证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2026-056

债券代码：123250 债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于 2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“嘉益转债”（债券代码：123250）转股期限为 2025年 5月 13日至 2030年 11月 6日，最新有效的转股价格为 78.88元/股。

2、2026年第三季度，共有 0张“嘉益转债”完成转股（票面金额共计 0元人民币），合计转为 0股“嘉益股份”股票（股票代码：301004）。

3、截至 2026年第三季度末，“嘉益转债”剩余 3955145张，剩余票面总

金额为 395514500元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2740号）同意注册，公司向不特定对象发行了可转债 3979384张，每张面值为人民币 100 元，发行总额 39793.84万元，期限为发行之日起 6年。

（二）可转债上市情况经深圳证券交易所同意，公司 39793.84万元可转债已于 2024年 11月 26日

在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2024年 11月 13日起满六个月后

的第一个交易日（2025年 5月 13日）起至可转债到期日（2030 年 11月 6日）

止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（四）历次可转债转股价格调整情况

根据公司 2024年年度股东大会决议，公司已实施完成 2024年年度利润分配方案，“嘉益转债”转股价格由 116.05元/股调整为 80.75元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 7日生效。

根据公司 2025年第二次临时股东大会决议，公司已实施完成 2025年半年度利润分配方案，“嘉益转债”转股价格由 80.75元/股调整为 79.76元/股，调整后的转股价格自 2025年 10月 20日生效。

2025年 11月 18日，公司完成 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第

一个归属期第一批次的股份登记手续，“嘉益转债”转股价格由 79.76元/股调整为 79.61元/股，调整后的转股价格自 2025年 11月 20日生效。

2025 年 12 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完

成 2022年第二期限制性股票激励计划回购注销手续，“嘉益转债”转股价格由

79.61元/股调整为 79.66元/股，调整后的转股价格自 2025年 12月 22日生效。

根据公司 2026年第一次临时股东会决议，公司已实施完成 2026年半年度利润分配方案，“嘉益转债”转股价格由 79.66元/股调整为 78.88元/股，调整后的转股价格自 2026年 9月 23日生效。

二、可转债转股及股份变动情况2026 年第三季度，共有 0 张“嘉益转债”完成转股（票面金额共计 0 元人民币），合计转为 0股“嘉益股份”股票。截至 2026年第三季度末，“嘉益转债”剩余 3955145张，剩余票面总金额为 395514500 元人民币。2026 年第三季度公司股份变动情况如下：

本次变动前 本次股份变动数量 本次变动后

（2026年 6月 30日） （股）（＋，－） （2026年 9月 30日）股份性质

比例 可转债数量（股）

（% 其他 数量（股） 比例（%）） 转股

一、限售条件流 9698887 6.65 - - 9698887 6.65通股

高管锁定股 9698887 6.65 - - 9698887 6.65

二、无限售条件 136107375 93.35 - - 136107375 93.35流通股

三、总股本 145806262 100.00 0 0 145806262 100.00

注：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

三、其他事项说明

投资者如需了解“嘉益转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024年 11月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线 0579-89075611进行咨询。

四、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 9月

30日的“嘉益股份”股本结构表；

（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 9月

30日的“嘉益转债”股本结构表。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会

2026年 10月 8日