证券代码：301000证券简称：肇民科技公告编号：2025-068

上海肇民新材料科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关公告格式规定，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2025年6月30日止的

募集资金半年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1333.35万股，每股面值1.00元，发行价为人民币64.31元/股，募集资金总额为人民币85747.74万元，扣除发行费用（不含税）人民币7524.12万元，实际募集资金净额为人民币78223.62万元。募集资金已于2021年5月25日划至公司指定账户。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到

位情况进行了审验，出具了天职业字[2021]30822号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）2025年半年度募集资金使用金额及余额

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金结余余额为

135721044.65元。截至报告期末，募集资金投入总金额684676639.04元。具体投

入情况如下：

1项目金额（人民币元）

2021年收到募集资金净额782236154.13

加：利息收入扣减手续费金额3555040.36

闲置募集资金理财收益34606489.20

减：对募投项目的累计投入684676639.04

其中：汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部61101223.02件生产基地建设项目研发中心建设项目0

上海生产基地生产及检测设备替换项目81489122.65

补充流动资金100000019.77

永久补充流动资金288110273.60年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生153976000.00产新建项目

截至2025年6月30日止募集资金专户结余135721044.65

其中：购买理财产品130000000.00

截至2025年6月30日止募集资金专户余额5721044.65

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，并结合公司经营需要，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与招商银行

股份有限公司上海松江支行（以下简称“招行上海松江支行”）、中国农业银行股

份有限公司上海金山支行（以下简称“农业银行”）、中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）、平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司湖南肇民新

2材料科技有限公司（以下简称“湖南肇民”）、海通证券分别与招商银行股份有

限公司湘潭分行（以下简称“招行湘潭分行”）、上海浦东发展银行股份有限公

司长沙分行东塘支行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金四方监管协议》。

根据前述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，公司在招行上海松江支行、农业银行、中信银行、平安银行、招行湘潭分行、浦发银行分别开

立相关募集资金专用账户。相关募集资金专用账户的开立和存放金额如下：

单位：人民币元序开户名称开户行名称账号募集资金项目存放金额号上海肇民新材料上海生产基地

1平安银行上150088888科技股份有限公生产及检测设80653500.00

海奉贤支行88363司备替换项目汽车精密注塑

上海肇民新材料件、汽车电子

2招商银行上121924705科技股份有限公810604水泵及热管理265333400.00海松江支行

司模块部件生产基地建设项目上海肇民新材料811020101

3中信银行上250131961研发中心建设科技股份有限公58092500.00

海金山支行司5项目中国农业银上海肇民新材料

4行股份有限038563000补充流动资金科技股份有限公40103714100000000.00公司上海张项目

司堰支行上海肇民新材料

5招商银行上121924705科技股份有限公810206超募资金278156754.13海松江支行

司

合计782236154.132022年11月23日，公司注销了中国农业银行股份有限公司上海张堰支行（账号03856300040103714）账户，鉴于上述专户中的募集资金已无余额，为方便账户管理，公司已于2022年11月23日办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与农业银行、海通证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司2022年11月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》，(公告编号:2022-074)。

2024年10月16日，公司注销了招商银行股份有限公司上海松江支行（账号

121924705810604、121924705810206）账户、中信银行股份有限公司上海金山支

3行（账号8110201012501319615）账户、平安银行股份有限公司上海奉贤支行（账号15008888888363）账户、招商银行股份有限公司湘潭分行（账号

732902428910606）账户、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行东塘支行（账号66050078801700001126）账户，鉴于上述专户中的募集资金已无余额，为方便账户管理，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与上述银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》随之终止。具体内容详见公司2024年10月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》，(公告编号:2024-083)。

截至2025年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元募集资金存储银行名称银行账户存款方式余额招商银行股份有限公司121924705810008

银行活期存款5721044.65上海松江支行中国银行上海朱泾支行455988956728购买理财产品80000000东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路营业01932158购买理财产品50000000部

合计135721044.65

截至2025年6月30日，公司严格按照《募集资金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理。在使用募集资金的时候，严格按规定及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理以及超募资金永久性补充流动资金的情况

2021年6月4日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议、并于2021年6月29日召开2020年年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超额募集资金补充流

4动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营

的情况下，公司使用暂时闲置募集资金不超过57000万元（含本数）和自有资金不超过25000万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同意公司使用超募资金8340万元永久补充流动资金。

2022年6月8日，公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，并于2022年6月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过43000万元（含本数）和自有资金不超过35000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同意公司使用超募资金8340万元永久补充流动资金。

2023年6月8日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于2023年6月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过32000万元（含本数）和自有资金不超过38000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。同意公司将8340万元超募资金用于永久补充流动资金。

2024年4月9日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过32000万元（含本数）和自有资金不超过40000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

52024年7月2日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第

十六次会议，并于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将3787.08万元（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）超募资金用于永久补充流动资金。

2025年4月8日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过20000万元（含本数）和自有资金不超过40000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

截至2025年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品余额为13000万元。

（三）募集资金投资项目出现异常情况公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本报告期不存在募集资金项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

6附件1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额85747.74本年度投入募集资金总额4920报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额累计已投入募集资金总额68467.66累计变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末项目可行变更项截至期末累项目达到预本报告截止报告期末

承诺投资项目和超募(募集资金承诺调整后投资本报告期投资进度是否达到性是否发目含(1)计投入金额定可使用状期实现累计实现的效资金投向投资总额总额投入金额(2)(3)＝预计效益生重大变部分变

)(2)/(1)态日期的效益益化更承诺投资项目

汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理

是26533.346110.1206110.12100.00%---不适用是模块部件生产基地建设项目

研发中心建设项目是5809.250------不适用是上海生产基地生产及

否8065.358065.3508148.91101.04%2022年121811.1月8379.99是否检测设备替换项目6

补充流动资金否10000.0010000.0010000.00100.00%---不适用否年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程

否-28664.7492015397.653.72%---不适用否塑料部件生产新建项目

承诺投资项目小计--50407.941811.152840.17492039656.63----8379.99----

6

超募资金投向

暂未确定投项否----------归还银行贷款（如-----------------有）补充流动资金（如--27815.6827815.6828811.03103.58%----------有）超募资金投向小计--27815.6827815.6828811.03----------

合计--78223.621811.180655.85492068467.66----8379.99----

6

未达到计划进度或预计收益的情况和原因无（分具体项目）

公司于2024年7月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2024年8月5日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的议案》。为提高募集资金的使用效率，根据公司最新的战略布局及业务整体规划，公司项目可行性发生重大拟将原拟投入“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”截至2024年6月30日的节余募集资金变化的情况说明27996.46万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）变更用于投资“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”。具体内容详见公司于2024年7月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的公告》，(公告编号: 2024-061)。

适用2021年6月4日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，并于2021年6月29日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8340.00万元永久补充流动资金。

2022年6月8日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，并于2022年6月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将8340万元超募资金用于永久补充流动资金。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

2023年6月8日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于2023年6月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将8340万元超募资金用于永久补充流动资金。

2024年7月2日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，并于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过

了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将3787.08万元（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）超募资金用于永久补充流动资金。

不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用

预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为6598.65万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募募集资金投资项目先集资金投资项目的实际情况进行了鉴证，并出具了天职业字【2021】32556号《关于上海肇民新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募期投入及置换情况投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司于2021年6月4日召开的第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况适用项目实施出现募集资2023年10月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的金结余的金额及原因议案》，同意公司“上海生产基地生产及检测设备替换项目”节余募集资金永久补充流动资金，涉及金额为19.77元。

尚未使用的募集资金

截至2025年6月30日止，尚未使用的募集资金5721044.65元存放于公司募集资金专户，闲置募集资金理财130000000.00元存放于理财账户。

用途及去向募集资金使用及披露

中存在的问题或其他上海生产基地生产及检测设备替换项目截至期末投资进度超过100%，系使用了募集资金理财及投资收益所致。

情况