71%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.08 -46.67% 0.33 -25.00%

股）稀释每股收益（元/

0.08 -46.67% 0.33 -25.00%

股）加权平均净资产收益

1.50% -1.49% 6.16% -2.74%

率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2193717848.42 1534214307.68 42.99%归属于上市公司股东

1353905608.36 1287196821.50 5.18%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -277090.96 -345170.93销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

643325.59 3018107.83

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

651102.00 3105794.83

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

273003.36 264015.23

外收入和支出其他符合非经常性损益定义

289014.68

的损益项目

减：所得税影响额 196732.62 981426.28

少数股东权益影响额

3175.46 16747.90（税后）

合计 1090431.91 5333587.46 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表指标变动情况及原因

单位：元

项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因交易性金融资

425255464.29 150843399.33 181.92% 主要系购买理财产品增加所致

产

应收款项融资 42769247.71 99439105.83 -56.99% 主要系未到期应收票据减少所致

预付款项 7515940.30 4075304.54 84.43% 主要系预付材料款、模具款等增加所致

其他应收款 4528443.63 676700.72 569.19% 主要系支付的保证金增加所致

其他流动资产 14964970.86 52112621.82 -71.28% 主要系固定收益率收益凭证到期赎回所致

固定资产 341900251.58 202714211.57 68.66% 主要系设备增加所致

在建工程 370509051.53 172016481.54 115.39% 主要系厂房建设支出增加所致

使用权资产 16154378.24 3281971.07 392.22% 主要系租赁厂房新增及续租所致其他非流动资

69723888.99 22976345.85 203.46% 主要系预付工程款、设备款增加所致

产

应交税费 2780329.79 4608303.09 -39.67% 主要系增值税留抵增加所致

其他应付款 3084699.85 2319868.07 32.97% 主要系计提的费用增加所致一年内到期的

3551091.58 2259427.60 57.17% 主要系报告期租赁厂房未来一年内应支付的租金增加导致

非流动负债

租赁负债 12675637.13 1476781.97 758.33% 主要系租赁厂房新增及续租所致

递延收益 16082266.41 10942743.18 46.97% 主要系收到政府补助增加所致递延所得税负

12598635.80 4312937.77 192.11% 主要系使用权资产增加所致

债

其他综合收益 -1029032.02 -151.56 -678860.16% 主要系外币财务报表折算所致

2、利润表指标变动情况及原因

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因

销售费用 13458649.12 9155138.51 47.01% 主要系工资、招待费、差旅费等增加所致

财务费用 7427890.60 -132756.52 5695.12% 主要系可转债计提利息、汇兑损益等增加所致投资收益（损失

2109641.19 4071754.77 -48.19% 主要系理财投资减少，理财收益减少所致以“－”号填列）信用减值损失

（损失以“-”号填 2127128.63 833113.81 155.32% 主要系计提的坏账准备转回所致列）资产处置收益

（损失以“-”号填 -345170.93 93109.23 -470.72% 主要系出售固定资产损失所致列）

加：营业外收入 449490.60 330057.94 36.19% 无重大变化

减：所得税费用 9048193.27 14026011.72 -35.49% 主要系利润减少所致2.少数股东损益（净

354693.83 1673760.16 -78.81% 主要系子公司净利润减少所致亏损以“-”号填列）

3、现金流量表指标变动情况及原因

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因经营活动产生的现

55953540.19 73347893.70 -23.71% 主要系购买商品、职工薪酬支付的现金增加所致

金流量净额投资活动产生的现

-538021418.34 -52028505.18 -934.09% 主要系理财产品赎回减少，厂房设备支出增加所致金流量净额筹资活动产生的现

528858290.03 -46612547.28 1234.58% 主要系发行可转换公司债券所致

金流量净额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 23916 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

上海济兆实业 境内非国有法

37.24% 90720000 0 不适用 0

发展有限公司 人

邵雄辉 境内自然人 7.45% 18144000 13608000 不适用 0

浙北大厦集团 境内非国有法

7.45% 18144000 0 不适用 0

有限公司 人宁波百肇企业境内非国有法

管理合伙企业 5.23% 12739210 0 不适用 0人（有限合伙）

宁波华肇企业 境内非国有法

4.27% 10403030 0 不适用 0

管理合伙企业 人

（有限合伙）香港中央结算

境外法人 0.53% 1282224 0 不适用 0有限公司

麦旺球 境内自然人 0.32% 772600 0 不适用 0

#张静 境内自然人 0.27% 668495 0 不适用 0中国建设银行股份有限公司

－汇添富中证

其他 0.21% 515800 0 不适用 0

1000 指数增强

型证券投资基金

王立普 境内自然人 0.18% 436560 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

上海济兆实业发展有限公司 90720000 人民币普通股 90720000

浙北大厦集团有限公司 18144000 人民币普通股 18144000宁波百肇企业管理合伙企业（有

12739210 人民币普通股 12739210限合伙）宁波华肇企业管理合伙企业（有

10403030 人民币普通股 10403030限合伙）

邵雄辉 4536000 人民币普通股 4536000

香港中央结算有限公司 1282224 人民币普通股 1282224

麦旺球 772600 人民币普通股 772600

#张静 668495 人民币普通股 668495

中国建设银行股份有限公司－汇

添富中证 1000 指数增强型证券 515800 人民币普通股 515800投资基金

王立普 436560 人民币普通股 436560

上述股东中邵雄辉先生持有控股股东济兆实业 100%的股权，持有宁波华肇 97.46%的财产份额，持有宁波百肇 67.35%的财产份额，为上述股东关联关系或一致行动的说明

济兆实业、宁波华肇、宁波百肇的实际控制人。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。

公司股东#张静除通过普通证券账户持有 600 股外，还通过国泰海前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 667895 股，有）

实际合计持有 668495 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海肇民新材料科技股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 212819180.07 165147748.16结算备付金拆出资金

交易性金融资产 425255464.29 150843399.33衍生金融资产

应收票据 30564167.80 31967633.43

应收账款 248028069.52 272248298.20

应收款项融资 42769247.71 99439105.83

预付款项 7515940.30 4075304.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 4528443.63 676700.72

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 241046925.66 187455717.19

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 14964970.86 52112621.82

流动资产合计 1227492409.84 963966529.22

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 341900251.58 202714211.57

在建工程 370509051.53 172016481.54生产性生物资产油气资产

使用权资产 16154378.24 3281971.07

无形资产 136953187.96 137521229.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 25354987.23 24558789.03

递延所得税资产 5629693.05 7178750.39

其他非流动资产 69723888.99 22976345.85

非流动资产合计 966225438.58 570247778.46

资产总计 2193717848.42 1534214307.68

流动负债：

短期借款 482547.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 12718104.97

应付账款 168157596.55 161865151.06预收款项

合同负债 6771247.24 5309132.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 30542365.15 33465622.19

应交税费 2780329.79 4608303.09

其他应付款 3084699.85 2319868.07

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 3551091.58 2259427.60

其他流动负债 22306527.46 17374449.65

流动负债合计 250394509.85 227201954.06

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券 544606526.10

其中：优先股永续债

租赁负债 12675637.13 1476781.97长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 16082266.41 10942743.18

递延所得税负债 12598635.80 4312937.77其他非流动负债

非流动负债合计 585963065.44 16732462.92

负债合计 836357575.29 243934416.98

所有者权益：

股本 243588856.00 242877322.00

其他权益工具 33491472.57

其中：优先股永续债

资本公积 717291875.55 711154315.20

减：库存股

其他综合收益 -1029032.02 -151.56专项储备

盈余公积 76238983.83 76238983.83一般风险准备

未分配利润 284323452.43 256926352.03

归属于母公司所有者权益合计 1353905608.36 1287196821.50

少数股东权益 3454664.77 3083069.20

所有者权益合计 1357360273.13 1290279890.70

负债和所有者权益总计 2193717848.42 1534214307.68

法定代表人：邵雄辉 主管会计工作负责人：李长燕 会计机构负责人：李长燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 618422094.78 600273262.36

其中：营业收入 618422094.78 600273262.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 536303739.90 487552293.55

其中：营业成本 429422946.01 401824068.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 1723160.54 2275138.87

销售费用 13458649.12 9155138.51

管理费用 53836158.67 45775025.93

研发费用 30434934.96 28655677.83

财务费用 7427890.60 -132756.52

其中：利息费用 5106400.66 172718.37

利息收入 329177.67 787623.68

加：其他收益 4132403.58 5031278.79投资收益（损失以“－”号填

2109641.19 4071754.77

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

996153.64 1260086.98“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

2127128.63 833113.81

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1143998.80 -1031884.32

填列）资产处置收益（损失以“-”号 -345170.93 93109.23填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

89994512.19 122978428.07

列）

加：营业外收入 449490.60 330057.94

减：营业外支出 135475.37 152354.75四、利润总额（亏损总额以“－”号

90308527.42 123156131.26

填列）

减：所得税费用 9048193.27 14026011.72五、净利润（净亏损以“－”号填

81260334.15 109130119.54

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

81260334.15 109130119.54“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

80905640.32 107456359.38（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

354693.83 1673760.16号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -1029032.02归属母公司所有者的其他综合收益

-1029032.02的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1029032.02合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -1029032.02

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 80231302.13 109130119.54

（一）归属于母公司所有者的综合

79876608.30 107456359.38

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

354693.83 1673760.16

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.33 0.44

（二）稀释每股收益 0.33 0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邵雄辉 主管会计工作负责人：李长燕 会计机构负责人：李长燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 444517770.56 438445994.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 6105001.56 3210307.52

收到其他与经营活动有关的现金 56173667.61 50341723.45

经营活动现金流入小计 506796439.73 491998025.17

购买商品、接受劳务支付的现金 211028142.38 203321206.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 135148223.42 115027674.80

支付的各项税费 21581895.04 27318401.75

支付其他与经营活动有关的现金 83084638.70 72982848.62

经营活动现金流出小计 450842899.54 418650131.47

经营活动产生的现金流量净额 55953540.19 73347893.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 859000000.00 1065117440.00

取得投资收益收到的现金 4409620.28 6205354.58

处置固定资产、无形资产和其他长

39181.80 473371.94

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 26188800.00

投资活动现金流入小计 863448802.08 1097984966.52

购建固定资产、无形资产和其他长

317470220.42 114896031.70

期资产支付的现金

投资支付的现金 1084000000.00 1035117440.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1401470220.42 1150013471.70

投资活动产生的现金流量净额 -538021418.34 -52028505.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 4201166.34 4352253.12

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 583038000.00 1000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 482547.26

筹资活动现金流入小计 587721713.60 5352253.12偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

53508539.92 48479064.40

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 5354883.65 3485736.00

筹资活动现金流出小计 58863423.57 51964800.40

筹资活动产生的现金流量净额 528858290.03 -46612547.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3540115.99 -357449.73影响

五、现金及现金等价物净增加额 43250295.89 -25650608.49

加：期初现金及现金等价物余额 163659519.76 99369155.51

六、期末现金及现金等价物余额 206909815.65 73718547.02

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29日