杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301009证券简称：可靠股份公告编号：2026-016

杭州可靠护理用品股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及除董事鲍佳外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事鲍佳因对《2026年第一季度报告》提出反对意见，不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示：

1.董事会及除鲍佳外的董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并承担个别和连带的法律责任。

董事鲍佳因对《2026年第一季度报告》提出反对意见，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）291301069.93280180366.573.97%归属于上市公司股东的净利

1879779.0618589628.07-89.89%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润212152.2517479758.69-98.79%

（元）经营活动产生的现金流量净

7274324.4129167275.17-75.06%额（元）

基本每股收益（元/股）0.00710.0698-89.83%

稀释每股收益（元/股）0.00710.0698-89.83%

加权平均净资产收益率0.14%1.38%-1.24%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2150071932.122177707478.06-1.27%归属于上市公司股东的所有

1343487781.931341605158.760.14%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

16814.16资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

250825.08

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动893823.21损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益805272.00除上述各项之外的其他营业外收入和

32161.54

支出

减：所得税影响额275105.93

少数股东权益影响额（税后）56163.25

合计1667626.81--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第一季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（1）资产负债表主要项目变动分析资产负债表科目项目2026年3月31日2025年12月31日变动幅度变动原因说明

货币资金801606919.42811163906.79-1.18%

交易性金融资产121288647.98190923154.92-36.47%主要系报告期理财产品变动所致

根据会计准则对应收票据重分类所致，应收票据及应收款应收票据11879751.901640217.62624.28%项融资合计减少304万元

应收账款202699137.23187252360.268.25%

预付款项42390448.1221718783.1795.18%主要系报告期预付材料款增加所致

根据会计准则对应收票据重分类所致，应收票据及应收款应收款项融资20199892.3633476781.92-39.66%项融资合计减少304万元

存货143131200.04141155941.561.40%

其他非流动资产33057304.677250846.00355.91%主要系预付新设备款增加所致

固定资产614214978.93626226162.09-1.92%

短期借款160176664.84200138995.85-19.97%主要系报告期归还短期借款所致

应付票据322723094.03293827142.439.83%

应付账款162307007.49171269436.88-5.23%

（2）利润表主要项目变动分析利润表项目项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因说明

营业收入291301069.93280180366.573.97%

营业成本221824174.44212110239.694.58%

销售费用33690583.4424806945.8635.81%主要系营销类费用支出增加所致

管理费用13639547.6411825514.1615.34%主要系报告期内汇率波动导致汇兑损益变动

财务费用7592813.56-3260039.50332.91%所致

投资收益1661372.252122287.33-21.72%

信用减值损失-658283.40-1451651.1854.65%主要系应收款项变动所致

资产减值损失-1397956.87-2073552.2532.58%主要系本报告期计提存货跌价准备变动所致

归母净利润1879779.0618589628.07-89.89%主要系报告期汇兑损失增加所致

（3）现金流量表主要项目变动分析现金流量表科目项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额7274324.4129167275.17-75.06%主要系本报告期提前备货原材料所致

投资活动产生的现金流量净额35302639.37103447802.31-65.87%主要系本报告期理财产品规模变动所致

筹资活动产生的现金流量净额-41944869.80-620676.34-6657.93%主要系本报告期偿还借款所致

3杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第一季度报告

主要系本报告期汇兑损失较上年增加所

汇率变动对现金及现金等价物的影响-10029938.45-341548.45-2836.61%致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15863报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

金利伟境内自然人30.13%8190928261431961不适用0

鲍佳境内自然人29.13%7919068259393011不适用0

PACKWOOD

ENTERPRIS 境外法人 2.76% 7500000 0 不适用 0

ES LIMITED杭州唯艾诺投境内非国有法

资合伙企业1.10%29888000不适用0人（有限合伙）国泰海通证券

资管－兴业银

行－国泰君安

君享创业板可其他0.62%16933900不适用0靠护理1号战略配售集合资产管理计划

柴长茂境内自然人0.47%12812000不适用0

周延安境内自然人0.36%9748000不适用0

高盛国际－自

境外法人0.31%8552210不适用0有资金杭州唯艾诺贰号企业管理合境内非国有法

0.25%6779000不适用0伙企业（有限人合伙）

黄强胜境内自然人0.22%5847000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量金利伟20477321人民币普通股20477321鲍佳19797671人民币普通股19797671

PACKWOOD ENTERPRIS

7500000人民币普通股7500000

ES LIMITED杭州唯艾诺投资合伙企业（有限

2988800人民币普通股2988800

合伙）

国泰海通证券资管－兴业银行－国泰君安君享创业板可靠护理11693390人民币普通股1693390号战略配售集合资产管理计划柴长茂1281200人民币普通股1281200周延安974800人民币普通股974800

高盛国际－自有资金855221人民币普通股855221杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企

677900人民币普通股677900业（有限合伙）黄强胜584700人民币普通股584700

唯艾诺、唯艾诺贰号为公司控股股东、实际控制人金利伟先生的一上述股东关联关系或一致行动的说明致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，

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也未知其一致行动情况。

股东柴长茂通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证券账前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如户持有公司股票1281200股，合计持有公司股票1281200股；有）股东周延安通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证券账户持有公司股票974800股，合计持有公司股票974800股。

注：截至报告期末，公司“杭州可靠护理用品股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份5435800股，持股比例为

2.00%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股拟解除限售股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因日期高管锁定股，任职期金利伟614319610061431961高管锁定股内执行董高限售规定。

高管锁定股，任职期鲍佳593930110059393011高管锁定股内执行董高限售规定。

合计12082497200120824972----

三、其他重要事项

□适用□不适用

为进一步提升公司治理效能，公司结合实际对治理架构进行了调整，原由监事会行使的规定职权转由董事会审计委员会履行建立了由股东会、董事会、审计委员会等组成的治理结构。程岩传先生于2026年1月辞去公司第五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后继续担任公司顾问，为公司发展提供咨询与帮助。经职工代表大会的与会职工代表认真审议、民主表决，一致同意选举任绍楠先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年1月16日披露的《关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-002）。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州可靠护理用品股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金801606919.42811163906.79结算备付金拆出资金

交易性金融资产121288647.98190923154.92衍生金融资产

应收票据11879751.901640217.62

应收账款202699137.23187252360.26

应收款项融资20199892.3633476781.92

预付款项42390448.1221718783.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6451173.034378486.81

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货143131200.04141155941.56

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8752619.139641684.81

流动资产合计1358399789.211401351317.86

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11958752.8211102652.57其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产614214978.93626226162.09

在建工程8241694.977021945.06生产性生物资产油气资产

使用权资产5276235.506577147.74

无形资产92830881.4990691667.95

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

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商誉

长期待摊费用14526433.9415529457.14

递延所得税资产11565860.5911956281.65

其他非流动资产33057304.677250846.00

非流动资产合计791672142.91776356160.20

资产总计2150071932.122177707478.06

流动负债：

短期借款160176664.84200138995.85向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据322723094.03293827142.43

应付账款162307007.49171269436.88预收款项

合同负债6408880.984611575.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15857318.6621382725.58

应交税费2560288.146814645.96

其他应付款9467953.908731483.99

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2542954.043945077.78

其他流动负债324638.45235409.69

流动负债合计682368800.53710956494.05

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4245399.074980618.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益39103023.0640439059.98递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计43348422.1345419678.35

负债合计725717222.66756376172.40

所有者权益：

股本271860000.00271860000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积723242465.28723242465.28

减：库存股49693884.4849693884.48

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其他综合收益-9904076.38-9906920.49专项储备

盈余公积85666237.3685666237.36一般风险准备

未分配利润322317040.15320437261.09

归属于母公司所有者权益合计1343487781.931341605158.76

少数股东权益80866927.5379726146.90

所有者权益合计1424354709.461421331305.66

负债和所有者权益总计2150071932.122177707478.06

法定代表人：金利伟主管会计工作负责人：李超楠会计机构负责人：李超楠

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入291301069.93280180366.57

其中：营业收入291301069.93280180366.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本290973349.95259383294.00

其中：营业成本221824174.44212110239.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3065966.972117720.11

销售费用33690583.4424806945.86

管理费用13639547.6411825514.16

研发费用11160263.9011782913.68

财务费用7592813.56-3260039.50

其中：利息费用751495.23327651.07

利息收入5908477.874219699.39

加：其他收益2483084.052348394.02投资收益（损失以“－”号填

1661372.252122287.33

列）

其中：对联营企业和合营

856100.25913716.63

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

893823.21150279.21“－”号填列）

8杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号-658283.40-1451651.18

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1397956.87-2073552.25

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

3309759.2221892829.70

列）

加：营业外收入62045.0974522.06

减：营业外支出13069.39189256.36四、利润总额（亏损总额以“－”号

3358734.9221778095.40

填列）

减：所得税费用338175.233163208.27五、净利润（净亏损以“－”号填

3020559.6918614887.13

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

3020559.6918614887.13“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润1879779.0618589628.07

2.少数股东损益1140780.6325259.06

六、其他综合收益的税后净额2844.11265.17归属母公司所有者的其他综合收益

2844.11265.17

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

2844.11265.17

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额2844.11265.17

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3023403.8018615152.30归属于母公司所有者的综合收益总

1882623.1718589893.24

额

归属于少数股东的综合收益总额1140780.6325259.06

9杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第一季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.00710.0698

（二）稀释每股收益0.00710.0698

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：金利伟主管会计工作负责人：李超楠会计机构负责人：李超楠

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金287985740.86267053603.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10024893.7712897165.31

收到其他与经营活动有关的现金15752408.7038800141.24

经营活动现金流入小计313763043.33318750909.83

购买商品、接受劳务支付的现金220333911.81198213867.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金41462273.7434947374.30

支付的各项税费11902228.148386563.44

支付其他与经营活动有关的现金32790305.2348035829.78

经营活动现金流出小计306488718.92289583634.66

经营活动产生的现金流量净额7274324.4129167275.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金310049000.00110000000.00

取得投资收益收到的现金1408844.951233319.66

处置固定资产、无形资产和其他长

19000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金800000.00

投资活动现金流入小计311476844.95112033319.66

购建固定资产、无形资产和其他长

36125205.588585517.35

期资产支付的现金

10杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第一季度报告

投资支付的现金240049000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计276174205.588585517.35

投资活动产生的现金流量净额35302639.37103447802.31

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金60000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金73646.60

筹资活动现金流入小计60000000.0073646.60

偿还债务支付的现金100000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

6534.5548211.18

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1938335.25646111.76

筹资活动现金流出小计101944869.80694322.94

筹资活动产生的现金流量净额-41944869.80-620676.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-10029938.45-341548.45影响

五、现金及现金等价物净增加额-9397844.47131652852.69

加：期初现金及现金等价物余额801485225.29553688670.59

六、期末现金及现金等价物余额792087380.82685341523.28

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026年4月25日

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