证券代码：301004证券简称：嘉益股份公告编号：2026-007

债券代码：123250债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等相关规定，将本公司募集资金2025年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2740号），公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券3979384张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金39793.84万元，坐扣承销和保荐费用400万元后的募集资金为39393.84万元，

已由主承销商浙商证券股份有限公司于2024年11月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、发行手续费和前期已支付的保荐费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用296.65万元后，公司本次募集资金净额为39097.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕457号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 39097.19项目 序号 金额

项目投入 B1 37407.65截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 12.65

项目投入 C1 1711.05

利息收入净额 C2 10.52本期发生额节余募集资金永久补

C3 1.66充流动资金

项目投入 D1=B1+C1 39118.70

利息收入净额 D2=B2+C2 23.17截至期末累计发生额节余募集资金永久补

D3=C3 1.66充流动资金

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -

实际结余募集资金 F -

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江嘉益保温科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2024年11月22日与中国银行股份有限公司武义县支行、招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2024年11月22日与兴业银行股份有限公司金华永康支行、CAYI TECHNOLOGYVIETNAM COMPANY LIMITED签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况截至2025年12月31日，公司3个募集资金专户均已销户，具体情况如下：

金额单位：人民币万元募集资金开户银行银行账号备注余额

中国银行股份有限公司武义县支行405246113321-本期已销户

招商银行股份有限公司金华分行579900393110006-本期已销户

兴业银行股份有限公司金华永康支行356080100100561877-本期已销户

合计-

注：公司募集资金投资项目“越南年产1350万只不锈钢真空保温杯生产建设项目”、“年产1000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”已结项并办理募集资金专户销户手续，并将结息余额1.66万元转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表特此公告。浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会

2026年4月29日附件：

2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额39097.19本年度投入募集资金总额1711.05

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额39118.70

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更调整后投截至期末累截至期末投资项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目和超募集资金承本年度投本年度实

项目（含部分资总额计投入金额进度（%）(3)定可使用状到预计是否发生重募资金投向诺投资总额入金额现的效益

变更）(1)(2)＝(2)/(1)态日期效益大变化承诺投资项目

1.年产1000万只不2023年12月

锈钢真空保温杯生否10000.0010000.00187.8010000.68100.0131日6974.91是否

产基地建设项目[注]

2.越南年产1350万

2024年12月

只不锈钢真空保温否20000.0020000.001487.7220009.59100.056983.91是否

31日

杯生产建设项目

3.补充流动资金—9793.849097.1935.539108.43100.12不适用不适用不适用否

合计－39793.8439097.191711.0539118.70－－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，募集资金投资项目先期投入及置换情况同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额

合计人民币25172.96万元。截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换公司已预先投入募投项目的和支付发行费用的自筹资金人民币25172.96万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用注：2023年4月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》，将“年产1000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延期至2023年12月31日。