证券代码：301006证券简称：迈拓股份公告编号：2025-037

迈拓仪表股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1355号）同意注册，迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 34820000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币14.42元，募集资金总额为人民币502104400.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币51481301.77元，

实际募集资金净额为人民币450623098.23元。募集资金已于2021年6月2日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第90043号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，迈拓股份首次公开发行股票结余的募集资金余额为

217624384.06元，本半年度明细如下表：

单位：人民币元项目金额

募集资金上年年末余额220868511.51

减：募投项目本期投入金额4812448.96

加：利息收入扣除手续费净额1449921.51

加：暂时闲置募集资金购买理财产品的收益118400

募集资金期末余额217624384.06二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定了《迈拓仪表股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》)，该《管理制度》经本公司第二届董事会第五次会议于2021年8月20日审议通过，并已经本公司2021年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行股份有限公司南京滨江开发区支行、南京银行南京江宁滨江开发区支行开设募集资

金专项账户，并于2021年6月15日与中国国际金融股份有限公司、中国农业银行股份有限公司南京滨江开发区支行以及南京银行南京江宁滨江开发区支行分

别签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，公司应当以传真形式通知中国国际金融股份有限公司。

2021年10月9日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加募投项目实施主体及实施地点。2021年10月26日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户的议案》，同意以在安徽省马鞍山市设立的全资子公司名义新增开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于“智能超声波计量传感器研发制造项目”募集资金的存储和使用。

公司之全资子公司迈拓科技（安徽）有限公司在中国农业银行股份有限公司马鞍山花山区支行开设募集资金专项账户，并于2021年11月17日与中国国际金融股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司马鞍山花山区支行签订《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，公司应当以传真形式通知中国国际金融股份有限公司。

截至2025年6月30日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户储存情况（含现金管理余额）如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存放方式

1013110104001656

388257092.0021316735.00活期存款

8

1013115135000023

中国农业银行股份-150000000.00定期存款

81

有限公司南京滨江

1013110104001656

开发区支行5000000.00定期存款

1013110104001656

5000000.00定期存款

013222000000053579700000.006293163.35活期存款

0132210000001494

10000000.00定期存款

1

南京银行南京江宁

0132210000001495

滨江开发区支行10000000.00定期存款

1

0132210000001496

10000000.00定期存款

1

中国农业银行股份

1262020104001731

有限公司马鞍山花-6299.16活期存款

5

山区支行中国农业银行股份

1262010104001844

有限公司马鞍山花-8186.55活期存款

82

山区支行

合计467957092.00217624384.06

注1：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户购买大额存单产品、定期存款等，该现金管理的定期存款户账号为交易时银行生成的虚拟账号，不属于新增募集资金专户；

注2：中国农业银行股份有限公司马鞍山花山区支行12620101040018448账户，系应募投项目工程方当地监管要求于募集资金专户开户银行开立的工程资金监管临时账户，用于预存后续支付募投项目施工方工程款项。

三、本半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金具体使用情况截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关制度规范，公司于2025年4月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币30000万元的闲置募集资金、额度不超过50000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行投资产品等），有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品明细具体如下：

金额单位：人民币元银行名称委托理财产品名称产品类型金额购买日期赎回日期实际回收本金金额实际获得收益南京银行南单位结构性存款2025

京江宁滨江结构性存款20000000.002025-1-242025-4-3020000000.00118400.00

年第4期15号96天开发区支行

2025年合计20000000.0020000000.00118400.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况报告期内，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，超声计量仪表生产基地建设项目-南京项目因其实施建设用地前期招拍挂流程等因素，直至2023年4月取得建设施工许可证，因而项目实际建设开工时间晚于预期。公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在保持募投项目投资内容、投资总额、实施主体不变的前提下，将超声计量仪表生产基地建设项目-南京项目延期至2025年12月31日。

截至2025年6月30日，厂房建设主体已经建成正在竣工验收中，并逐步进行装修、设备购置及安装调试等。

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，智能计量仪表研发中心建设项目前期因规划建设实施地点位于超声计量仪表生产基

地建设项目-南京项目房屋建筑内，因前述生产基地建设项目实际开工时间较晚等因素，智能计量仪表研发中心建设项目长期搁置，公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，同意将“智能计量仪表研发中心建设项目”重新论证并继续实施。而后公司基于自身经营战略规划、实际生产经营需要并结合募集资金投资项目的实际进展情况，于2024年7月5日召开

第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，并于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案》，同意在项目实施主体及投资规模不发生变更的前提下，公司拟变更“智能计量仪表研发中心建设项目”的实施方式及实施地点，调整项目达到预定可使用状态日期至2025年12月31日。该研发中心项目截至2025年6月30日已完成装修并陆续进行研发设备购置以及研发团队招聘建设等。

参见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关文件要求，对上述募集资金投资项目延期及变更事项履行了相应审议程序，相关审议程序合规。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定进行

募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

迈拓仪表股份有限公司董事会

2025年8月27日附件1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

单位：万元

募集资金净额45062.31本半年度投入募481.24集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额

7970.00已累计投入募集累计变更用途的募集资金总额25905.31

资金总额

累计变更用途的募集资金净额比例17.69%是否已变截至期末投资进项目达到预承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资总本半年度投入截至期末累计本半年度实是否达到项目可行性是否发生重大更项目（含金投向诺投资总额额（1）金额投入金额(2)度（%）(3)＝定可使用状部分变更）(2)/(1)现的效益预计效益变化态日期承诺投资项目超声计量仪表生产基地

-否37092.3127092.31400.410913.9640.28

2025年12月

310否否建设项目南京日

超声计量仪表生产基地

否10000.00010012.14100.122023年10月-283.01否否

建设项目-马鞍山智能计量仪表研发中心

否7970.007970.0080.844979.2162.472025年12月建设项目310否否日

承诺投资项目小计-45062.3145062.31481.2425905.31-283.01超募资金项目

超募资金项目小计-

合计-45062.3145062.31481.2425905.31-283.011、超声计量仪表生产基地建设项目-南京，该项目实施建设用地因前期招拍挂流程等因素，直至2023年4月取得建设施工许可证，因而项目实际建设开工时间晚于预期，截至目前尚未达到预定可使用状态，存在延期情形。公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在保持募投项目投资内容、投资总额、实施主体不变的前提下，将超声计量仪表生产基地建设项目-南京项目延期至2025年12月31日。截至2025年6月30日，该项目厂房建设主体已经建成正在竣工验收中，并逐步进行装修、设备购置及安装调试等。

2、智能计量仪表研发中心建设项目，该项目前期因规划建设实施地点位于超声计量仪表生产基地建设项目-南京项目房屋建筑内，因前述生产基地建设项

目实际开工时间较晚等因素，智能计量仪表研发中心建设项目长期搁置，公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，同意将“智能计量仪表研发中心建设项目”重新论证并继续实施。而后公未达到计划进度或预计司基于自身经营战略规划、实际生产经营需要并结合募集资金投资项目的实际进展情况，于2024年7月5日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事收益的情况和原因（分会第三次会议，并于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式和地具体项目）点、调整投资结构及延期的议案》，同意在项目实施主体及投资规模不发生变更的前提下，公司拟变更“智能计量仪表研发中心建设项目”的实施方式及实施地点，实施方式由自建研发场地变更为购置研发场地，实施地点由江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街以东、春阳路以西、盛安大道以北、飞鹰路以南变更为南京市江宁区竹翠路1号，并调整项目达到预定可使用状态日期至2025年12月31日。截至2025年6月30日，该等“智能计量仪表研发中心建设项目”已完成装修并陆续进行研发设备购置以及研发团队招聘建设等。

3、超声计量仪表生产基地建设项目-马鞍山项目，该项目由安徽马鞍山子公司迈拓科技（安徽）有限公司实施，其2025年半年度实现经济效益（净利润）为负，主要原因系公司基于内部整体经营架构考虑，马鞍山子公司主要作为集团内部的生产工厂职能定位，其单体经营核算原则主要系覆盖生产运营必要成本支出并保留微少利润，同时因2025年半年度生产运营初期相应成本控制等因素，引致2025年半年度经济效益为负。该等超声计量仪表生产基地建设项目-马鞍山项目实际产生的经济效益已体现在整体公司智能超声水表经营利润成果中。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

1、2021年6月16日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议并通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将

募投项目“超声计量仪表生产基地建设项目”、“智能计量仪表研发中心建设项目”实施地点由江苏省南京市江宁滨江经济开发区天成路以东、中环大道以北，变更为江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街以东、春阳路以西、盛安大道以北、飞鹰路以南。

2、2021年10月9日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点募集资金投资项目实施的议案》，同意公司将募投项目“超声计量仪表生产基地建设项目”实施主体增加为公司及下属马鞍山子公司（迈拓科技（安徽）有限公司）共同实施；

地点变更情况实施地点增加为江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街以东、春阳路以西、盛安大道以北、飞鹰路以南，和马鞍山雨山经济开发区霍里山大道与沿河路交叉口西北侧两个实施地点。

3、2024年7月5日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，并于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案》：将“智能计量仪表研发中心建设项目”实施地

点由江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街以东、春阳路以西、盛安大道以北、飞鹰路以南变更为南京市江宁区竹翠路1号。

2024年7月5日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，并于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了

募集资金投资项目实施

《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案》：将“智能计量仪表研发中心建设项目”实施方式由方式调整情况自建研发场地变更为购置研发场地。

募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第6.3.14条：“上市公司存在下列情形之一的，视为募集资金用途变更：…（三）变更募集资金投资项目实施方式”，2024年7月5日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，并于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案》：将“智能计量仪表研发中心建设项目”实施方式由自建研发场地变更为购置研发场地。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟本半年度截至期末实际截至期末投资进度对应的原承诺项项目达到预定可本半年度实现变更后的项目可行性是

变更后的项目投入募集资金实际投入累计投入金额（%）（3）=（2）是否达到预计效益

目12/1使用状态日期的效益否发生重大变化总额（）金额（）（）

智能计量仪表研智能计量仪表研7970.0080.844979.2262.472025年12月31不适用不适用否发中心建设项目发中心建设项目日

合计-7970.0080.844979.2262.47----

公司基于自身经营战略规划、实际生产经营需要并结合募集资金投资项目的实际进展情况，于2024年7月5日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，并于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案》，同意在项目实施主体及投资规模不发生变更的前提下，变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

公司拟变更“智能计量仪表研发中心建设项目”的实施方式及实施地点，实施方式由自建研发场地变更为购置研发场地，实施地点由江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街以东、春阳路以西、盛安大道以北、飞鹰路以南变更为南京市江宁区竹翠路1号，并调整项目达到预定可使用状态日期至2025年12月31日。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。