证券代码：301000证券简称：肇民科技公告编号：2025-093

上海肇民新材料科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开

了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过20000万元（含本数）和自有资金不超过40000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行了赎回，并于近日使用部分募集资金和自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下：

一、使用募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回的情况产品到金额收益预计年实际收

序产品期日/计受托方产品名称（万起算化收益益（万号类型划持有元）日率元）到期日低风中国银行人民币结构性存款

险浮1000.2025-2025-0.6%或1上海金山（产品代码：0.51动收0010-1711-171.96%支行 CSDVY202512840）益型招商银行招商银行点金系列低风

股份有限看涨两层区间31天险浮1000.2025-2025-1%-

21.40公司上海结构性存款（产品动收0010-2411-241.65%松江支行 代码：NSH08877） 益型招商银行招商银行智汇系列低风

3000.2025-2025-1%或

3股份有限看涨两层区间21天险浮2.47

0011-0411-251.43%公司上海结构性存款（产品动收

1松江支行 代码：FSH08927） 益型

华夏理财悦安鑫固中低招商银行定收益债权型封闭风险

股份有限式理财产品67号4000.2025-2025-2.35%-

4浮动46.8公司上海（产品代码：0006-0412-012.75%收益

松江支行25121867，销售代型码：HX318002）中国农业

2025公司银利多第低风

银行股份200.000.66745期（产品代险固2025-2025-5有限公司（美3.98%（美码：:YLD202500074 定收 11-04 12-04上海金山元）元）

5）益型

支行低风

中国银行人民币结构性存款0.55%

险浮2000.2025-2025-6上海金山（产品代码：或6.97动收0010-1512-17支行 CSDVY202512789） 2.02%益型低风中国银行人民币结构性存款

险浮1100.2025-2025-0.6%-7上海朱泾（产品代码：3.34动收0011-0312-291.98%支行 CSDPY20250564）益型

金鳍-金享利083期-低风东方证券

东方证券收益凭证险浮5000.2025-2025-

8股份有限3%-4%144.34

（产品代码：动收0006-0912-24公司SRXE54） 益型中低

外贸信托-信信回报中信证券风险

稳债3M1号集合资金 2025- 2025- 2.45%-

9股份有限浮动5000.33.81信托计划（产品代09-2312-232.9%公司收益00码：ZTE04H）型低风中国银行人民币结构性存款

险浮1600.2025-2025-0.6%-10上海金山（产品代码：2.91动收0011-2612-301.95%支行 CSDVY202514626）益型

二、本次使用募集资金和自有资金进行现金管理的实施情况产品到期金额收益预计年

序产品日/计划资金受托方产品名称（万起算化收益号类型持有到期来源

元）日率日

2低风

中国银行人民币结构性存款

险浮1600.2025-2025-12-0.6%-自有1上海金山（产品代码：动收0011-26301.95%资金支行 CSDVY202514626）益型低风

中国银行人民币结构性存款0.55%

险浮4000.2025-2026-01-自有2上海金山（产品代码：或动收0012-0404资金支行 CSDVY202515197） 1.95%益型中国农业

2025公司银利多第低风

银行股份109.00800期（产品代险固2025-2026-01-自有3有限公司（美3.84%码：定收12-0404资金上海金山元）YLD2025000800） 益型支行中低

外贸信托-粤湾周中信证券风险

周盈1号集合资金5000.2025-2026-01-2%-自有

4股份有限浮动信托计划（产品代0012-29052.3%资金公司收益码：ZTE042）型

注：公司与上述受托方均无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、审批程序

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董

事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议及2024年年度股东会审议通过，监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但进入市场受宏观经

济的影响较大；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项

投资受到市场波动的影响；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

31、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将闲置募集资

金和自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券作为投资标的的银行理财产品等；

2、公司股东会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品

投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期

对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

4、监事会有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响公司使用闲置资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的

进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理的尚未到期余额为20000万元人民币、109万美元，未超过公司股东会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

币种：人民币产品到预计金额收益

序产品期日/计年化资金受托方产品名称（万起算类型划持有收益来源

号元）日到期日率中低中信证券财富安享1号中信证券风险

FOF单一资产管理计划 3000.0 2025- 2026-5- 3%- 自有

1股份有限浮动

（产品代码：002-13284%资金公司收益

901CTM）

型

4中低

中信证券财富安享1号中信证券风险

FOF单一资产管理计划 3000.0 2025- 2026- 3%- 自有

2股份有限浮动

（产品代码：006-0405-284%资金公司收益

901CTM）

型低风恒泰证券恒泰收益凭证恒富41

险固5000.02025-2026-2.60自有3股份有限号（产品代码：定收006-1305-26%资金公司 SRXF19）益型

低风0.55中国银行人民币结构性存款

险浮4000.02025-2026-%或自有4上海金山（产品代码：动收012-0401-041.95资金支行 CSDVY202515197）

益型%中国农业低风

银行股份2025公司银利多第800109.00

险固2025-2026-3.84自有5有限公司期（产品代码：（美定收12-0401-04%资金上海金山 YLD2025000800） 元）益型支行中低

外贸信托-粤湾周周盈中信证券风险

1号集合资金信托计5000.02025-2026-2%-自有

6股份有限浮动

划（产品代码：012-2901-052.3%资金公司收益ZTE042）型

七、备查文件

1、理财产品相关资料特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

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