嘉益股份:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301004证券简称：嘉益股份公告编号：2025-051

债券代码：123250债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等相关规定，将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2740号），公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券3979384张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金39793.84万元，坐扣承销和保荐费用400万元后的募集资金为39393.84万元，

已由主承销商浙商证券股份有限公司于2024年11月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、发行手续费和前期已支付的保荐费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用296.65万元后，公司本次募集资金净额为39097.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕457号）。

（二）募集资金使用和结余情况金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 39097.19

项目投入 B1 37407.65截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 12.65

项目投入 C1 1.99本期发生额

利息收入净额 C2 7.37

项目投入 D1=B1+C1 37409.64截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 20.02

应结余募集资金 E=A-D1+D2 1707.57

实际结余募集资金 F 1707.57

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江嘉益保温科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于

2024年11月22日与中国银行股份有限公司武义县支行、招商银行股份有限公

司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2024年11月22日与兴业银行股份有限公司金华永康支行、CAYI TECHNOLOGY VIETNAM

COMPANY LIMITED签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金在专户的存放情况如下：金额单位：人民币万元募集资金开户银行银行账号备注余额

中国银行股份有限公司武义县支行40524611332135.80募集资金专户

招商银行股份有限公司金华分行579900393110006185.86募集资金专户

兴业银行股份有限公司金华永康支行3560801001005618771485.91募集资金专户

合计1707.57

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表公司2025年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币25172.96万元。前述费用已于2024年全部置换完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司未发生用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

（七）募集资金使用及披露中存在的问题本报告期内，公司严格按照《股票上市规则》《上市公司规范运作》和《管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1：2025年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会

2025年8月29日附件1：

2025年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表