浙江嘉益保温科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301004证券简称：嘉益股份公告编号：2025-078

债券代码：123250债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）429711382.89-47.68%1829272026.94-7.85%

归属于上市公司股东62930684.98-70.56%367517298.46-30.79%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益58840189.61-72.40%353834650.99-32.57%

的净利润（元）

经营活动产生的现金----692996049.48132.44%

流量净额（元）基本每股收益（元/0.44-70.47%2.55-31.27%股）稀释每股收益（元/0.42-72.00%2.45-33.60%股）

加权平均净资产收益3.16%下降10.27个百分点18.63%下降17.29个百分点率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2744894018.962838230240.19-3.29%

归属于上市公司股东1808000243.371964739833.33-7.98%

的所有者权益（元）注：公司于2025年4月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以未转增股本前的总股本103869300股为基数，以资本公积金向全体

1浙江嘉益保温科技股份有限公司2025年第三季度报告

股东每10股转增4股，不送红股，以此计算增加股本41547720股，公司总股本由103869300股增加至

145417020股，该权益分派于2025年5月7日实施完毕。根据《企业会计准则第34号——每股收益》第十三条：“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”的相关规定，公司重述上年同期每股收益。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期年初至报告期末

支付的优先股股利（元）0.000.00

支付的永续债利息（元）0.000.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.43272.5268（元/股）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲115769.95-2298718.54固定资产处置损益销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、2253700.009847247.56

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金-56856.562144069.53融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的2236288.585110129.06理财产品收益损益

除上述各项之外的其他营业257478.831269702.09外收入和支出

减：所得税影响额715885.432389782.23

合计4090495.3713682647.47--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2025年9月30日2025年1月1日同比增减变动原因说明

交易性金融资产447402747.24264784035.2868.97%主要系未到期理财产品增加所致

164699632.64421160039.64-60.89%主要系第三季度销售收入减少及本应收账款

期收回上年末应收账款所致

其他应收款6799077.1628257089.71-75.94%主要系报告期末应收出口退税款减少所致

使用权资产15944305.5133880614.64-52.94%主要系报告期内公司厂房租赁减少所致

其他非流动资产4756548.8325023126.89-80.99%主要系预付工程设备款减少所致

短期借款51042175.9828925608.6176.46%主要系报告期内新增银行短期借款所致

245878344.52360297299.46-31.76%主要系报告期末应付材料款减少所应付账款

致

合同负债24902384.697088693.00251.30%主要系预收货款增加所致

应交税费22105724.3744151144.92-49.93%主要系应交企业所得税减少所致

其他应付款147579558.2611961259.351133.81%主要系本期已宣告的半年度现金红利尚未发放所致

租赁负债5659938.9713239494.79-57.25%主要系报告期内公司厂房租赁减少所致

递延收益8109239.232025563.30300.34%主要系本期收到的与资产相关政府补助增加所致

递延所得税负债15653024.690.00主要系固定资产一次性计提折旧确不适用认递延所得税负债所致

实收资本(或股本)145446938.00103869300.0040.03%主要系本期资本公积转增股本所致

库存股67101428.2710245510.00554.93%主要系本期回购股份所致

其他综合收益-29453751.192149590.89-1470.20%主要系外币报表折算差异所致

利润表项目2025年1-9月2024年1-9月同比增减变动原因说明

财务费用609205.12-4266081.30114.28%主要系利息支出增加所致

其他收益13417986.076461396.81107.66%主要系本期收到政府补助增加所致

公允价值变动收益（损失以845654.26-7088772.61111.93%主要系远期结汇产品公允价值变动“-”号填列）本期产生收益而上期产生损失所致信用减值损失（损失以“-”号9494521.74-5294784.88-279.32%主要系期末应收账款减少，相应计填列）提坏账准备减少所致营业利润（亏损以“-”号填421211827.12619428543.14-32.00%列）

主要系销售收入下降、期间费用增

利润总额419631160.56619089833.96-32.22%加所致

净利润367517298.46530988791.66-30.79%

所得税费用52113862.1088101042.30-40.85%主要系利润总额下降所致

现金流量表项目2025年1-9月2024年1-9月同比增减变动原因说明

收到其他与经营活动有关的46911792.7822909376.47104.77%主要系本期收到政府补助及利息收现金入增加所致

3浙江嘉益保温科技股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净692996049.48298140290.82132.44%主要系本期销售商品收到的现金增额加所致

收回投资收到的现金2116040312.40242995361.93770.82%主要系本期赎回理财增加所致

投资支付的现金2295000000.00199144287.531052.43%主要系本期购买理财增加所致

投资活动产生的现金流量净-377903948.50-159420330.45-137.05%主要系本期购买理财增加所致额

取得借款收到的现金79012575.80127360200.00-37.96%主要系本期银行短期借款减少所致

分配股利、利润或偿付利息312185391.89211156036.8847.85%主要系本期发放现金分红增加所致支付的现金

支付其他与筹资活动有关的66851528.270.00不适用主要系本期回购股份所致现金

筹资活动产生的现金流量净-357124344.36-163795836.88-118.03%主要系本期回购股份及发放现金分额红增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数8183报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量浙江嘉韶云华境内非国有法

投资管理有限47.38%689062500不适用0人公司武义嘉金投资境内非国有法

管理合伙企业9.02%131250000不适用0人（有限合伙）

戚兴华境内自然人8.21%119437508957812不适用0

陈曙光境内自然人7.58%110250000不适用0中信银行股份

有限公司－永

其他1.58%22913620不适用0赢睿信混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－汇添富消费其他1.51%22000780不适用0升级混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－汇添富消费其他1.38%20000820不适用0行业混合型证券投资基金中信银行股份

有限公司－永赢新兴消费智

其他0.84%12254800不适用0选混合型发起式证券投资基金

4浙江嘉益保温科技股份有限公司2025年第三季度报告

中国建设银行股份有限公司

－汇添富价值

其他0.76%11000800不适用0创造定期开放混合型证券投资基金浙商银行股份

有限公司－永

赢稳健增强债其他0.74%10813000不适用0券型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江嘉韶云华投资管理有限公司68906250人民币普通股68906250武义嘉金投资管理合伙企业（有13125000人民币普通股13125000限合伙）陈曙光11025000人民币普通股11025000戚兴华2985938人民币普通股2985938

中信银行股份有限公司－永赢睿2291362人民币普通股2291362信混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－汇添富消费升级混合型证券投资基2200078人民币普通股2200078金

中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基2000082人民币普通股2000082金

中信银行股份有限公司－永赢新兴消费智选混合型发起式证券投1225480人民币普通股1225480资基金

中国建设银行股份有限公司－汇添富价值创造定期开放混合型证1100080人民币普通股1100080券投资基金

浙商银行股份有限公司－永赢稳1081300人民币普通股1081300健增强债券型证券投资基金

浙江嘉韶云华投资管理有限公司为公司实际控制人戚兴华、陈曙光夫

妇控制的企业，武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务上述股东关联关系或一致行动的说明合伙人为实际控制人戚兴华，上述股东构成关联关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

注：截至2025年9月30日，浙江嘉益保温科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票1086080股，占公司股份总数的0.75%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

5浙江嘉益保温科技股份有限公司2025年第三季度报告

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数任期内，每年按戚兴华6398437025593758957812高管锁定股持有股份总数的

25%解除锁定

自授予登记完成之日起12个月股权激励限售后分3期解除限

朱中萍262500147000252000367500股、高管锁定售；任期内，每股年按持有股份总

数的25%解除锁定自授予登记完成之日起12个月股权激励限售后分3期解除限

顾代华225000168750198900255150股、高管锁定售；任期内，每股年按持有股份总

数的25%解除锁定自授予登记完成之日起12个月股权激励限售后分3期解除限

胡灵慧150000121500129000157500股、高管锁定售；任期内，每股年按持有股份总

数的25%解除锁定已于2024年4月23日辞职；

原定任期及任期届满后6个月内，每年按持有叶松67500108752265079275高管锁定股股份总数的25%解除锁定；其所持股权激励限售股部分已于2024年7月完成回购注销任期内，每年按马靖750005000080000105000高管锁定股持有股份总数的

25%解除锁定

自首次、预留授中层管理人

991900118330029136099960股权激励限售予登记完成之日员、核心技术

股起12个月后分（业务）骨干3、2期解除限售

合计81703371681425353328510022197----

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）公司生产经营情况

6浙江嘉益保温科技股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度，公司实现营业收入18.29亿元，同比下降7.85%；归属于上市公司股东的净利润

为3.68亿元，同比下降30.79%，经营业绩下滑主要原因系受美国对中国加征关税政策影响，部分客户订单需由越南产能交付，相关订单转移及产品认证测试过程导致订单交付节奏阶段性延迟；同时，受制于外部环境复杂多变，关税政策频繁调整的不确定性，部分主要客户出于对市场需求的主动判断，逐渐转变为保守观望策略，选择阶段性去库存，从而减少了新订单的下达，进一步影响了公司的出货节奏。

截至报告期末，越南工厂生产体系已全面理顺，认证测试顺利完成，随着各项能力逐步提升，越南工厂订单量逐步增加，整体经营运行平稳有序，未来公司将进一步推动越南工厂的自动化升级与供应链配套完善。在海外产能逐步理顺的同时，公司积极拓展新客户，并持续加大研发与技术投入，加快新品类布局，利用国内平台支持新客户开拓和新品研发，提升整体运营质量及抗风险能力。

报告期内，面对全球经济与相关政策的双重压力，公司始终聚焦长期主义，深化全球产能布局，优化客户与产品结构，稳步提升全球化交付能力与运营韧性。

（二）股权激励事项

1、2022年第二期限制性股票激励计划

*2025年3月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会对预留授予部分的第二个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

2025年4月10日，2022年第二期限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个限售期可解除限

售的限制性股票数量为31.35万股，并于当日解除限售上市流通。

*2025年3月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.74万股（该股数为未实施2024年年度权益分派前股数）。本事项已经2024年度股东大会审议通过。

*2025年8月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》，鉴于公司实施了2024年年度权益分派，同意限制性股票回购价格由7.90元/股调整为3.50元/股，回购数量由

47400股调整为66360股。

7浙江嘉益保温科技股份有限公司2025年第三季度报告*2025年9月15日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过前述议案，且对首次授予部分的第三个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

2025年9月15日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授且尚未解除限售的限制性股票共计3.36万股。

2、2024年限制性股票激励计划

2025年3月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过

了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，向符合授予条件的83名激励对象授予23.87万股限制性股票，监事会对激励对象名单及授予安排相关事项进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。

（三）向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2740号）同意注册，公司向不特定对象发行了可转换公司债券

3979384张。经深圳证券交易所同意，公司39793.84万元可转债于2024年11月26日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司本次发行的可转债自2025年5月13日起可转换为公司股票，截至本报告期末，公司可转债累计转股29918股。

（四）回购股份事项

2025年4月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议，并于2025年5月6日召开2025年第一

次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》等相关议案，公司拟使用不低于人民币8000万元（含），不超过人民币16000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司已发行的无限售条件的人民币普通股（A股）股票，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至本报告期末，公司股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为1086080股，占公司目前总股本的0.7467%。回购的最高成交价格65.53元/股，最低成交价格59.31元/股，成交总金额为66836807.38元（不含手续费），符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

8浙江嘉益保温科技股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金611390368.99653922749.60结算备付金拆出资金

交易性金融资产447402747.24264784035.28衍生金融资产应收票据

应收账款164699632.64421160039.64应收款项融资

预付款项23735198.5531334605.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6799077.1628257089.71

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货376621358.42407670502.01

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10891504.8416331586.16

流动资产合计1641539887.841823460607.51

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

9浙江嘉益保温科技股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额长期应收款

长期股权投资1017085.751013851.88其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产863358974.26709231304.04

在建工程83855889.9798942422.82生产性生物资产油气资产

使用权资产15944305.5133880614.64

无形资产108492975.57114763820.73

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用25622127.8718442339.58

递延所得税资产306223.3613472152.10

其他非流动资产4756548.8325023126.89

非流动资产合计1103354131.121014769632.68

资产总计2744894018.962838230240.19

流动负债：

短期借款51042175.9828925608.61向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债68449.622662950.33衍生金融负债应付票据

应付账款245878344.52360297299.46预收款项

合同负债24902384.697088693.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

10浙江嘉益保温科技股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额

应付职工薪酬68548067.5065494602.16

应交税费22105724.3744151144.92

其他应付款147579558.2611961259.35

其中：应付利息

应付股利144395958.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8204546.7612565682.51

其他流动负债255210.79332583.86

流动负债合计568584462.49533479824.20

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券338887110.21324745524.57

其中：优先股永续债

租赁负债5659938.9713239494.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8109239.232025563.30

递延所得税负债15653024.69其他非流动负债

非流动负债合计368309313.10340010582.66

负债合计936893775.59873490406.86

所有者权益：

股本145446938.00103869300.00

其他权益工具69080233.6169502359.89

其中：优先股永续债

资本公积351612402.01372596783.80

减：库存股67101428.2710245510.00

其他综合收益-29453751.192149590.89

11浙江嘉益保温科技股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额专项储备

盈余公积61632683.4761632683.47一般风险准备

未分配利润1276783165.741365234625.28

归属于母公司所有者权益合计1808000243.371964739833.33少数股东权益

所有者权益合计1808000243.371964739833.33

负债和所有者权益总计2744894018.962838230240.19

法定代表人：戚兴华主管会计工作负责人：胡灵慧会计机构负责人：刘元芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1829272026.941985164069.91

其中：营业收入1829272026.941985164069.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1439283926.441367587230.10

其中：营业成本1246423135.541200152058.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加18814779.6914943115.83

销售费用20354573.5416966433.69

管理费用74219506.3775503047.47

研发费用78862726.1864288656.03

财务费用609205.12-4266081.30

其中：利息费用18034363.211811015.43

利息收入15482900.5412405006.65

12浙江嘉益保温科技股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

加：其他收益13417986.076461396.81

投资收益（损失以“－”号填列）6411778.207710065.01

其中：对联营企业和合营企3233.87-91245.74业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”845654.26-7088772.61号填列）信用减值损失（损失以“-”号填9494521.74-5294784.88列）资产减值损失（损失以“-”号填502136.24-925245.49列）资产处置收益（损失以“-”号填551650.11989044.49列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）421211827.12619428543.14

加：营业外收入1409780.93652393.16

减：营业外支出2990447.49991102.34四、利润总额（亏损总额以“－”号填419631160.56619089833.96列）

减：所得税费用52113862.1088101042.30

五、净利润（净亏损以“－”号填列）367517298.46530988791.66

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”367517298.46530988791.66号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净“-”367517298.46530988791.66亏损以号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-31603342.083326147.00

归属母公司所有者的其他综合收益的-31603342.083326147.00税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

13浙江嘉益保温科技股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

（二）将重分类进损益的其他综合-31603342.083326147.00收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-31603342.083326147.00

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额335913956.38534314938.66

（一）归属于母公司所有者的综合收335913956.38534314938.66益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益2.553.71

（二）稀释每股收益2.453.69本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：戚兴华主管会计工作负责人：胡灵慧会计机构负责人：刘元芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2130223644.011833496781.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还131146397.02108724075.67

14浙江嘉益保温科技股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

收到其他与经营活动有关的现金46911792.7822909376.47

经营活动现金流入小计2308281833.811965130233.27

购买商品、接受劳务支付的现金1070768145.961159005393.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金390136582.78341246982.31

支付的各项税费87750447.7690539861.19

支付其他与经营活动有关的现金66630607.8376197705.17

经营活动现金流出小计1615285784.331666989942.45

经营活动产生的现金流量净额692996049.48298140290.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2116040312.40242995361.93取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期611049.00247903.66资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2116651361.40243243265.59

购建固定资产、无形资产和其他长期199555309.90203482808.51资产支付的现金

投资支付的现金2295000000.00199144287.53质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金36500.00

投资活动现金流出小计2494555309.90402663596.04

投资活动产生的现金流量净额-377903948.50-159420330.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金79012575.80127360200.00收到其他与筹资活动有关的现金

15浙江嘉益保温科技股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

筹资活动现金流入小计79012575.80127360200.00

偿还债务支付的现金57100000.0080000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现312185391.89211156036.88金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金66851528.27

筹资活动现金流出小计436136920.16291156036.88

筹资活动产生的现金流量净额-357124344.36-163795836.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影-1131127.414893948.70响

五、现金及现金等价物净增加额-43163370.79-20181927.81

加：期初现金及现金等价物余额653245393.99602191328.33

六、期末现金及现金等价物余额610082023.20582009400.52

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

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