超捷股份:2024年年度财务报告

合并资产负债表

2024年12月31日

会合01表

编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司单位：人民币元

注释负债和所有者权益注释资产期末数上年年末数期末数上年年末数

号(或股东权益)号

流动资产：流动负债：

货币资金162632651.1128512442.66短期借款19138112851.4090085466.47结算备付金向中央银行借款拆出资金拆入资金

交易性金融资产2108531703.07206223711.06交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债

应收票据36735518.245091198.20应付票据2035000000.00

应收账款4227626458.09192362332.22应付账款21193691353.91148174708.31

应收款项融资523558408.3215060743.32预收款项

预付款项67323667.425032079.96合同负债22707246.171010287.02应收保费卖出回购金融资产款应收分保账款吸收存款及同业存放应收分保合同准备金代理买卖证券款

其他应收款73023697.713830731.16代理承销证券款

买入返售金融资产应付职工薪酬2320840595.4318174129.68

存货8235239503.71169330559.17应交税费243666402.433203909.48

合同资产其他应付款2511440741.4817126442.18持有待售资产应付手续费及佣金一年内到期的非流动资产应付分保账款

其他流动资产99971309.968012262.23持有待售负债

流动资产合计684642917.63633456059.98一年内到期的非流动负债266113407.145331862.47

其他流动负债277145309.01359757.59

流动负债合计416717906.97283466563.20

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款289800000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2921145789.6823935011.83长期应付款长期应付职工薪酬

非流动资产：预计负债30576232.42

发放贷款和垫款递延收益311352445.52

债权投资递延所得税负债16767087.001964074.65其他债权投资其他非流动负债

长期应收款非流动负债合计33641554.6225899086.48

长期股权投资负债合计450359461.59309365649.68

其他权益工具投资所有者权益(或股东权益)：

其他非流动金融资产实收资本(或股本)32134861949.00104497025.00投资性房地产其他权益工具

固定资产10399711655.60376430506.41其中：优先股

在建工程1117733582.6725564926.89永续债

生产性生物资产资本公积33446248775.76500625586.36

油气资产减：库存股3450466201.5525603104.45

使用权资产1227399720.7629074222.80其他综合收益

无形资产1342281872.4143257280.48专项储备

开发支出盈余公积3547152618.4344165571.11

商誉1410401960.5015414730.27一般风险准备

长期待摊费用1511212164.5510212828.40未分配利润36169590535.56172112496.49

递延所得税资产166452902.614966700.59归属于母公司所有者权益合计747387677.20795797574.51

其他非流动资产173298989.213071002.12少数股东权益5388627.1536285033.75

非流动资产合计518492848.31507992197.96所有者权益合计752776304.35832082608.26

资产总计1203135765.941141448257.94负债和所有者权益总计1203135765.941141448257.94

法定代表人：宋广东主管会计工作的负责人：李红涛会计机构负责人：唐群

第1页共8页母公司资产负债表

2024年12月31日

会企01表

编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司单位:人民币元注释注释资产期末数上年年末数负债和所有者权益期末数上年年末数号号

流动资产：流动负债：

货币资金43788590.6717555757.95短期借款80056513.8960044000.00

交易性金融资产103448852.20196102919.50交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债

应收票据4056500.00应付票据35000000.00

应收账款1111084490.81116070442.45应付账款87249022.89103901870.77

应收款项融资12341507.7011221242.43预收款项

预付款项14162747.61743696.72合同负债656432.18396860.20

其他应收款248720408.846719043.06应付职工薪酬7970439.737639412.60

存货91152002.9795277892.98应交税费343916.591967542.83

其中：数据资源其他应付款10689838.3516305764.30合同资产持有待售负债持有待售资产一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动资产其他流动负债589853.57230012.11

其他流动资产1156689.61流动负债合计222556017.20190485462.81

流动资产合计425855290.41447747495.09非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股

非流动资产：永续债债权投资租赁负债其他债权投资长期应付款长期应收款长期应付职工薪酬

长期股权投资3640388358.87595997470.61预计负债其他权益工具投资递延收益其他非流动金融资产递延所得税负债投资性房地产其他非流动负债

固定资产21065593.4726116497.32非流动负债合计

在建工程负债合计222556017.20190485462.81

生产性生物资产所有者权益(或股东权益)：

油气资产实收资本(或股本)134861949.00104497025.00使用权资产其他权益工具

无形资产6532778.755840255.82其中：优先股

其中：数据资源永续债

开发支出资本公积473207619.37512697866.28

其中：数据资源减：库存股50466201.5525603104.45商誉其他综合收益

长期待摊费用1646333.921661604.30专项储备

递延所得税资产3457137.803354251.01盈余公积47152618.4344165571.11

其他非流动资产841659.041267532.14未分配利润272475149.81255742285.54

非流动资产合计673931861.85634237611.20所有者权益合计877231135.06891499643.48

资产总计1099787152.261081985106.29负债和所有者权益总计1099787152.261081985106.29

法定代表人：宋广东主管会计工作的负责人：李红涛会计机构负责人：唐群

第2页共8页合并利润表

2024年度

会合02表

编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司单位：人民币元注释项目本期数上年同期数号

一、营业总收入630205727.64492990806.17

其中：营业收入1630205727.64492990806.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本610683410.05487311535.69

其中：营业成本1494634164.57383753698.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加24091493.854209993.49

销售费用316556064.6114498938.72

管理费用452421510.4049436965.79

研发费用537999119.3132568861.06

财务费用64981057.312843078.24

其中：利息费用5323394.643732375.52

利息收入212305.08510214.20

加：其他收益76595156.8610474381.98

投资收益（损失以“-”号填列）88063739.554675719.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）9-4191259.3941412612.15

信用减值损失（损失以“-”号填列）10-3029014.98-997023.81

资产减值损失（损失以“-”号填列）11-20499637.01-40047056.05

资产处置收益（损失以“-”号填列）1271944.64-463.23

三、营业利润（亏损以“-”号填列）6533247.2621197441.18

加：营业外收入13148208.46235356.17

减：营业外支出142612771.91621765.84

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4068683.8120811031.51

减：所得税费用15975533.465972379.85

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3093150.3514838651.66

（一）按经营持续性分类：

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3093150.3514838651.66

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：

1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）10615648.0423579239.03

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-7522497.69-8740587.37

六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3093150.3514838651.66

归属于母公司所有者的综合收益总额10615648.0423579239.03

归属于少数股东的综合收益总额-7522497.69-8740587.37

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.080.17

（二）稀释每股收益0.080.17

法定代表人：宋广东主管会计工作的负责人：李红涛会计机构负责人：唐群

第3页共8页母公司利润表

2024年度

会企02表

编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司单位：人民币元注释项目本期数上年同期数号

一、营业收入1377335331.86372298251.54

减：营业成本1315308401.06290513484.70

税金及附加1510467.402056738.55

销售费用7005502.636554005.01

管理费用13799861.8918069276.40

研发费用213149746.5213016748.68

财务费用2116041.68958561.64

其中：利息费用2333279.221534380.56

利息收入94383.75240153.86

加：其他收益3723842.369929326.10

投资收益（损失以“-”号填列）312760593.089362564.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-4153318.7041388582.30

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1764246.73-230256.96

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3666005.77-4690601.73

资产处置收益（损失以“-”号填列）-50254.55-463.23

二、营业利润（亏损以“-”号填列）31295920.3796888587.42

加：营业外收入67232.86

减：营业外支出88671.9870478.90

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）31274481.2596818108.52

减：所得税费用1404008.015610206.54

四、净利润（净亏损以“-”号填列）29870473.2491207901.98

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）29870473.2491207901.98

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额29870473.2491207901.98

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：宋广东主管会计工作的负责人：李红涛会计机构负责人：唐群

第4页共8页合并现金流量表

2024年度

会合03表

编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司单位：人民币元注释项目本期数上年同期数号

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金398781867.94386531280.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还124648.6023861518.49

收到其他与经营活动有关的现金2(1)4911459.5910985058.19

经营活动现金流入小计403817976.13421377857.65

购买商品、接受劳务支付的现金201763689.66189525089.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金173166243.83137828306.31

支付的各项税费17205693.9823685322.32

支付其他与经营活动有关的现金2(2)30465229.8923451525.35

经营活动现金流出小计422600857.36374490243.91

经营活动产生的现金流量净额-18782881.2346887613.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1(1)222000000.00492483399.81

取得投资收益收到的现金8063739.554675719.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1152857.57265012.35处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1253826.87

投资活动现金流入小计231216597.12498677958.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24370206.09101366398.95

投资支付的现金1(2)167000000.00479500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计191370206.09580866398.95

投资活动产生的现金流量净额39846391.03-82188440.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金16282307.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金151000000.0092010000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计151000000.00108292307.00

偿还债务支付的现金93010000.0057000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金13802645.8328243947.54

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2(3)42621510.4116551901.52

筹资活动现金流出小计149434156.24101795849.06

筹资活动产生的现金流量净额1565843.766496457.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响262969.68481646.49

五、现金及现金等价物净增加额22892323.24-28322722.09

加：期初现金及现金等价物余额28510789.7556833511.84

六、期末现金及现金等价物余额51403112.9928510789.75

法定代表人：宋广东主管会计工作的负责人：李红涛会计机构负责人：唐群

第5页共8页母公司现金流量表

2024年度

会企03表

编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金282948442.11294887810.23

收到的税费返还106431.3479819.61

收到其他与经营活动有关的现金1700275.9710290139.01

经营活动现金流入小计284755149.42305257768.85

购买商品、接受劳务支付的现金170681078.02149667961.85

支付给职工以及为职工支付的现金56818833.3255646172.66

支付的各项税费7282557.5415744860.21

支付其他与经营活动有关的现金13481841.3512210562.54

经营活动现金流出小计248264310.23233269557.26

经营活动产生的现金流量净额36490839.1971988211.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金197000000.00356483399.81

取得投资收益收到的现金12760593.089362564.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3013270.184225146.28处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计212773863.26370071110.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3345424.333868627.12

投资支付的现金154000000.00427675913.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金44720513.824500000.00

投资活动现金流出小计202065938.15436044540.12

投资活动产生的现金流量净额10707925.11-65973429.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4458232.00

取得借款收到的现金80000000.0060000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计80000000.0064458232.00

偿还债务支付的现金60000000.0050000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12209689.4327571697.91

支付其他与筹资活动有关的现金36175167.329607999.20

筹资活动现金流出小计108384856.7587179697.11

筹资活动产生的现金流量净额-28384856.75-22721465.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响218925.17484562.40

五、现金及现金等价物净增加额19032832.72-16222120.77

加：期初现金及现金等价物余额17555617.9533777738.72

六、期末现金及现金等价物余额36588450.6717555617.95

法定代表人：宋广东主管会计工作的负责人：李红涛会计机构负责人：唐群

第6页共8页合并所有者权益变动表

2024年度

会合04表

编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东所有者权益合计其他权益工具少数股东

实收资本减：其他综专项一般风权益实收资本减：其他综专项一般风所有者权益合计资本公积盈余公积未分配利润资本公积盈余公积未分配利润权益

(或股本)优先股永续债其他库存股合收益储备险准备(或股本)优先股永续债其他库存股合收益储备险准备

一、上年年末余额104497025.00500625586.3625603104.4544165571.11172112496.4936285033.75832082608.26104163325.00503952228.6315604981.0035044780.91183611447.6656796217.70867963018.90

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额104497025.00500625586.3625603104.4544165571.11172112496.4936285033.75832082608.26104163325.00503952228.6315604981.0035044780.91183611447.6656796217.70867963018.90

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）30364924.00-54376810.6024863097.102987047.32-2521960.93-30896406.60-79306303.91333700.00-3326642.279998123.459120790.20-11498951.17-20511183.95-35880410.64

（一）综合收益总额10615648.04-7522497.693093150.3523579239.03-8740587.3714838651.66

（二）所有者投入和减少资本-607366.00-8358075.8324863097.10-23373908.91-57202447.84333700.008050706.809998123.45-11770596.58-13384313.23

1.所有者投入的普通股-607366.00-4972111.6224863097.10-30442574.72333700.004124532.009998123.45-5539891.45

2.其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额-3385964.21-3385964.213926174.803926174.80

4．其他-23373908.91-23373908.91-11770596.58-11770596.58

（三）利润分配2987047.32-13137608.97-10150561.659120790.20-35078190.20-25957400.00

1.提取盈余公积2987047.32-2987047.329120790.20-9120790.20

2.提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-10150561.65-10150561.65-25957400.00-25957400.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转30972290.00-30972290.00

1．资本公积转增资本（或股本）30972290.00-30972290.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1.本期提取

2.本期使用

（六）其他-15046444.77-15046444.77-11377349.07-11377349.07

四、本期期末余额134861949.00446248775.7650466201.5547152618.43169590535.565388627.15752776304.35104497025.00500625586.3625603104.4544165571.11172112496.4936285033.75832082608.26

法定代表人：宋广东主管会计工作的负责人：李红涛会计机构负责人：唐群

第7页共8页母公司所有者权益变动表

2024年度

会企04表

编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数项目其他权益工具其他权益工具

实收资本减：其他综专项储实收资本减：其他综专项资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计

(或股本)优先股永续债其他库存股合收益备(或股本)优先股永续债其他库存股合收益储备

一、上年年末余额104497025.00512697866.2825603104.4544165571.11255742285.54891499643.48104163325.00505255459.2515604981.0035044780.91199612573.76828471157.92

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额104497025.00512697866.2825603104.4544165571.11255742285.54891499643.48104163325.00505255459.2515604981.0035044780.91199612573.76828471157.92三、本期增减变动金额（减少以“-”号填

30364924.00-39490246.9124863097.102987047.3216732864.27-14268508.42333700.007442407.039998123.459120790.2056129711.7863028485.56

列）

（一）综合收益总额29870473.2429870473.2491207901.9891207901.98

（二）所有者投入和减少资本-607366.00-8358075.8324863097.10-33828538.93333700.008050706.809998123.45-1613716.65

1.所有者投入的普通股-607366.00-4972111.6224863097.10-30442574.72333700.004124532.009998123.45-5539891.45

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额-3385964.21-3385964.213926174.803926174.80

4．其他

（三）利润分配2987047.32-13137608.97-10150561.659120790.20-35078190.20-25957400.00

1.提取盈余公积2987047.32-2987047.329120790.20-9120790.20

2．对所有者(或股东)的分配-10150561.65-10150561.65-25957400.00-25957400.00

3．其他