证券代码：301018证券简称：申菱环境公告编号：2026-052

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、向特定对象发行股票（“再融资募集资金”）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38号）同意，公司向特定对象发行股票24570024.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股32.56元，共计募集资金总额人民币799999981.44元。扣除与本次发行有关的费用人民币

11352465.69元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币788647515.75元。

上述募集资金已于2023年3月28日全部到位。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]23000940068号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

项目金额（万元）

截至2025年12月31日结存的募集资金余额7151.64

减：新基建领域智能温控设备智能制造项目5584.96

减：专业特种环境系统研发制造基地项目(二期)

减：永久补充流动资金

加：本报告期收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额13.70

加：报告期募集资金进行现金管理赎回金额

减：报告期募集资金进行现金管理购买金额

1项目金额（万元）

加：本报告期使用募集资金进行现金管理收益

截至2026年06月30日结存的募集资金余额1580.38

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、再融资募集资金的管理情况为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

1、再融资募集资金专户存储情况

公司募集资金专户开设及截至2026年6月30日账户余额情况如下:

户名开户行账号存放余额（元）募集资金用途备注广东申菱环境新基建领域智广东顺德农村商业银行801101001353

系统股份有限15771000.25能温控设备智股份有限公司陈村支行278050公司能制造项目广东申菱环境新基建领域智中国农业银行股份有限444740010400

系统股份有限636.19能温控设备智公司顺德陈村支行43015公司能制造项目广东申菱环境新基建领域智中国建设银行股份有限440501667338

系统股份有限30196.97能温控设备智公司佛山顺德陈村支行00001157公司能制造项目专业特种环境广东申菱环境中国工商银行股份有限201301391920系统研发制造系统股份有限已销户公司佛山北滘支行0109744基地项目（二公司

期）募集资金广东申菱环境新基建领域智中国银行股份有限公司

系统股份有限7354768937481003.24能温控设备智顺德北滘支行公司能制造项目广东申菱环境新基建领域智招商银行股份有限公司757900162510

系统股份有限921.78能温控设备智佛山顺德支行777公司能制造项目

2户名开户行账号存放余额（元）募集资金用途备注

合计15803758.43

三、本年度募集资金的实际使用情况公司2026年半年度创业板向特定对象发行股票募集资金实际使用情况，详见“附件1：创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2026年8月29日

3附件1：

创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额78864.75本报告期投入募集资金总额5584.96报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额70250.37累计变更用途的募集资金总额比例截至期末投项目可行是否已变募集资金调整后投截至期末项目达到预本报告期是否达

本报告期资进度(%)性是否发

承诺投资项目更项目(含承诺投资资总额累计投入定可使用状实现的效到预计

投入金额(3)＝生重大变

部分变更)总额(1)金额(2)态日期益效益

(2)/(1)化承诺投资项目

1、新基建领域智能

2025年06月

温控设备智能制造否61800.0061800.005584.9659057.0995.56%3647.40是否

30日

项目

2、专业特种环境系

2024年10月

统研发制造基地项否17064.7511193.2811193.28100.00%867.15是否

31日

目（二期）

承诺投资项目小计78864.7572993.285584.9670250.37

合计78864.7572993.285584.9670250.37未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

4超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

2023年4月26日公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人募集资金投资项目先期投入及置换情况

民币6283.52万元及已支付发行费用的自筹资金人民币66.04万元（不含增值税）。

上述先期投入及置换情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具华兴专字[2023]23000940076号鉴证报告。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2024年12月11日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2024年12月27日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”已经

满足一定业务需求，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将上述募投项目专户余额60936626.27元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）

永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

公司于2025年8月28日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，项目实施出现募集资金结余的金额及原因鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之“新基建领域智能温控设备智能制造项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在募投项目结项后，公司拟将节余募集资金3307.58万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准），转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，提升经济效益。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款和根据项目工程验收情况所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理募集资金专户销户手续。

52026年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为1580.38万元，其中：募集资尚未使用的募集资金用途及去向金专户的余额为1580.38万元（包括利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额），期末募集资金进行现金管理余额0.00元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

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