证券代码：301000证券简称：肇民科技公告编号：2026-059

债券代码：123275债券简称：肇民转债

上海肇民新材料科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“肇民科技”）于2026年8月4日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，同意使用暂时闲置募集资金不超过45000万元（含本数，首次公开发行闲置募集资金现金管理额度不超过人民币1500万元，向不特定对象发行可转债闲置募集资金现金管理额度不超过人民币43500万元）和自有资金不超过55000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股1333.35万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为64.31元/股，募集资金总额为人民币85747.74万元，扣除发行费用（不含税）人民币7524.12万元，实际募集资金净额为人民币78223.62万元。

前述募集资金已于2021年5月25日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所1（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天职业字[2021]30822号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）向不特定对象发行可转债根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]1493号）公司向

不特定对象发行可转换公司债券590.00万张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币59000.00万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的发行费用合计人民币

903.19万元，实际募集资金净额为人民币58096.81万元。

前述募集资金已于2026年7月15日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券所募集资金的实收情况进

行了审验，出具了《验资报告》（天职业字[2026]33815号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

（一）首次公开发行根据《上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额

汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管

126533.3426533.34

理模块部件生产基地建设项目

2研发中心建设项目5809.255809.25

3上海生产基地生产及检测设备替换项目8065.358065.35

4补充流动资金项目10000.0010000.00

合计50407.9450407.94

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币78223.62万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为27815.68万元。

2公司于2024年7月18日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2024年8月5日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展需求，将原拟投入“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”截至2024年6月30日的节余募集资金27996.46万

元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）变更用于投资“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”。

（二）向不特定对象发行可转债根据《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额年产八亿套新能源汽车部件及超精密工

1101041.0032000.00

程塑料部件生产新建项目（一期）泰国汽车零部件及高端精密零部件生产

221700.0011000.00

基地建设项目（一期）

3补充流动资金16000.0016000.00

合计138741.0059000.00

公司向不特定对象发行可转换公司债券所募集资金总额为人民币59000.00万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的发行费用合计人民币903.19万元，实际募集资金净额为人民币58096.81万元。

目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况

（一）投资目的

3为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种

1、公司将按相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、风险低、流动性好（产品期限不超过12个月，不影响募集资金投资项目的进行）的保本型理财产品（包括但不限于中低风险理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单和定期存款等）。

2、公司将按相关规定严格控制风险，拟使用自有资金购买安全性高、风险低、流动性好（产品期限不超过12个月）的理财产品（包括但不限于中低风险理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单和定期存款等）。

上述投资产品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）投资额度及期限公司使用暂时闲置募集资金不超过45000万元（含本数，首次公开发行闲置募集资金现金管理额度不超过人民币1500万元，向不特定对象发行可转债闲置募集资金现金管理额度不超过人民币43500万元）和自有资金不超过55000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

（四）实施方式

在额度范围内，董事会授权公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

（五）现金管理收益的分配公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

4公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

四、现金管理的投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但投资收益受宏观经济

和市场波动的影响较大；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投

资受到市场波动的影响；

3、存在相关工作人员操作失误、监控不到位导致的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险投资品种。不得将闲置募集资

金和自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等；

2、公司股东会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投

向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对

所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

4、审计委员会有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目

的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股

5东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改

变募集资金用途的情形。

六、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况2026年8月4日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过45000万元（含本数，首次公开发行闲置募集资金现金管理额度不超过人民币1500万元，向不特定对象发行可转债闲置募集资金现金管理额度不超过人民币43500万元）和自有资金不超过55000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股

东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后方可实施。

公司履行的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的要求。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、《第三届董事会第十二次会议决议》；

2、《董事会审计委员会2026年第五次会议决议》；

3、《中信证券股份有限公司关于上海肇民新材料科技股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

6特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月5日

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