超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301005证券简称：超捷股份公告编号：2024-030
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）136306544.3085115986.9060.14%归属于上市公司股东的净利
12570357.357223637.5374.02%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润10624295.995789449.8783.51%
（元）经营活动产生的现金流量净
3826273.239060876.60-57.77%额（元）
基本每股收益（元/股）0.120.0771.43%
稀释每股收益（元/股）0.120.0771.43%
加权平均净资产收益率1.59%0.89%0.70%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1134418743.511141448257.94-0.62%归属于上市公司股东的所有
790259554.26795797574.51-0.70%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
532892.44资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
323385.79
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-818485.14损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益2577188.76除上述各项之外的其他营业外收入和
-12734.44支出
减：所得税影响额395365.33
少数股东权益影响额（税后）260820.72
合计1946061.36--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
2超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第一季度报告
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元项目期末数上年年末数同比增减变动原因
货币资金45989857.0428512442.6661.30%主要是本期理财产品到期本金增加所致
其他应收款5640744.543830731.1647.25%主要是本期回购股票账户结余资金增加所致
其他非流动资产4091252.313071002.1233.22%主要是本期子公司无锡易扣预付设备款增加所致
短期借款122078987.5090085466.4735.51%主要是本期银行借款增加所致
应交税费924368.243203909.48-71.15%主要是本期应交增值税减少所致
其他流动负债69118.08359757.59-80.79%主要是本期其他流动负债减少所致
库存股43711482.0525603104.4570.73%主要是本期公司回购股份所致
2、利润表项目
单位：元项目本报告期上年同期同比增减变动原因主要是本期主营业务规模增加导致收入增加所
营业收入136306544.3085115986.9060.14%致
营业成本100820534.0460079129.9367.81%主要是本期主营业务规模增加所致
财务费用1115611.72772622.9044.39%主要是本期短期借款利息支出增加所致主要是本期先进制造企业增值税加计递减政策
其他收益2280175.14121503.911776.63%所致
投资收益2577188.76745917.14245.51%主要是本期理财产品收益增加所致主要是本期冲回2023年底计提未到期理财产品
公允价值变动收益-818485.141204997.32-167.92%收益所致
信用减值损失-132835.972667767.72-104.98%主要是本期营收增加导致应收账款增加所致
资产减值损失-43391.70-458991.84-90.55%主要是本期资产减值损失减少所致
资产处置收益536472.160.00-主要是本期处置非流动资产收益增加所致
营业外支出16314.16315491.45-94.83%主要是本期固定资产报废损失减少所致
所得税费用2724345.511386466.1396.50%主要是本期利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润12570357.357223637.5374.02%主要是本期营业收入增加所致
3、现金流量表项目
单位：元
3超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第一季度报告
项目本报告期上年同期同比增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额3826273.239060876.60-57.77%主要是本期支付员工工资增加所致
投资活动产生的现金流量净额1325141.70-30766300.97104.31%主要是本期投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额12354716.8218396706.94-32.84%主要是本期筹资活动现流增加所致主要是本期经营活动产生现金流量及筹资活
现金及现金等价物净增加额17477413.62-3452372.01606.24%动现金流量净额增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数5192报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
上海毅宁投资境内非国有法49426297.049426297.0
47.30%不适用0.00
有限公司人00上海誉威投资境内非国有法
3.76%3926160.003926160.00不适用0.00
有限公司人中国银行股份
有限公司－华
夏行业景气混其他3.40%3554495.000.00不适用0.00合型证券投资基金
宋毅博境内自然人2.42%2524218.002524218.00不适用0.00天风证券资管
－陕西煤业股
份有限公司－
其他2.10%2196468.000.00不适用0.00天风证券天时领航2号单一资产管理计划平安银行股份
有限公司－华夏远见成长一
其他1.79%1866100.000.00不适用0.00年持有期混合型证券投资基金
#浙江谦履私募基金管理有
限公司－谦履其他1.51%1577900.000.00不适用0.00
31号私募证券
投资基金中国建设银行股份有限公司
－华商信用增其他1.48%1543746.000.00不适用0.00强债券型证券投资基金
#杭州化雨频沾私募基金有
限公司－化雨其他1.46%1521744.000.00不适用0.00频沾九三私募证券投资基金
周家乐境内自然人1.41%1470120.001470120.00不适用0.00
4超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
中国银行股份有限公司－华夏行
3554495.00人民币普通股3554495.00
业景气混合型证券投资基金
天风证券资管－陕西煤业股份有
限公司－天风证券天时领航2号2196468.00人民币普通股2196468.00单一资产管理计划
平安银行股份有限公司－华夏远
见成长一年持有期混合型证券投1866100.00人民币普通股1866100.00资基金
#浙江谦履私募基金管理有限公
司－谦履31号私募证券投资基1577900.00人民币普通股1577900.00金
中国建设银行股份有限公司－华
1543746.00人民币普通股1543746.00
商信用增强债券型证券投资基金
#杭州化雨频沾私募基金有限公
司－化雨频沾九三私募证券投资1521744.00人民币普通股1521744.00基金
巫容1407060.00人民币普通股1407060.00
浙江晖鸿投资管理有限公司－晖
1280200.00人民币普通股1280200.00
鸿新能源价值私募证券投资基金
#浙江谦履私募基金管理有限公
724994.00人民币普通股724994.00
司－丙业乙丑私募证券投资基金
#浙江谦履私募基金管理有限公
566700.00人民币普通股566700.00
司－丙业丙寅私募证券投资基金
公司未知前10名无限售流通股东之间，以及前10名无限售流通股上述股东关联关系或一致行动的说明东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
上述前10名无限售流通股东中，浙江谦履私募基金管理有限公司－谦履31号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票
1264800股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有公司股票313100股，实际合计持有公司1577900股无限售条件股份；杭州化雨频沾私募基金有限公司－化雨频沾九三私
募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票748955股，通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如772789股，实际合计持有公司1521744股无限售条件股份；浙有）江谦履私募基金管理有限公司－丙业乙丑私募证券投资基金通过普
通证券账户持有公司股票159056股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票565938股，实际合计持有公司724994股无限售条件股份；浙江谦履私募基金管理有限公
司－丙业丙寅私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票
442500股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有公司股票124200股，实际合计持有公司566700股无限售条件股份。
注：公司回购专用证券账户未在“前10名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”中列示，截至报告期末，公司回购专用证券账户持有本公司股份982256股，占报告期末公司总股本的0.94%，持股数量位列前10名无限售条件股东第九名，根据现行披露规则不纳入前10名无限售条件股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
5超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第一季度报告
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因售股数售股数期上海毅宁投资2024年6月1
49426297.000.000.0049426297.00首发前限售股
有限公司日上海文超投资2024年6月1
1275300.000.000.001275300.00首发前限售股
有限公司日上海誉威投资2024年6月1
3926160.000.000.003926160.00首发前限售股
有限公司日其中
2470518股
将于2024年6其中2470518月1日解除限股为首发前限售售；53700股
宋毅博2524218.000.000.002524218.00股；53700股为将根据《2022股权激励限售股年限制性股票激励计划（草案）》的规定解锁其中
1397120股
将于2024年6其中1397120月1日解除限股为首发前限售售；73000股
周家乐1470120.000.000.001470120.00股；73000股为将根据《2022股权激励限售股年限制性股票激励计划（草案）》的规定解锁根据《2022年限制性股票激其他限售股股1208175.000.000.001208175.00股权激励限售股励计划（草东案）》的规定解锁
合计59830270.000.000.0059830270.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
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流动资产：
货币资金45989857.0428512442.66结算备付金拆出资金
交易性金融资产200348043.87206223711.06衍生金融资产
应收票据5301750.055091198.20
应收账款175727465.85192362332.22
应收款项融资16738764.8015060743.32
预付款项3679799.965032079.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5640744.543830731.16
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货178120677.34169330559.17
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7318776.328012262.23
流动资产合计638865879.77633456059.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产371004977.06376430506.41
在建工程19001502.4325564926.89生产性生物资产油气资产
使用权资产27810792.1629074222.80
无形资产42715359.9943257280.48
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉15371338.5715414730.27
长期待摊费用11061647.6810212828.40
递延所得税资产4495993.544966700.59
其他非流动资产4091252.313071002.12
非流动资产合计495552863.74507992197.96
资产总计1134418743.511141448257.94
流动负债：
短期借款122078987.5090085466.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
7超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第一季度报告
应付账款123155369.48148174708.31预收款项
合同负债1259148.471010287.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14845519.1118174129.68
应交税费924368.243203909.48
其他应付款16688524.2017126442.18
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5047446.715331862.47
其他流动负债69118.08359757.59
流动负债合计284068481.79283466563.20
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债23013370.9523935011.83长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1946494.341964074.65其他非流动负债
非流动负债合计24959865.2925899086.48
负债合计309028347.08309365649.68
所有者权益：
股本104497025.00104497025.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积500625586.36500625586.36
减：库存股43711482.0525603104.45其他综合收益专项储备
盈余公积44165571.1144165571.11一般风险准备
未分配利润184682853.84172112496.49
归属于母公司所有者权益合计790259554.26795797574.51
少数股东权益35130842.1736285033.75
所有者权益合计825390396.43832082608.26
负债和所有者权益总计1134418743.511141448257.94
法定代表人：宋广东主管会计工作负责人：李红涛会计机构负责人：唐群
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入136306544.3085115986.90
8超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第一季度报告
其中：营业收入136306544.3085115986.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本126633135.8081991597.70
其中：营业成本100820534.0460079129.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加782291.23888752.24
销售费用4225304.413794744.66
管理费用10875602.518668742.21
研发费用8813791.897787605.76
财务费用1115611.72772622.90
其中：利息费用860468.45406312.18
利息收入84213.5060136.64
加：其他收益2280175.14121503.91投资收益（损失以“－”号填
2577188.76745917.14
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-818485.141204997.32“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-132835.972667767.72
填列）资产减值损失（损失以“-”号-43391.70-458991.84
填列）资产处置收益（损失以“-”号
536472.16
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
14072531.757405583.45
列）
加：营业外收入84293.69
减：营业外支出16314.16315491.45四、利润总额（亏损总额以“－”号
14140511.287090092.00
填列）
减：所得税费用2724345.511386466.13五、净利润（净亏损以“－”号填
11416165.775703625.87
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以11416165.775703625.87
9超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第一季度报告“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润12570357.357223637.53
2.少数股东损益-1154191.58-1520011.66
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11416165.775703625.87归属于母公司所有者的综合收益总
12570357.357223637.53
额
归属于少数股东的综合收益总额-1154191.58-1520011.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.120.07
（二）稀释每股收益0.120.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：宋广东主管会计工作负责人：李红涛会计机构负责人：唐群
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金110409742.70105321313.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
10超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第一季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还145631.3479819.61
收到其他与经营活动有关的现金3854564.741266425.61
经营活动现金流入小计114409938.78106667558.97
购买商品、接受劳务支付的现金55767318.1656270911.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金40376158.1032267977.56
支付的各项税费8109044.207450591.33
支付其他与经营活动有关的现金6331145.091617202.27
经营活动现金流出小计110583665.5597606682.37
经营活动产生的现金流量净额3826273.239060876.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金55057182.05199090343.45
取得投资收益收到的现金2577188.76745126.48
处置固定资产、无形资产和其他长
570130.50165051.50
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金29858.301253826.87
投资活动现金流入小计58234359.61201254348.30
购建固定资产、无形资产和其他长
3647823.9146020649.27
期资产支付的现金
投资支付的现金50000000.00186000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3261394.00
投资活动现金流出小计56909217.91232020649.27
投资活动产生的现金流量净额1325141.70-30766300.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金52986836.3120000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计52986836.3120000000.00
偿还债务支付的现金21010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
807725.41400536.11
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18814394.081202756.95
筹资活动现金流出小计40632119.491603293.06
11超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额12354716.8218396706.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-28718.13-143654.58影响
五、现金及现金等价物净增加额17477413.62-3452372.01
加：期初现金及现金等价物余额28510789.7556833511.84
六、期末现金及现金等价物余额45988203.3753381139.83
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2024年04月26日
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