证券代码：301001证券简称：凯淳股份公告编号：2026-014

上海凯淳实业股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，现将上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）

2025年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和实际到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号）同意，上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于 2021 年 5 月 28 日在深圳证券

交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2000 万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币25.54元，募集资金总额人民币

51080.00万元，扣除不含税的发行费用人民币6477.25万元，实际募集资金净

额为人民币44602.75万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 26 日出具了容诚验字[2021]201Z0021 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目268.76万元。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金40560.32万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5672.30万元，其中，募集资金专用账户累计利息收入1629.87万元（2025年度：21.30万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会为本次募集资金批准开设了募集资金专用账户，此等账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已对募集资金进行了专户存储，并于2021年5月与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理；2023年4月14日，公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、上海沛香信息科技有限公司（以下简称“沛香科技”）、东方证券承销保荐有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》，对公司、沛香科技、保荐机构及募集资金的存放银行的相关权利和义务进行了明确的约定。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

募投项目本期余额户名开户银行专户账号备注名称（万元）中国银行股份有上海凯淳实业

限公司上海市徐446881520687-已注销智能数字化技股份有限公司汇支行术支持平台建中国银行股份有设项目上海沛香信息

限公司上海市徐442984464715-已注销科技有限公司汇支行品牌综合服务招商银行股份有上海凯淳实业

一体化建设项限公司上海青浦121908867910918-已注销股份有限公司目支行

花旗银行（中国）补充流动资金上海凯淳实业

有限公司上海分1777794228-已注销项目股份有限公司行合计0

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

公司2025年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币268.76万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年3月17日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于2023年4月12日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》，同意变更公司募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点和调整内部投资结构，并同意“品牌综合服务一体化建设项目”建设延期、“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司沛香科技。具体内容详见2023年3月21日公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2021年10月27日，根据公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币1554.39万元。具体内容详见2021年10月29日公司于巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-031）。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况2024年4月19日，公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，2024年5月28日公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全、操作合法合规、保障募投项目正常进展的前提下使用额度不超过

10000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础

上实现资金的保值增值。期限不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司募集资金余额为0元。公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

报告期认购产品金额预期年化银行名称产品类型起始日期到期日期内是否主体（万元）收益率到期

2025年1月172025年2月17

招商银行结构性存款3000.001.90%是日日凯淳2025年2月202025年3月20招商银行结构性存款5000.001.95%是股份日日

2025年3月262025年4月28

招商银行结构性存款5000.001.88%是日日

（六）节余募集资金使用情况

鉴于“品牌综合服务一体化建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意公司将该项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2025-012）。

截至2025年5月23日，公司节余募集资金共计5672.30万元已转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已于2025年5月23日注销。

四、改变募投项目的资金使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实

际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《上海凯淳实业股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]200Z0768 号），报告认为：凯淳股份公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了凯淳股份公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：凯淳股份2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对凯淳股份2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2026年4月28日附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投

募集资金总额44602.75入募集资268.76金总额报告期内改变用途的募集资金总额0已累计投

累计改变用途的募集资金总额0入募集资40560.32金总额

累计改变用途的募集资金总额比例0.00%是否已募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累截至期末项目达到本报告期实是否达到项目可行性是

变更项诺投资总额总额（1）入金额计投入金额投资进度预定可使现的效益预计效益否发生重大变承诺投资项目和超募资

目（含部(2)（%）(3)用状态日化金投向分变更）＝期

(2)/(1)承诺投资项目

1.品牌综合服务一体化否22071.1222071.12268.7618028.6981.68%2025年4-106.78否否

建设项目月18日

2.智能数字化技术支持否9153.389153.38-9153.38100.00%2024年8不适用不适用否

平台建设项目月28日

3.补充流动资金项目否13378.2513378.25-13378.25100.00%不适用不适用不适用否

合计44602.7544602.75268.7640560.32---106.78--受经济环境波动等影响，公司的场地选址、现场勘查、商务谈判等活动受到一定限制，变更实施地点后，亦涉及办公场所搬迁等事项，一定程度上影响了公司募投项目的建设期。而场地购置及场地装修等长期资产购建活动是“品牌综合服务一体化建设项目”项目的主要建设内容之一，为了控制经营风险及资源无效投入风险，提高经营稳健性，保证项目全面、稳未达到计划进度或预计步推进，在募投项目募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，根据公司经营计划，经审慎评估分析，公司将募集资金收益的情况和原因（分投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”的建设期调整为四年。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网披具体项目）

露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。

受经济波动、消费环境以及市场需求结构性变化影响，募投项目中的部分品牌收入不及预期；此外，部分存货出现滞销迹象，公司基于审慎性原则对存在减值迹象的存货计提了相应的减值准备。上述情况共同影响了募投项目的效益实现。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况

公司于2023年3月17日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于2023年4月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意变更公司募集资金投资项目“品募集资金投资项目实施牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点。基于公司自身发展战略和业务开展特地点变更情况性的考虑，公司拟对募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点由上海市杨浦区变更为上海市闵行区。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。

公司于2023年3月17日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于2023年4月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》，同意变更公司募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”募集资金投资项目实施

的实施地点和调整内部投资结构，并同意“品牌综合服务一体化建设项目”建设延期、“智能数字化技术支持平台建设项目”方式调整情况的实施主体由公司变更为公司全资子公司上海沛香信息科技有限公司。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。

募集资金投资项目先期2021年10月27日，根据公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金投入及置换情况置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币1554.39万元。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意将节余募集资金合计5323.97万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。在募投项项目实施出现募集资金目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎使用募集资金。公司结余的金额及原因在不影响首发募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，节约了部分募集资金。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2025-012）。

截至2025年5月23日，募集资金余额为5672.30万元（包含募集资金专用账户累计利息收入1629.87万元），公司募投尚未使用的募集资金用

项目均已结项，尚未使用的募集资金将用于永久补充流动资金，节余募集资金转出后，公司已办理销户手续，注销相关募途及去向集资金专户。

募集资金使用及披露中

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

存在的问题或其他情况