利和兴:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301013证券简称：利和兴公告编号：2025-066

深圳市利和兴股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及合并报表范围内的子、孙公司循环使用额度不超过人民币2.5亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效，具体内容详见公司2025年4月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、本次闲置自有资金现金管理的进展情况

1、本次赎回现金管理产品的基本情况

产品购买金额收益金额资金委托方受托方产品名称起息日到期日类型（万元）（万元）来源中国银河证券股份有限公司国债逆回购4天期自有

公司 GC004 固定利率 500 2025.07.09 2025.07.13 0.10深圳坂田证券（）资金营业部中国银河证券股份有限公司国债逆回购14天期

公司 GC014 固定利率 500 2025.07.09 2025.07.23 0.29自有

深圳坂田证券（）资金营业部中国银河证券股份有限公司国债逆回购14天期

公司固定利率10002025.07.092025.07.230.58自有

深圳坂田证券（R-014）资金营业部

1/4中国银河证券

股份有限公司国债逆回购14天期自有

公司 GC014 固定利率 1500.8 2025.07.23 2025.08.06 0.90深圳坂田证券（）资金营业部中国银河证券股份有限公司国债逆回购14天期

公司 GC014 固定利率 500 2025.07.24 2025.08.07 0.30自有

深圳坂田证券（）资金营业部中国银河证券股份有限公司天天利企办天天利

公司28固定利率30002025.07.302025.08.276.90自有

深圳坂田证券天期（企业版）资金营业部中国银河证券股份有限公司国债逆回购7天期

公司 R-007 固定利率 1500 2025.08.06 2025.08.13 0.43自有

深圳坂田证券（）资金营业部中国银河证券股份有限公司国债逆回购7天期自有

公司 R-007 固定利率 502 2025.08.07 2025.08.14 0.14深圳坂田证券（）资金营业部中国银河证券股份有限公司国债逆回购7天期自有

公司 R-007 固定利率 1500 2025.08.28 2025.09.04 0.45深圳坂田证券（）资金营业部中国银河证券股份有限公司国债逆回购7天期

公司 GC007 固定利率 1000.5 2025.09.04 2025.09.11 0.27自有

深圳坂田证券（）资金营业部

二、主要风险提示及控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》

等公司规章制度办理相关现金管理业务；

2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金

运作能力强的单位所发行的相关产品；并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部为现金管理事项的监督部门，对公司现金管理事项进行审计和监督；

2/44、独立董事、董事会审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司生产经营的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（不含本次现金管理）购买金额收益金额资金委托方受托方产品名称产品类型起息日到期日（万元）（万元）来源兴业银行企业金融兴业银行保本浮动

公司人民币结构性存款10002025.01.132025.02.212.25自有深圳龙华支行收益型资金产品（开放式）利多多公司稳利浦发银行 25JG3007期（1个月保本浮动自有公司10002025.01.132025.02.131.63深圳龙华支行早鸟款）人民币对公收益型资金结构性存款利多多公司稳利浦发银行 25JG3039期（1个月保本浮动公司10002025.01.262025.02.261.63自有深圳龙华支行早鸟款）人民币对公收益型资金结构性存款

利容电聚赢汇率-挂钩欧元民生银行江门

子（江对美元汇率区间累保本浮动新会冈州大道10002025.03.102025.03.311.12自有

门）有计结构性存款收益型资金小微支行

限公司（SDGA250686V）利多多公司稳利浦发银行 25JG5890期（三层保本浮动公司10002025.03.252025.04.251.96自有深圳龙华支行看涨）人民币对公结收益型资金构性存款

- 国债逆回购 12天期公司 GC007 固定利率 3000 2025.04.25 2025.05.06 1.32自有

（）资金利多多公司稳利25JG3176期（月月浦发银行公司滚利14 保本浮动期特供款A） 1000 2025.05.06 2025.05.30 1.50 自有深圳龙华支行收益型资金人民币对公结构性存款

- 国债逆回购 6天期公司 GC004 固定利率 2000 2025.05.06 2025.05.12 0.57自有

（）资金

3/4利和兴

智能装中国建设银行广东建设银行保本浮动自有

备（江省分行单位人民币20002025.05.092025.06.091.55江门市分行收益型资金

门）有定制型结构性存款限公司