证券代码：301004证券简称：嘉益股份公告编号：2026-001

债券代码：123250债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“嘉益转债”（债券代码：123250）转股期限为2025年5月13日至2030年11月6日，最新有效的转股价格为79.66元/股。

2、2025年第四季度，共有50张“嘉益转债”完成转股（票面金额共计5000元人民币），合计转为60股“嘉益股份”股票（股票代码：301004）。

3、截至2025年第四季度末，“嘉益转债”剩余3955165张，剩余票面总

金额为395516500元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2740号）同意注册，公司向不特定对象发行了可转债3979384张，每张面值为人民币100元，发行总额39793.84万元，期限为发行之日起6年。

（二）可转债上市情况经深圳证券交易所同意，公司39793.84万元可转债已于2024年11月26日

在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。

（三）可转债转股期限本次发行的可转债转股期自发行结束之日2024年11月13日起满六个月后

的第一个交易日（2025年5月13日）起至可转债到期日（2030年11月6日）

止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（四）历次可转债转股价格调整情况

根据公司2024年年度股东大会决议，公司已实施完成2024年年度利润分配方案，“嘉益转债”转股价格由116.05元/股调整为80.75元/股，调整后的转股价格自2025年5月7日生效。

根据公司2025年第二次临时股东大会决议，公司已实施完成2025年半年度利润分配方案，“嘉益转债”转股价格由80.75元/股调整为79.76元/股，调整后的转股价格自2025年10月20日生效。

2025年11月18日，公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第

一个归属期第一批次的股份登记手续，“嘉益转债”转股价格由79.76元/股调整为79.61元/股，调整后的转股价格自2025年11月20日生效。

2025年12月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完

成2022年第二期限制性股票激励计划回购注销手续，“嘉益转债”转股价格由

79.61元/股调整为79.66元/股，调整后的转股价格自2025年12月22日生效。

二、可转债转股及股份变动情况2025年第四季度，共有50张“嘉益转债”完成转股（票面金额共计5000元人民币），合计转为60股“嘉益股份”股票。截至2025年第四季度末，“嘉益转债”剩余3955165张，剩余票面总金额为395516500元人民币。2025年

第四季度公司股份变动情况如下：

本次变动前本次股份变动数量本次变动后股份性质

（2025年9月30日）（股）（＋，－）（2025年12月31日）比例可转债比例数量（股）%其他数量（股）（）转股（%）

一、限售条件流通股100221976.89--9996099222376.81

高管锁定股99222376.82--99222376.81

股权激励限售股999600.07--99960--

二、无限售条件流通13542474193.116045920013588400193.19股

三、总股本145446938100.0060359240145806238100.00

注1：2025年11月20日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的限制性股票上市流通，详见公司于2025年11月18日披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-089）；

注2：2025年12月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2022年第二期限制性股票激励计划回购注销手续，详见公司于2025年12月19日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-093）；

注3：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

三、其他事项说明

投资者如需了解“嘉益转债”的其他相关内容，请查阅公司于2024年11月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线0579-89075611进行咨询。

四、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年12月31日的“嘉益股份”股本结构表；

（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年12月31日的“嘉益转债”股本结构表。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会

2026年1月5日