南京雷尔伟新技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1718号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行面值为1.00元的人民币普通股股票3000万股，每股发行价格为人民币13.75元，本次发行募集资金总额为人民币41250.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币5151.83万元，实际募集资金净额为人民币36098.17万元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月25日对公司首次公开发行股票的资

金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字（2021）00072号”《验资报告》，确认募集资金到账。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（万元）

募集资金总额41250.00

减：发行费用5151.83

实际募集资金净额36098.17

减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4024.19

累计使用募集资金金额16048.51

使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额12300.00

补充资金账户累计利息收入转出488.74

加：募集资金账户利息收入及手续费净额652.87

投资收益1453.51

截至2025年12月31日募集资金专户余额5343.11

第1页共7页二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司已于2021年7月与中国银行股份有限公司南京江北新区分行、招商银行股份有限

公司南京星火路支行、中信银行股份有限公司南京江北自贸区支行、江苏紫金农村商业银行

股份有限公司鼓楼支行和民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

公司于2025年6月在浙商银行股份有限公司南京分行营业部开立了募集资金现金管理

产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理。根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法

规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

公司于2025年12月与上述银行及国联民生证券承销保荐有限公司重新签订《募集资金三方监管协议》。依据本公司与银行及国联民生证券承销保荐有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，若本公司一次或十二个月内累计从专户支取的金额超过5000.00万元（按照孰低原则，在5000.00万元与募集资金净额的20%之间确定），银行应及时以邮件或传真方式通知保荐机构，并附上专户的支出清单。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

金额单位：元开户银行银行账号账户余额存储方式中国银行股份有限公司南京

5417763289825290245.58活期

江北新区分行

第2页共7页招商银行股份有限公司南京

1259070526106060.16活期

星火路支行中信银行股份有限公司南京8110501013101773

2880465.66活期

江北自贸区支行066江苏紫金农村商业银行股份3201130111010000

35159778.71活期

有限公司鼓楼支行012511浙商银行股份有限公司南京3010000010120100

10100611.13活期

分行营业部655876

合计53431101.24

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为提高募集资金使用效率，将暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日，闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品（未到期）明细情况列示如下：

金额单位：元

2025年12月31日

受托方产品名称产品类型余额浙商银行股份有限公司单位六个月期挂钩汇率

保本浮动收益5000000.00

南京分行营业部（欧元兑美元）看涨浙商银行股份有限公司单位六个25月02期8期挂钩汇率

保本固定收益5000000.00

南京分行营业部（欧元兑美元）看跌

中国银行股份有限公司（江苏）2对50公28结期构性存款

保本浮动收益20000000.00南京江北新区分行202511778

中国银行股份有限公司（江苏）对公结构性存款

保本浮动收益5200000.00南京江北新区分行202511813

中国银行股份有限公司（江苏）对公结构性存款

保本浮动收益5000000.00南京江北新区分行202511814

中国银行股份有限公司（江苏）对公结构性存款

保本浮动收益11730000.00南京江北新区分行202513604

中国银行股份有限公司（江苏）对公结构性存款

保本浮动收益11270000.00南京江北新区分行202513605中信银行南京江北自贸共赢智信汇率挂钩人民

保本浮动收益20000000.00

区支行 币结构性存款A15669期中信银行南京江北自贸共赢智信汇率挂钩人民

保本浮动收益20000000.00

区支行 币结构性存款A23623期中信银行南京江北自贸共赢智信汇率挂钩人民

保本浮动收益19800000.00

区支行 币结构性存款A24624期

合计123000000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

第3页共7页本年度内，公司募集资金实际使用情况如下：

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度公司实际使用募集资金人民币820.76万元，截至2025年12月31日累计使用

募集资金人民币20072.70万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余情况。

6、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2025年8月1日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起1年内，使用不超过人民币16500.00万元的闲置募集资金进行现金管理。具体详见公司于 2025年 8月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额12300.00万元，其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

第4页共7页五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会

2026年3月31日

第5页共7页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：南京雷尔伟新技术股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额36098.17本年度投入募集资金总额820.76报告期内变更用途的募集资金总额0

变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额20072.70变更用途的募集资金总额比例0已变更项募集资金调整后投截至期末截至期末投项目达到预定本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募本年度投

目(含部承诺投资资总额累计投入资进度（%）可使用状态日实现的到预计是否发生重资金投向入金额

分变更)总额（1）金额(2)(3)＝(2)/(1)期效益效益大变化承诺投资项目

1.轨道交通装备智能

否36242.2821104.75598.847686.1536.422026年12月不适用不适用否生产线建设项目

2.研发中心建设项目否7747.544511.58221.921904.7142.222026年12月不适用不适用否

3.补充营运资金否18000.0010481.84010481.84100.00不适用不适用否

合计61989.8236098.17820.7620072.7055.61

公司募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但由于当前市场环境复杂多变，诸多不确定因素导致投资风险增加。鉴于当前形势，公司暂缓了投资建设计划，以规避潜在的市场风险。

未达到计划进度或预

这一决策旨在保护公司和全体股东的利益，避免在市场低迷时期盲目投资建设而造成重大损失。

计收益的情况和原因

为了维护公司和全体股东的利益，公司经过谨慎分析及研究，根据自身情况和募投项目实施情况相应调整实施进度。2025（分具体项目）年12月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“轨道交通装备智能生产线建设项目”及“研发中心建设项目”的预定可使用状态时间延长至2026年12月。

第6页共7页项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因公司于2025年8月1日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起1年内，使用不超过人民币16500.00万元的闲置募尚未使用的募集资金集资金进行现金管理。具体详见公司于 2025 年 8月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分用途及去向闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额12300.00万元，其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况