证券代码：301018证券简称：申菱环境公告编号：2025-013

广东申菱环境系统股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的相关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、向特定对象发行股票（“再融资募集资金”）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38号）同意，公司向特定对象发行股票24570024.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股

32.56元，共计募集资金总额人民币799999981.44元。扣除与本次发行有关

的费用人民币11352465.69元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币

788647515.75元。上述募集资金已于2023年3月28日全部到位。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]23000940068号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、本年度使用金额及当前余额

（1）再融资募集资金

项目金额（万元）

截至2023年12月31日结存的募集资金余额26931.41

减：新基建领域智能温控设备智能制造项目27741.79

减：专业特种环境系统研发制造基地项目(二期)1889.03

减：永久补充流动资金6107.53

加：本报告期收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额503.98

加：报告期募集资金进行现金管理赎回金额98600.00项目金额（万元）

减：报告期募集资金进行现金管理购买金额64800.00

加：本报告期使用募集资金进行现金管理收益910.29

截至2024年12月31日结存的募集资金余额26407.33

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、再融资募集资金的管理情况为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件

以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

1、再融资募集资金专户存储情况

公司募集资金专户开设及截至2024年12月31日账户余额情况如下:

户名开户行账号存放余额（元）募集资金用途广东申菱环广东顺德农村商业银行新基建领域智能温控

境系统股份80110100135327805089138007.03股份有限公司陈村支行设备智能制造项目有限公司广东申菱环中国农业银行股份有限新基建领域智能温控

境系统股份4447400104004301532890.38公司顺德陈村支行设备智能制造项目有限公司广东申菱环中国建设银行股份有限新基建领域智能温控

境系统股份44050166733800001157125417200.84公司佛山顺德陈村支行设备智能制造项目有限公司广东申菱环专业特种环境系统研中国工商银行股份有限境系统股份2013013919200109744发制造基地项目（二公司佛山北滘支行有限公司期）募集资金广东申菱环中国银行股份有限公司新基建领域智能温控

境系统股份7354768937489489505.06顺德北滘支行设备智能制造项目有限公司广东申菱环招商银行股份有限公司新基建领域智能温控

境系统股份75790016251077739995739.68佛山顺德支行设备智能制造项目有限公司

合计264073342.99三、本年度募集资金的实际使用情况公司创业板向特定对象发行股票募集资金实际使用情况，详见“附表1：创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目事项。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2025年4月25日附表1：

创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：广东申菱环境系统股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额78864.75本报告期投入募集资金总额29630.81报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额48475.06累计变更用途的募集资金总额比例是否已变调整后投资截至期末累截至期末投资本报告项目可行性更项目募集资金承本报告期投项目达到预定可是否达到

承诺投资项目总额计投入金额进度(%)期实现是否发生重

(含部分诺投资总额入金额使用状态日期预计效益

(1)(2)(3)＝(2)/(1)的效益大变化

变更)承诺投资项目

1、新基建领域智能温控

否61800.0061800.0027741.7937281.7960.33%2025年6月不适用不适用否设备智能制造项目

2、专业特种环境系统研

否17064.7511193.281889.0311193.28100.00%-不适用不适用否

发制造基地项目（二期）

承诺投资项目小计78864.7572993.2829630.8148475.06

合计78864.7572993.2829630.8148475.06

公司于2024年6月18日分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为确保投入有效性、适应外部环境变化，未达到计划进度或预计收益的情况和原因公司采用审慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则，同意将“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”达到预定可使用状态的日期从2024年6月30日延期至2025年6月30日。

公司于2024年12月11日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2024年12月27日召开了2024年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”已经满足一定业务需求，公司本着对投资者负责、提高资金使用效率、谨慎合理使用募集资金的原则，拟对该项目提前结项，并将上述募投项目专户余额永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

截至2024年12月31日，该项目已提前结项，结余募集资金已永久补充流动资金。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2023年4月26日公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募募集资金投资项目先期投入及置换情况集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币6283.52万元及已支付发行费用的自

筹资金人民币66.04万元（不含增值税）。上述先期投入及置换情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具华兴专字[2023]23000940076号鉴证报告。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司于2024年4月26日分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币60000万元的闲置募集资金进用闲置募集资金投资产品情况行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。截至2024年12月31日，银行保本型产品余额为0.00万元。

公司于2024年12月11日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2024年12月27日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节项目实施出现募集资金结余的金额及原因余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”已经满足一定业务需求，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将上述募投项目专户余额60936626.27元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-073）。

截至2024年12月31日，本次结余募集资金已永久补充流动资金。

2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为264073342.99元，其中：募集资金专户

尚未使用的募集资金用途及去向的余额为264073342.99元（包括利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额），期末募集资金进行现金管理余额0.00元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无