证券代码：301017证券简称：漱玉平民公告编号：2026-069

债券代码：123172债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869号）核准，公司向不特定对象发行面值总额8.00亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，共计800.00万张，募集资金总额为人民币800000000.00元，扣除发行费用人民币9415851.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币790584148.59元。

上述募集资金到账时间为2022年12月21日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月21日出具了“天职业字[2022]47212号”《验资报告》。

（二）募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币

80000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元扣除发行费用后拟投入序号项目名称项目投资额募集资金拟投入额募集资金金额漱玉平民现代物流项目

129466.6928000.0028000.00

（二期）漱玉（枣庄）现代化医药物流

221544.0020000.0020000.00

项目

3数字化建设项目9793.008000.008000.00

4补充流动资金24000.0024000.0023058.41

合计84803.7080000.0079058.41

（三）2026年上半年使用金额及年末余额

截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币525339121.04元，其中：

以前年度使用人民币519645728.58元，本年度使用人民币5693392.46元。

截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币525339121.04元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额120000000.00元，募集资金专户余额人民币

65429516.23元，理财产品余额为人民币0.00元，漱玉（枣庄）现代化医药物流项目节

余募集资金金额为88056248.36元用于补充流动资金，与实际募集资金净额人民币

790584148.59元的差异为人民币8240737.04元，系募集资金累计存款利息收入及购买

理财产品取得的收益扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、管理和监督等进行了明确规定。

报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金三方监管协议情况根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东兴证券股份有限公司已

于2023年1月分别与募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元序号存放银行银行账户账号存款方式余额对应募投项目兴业银行股份有限公司济南天漱玉平民现代物

1376070100100292235活期存款25296721.43

桥支行流项目(二期)中信银行股份有限公司济南舜漱玉平民现代物

28112501012601356637活期存款24242181.69

耕支行流项目(二期)

中国工商银行股份有限公司济漱玉(枣庄)现代

31602112219000066876不适用已销户

南经十一路支行浪潮路分理处化医药物流项目

中国银行股份有限公司济南百漱玉(枣庄)现代

4222147557247不适用已销户

花公园支行化医药物流项目招商银行股份有限公司济南华

5531903818410588活期存款15737043.47数字化建设项目

龙路支行齐鲁银行股份有限公司济南山

686611716101421012831活期存款75800.42补充流动资金

大北路支行莱商银行股份有限公司济南分

7803040101421022347活期存款77769.22补充流动资金

行

合计65429516.23

注：1、上述募集资金账户合计余额包含募集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出。

2、漱玉（枣庄）现代化医药物流项目于2025年6月25日已结项，项目节余募集资金金额为88056248.36

元用于补充流动资金。上述两个银行账户中国工商银行股份有限公司济南经十一路支行浪潮路分理处（账号1602112219000066876）已于2025年11月注销、中国银行股份有限公司济南百花公园支行（账号222147557247）已于2025年8月注销。3、公司于2026年5月20日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币12000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截至目前已使用12000.00万元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目建设需要时及时归还至相关募集资金专户。

三、2026年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况本公司2026年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1“募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）”。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况本公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金人民币共计38405176.27元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]1702号《关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》予以审核。具体详见公司于2023年1月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（四）闲置募集资金现金管理情况报告期内，公司于2026年2月5日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，投资金额不超过人民币4000万元。用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等，上述存款产品不得进行质押。有效期为自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起十二个月内。在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的理财产品余额为人民币

0.00万元。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2026年5月20日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币12000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目建设需要时及时归还至相关募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司已使用12000万元募集资金暂时补充流动资金，尚未归还。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2025年6月9日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，于2025年6月25日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“漱玉（枣庄）现代化医药物流项目”结项并将节余募集资金8803.89万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。最终节余募集资金金额为8805.62万元用于补充流动资金。具体内容详见于2025年6月10日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、改变募投项目的资金使用情况

（一）改变募投项目情况本公司募集资金实际投资项目未发生改变。

（二）募投项目对外转让或置换情况本公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题董事会认为本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地

披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会

2026年8月24日附件1

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）

截止日期：2026年6月30日

编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额（注1）79058.41本报告期投入募集资

569.34

报告期内改变用途的募集资金总额0.00金总额

累计改变用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金

52533.91

累计改变用途的募集资金总额比例0.00%总额项目可行项目达到预定

承诺投资项目和是否已改变项目募集资金承诺调整后投资总本报告期投截至期末累计截至期末投资进度（%）本报告期实现的效性是否发可使用状态日是否达到预计效益

超募资金投向（含部分改变）投资总额额（1）入金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)益生重大变期化承诺投资项目

1.漱玉平民现代物2025年12月

否28000.0028000.00457.3515517.3055.42不适用（注3）不适用（注3）否

流项目（二期）31日（注2）

2.漱玉（枣庄）现2024年6月

否20000.0020000.000.0011433.89已结项不适用（注4）不适用（注4）否代化医药物流项目21日

3.数字化建设项目否8000.008000.00111.992524.3131.552027年12月不适用（注5）不适用（注5）否31日

4.补充流动资金否24000.0023058.410.0023058.41100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计--80000.0079058.41569.3452533.91-------超募资金投向超募资金投向小计不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

合计--80000.0079058.41569.3452533.91----------未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况

本公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，募集资金投资项目

同意公司使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币3840.52万元。上述置换情况经天职国际先期投入及置换情会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]1702号《关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金况的鉴证报告》予以审核。

用闲置募集资金暂公司于2026年5月20日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正时补充流动资金情常实施的前提下，使用不超过人民币12000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资况项目建设需要时及时归还至相关募集资金专户。截至2026年6月30日公司已使用12000万元募集资金暂时补充流动资金，尚未归还。

公司于2026年2月5日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，投资金额不超过人民币4000万元。用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好用闲置募集资金进（期限不超过十二个月）的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等，上述存款产品不得进行质押。有效期为自公司第四行现金管理情况

届董事会第十七次会议审议通过之日起十二个月内。在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的理财产品余额为人民币0.00万元。

公司于2025年6月9日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，于2025年6月25日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于向不项目实施出现募集特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“漱玉（枣庄）现代化医药物流项目”结项并将节余募集资金资金结余的金额及

原因8803.89万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。最终节余募集资金金额为8805.62万元用于补充流动资金。具体内容详见于2025年6月10日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2026年5月20日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币12000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2026年6月30日公司已使用12000万元募集资金暂时补充流动尚未使用的募集资资金，尚未归还。公司于2026年2月5日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集金用途及去向资金投资计划正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，投资金额不超过人民币4000万元。

截至报告期末，尚未使用可转债募集资金余额人民币6542.95万元（含募集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出）。其中，理财产品余额为人民币0.00万元，其余可转债未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续按计划用于募集资金项目支出。

募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况

注1：“募集资金总额”为扣除发行相关费用后的金额。

注2：“漱玉平民现代物流项目（二期）”已于2025年底实际投入使用，竣工决算尚未完毕，公司将根据募集资金使用进展及时审议结项事项。

注3：“漱玉平民现代物流项目（二期）”建设完成后将提升公司物流体系并增强公司的物流配送能力，此项目为非生产性项目，不直接产生效益，经济效益无法直接测算，但投入使用后产生的间接效益将在公司的经营中体现。

注4：“漱玉（枣庄）现代化医药物流项目”建设完成后将提升公司物流体系并增强公司的物流配送能力，此项目为非生产性项目，不直接产生效益，经济效益无法直接测算，但投入使用后产生的间接效益将在公司的经营中体现。

注5：“数字化建设项目”主要是提升公司的信息化管理水平，提高公司管理层的综合决策能力，无法单独核算收益。

注6：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。