证券代码：301000证券简称：肇民科技公告编号：2026-003

上海肇民新材料科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开

了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过20000万元（含本数）和自有资金不超过40000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行了赎回，并于近日使用部分募集资金和自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下：

一、使用募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回的情况产品到金额收益预计年实际收

序产品期日/计受托方产品名称（万起算化收益益（万号类型划持有元）日率元）到期日低风

中国银行人民币结构性存款0.55%

险浮4000.2025-2026-1上海金山（产品代码：或6.62动收0012-0401-04支行 CSDVY202515197） 1.95%益型中国农业低风

银行股份2025公司银利多第109.000.35

险固2025-2026-2有限公司800期（产品代码：（美3.84%（美定收12-0401-04上海金山 YLD2025000800） 元） 元）益型支行

1中低

外贸信托-粤湾周周中信证券风险

盈1号集合资金信5000.2025-2026-2%-

3股份有限浮动2.02托计划（产品代0012-2901-052.3%公司收益码：ZTE042）型

二、本次使用募集资金和自有资金进行现金管理的实施情况产品到期金额收益预计年

序产品日/计划资金受托方产品名称（万起算化收益号类型持有到期来源

元）日率日

金鳍-金享利168低风东方证券

期-东方证券收益险浮2500.2026-2026-05-1.1%-募集

1股份有限

凭证（产品代码：动收0001-06132.075%资金公司SSDQ77） 益型低风中国银行人民币结构性存款

险浮3000.2026-2026-03-0.6%-自有2上海金山（产品代码：动收0001-06102%资金支行 CSDVY202610028）益型中国农业

2026公司银利第70低风

银行股份135.00期，银利多（产品险固2026-2026-02-自有3有限公司（美3.69%代码：：定收01-0606资金上海金山元）YLD2026000070） 益型支行中低

外贸信托-信信回中信证券风险

报稳债1M1号集合 5000. 2026- 2026-02- 2.2%- 自有

4股份有限浮动资金信托计划（产0001-08092.6%资金公司收益品代码：ZTE094）型低风中国银行人民币结构性存款

险浮2000.2026-2026-03-0.6%-自有5上海金山（产品代码：动收0001-15161.93%资金支行 CSDPY202600021）益型

注：公司与上述受托方均无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、审批程序

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董

事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议及2024年年度股东会审议通过，监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

2（一）投资风险分析

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但进入市场受宏观经

济的影响较大；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项

投资受到市场波动的影响；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将闲置募集资

金和自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券作为投资标的的银行理财产品等；

2、公司股东会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品

投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期

对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

4、监事会有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响公司使用闲置资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的

进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期余额为2500万、21000万元人民币、135万美元，未超过公司股东会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

3币种：人民币

产品到预计金额收益

序产品期日/计年化资金受托方产品名称（万起算类型划持有收益来源

号元）日到期日率中低中信证券财富安享1号中信证券风险

FOF单一资产管理计划 3000.0 2025- 2026-5- 3%- 自有

1股份有限浮动

（产品代码：002-13284%资金公司收益

901CTM）

型中低中信证券财富安享1号中信证券风险

FOF单一资产管理计划 3000.0 2025- 2026- 3%- 自有

2股份有限浮动

（产品代码：006-0405-284%资金公司收益

901CTM）

型低风恒泰证券恒泰收益凭证恒富41

险固5000.02025-2026-2.60自有3股份有限号（产品代码：定收006-1305-26%资金公司 SRXF19）益型

低风1.1%

东方证券金鳍-金享利168期-东

险浮2500.02026-2026--募集4股份有限方证券收益凭证（产动收001-0605-132.07资金公司 品代码：SSDQ77）

益型5%低风中国银行人民币结构性存款

险浮3000.02026-2026-0.6%自有5上海金山（产品代码：动收001-0603-10-2%资金支行 CSDVY202610028）益型中国农业

2026公司银利第70低风

银行股份135.00期，银利多（产品代险固2026-2026-3.69自有6有限公司（美码：：定收01-0602-06%资金上海金山元）YLD2026000070） 益型支行中低

外贸信托-信信回报稳

中信证券风险2.2%

债1M1号集合资金信托 5000.0 2026- 2026- 自有

7股份有限浮动-

计划（产品代码：001-0802-09资金公司收益2.6%ZTE094）型

低风0.6%中国银行人民币结构性存款

险浮2000.02026-2026--自有8上海金山（产品代码：动收001-1503-161.93资金支行 CSDPY202600021）

益型%

七、备查文件

1、理财产品相关资料

4特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2026年1月27日

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