广东申菱环境系统股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301018证券简称：申菱环境公告编号：2024-032
广东申菱环境系统股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）494171420.48462796189.766.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）50434076.4141366978.9121.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
51704399.1539479833.7030.96%润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）14389360.62-32178939.51144.72%
基本每股收益（元/股）0.190.1711.76%
稀释每股收益（元/股）0.190.1711.76%
加权平均净资产收益率2.04%2.57%-0.53%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）4766395858.304766753649.05-0.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2501487623.292451262131.412.05%
1广东申菱环境系统股份有限公司2024年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-36789.09计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
1999811.92确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融
356656.01
负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3740951.53
减：所得税影响额-242239.27
少数股东权益影响额（税后）91289.32
合计-1270322.74--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数21048报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
崔颖琦境内自然人20.70%55080000.0055080000.00不适用0.00广东申菱投资有限
境内非国有法人13.53%36000000.0036000000.00不适用0.00公司
谭炳文境内自然人10.93%29080000.0021810000.00不适用0.00广东众承投资合伙
境内非国有法人8.73%23220000.0023220000.00不适用0.00企业（有限合伙）
苏翠霞境内自然人5.15%13711000.000.00不适用0.00广东众贤投资合伙
境内非国有法人4.80%12780000.0012780000.00不适用0.00企业（有限合伙）
欧兆铭境内自然人1.87%4970000.003727500.00不适用0.00香港中央结算有限
境外法人0.72%1918474.000.00不适用0.00公司湖南轻盐创业投资
管理有限公司－轻其他0.47%1250000.000.00不适用0.00盐云帆1号私募证
2广东申菱环境系统股份有限公司2024年第一季度报告
券投资基金中国银行股份有限
公司－华夏数字经
其他0.47%1244200.000.00不适用0.00济龙头混合型发起式证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
苏翠霞13711000.00人民币普通股13711000.00
谭炳文7270000.00人民币普通股7270000.00
香港中央结算有限公司1918474.00人民币普通股1918474.00
湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐云帆1号
1250000.00人民币普通股1250000.00
私募证券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合
1244200.00人民币普通股1244200.00
型发起式证券投资基金
欧兆铭1242500.00人民币普通股1242500.00
兴证证券资管－湖北高投产控投资股份有限公司
－兴证资管鑫远【2020016】号单一资产管理计767813.00人民币普通股767813.00划
国都创业投资有限责任公司－国都犇富6号定增
767813.00人民币普通股767813.00
私募投资基金
中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股
635500.00人民币普通股635500.00
票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产
628700.00人民币普通股628700.00
品－005L－CT001 沪上述股东中
1、崔颖琦先生直接持有本公司股份5508万股，直接持股比例为20.70%；崔
颖琦先生持有申菱投资51%股权，系申菱投资实际控制人，通过申菱投资间接持有本公司股份1836万股，间接持股比例6.90%。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、崔颖琦先生之女崔梓华系众承投资实际控制人，崔颖琦先生之子崔玮贤系
众贤投资实际控制人。崔梓华、崔玮贤、众承投资、众贤投资与本公司实际控制人崔颖琦先生为一致行动人，已签订《共同控制及一致行动协议》。
除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情无
况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东申菱环境系统股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金440094865.18533436105.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产61089870.8289870.82衍生金融资产
应收票据28583492.9563544986.37
应收账款1338043952.401324268352.83
应收款项融资39963861.3631704062.18
预付款项33126116.1834647633.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款46267920.7433959864.58
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货727413889.46695727839.62
其中：数据资源
合同资产163718342.69171491057.77持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产359005605.93357358331.89
流动资产合计3237307917.713246228105.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资247987.26247987.26其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1128334686.291138328454.88
在建工程174530397.06149116265.39生产性生物资产油气资产
使用权资产14815607.0116388708.91
无形资产164318719.01158951736.82
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2153093.532303045.50
4广东申菱环境系统股份有限公司2024年第一季度报告
递延所得税资产32779982.8137601356.31
其他非流动资产11907467.6217587988.15
非流动资产合计1529087940.591520525543.22
资产总计4766395858.304766753649.05
流动负债：
短期借款172110037.71248418921.21向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债224376.40224376.40衍生金融负债
应付票据175601698.79183083881.25
应付账款619055967.80670494338.13预收款项
合同负债305032314.84287394708.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28339623.7262097356.78
应交税费16470224.9615202476.41
其他应付款42688775.6536311721.36
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债66612908.7260090270.08
其他流动负债19688274.3017178029.51
流动负债合计1445824202.891580496079.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款579624837.88488223250.43应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6722358.038170103.76长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益210994555.07214775367.03
递延所得税负债4126394.804353907.08其他非流动负债
非流动负债合计801468145.78715522628.30
负债合计2247292348.672296018708.20
所有者权益：
股本266052564.00266052564.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1512371360.521513371360.52
减：库存股
其他综合收益122471.03193482.00专项储备
盈余公积100781249.02101218774.23一般风险准备
未分配利润622159978.72570425950.66
5广东申菱环境系统股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计2501487623.292451262131.41
少数股东权益17615886.3419472809.44
所有者权益合计2519103509.632470734940.85
负债和所有者权益总计4766395858.304766753649.05
法定代表人：崔颖琦主管会计工作负责人：陈碧华会计机构负责人：孙婧宇
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入494171420.48462796189.76
其中：营业收入494171420.48462796189.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本473995683.74431812784.94
其中：营业成本365846886.61328657330.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1427437.822282104.10
销售费用42720044.5034765657.02
管理费用30969783.2042434241.95
研发费用28949849.7319072323.51
财务费用4081681.884601127.96
其中：利息费用5112590.924793347.67
利息收入1603197.69608746.41
加：其他收益7435846.453423903.21
投资收益（损失以“－”号填列）-8418.24100988.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）194319.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）23622674.0111501874.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）6749354.85-309333.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）-11575.91357713.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）57963617.9046252870.53
加：营业外收入548654.13322790.09
减：营业外支出4314818.84302963.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）54197453.1946272696.66
减：所得税费用5860299.884551775.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）48337153.3141720920.71
（一）按经营持续性分类
6广东申菱环境系统股份有限公司2024年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）48337153.3141720920.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润50434076.4141366978.91
2.少数股东损益-2096923.10353941.80
六、其他综合收益的税后净额-71010.97-3434.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-71010.97-3434.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-71010.97-3434.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-71010.97-3434.87
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额48266142.3441717485.84
归属于母公司所有者的综合收益总额50363065.4441363544.04
归属于少数股东的综合收益总额-2096923.10353941.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.190.17
（二）稀释每股收益0.190.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：崔颖琦主管会计工作负责人：陈碧华会计机构负责人：孙婧宇
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金622442224.26529188183.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3273880.044640035.69
经营活动现金流入小计625716104.30533828219.62
7广东申菱环境系统股份有限公司2024年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金436029179.71429552727.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金132916051.3899303865.68
支付的各项税费8183714.628970996.20
支付其他与经营活动有关的现金34197797.9728179569.82
经营活动现金流出小计611326743.68566007159.13
经营活动产生的现金流量净额14389360.62-32178939.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金180000000.0080000000.00
取得投资收益收到的现金356656.01100988.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9772.22556665.25处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计180366428.2380657653.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79287458.4135640756.39
投资支付的现金241000000.0080000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计320287458.41115640756.39
投资活动产生的现金流量净额-139921030.18-34983102.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金240000.00789811302.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金107370464.03107170000.00
收到其他与筹资活动有关的现金74907687.7363548520.63
筹资活动现金流入小计182518151.76960529823.06
偿还债务支付的现金67104105.6731981700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6406339.495220268.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金74857844.6064260177.58
筹资活动现金流出小计148368289.76101462145.97
筹资活动产生的现金流量净额34149862.00859067677.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109352.31-3627.78
五、现金及现金等价物净增加额-91272455.25791902006.86
加：期初现金及现金等价物余额458528418.18198878538.42
六、期末现金及现金等价物余额367255962.93990780545.28
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
8广东申菱环境系统股份有限公司2024年第一季度报告
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2024年04月29日
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