漱玉平民:漱玉平民大药房连锁股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

2023年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]30063-2号

2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]30063-2号

漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会：

我们审计了漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“漱玉股份”）财务报表，包括

2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司

现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，漱玉平民大药房连锁股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是漱玉股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，漱玉股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解漱玉股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·北京

二○二四年四月二十五日

中国注册会计师：

12023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司单位：人民币万元

2023年度

上市公司2023年度占2023年度2023年期占用方与上市公2023年期初占用资金的占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称核算的会计用累计发生金额偿还累计发生末占用资金占用性质司的关联关系占用资金余额利息（如因科目（不含利息）金额余额

有）

控股股东、实际控制人及非经营性占其附属企业用

小计-

前控股股东、实际控制人非经营性占及其附属企业用

小计-非经营性占其他关联方及附属企业用

小计-

总计-

2023年度往来性质

上市公司2023年度往2023年度2023年期往来方与上市公2023年期初往来资金的往来形成原（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称核算的会计来累计发生金额偿还累计发生末往来资金司的关联关系往来资金余额利息（如因来、非经营性科目（不含利息）金额余额有）往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业上市公司的子公司及其附本公司全资子公其他应收

青岛漱玉平民大药房有限公司291.13332.49-31.58592.04代垫款经营性往来属企业司款

2编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司单位：人民币万元

2023年度

有）本公司全资子公其他应收

日照漱玉平民大药房有限公司184.20307.06-0.55490.71代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

临沂漱玉平民大药房有限公司-426.99-0.72426.27代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

烟台漱玉平民大药房有限公司272.59334.01-311.30295.30代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

菏泽漱玉平民大药房有限公司-303.25-8.93294.32代垫款经营性往来司款本公司控股子公其他应收

沈阳新利安德医药连锁有限公司-292.66-7.03285.63代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

山东漱玉健康大药房连锁有限公司-270.94--270.94代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

枣庄漱玉平民大药房有限公司-162.48-1.51160.97代垫款经营性往来司款本公司控股子公其他应收

福建惠百姓医药连锁有限公司16.9479.51--96.45代垫款经营性往来司款本公司控股子公其他应收

青岛春天之星医药连锁有限公司33.80610.53-573.8970.44代垫款经营性往来司款本公司控股子公其他应收

哈尔滨宝丰大药房连锁有限公司-69.27--69.27代垫款经营性往来司款

3编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司单位：人民币万元

2023年度

有）本公司控股子公其他应收

福建聚芝林医药连锁有限公司6.2353.72--59.95代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

济南鹊华人力资源管理有限公司7.3342.25-5.1944.39劳务费经营性往来司款本公司全资子公其他应收

聊城漱玉平民大药房有限公司-325.80-282.6443.16代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

淄博漱玉平民大药房有限公司-350.21-319.8230.39代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

山东鹊华健康产业发展有限公司-37.99-11.8026.19代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

东营益生堂药业连锁有限公司454.77368.57-798.1925.15代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

滨州漱玉平民大药房有限公司-107.20-83.9823.22代垫款经营性往来司款本公司控股子公其他应收

烟台统一大药房有限公司-23.07--23.07代垫款经营性往来司款本公司控股子公其他应收

昌邑金通大药房有限公司-38.15-19.9118.24代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

漱玉医疗健康产业（山东）有限公司15.770.29-0.2915.77房租款经营性往来司款

4编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司单位：人民币万元

2023年度

有）本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公本公司控股子公其他应收

-14.17--14.17代垫款经营性往来司司款本公司全资子公其他应收

泰安漱玉平民大药房有限公司-436.24-424.0812.16代垫款经营性往来司款本公司控股子公其他应收

河南复生堂医药有限公司0.3110.86--11.17代垫款经营性往来司款本公司控股子公其他应收

冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司-5.96--5.96代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

辽宁漱玉平民企业管理有限公司-4.70--4.70代垫款经营性往来司款本公司控股子公其他应收

甘肃漱玉百姓医药连锁有限公司-4.68--4.68代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

福建漱玉平民企业管理有限公司-2.63--2.63代垫款经营性往来司款聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公本公司控股子公其他应收

-2.43--2.43代垫款经营性往来司司款本公司全资子公其他应收

漱玉医药物流（山东）有限公司-7.92-5.512.41代垫款经营性往来司款辽宁漱玉平民一明大药房连锁有限公本公司控股子公其他应收

-2.12--2.12代垫款经营性往来司司款

5编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司单位：人民币万元

2023年度

有）本公司控股子公其他应收

青岛康杰大药房有限公司-0.93--0.93代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

黑龙江漱玉平民健康管理有限公司-3.32-2.840.48代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

甘肃漱玉平民企业管理有限公司-0.30--0.30代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

漱玉医药物流（青岛）有限公司-0.20--0.20代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

青岛三联大药房有限公司0.250.40-0.460.19代垫款经营性往来司款本公司控股子公其他应收

山东漱玉康达元大药房有限公司-0.13--0.13代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

漱玉平民医药（福建）有限公司-0.01--0.01代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

安丘漱玉平民大药房连锁有限公司0.093.82-3.91-代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

德州漱玉平民大药房有限公司-240.84-240.84-代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

潍坊漱玉平民大药房有限公司6.32133.02-139.34-代垫款经营性往来司款

6编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司单位：人民币万元

2023年度

有）本公司全资子公其他应收

济南全福医院有限公司-15.94-15.94-代垫款经营性往来司款本公司控股子公其他应收

黄山徽药饮片有限公司-14.28-14.28-代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

漱玉医药物流（东营）有限公司-0.54-0.54-代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

济南漱玉达达运输有限公司-0.33-0.33-代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收

德州康杰药业有限公司-0.08-0.08-代垫款经营性往来司款本公司全资子公其他应收非经营性往

漱玉医药物流（山东）有限公司29203.04---往来款

司款29203.04来本公司全资子公其他应收非经营性往

枣庄漱玉通达企业管理有限公司20000.00--3509.84往来款

司款16490.16来本公司全资子公其他应收非经营性往

上市公司的子公司及其附青岛漱玉平民大药房有限公司10713.243700.00-3545.00往来款

司款10868.24来属企业本公司全资子公其他应收非经营性往

济南平民超市有限公司9773.27---9773.27往来款司款来本公司全资子公其他应收非经营性往

山东喜雨健康咨询有限公司6599.21850.00--7449.21往来款司款来

7编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司单位：人民币万元

2023年度

有）本公司全资子公其他应收非经营性往

山东鹊华健康产业发展有限公司4354.00300.00-210.004444.00往来款司款来本公司全资子公其他应收非经营性往

烟台漱玉平民大药房有限公司3229.50---3229.50往来款司款来本公司全资子公其他应收非经营性往

潍坊漱玉平民大药房有限公司5897.54--3214.102683.44往来款司款来本公司控股子公其他应收非经营性往

青岛康杰大药房有限公司2663.66--963.001700.66往来款司款来本公司控股子公其他应收非经营性往

哈尔滨宝丰大药房连锁有限公司-1500.00--1500.00往来款司款来本公司全资子公其他应收非经营性往

山东漱玉健康产业投资有限公司678.97560.00--1238.97往来款司款来本公司控股子公其他应收非经营性往

福建惠百姓医药连锁有限公司486.211200.00-500.001186.21往来款司款来本公司全资子公其他应收非经营性往

青岛三联大药房有限公司200.00320.00-200.00320.00往来款司款来本公司全资子公其他应收非经营性往

日照漱玉平民大药房有限公司297.06---297.06往来款司款来本公司全资子公其他应收非经营性往

山东漱玉甄冠电子商务有限公司143.35264.94-264.08144.21往来款司款来

8编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司单位：人民币万元

2023年度

有）本公司全资子公其他应收非经营性往

山东漱玉健康大药房连锁有限公司189.73804.96-868.36126.33往来款司款来本公司全资子公其他应收非经营性往

菏泽漱玉平民大药房有限公司72.99---72.99往来款司款来本公司全资子公其他应收非经营性往

临沂漱玉平民大药房有限公司58.84---58.84往来款司款来本公司全资子公其他应收非经营性往

泰安漱玉平民大药房有限公司23.12---23.12往来款司款来本公司控股子公其他应收非经营性往

济宁漱玉平民大药房有限公司21.17210.66-213.3218.51往来款司款来本公司全资子公其他应收非经营性往

聊城漱玉平民大药房有限公司7.952.00--9.95往来款司款来本公司全资子公

济南全福医院有限公司应收账款-12.84-4.947.90往来款经营性往来司本公司控股子公其他应收非经营性往

烟台统一大药房有限公司1.06---1.06往来款司款来本公司全资子公其他应收非经营性往

枣庄漱玉平民大药房有限公司1.00---1.00往来款司款来本公司控股子公其他应收非经营性往

青岛春天之星医药连锁有限公司0.25---0.25往来款司款来

9编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司单位：人民币万元

2023年度

有）本公司控股子公其他应收非经营性往

山东漱玉康杰药业有限公司-2000.00-2000.00-往来款司款来本公司全资子公其他应收非经营性往

安丘漱玉平民大药房连锁有限公司-400.00-400.00-往来款司款来本公司控股子公其他应收非经营性往

福建聚芝林医药连锁有限公司200.00--200.00-往来款司款来本公司全资子公其他应收非经营性往

东营益生堂药业连锁有限公司60.42--60.42-往来款司款来本公司全资子公其他应收非经营性往

黑龙江漱玉平民健康管理有限公司-20.00-20.00-往来款司款来本公司全资子公其他应收非经营性往

滨州漱玉平民大药房有限公司0.50--0.50-往来款司款来其他关联方及其附属企业

总计96165.8117587.69-19479.0494274.46

法定代表人：秦光霞主管会计工作的负责人：胡钦宏会计机构负责人：袁乃峰

注：漱玉医药物流（山东）有限公司的曾用名山东飞跃达医药物流有限公司；漱玉医疗健康产业（山东）有限公司的曾用名宥仁医疗有限公司。

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