上海凯淳实业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301001证券简称：凯淳股份公告编号：2025-049

上海凯淳实业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1上海凯淳实业股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）66867016.05-25.46%229282533.36-22.81%归属于上市公司股东

-2642001.00-342.90%366915.58-92.15%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-4150574.68-1618.60%-3337684.44-239.40%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----19309118.61-69.05%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.03-155.04%0.00-100.00%

股）稀释每股收益（元/-0.03-155.04%0.00-100.00%

股）加权平均净资产收益

-0.34%-0.91%0.05%-0.52%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）838079049.58910737873.16-7.98%归属于上市公司股东

780967005.77821116981.45-4.89%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1078000.001914000.00

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

888345.052955512.53

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

19951.0413548.27

外收入和支出

减：所得税影响额477722.411178460.78

合计1508573.683704600.02--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

2上海凯淳实业股份有限公司2025年第三季度报告

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用项目2025年9月30日2024年12月31日变动比率说明主要系本报告期偿还

货币资金221494482.33424516614.30-47.82%长期借款所致主要系本报告期末购

交易性金融资产232712474.4150224257.67363.35%买的结构性存款及理财产品增加所致主要系本报告期预付

预付款项6544215.3319502824.44-66.44%货款减少所致主要系本报告期应收

其他应收款7687650.8414205750.55-45.88%回购款减少所致主要系本报告期待抵

其他流动资产970991.301689553.00-42.53%扣进项税额减少所致主要系本报告期在建

在建工程0.00424528.30-100%工程完工转无形资产所致主要系本报告期客户

合同负债250601.02150102.2466.95%预付款增加所致主要系本报告期支付

上期末奖金，且本报应付职工薪酬13048124.9825886547.02-49.59%

告期员工减少，计提奖金减少所致一年内到期的非主要系本报告期偿还

2992949.715719622.48-47.67%

流动负债借款所致主要系本报告期合同

其他流动负债15836.739662.6763.90%负债中待转销项税增加所致主要系本报告期偿还

长期借款0.0021566250.00-100.00%长期借款所致

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比率说明主要系本报告期缴纳增值

税金及附加1114471.111967572.83-43.36%税减少，城建税及教育费附加减少所致主要系本报告期研发投入

研发费用4447322.182636762.4068.67%增加所致主要系本报告期税收返还

其他收益168544.80531348.45-68.28%减少所致主要系本报告期交易性金

公允价值变动收益1180495.31161991.27628.74%融资产公允价值变动所致

主要系本报告期应收款、

信用减值损失2523020.474235056.96-40.43%其他应收款回款及时，计提坏账减少所致

3上海凯淳实业股份有限公司2025年第三季度报告

主要系本报告期无资产处

资产处置收益0.00-74403.22100%置所致主要系本报告期政府补助

营业外收入1933954.25485217.75298.57%增加所致主要系本报告期滞纳金减

营业外支出6405.9844255.21-85.52%少所致主要系本报告期销售规模

利润总额642535.918358781.52-92.31%缩减，削弱了边际贡献主要系本报告期利润变动

所得税费用275620.333681748.57-92.51%及递延所得税费用变动所致主要系本报告期外币报表

其他综合收益-514073.95-156349.57228.80%折算差异所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数9788报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

王莉境内自然人38.21%3057000023400000不适用0

徐磊境内自然人10.29%82300006300000不适用0珠海市省广益松壹号文化传境内非国有法

9.00%72000000不适用0

媒合伙企业人（有限合伙）上海淳溶投资境内非国有法

中心（有限合5.59%44700000不适用0人

伙）中国建设银行股份有限公司

－诺安多策略其他0.62%4948000不适用0混合型证券投资基金

金世灵境内自然人0.46%3670000不适用0

徐旭阳境内自然人0.44%3500000不适用0

毛华琴境内自然人0.43%3450000不适用0法国巴黎银行

境外法人0.32%2580120不适用0

－自有资金

J. P. Morgan

Securities

境外法人0.28%2243560不适用0

PLC－自有资金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量珠海市省广益松壹号文化传媒合

7200000人民币普通股7200000

伙企业（有限合伙）王莉7170000人民币普通股7170000

上海淳溶投资中心（有限合伙）4470000人民币普通股4470000徐磊1930000人民币普通股1930000

4上海凯淳实业股份有限公司2025年第三季度报告

中国建设银行股份有限公司－诺

494800人民币普通股494800

安多策略混合型证券投资基金金世灵367000人民币普通股367000徐旭阳350000人民币普通股350000毛华琴345000人民币普通股345000

法国巴黎银行－自有资金258012人民币普通股258012

J. P. Morgan Securities PLC

224356人民币普通股224356

－自有资金上述股东中王莉和徐磊于2016年4月1日签署《一致行动人协议》。根据《一致行动人协议》约定，双方作为一致行动人行使股东权利，承担股东义务，共同参与公司的经营管理。若双方在公司上述股东关联关系或一致行动的说明经营管理等事项上无法达成一致时，应当根据王莉的意见作出双方的一致行动决定，该《一致行动人协议》无固定期限，且不可撤销。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

截至报告期末，上海凯淳实业股份有限公司回购专用证券账户存放持有已回购的公司股份余额共计336800股，占公司总股份的0.42%。公司回购专用证券账户不属于公司股东性质，未列入前十大持有人名册排名。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海凯淳实业股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金221494482.33424516614.30结算备付金拆出资金

5上海凯淳实业股份有限公司2025年第三季度报告

交易性金融资产232712474.4150224257.67衍生金融资产应收票据

应收账款92534212.30124078523.62应收款项融资

预付款项6544215.3319502824.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7687650.8414205750.55

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货51731534.1947402786.82

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产970991.301689553.00

流动资产合计613675560.70681620310.40

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产211842998.56215288180.50

在建工程0.00424528.30生产性生物资产油气资产

使用权资产6791642.106257300.74

无形资产1382838.621740576.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1240102.761735353.75

递延所得税资产3145906.843671622.63其他非流动资产

非流动资产合计224403488.88229117562.76

资产总计838079049.58910737873.16

流动负债：

短期借款9115895.920.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款15960812.9516436261.37

预收款项150943.39150943.39

合同负债250601.02150102.24

6上海凯淳实业股份有限公司2025年第三季度报告

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13048124.9825886547.02

应交税费6677431.549247582.88

其他应付款3779079.205390252.46

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2992949.715719622.48

其他流动负债15836.739662.67

流动负债合计51991675.4462990974.51

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款0.0021566250.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5114754.745063667.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债5613.630.00其他非流动负债

非流动负债合计5120368.3726629917.20

负债合计57112043.8189620891.71

所有者权益：

股本80000000.0080000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积492091116.93492091116.93

减：库存股10002817.310.00

其他综合收益1833101.002347174.95专项储备

盈余公积34456424.6134456424.61一般风险准备

未分配利润182589180.54212222264.96

归属于母公司所有者权益合计780967005.77821116981.45少数股东权益

所有者权益合计780967005.77821116981.45

负债和所有者权益总计838079049.58910737873.16

法定代表人：王莉主管会计工作负责人：张驰会计机构负责人：张驰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入229282533.36297054795.51

其中：营业收入229282533.36297054795.51

7上海凯淳实业股份有限公司2025年第三季度报告

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本233998445.88292601611.57

其中：营业成本169887439.60211824211.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1114471.111967572.83

销售费用38472048.0953712329.78

管理费用22335492.9024802089.20

研发费用4447322.182636762.40

财务费用-2258328.00-2341354.14

其中：利息费用775533.751424827.61

利息收入3102724.444245827.93

加：其他收益168544.80531348.45投资收益（损失以“－”号填

1775017.221757700.02

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

1180495.31161991.27“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

2523020.474235056.96

填列）资产减值损失（损失以“-”号-2216177.64-3147058.44

填列）资产处置收益（损失以“-”号

0.00-74403.22

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-1285012.367917818.98

列）

加：营业外收入1933954.25485217.75

减：营业外支出6405.9844255.21四、利润总额（亏损总额以“－”号

642535.918358781.52

填列）

减：所得税费用275620.333681748.57五、净利润（净亏损以“－”号填

366915.584677032.95

列）

（一）按经营持续性分类

8上海凯淳实业股份有限公司2025年第三季度报告1.持续经营净利润（净亏损以

366915.584677032.95“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

366915.584677032.95（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-514073.95-156349.57归属母公司所有者的其他综合收益

-514073.95-156349.57的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-514073.95-156349.57合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-514073.95-156349.57

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-147158.374520683.38

（一）归属于母公司所有者的综合

-147158.374520683.38收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.000.06

（二）稀释每股收益0.000.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王莉主管会计工作负责人：张驰会计机构负责人：张驰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金281002934.18359205526.30

9上海凯淳实业股份有限公司2025年第三季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金12192012.9633660442.02

经营活动现金流入小计293194947.14392865968.32

购买商品、接受劳务支付的现金80666878.81117543642.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金140728461.74158339275.22

支付的各项税费9829191.8810827798.50

支付其他与经营活动有关的现金42661296.1043763157.31

经营活动现金流出小计273885828.53330473873.15

经营活动产生的现金流量净额19309118.6162392095.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金627039193.83860000000.00

取得投资收益收到的现金1775017.221757700.02

处置固定资产、无形资产和其他长

0.0016335.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计628814211.05861774035.02

购建固定资产、无形资产和其他长

1678225.858733265.39

期资产支付的现金

投资支付的现金808346902.591031000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计810025128.441039733265.39

投资活动产生的现金流量净额-181210917.39-177959230.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金9111482.660.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计9111482.660.00

10上海凯淳实业股份有限公司2025年第三季度报告

偿还债务支付的现金24761250.003329999.95

分配股利、利润或偿付利息支付的

30533491.6910532228.48

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金12115427.563518702.99

筹资活动现金流出小计67410169.2517380931.42

筹资活动产生的现金流量净额-58298686.59-17380931.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-199641.53-560620.47影响

五、现金及现金等价物净增加额-220400126.90-133508687.09

加：期初现金及现金等价物余额422404900.37423618109.58

六、期末现金及现金等价物余额202004773.47290109422.49

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2025年10月30日

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