杭州可靠护理用品股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301009证券简称：可靠股份公告编号：2025-040

杭州可靠护理用品股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及除董事鲍佳、景乃权外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事鲍佳因对《2025年第三季度报告》提出反对意见，董事景乃权因对《2025年第三季度报告》提出弃权意见，不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及除鲍佳、景乃权外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事鲍佳因对《2025年第三季度报告》提出反对意见，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

董事景乃权因对《2025年第三季度报告》提出弃权意见，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）280534838.994.59%829490834.925.12%归属于上市公司股东的

-294219.2674.28%27984391.5626.79%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-1627701.2965.25%23218273.1337.81%利润（元）

经营活动产生的现金流----89716017.68136.29%

1杭州可靠护理用品股份有限公司2025年第三季度报告

量净额（元）

基本每股收益（元/股）-0.001173.81%0.105028.21%

稀释每股收益（元/股）-0.001173.81%0.105028.21%

加权平均净资产收益率-0.02%0.06%2.09%0.47%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2150851067.602089561649.592.93%归属于上市公司股东的

1333510388.011334074525.27-0.04%

所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减

6084.466084.46值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

581982.311498605.89

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

87881.91133320.66

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益883027.413983917.68

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回98000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出38958.31-14713.67

减：所得税影响额200002.17760197.50

少数股东权益影响额（税后）64450.20178899.09

合计1333482.034766118.43--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表主要项目变动分析

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日变动幅度变动原因说明

货币资金728613271.18613695304.7218.73%

交易性金融资产257134320.66250053597.512.83%

2杭州可靠护理用品股份有限公司2025年第三季度报告

根据会计准则对应收票据重分

应收票据7403275.39-100.00%类所致

应收账款177645177.51202398244.10-12.23%根据会计准则对应收票据重分

应收款项融资20526279.2716353004.1025.52%类所致

存货152197034.70141883415.147.27%

其他流动资产8313057.0713550233.23-38.65%主要系待抵扣进项税变动所致主要系长期股权投资损益变动

长期股权投资10961562.806619402.0465.60%所致主要系其他权益工具投资公允

其他权益工具投资250000.0010250000.00-97.56%价值变动所致

短期借款199782888.45100128780.7899.53%主要系票据贴现借款增加所致

2、利润表主要项目变动分析

单位：元项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因说明

税金及附加6546362.885227847.4025.22%

销售费用99106922.5894602314.554.76%

管理费用38332775.9726286567.0245.83%主要系本报告期管理类支出增加所致

财务费用-5822478.07-11692424.5250.20%主要系本报告期汇兑损益和利息收入变动所致主要系理财产品投资收益及联营企业投资收益

投资收益8367737.67-973044.01959.95%变动所致

信用减值损失878064.95-1574756.44155.76%主要系本报告期加强应收款项管理所致

资产减值损失-5904342.60-4635505.32-27.37%主要系本报告期计提存货跌价准备变动所致

3、现流表主要项目变动分析

单位：元项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因说明经营活动产生的现金流主要系本报告期销售增长及

89716017.6837968489.31136.29%

量净额回款增加所致投资活动产生的现金流主要系本报告期理财产品变

-32375553.85-247698015.2286.93%量净额动所致筹资活动产生的现金流主要系本报告期短期借款增

107519660.58-53414705.32301.29%

量净额加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数176040

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

8190928

金利伟境内自然人30.13%61431961不适用0

2

7919068

鲍佳境内自然人29.13%59393011不适用0

2

PACKWOOD

ENTERPRISES 境外法人 2.76% 7500000 0 不适用 0

LIMITED

杭州唯艾诺投资合伙境内非国有法人1.99%54218000不适用0

3杭州可靠护理用品股份有限公司2025年第三季度报告企业（有限合伙）

国泰君安证券资管－

兴业银行－国泰君安

君享创业板可靠护理其他0.62%16933900不适用0

1号战略配售集合资

产管理计划杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限境内非国有法人0.48%12929000不适用0合伙）

曹光群境内自然人0.45%12277000不适用0杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限境内非国有法人0.44%12093710不适用0合伙）

柴长茂境内自然人0.29%8000000不适用0

中国工商银行－博时

第三产业成长混合型其他0.28%7615000不适用0证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量金利伟20477321人民币普通股20477321鲍佳19797671人民币普通股19797671

PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED 7500000 人民币普通股 7500000

杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）5421800人民币普通股5421800

国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集1693390人民币普通股1693390合资产管理计划杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有

1292900人民币普通股1292900限合伙）曹光群1227700人民币普通股1227700杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有

1209371人民币普通股1209371限合伙）柴长茂800000人民币普通股800000

中国工商银行－博时第三产业成长混合

761500人民币普通股761500

型证券投资基金

股东金利伟系股东杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）、杭州

上述股东关联关系或一致行动的说明唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺叁号企

业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

股东柴长茂通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如券账户持有公司股票800000股，合计持有公司股票800000有）股。

注：截至本报告期末，“杭州可靠护理用品股份有限公司回购专用证券账户”持有公司普通股的数量为5435800股，持股比例为2.00%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

4杭州可靠护理用品股份有限公司2025年第三季度报告

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、2025年7月，公司对募投项目予以结项，将节余募集资金（包括利息收入）全部转入公司基本存款账户用于永

久补充流动资金，并完成募集资金专用账户注销手续，相关《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于

2025年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2025-027）。

2、2025年7月，公司收到特定股东杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯艾诺”）、杭州唯艾诺

贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯艾诺贰号”）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯艾诺叁号”）分别出具的《告知函》。前述特定股东系公司上市前员工持股平台，基于平台员工自身资金需求，计划在减持股份预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即从2025年8月15日至2025年11月14日）以集中竞价或大宗交易方式减持所持有公司股份，分别不超过4231250股、1353000股、1558771股。具体内容详见公司于2025年7月24日在巨潮资讯网披露的《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-028）。

公司控股股东、实际控制人金利伟先生为上述三个员工持股平台的执行事务合伙人，其所持有相关份额不在此次减持范围之内。

报告期内，公司收到特定股东唯艾诺、唯艾诺贰号、唯艾诺叁号共同出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》，其自2025年8月25日至2025年8月29日期间通过集中竞价方式合计减持公司股份2664200股（占公司总股本比例0.98%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为1.00%）。具体内容详见公司于2025年9月1日在巨潮资讯网披露的《关于特定股东减持股份进展暨权益变动触及1%的公告》（公告编号：2025-036）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州可靠护理用品股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金728613271.18613695304.72结算备付金拆出资金

交易性金融资产257134320.66250053597.51衍生金融资产

应收票据7403275.39

应收账款177645177.51202398244.10

应收款项融资20526279.2716353004.10

预付款项28694630.1426009895.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2878835.164313823.13

其中：应收利息

5杭州可靠护理用品股份有限公司2025年第三季度报告

应收股利买入返售金融资产

存货152197034.70141883415.14

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8313057.0713550233.23

流动资产合计1376002605.691275660793.30

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10961562.806619402.04

其他权益工具投资250000.0010250000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产560768004.09593010829.19

在建工程88924661.1483451778.17生产性生物资产油气资产

使用权资产7499520.9910266640.82

无形资产79918488.9481682878.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用15956446.5817104675.71

递延所得税资产10569777.3711356851.52

其他非流动资产157800.00

非流动资产合计774848461.91813900856.29

资产总计2150851067.602089561649.59

流动负债：

短期借款199782888.45100128780.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据291853407.74310621311.00

应付账款158942075.03170340444.93预收款项

合同负债4293995.305901748.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18248018.7719807246.16

应交税费6461175.025823426.57

其他应付款8033330.9211069713.87

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

6杭州可靠护理用品股份有限公司2025年第三季度报告

持有待售负债

一年内到期的非流动负债3908264.473699323.60

其他流动负债211329.23279701.18

流动负债合计691734484.93627671696.85

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5714574.618184742.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益41782369.6342201696.46递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计47496944.2450386438.76

负债合计739231429.17678058135.61

所有者权益：

股本271860000.00271860000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积723242465.28723242465.28

减：库存股49693884.4849693884.48

其他综合收益-9908914.49-10079.67专项储备

盈余公积81825993.1281825993.12一般风险准备

未分配利润316184728.58306850031.02

归属于母公司所有者权益合计1333510388.011334074525.27

少数股东权益78109250.4277428988.71

所有者权益合计1411619638.431411503513.98

负债和所有者权益总计2150851067.602089561649.59

法定代表人：金利伟主管会计工作负责人：李超楠会计机构负责人：丁健健

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入829490834.92789105083.96

其中：营业收入829490834.92789105083.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本807957393.60766566227.00

其中：营业成本634664379.59619285443.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

7杭州可靠护理用品股份有限公司2025年第三季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6546362.885227847.40

销售费用99106922.5894602314.55

管理费用38332775.9726286567.02

研发费用35129430.6532856479.39

财务费用-5822478.07-11692424.52

其中：利息费用1516375.70483794.75

利息收入14918769.7116295758.82

加：其他收益6114240.837321747.63投资收益（损失以“－”号填

8367737.67-973044.01

列）

其中：对联营企业和合营

4383819.99-2190232.76

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

133320.66“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

878064.95-1574756.44

填列）资产减值损失（损失以“-”号-5904342.60-4635505.32

填列）资产处置收益（损失以“-”号

6084.4663986.84

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

31128547.2922741285.66

列）

加：营业外收入192477.822430528.57

减：营业外支出233905.88232760.98四、利润总额（亏损总额以“－”号

31087119.2324939053.25

填列）

减：所得税费用2852355.962962273.46五、净利润（净亏损以“－”号填

28234763.2721976779.79

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

28234763.2721976779.79“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

27984391.5622071042.96（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

250371.71-94263.17号填列）

六、其他综合收益的税后净额-9997844.821957.60

8杭州可靠护理用品股份有限公司2025年第三季度报告

归属母公司所有者的其他综合收益

-9898834.821957.60的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-9900990.00综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-9900990.00变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

2155.181957.60

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额2155.181957.60

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-99010.00税后净额

七、综合收益总额18236918.4521978737.39

（一）归属于母公司所有者的综合

18085556.7422073000.56

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

151361.71-94263.17

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.10500.0819

（二）稀释每股收益0.10500.0819

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：金利伟主管会计工作负责人：李超楠会计机构负责人：丁健健

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金896692027.30828624706.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

9杭州可靠护理用品股份有限公司2025年第三季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还29167744.5331571177.11

收到其他与经营活动有关的现金54045024.5767542898.60

经营活动现金流入小计979904796.40927738782.40

购买商品、接受劳务支付的现金669261668.63670879238.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金99277476.7480797721.76

支付的各项税费17122179.7217390229.31

支付其他与经营活动有关的现金104527453.63120703103.90

经营活动现金流出小计890188778.72889770293.09

经营活动产生的现金流量净额89716017.6837968489.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金306013000.00553048060.00

取得投资收益收到的现金4131036.691222365.08

处置固定资产、无形资产和其他长

24900.006000000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金800000.00

投资活动现金流入小计310968936.69560270425.08

购建固定资产、无形资产和其他长

30331490.5464920380.30

期资产支付的现金

投资支付的现金313013000.00743048060.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计343344490.54807968440.30

投资活动产生的现金流量净额-32375553.85-247698015.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金720000.00200000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

720000.00200000.00

收到的现金

取得借款收到的现金249310519.94

收到其他与筹资活动有关的现金30000000.00

筹资活动现金流入小计280030519.94200000.00

偿还债务支付的现金150869487.73450000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

18671936.3220071450.70

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2969435.3133093254.62

筹资活动现金流出小计172510859.3653614705.32

筹资活动产生的现金流量净额107519660.58-53414705.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-5618923.19-2164046.34影响

10杭州可靠护理用品股份有限公司2025年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额159241201.22-265308277.57

加：期初现金及现金等价物余额553688670.59796442379.58

六、期末现金及现金等价物余额712929871.81531134102.01

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2025年10月28日

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