雷尔伟:2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

南京雷尔伟新技术股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关规定，现将南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1718号）核准并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行面值为1.00元的人民币普通股股票3000万股，每股发行价格为人民币13.75元，本次发行募集资金总额为人民币41250.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币5151.83万元，实际募集资金净额为人民币36098.17万元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月25日对公司首次公开发行股票的资

金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验资（2021）00072号”《验资报告》，确认募集资金到账。

2、募集资金使用情况及结余情况

截止2023年6月30日募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（万元）

募集资金总额41250.00

减：发行费用5151.83

实际募集资金净额36098.17

减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4024.19

累计使用募集资金金额3707.32

使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额25000.00

加：募集资金账户利息收入及手续费净额578.70

投资收益529.61

前期用自有资金支付发行费用金额（未置换）508.98

第1页共6页截止2023年6月30日募集资金专户余额4983.95

说明：截至2021年6月25日止，本公司共募集资金41250.00万元，扣除发行费用5151.83万元，其中募集资金到账前雷尔伟已用自有资金支付508.98万元发行费用还未置换，

实际募集资金到账金额为36607.15万元，截至2023年6月30日，该部分508.98万元发行费用仍未置换。

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司已于2021年7月与中国银行股份有限公司南京江北新区分行、招商银行股份有限

公司南京星火路支行、中信银行股份有限公司南京江北自贸区支行、江苏紫金农村商业银行

股份有限公司鼓楼支行和民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截止2023年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：

金额单位：元开户银行银行账号账户余额存储方式中国银行股份有限公司南京

54177632898211056175.98活期

江北新区分行招商银行股份有限公司南京

12590705261060613887177.94活期

星火路支行中信银行股份有限公司南京8110501013101773

23387224.02活期

江北自贸区支行066江苏紫金农村商业银行股份3201130111010000

1508963.84活期

有限公司鼓楼支行012511

合计49839541.78

在确保不影响公司募集资金投资项目政策进行的情况下，公司为提高募集资金使用效率，

第2页共6页将暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2023年6月30日，闲置募集资金进行现金管理所

购买的理财产品（未到期）明细情况列示如下：

金额单位：元

2023年6月30日

受托方产品名称产品类型余额中信银行南京共赢智信汇率挂钩人民

保本浮动收益50000000.00江北自贸区支行币结构性存款15183期（江苏）对公结构性存款

中国银行高新支行保本固定收益32000000.00

202332074/202332075

中信证券信智安盈系列

中信证券股份有限公司保本稳定收益100000000.00收益凭证

“看涨宝”194期

中信建投证券有限公司保本稳定收益30000000.00收益凭证单位结构性存款

紫金农商鼓楼保本浮动收益型33000000.00

20230203期

单位结构性存款

紫金农商鼓楼保本浮动收益型5000000.00

20230308期

合计250000000.00

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2023年半年度公司实际使用募集资金人民币587.85万元，截止2023年6月30日累计

使用募集资金人民币7731.51万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余情况。

6、超募资金使用情况

第3页共6页报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2022年8月3日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起1年内，使用不超过人民币26000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。具体详见公司于 2022 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额250000000.00元，其余尚未使用的募集资金49839541.78元存放于募集资金专户。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使

用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会

2023年8月29日

第4页共6页附表1：