宁波色母粒股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301019证券简称：宁波色母公告编号：2024-031
宁波色母粒股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1宁波色母粒股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）114337025.5098669730.4415.88%归属于上市公司股东的净利
19814503.1819567566.591.26%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润19044444.9617871225.116.56%
（元）经营活动产生的现金流量净
10480124.72771764.721257.94%额（元）
基本每股收益（元/股）0.170.166.25%
稀释每股收益（元/股）0.170.166.25%
加权平均净资产收益率1.82%1.86%-0.04%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）1150205841.841180093245.30-2.53%归属于上市公司股东的所有
1069055108.711097740880.59-2.61%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
94240.05资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
713729.32
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动131342.47损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-33360.99支出
减：所得税影响额135892.63
合计770058.22--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
2宁波色母粒股份有限公司2024年第一季度报告
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动百分比变动原因
在建工程11707187.37235849.064863.85%主要系本期滁州子公司厂房基建所致。
短期借款3926953.6810000595.60-60.73%主要系本期归还银行薪资贷所致。
应付帐款17487514.636282304.93178.36%主要系本期增加采购原材料所致。
应付职工薪酬5108479.5314307743.62-64.30%主要系本期发放上年员工奖金所致。
应交税费4366527.498039968.86-45.69%主要系本期应交增值税减少所致。
主要系本期增加已背书未终止确认的票据款所其他流动负债3292997.981629975.77102.03%致。
利润表项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因
投资收益131342.471629160.96-91.94%主要系本期现金管理结构性存款未到期所致。
其他收益1255934.70346034.01262.95%主要系本期收到政府补助所致。
信用减值损失（损主要系本期销售收入增加导致期末应收账款余-686151.21415127.19-265.29%失以“-”号填列）额增加。
现金流量表项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因经营活动产生的现
10480124.72771764.721257.94%主要系本期减少支付采购货款所致。金流量净额
投资活动产生的现
-40877520.04-116536916.07-64.92%主要系本期现金管理结构性存款未到期所致。金流量净额筹资活动产生的现主要系本期派发现金股利4800万元及归还银行-54750877.74-151200.0036110.90%金流量净额薪资贷所致。
3宁波色母粒股份有限公司2024年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数8746报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
35783020.035783020.0
任卫庆境内自然人29.82%不适用0.00
00
宁波黄润园股权投资合伙企
其他5.51%6608572.006608572.00不适用0.00
业（有限合伙）宁波蓝润园股权投资合伙企
其他4.39%5266392.000.00不适用0.00
业（有限合伙）
赵茂华境内自然人3.97%4758005.003585004.00不适用0.00
程川境内自然人3.25%3900000.000.00不适用0.00
洪寅境内自然人2.57%3085715.002314286.00不适用0.00
毛春光境内自然人2.40%2883615.002162711.00不适用0.00宁波红润园股权投资合伙企
其他2.38%2850261.002850261.00不适用0.00
业（有限合伙）
董小法境内自然人2.17%2600455.002600455.00不适用0.00
周必红境内自然人2.13%2561205.001920904.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宁波蓝润园股权投资合伙企业
5266392.00人民币普通股5266392.00（有限合伙）
程川3900000.00人民币普通股3900000.00
史行伍1637227.00人民币普通股1637227.00
应丰源1205121.00人民币普通股1205121.00
赵茂华1173001.00人民币普通股1173001.00
田达晰1150000.00人民币普通股1150000.00
武银萍1080000.00人民币普通股1080000.00
桑勇民1028571.00人民币普通股1028571.00
徐安明1009476.00人民币普通股1009476.00
陈杰925714.00人民币普通股925714.00
1、任卫庆为宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波黄润
上述股东关联关系或一致行动的说明园股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2、任卫庆为董小法女婿。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
4宁波色母粒股份有限公司2024年第一季度报告
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数售股数期
35783020.02024年6月
任卫庆35783020.00首发前限售
028日
宁波黄润园股权投资合伙企2024年6月
6608572.006608572.00首发前限售
业（有限合28日伙）按高管股份解
赵茂华4120000.00534996.003585004.00高管锁定股除限售的相关规定宁波红润园股权投资合伙企2024年6月
2850261.002850261.00首发前限售
业（有限合28日伙）
2024年6月
董小法2600455.002600455.00首发前限售
28日
按高管股份解
洪寅2314286.002314286.00高管锁定股除限售的相关规定按高管股份解
毛春光2162711.002162711.00高管锁定股除限售的相关规定按高管股份解
周必红2000704.0079800.001920904.00高管锁定股除限售的相关规定按高管股份解
张旭波1225145.0012750.001212395.00高管锁定股除限售的相关规定按高管股份解
祖万年1441438.00360360.001081078.00高管锁定股除限售的相关规定高管离任锁定2024年9月7陈忠芳771428.00257143.001028571.00股日按高管股份解
陈建国478772.00478772.00高管锁定股除限售的相关规定
2024年6月
陈芬莉276048.00276048.00首发前限售
28日
62632840.0
合计987906.00257143.0061902077.00
0
三、其他重要事项
□适用□不适用
5宁波色母粒股份有限公司2024年第一季度报告公司于2024年1月18日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了公司《2023年前三季度利润分配预案的议案》，独立董事对《2023年前三季度利润分配预案》事项发表了独立意见；于2024年2月5日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司《2023年前三季度利润分配预案的议案》，公司制定的2023年
第三季度权益分派方案如下：以截至2023年9月30日公司的总股本120000000股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利人民币4.000000元（含税），合计派发现金股利人民币48000000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；
本次不送红股，不以资本公积金转增股本。该方案已于2024年2月22日实施完成。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波色母粒股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金329904744.67414351925.81结算备付金拆出资金
交易性金融资产408000000.00388000000.00衍生金融资产
应收票据45616776.7646596572.13
应收账款137143125.39124931358.18
应收款项融资25126983.2127999794.72
预付款项3190479.582248184.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款183179.85201912.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货71794155.1362667893.25
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1351168.7721968.98
流动资产合计1022310613.361067019610.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1507646.801596915.15
固定资产80203588.1381015924.72
在建工程11707187.37235849.06生产性生物资产
6宁波色母粒股份有限公司2024年第一季度报告
油气资产
使用权资产388122.48517496.61
无形资产17549647.9917677688.99
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产1430205.041322425.53
其他非流动资产15108830.6710707335.00
非流动资产合计127895228.48113073635.06
资产总计1150205841.841180093245.30
流动负债：
短期借款3926953.6810000595.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据26368408.1723128602.79
应付账款17487514.636282304.93预收款项
合同负债330753.70680550.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5108479.5314307743.62
应交税费4366527.498039968.86
其他应付款9240377.926833278.50
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债426930.34565900.41
其他流动负债3292997.981629975.77
流动负债合计70548943.4471468920.70
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款2793047.632810972.63长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7808742.068072471.38递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计10601789.6910883444.01
负债合计81150733.1382352364.71
所有者权益：
股本120000000.00120000000.00其他权益工具
7宁波色母粒股份有限公司2024年第一季度报告
其中：优先股永续债
资本公积625735812.95625735868.01
减：库存股500220.00其他综合收益专项储备
盈余公积49524527.4849524527.48一般风险准备
未分配利润274294988.28302480485.10
归属于母公司所有者权益合计1069055108.711097740880.59少数股东权益
所有者权益合计1069055108.711097740880.59
负债和所有者权益总计1150205841.841180093245.30
法定代表人：任卫庆主管会计工作负责人：陈建国会计机构负责人：王燕群
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入114337025.5098669730.44
其中：营业收入114337025.5098669730.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本91649248.8377886003.03
其中：营业成本77394729.8565196357.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加897162.31668025.58
销售费用7402821.926206969.17
管理费用3457258.722978608.92
研发费用3997497.494741834.12
财务费用-1500221.46-1905792.70
其中：利息费用
利息收入1415999.541908243.19
加：其他收益1255934.70346034.01投资收益（损失以“－”号填
131342.471629160.96
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
8宁波色母粒股份有限公司2024年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-686151.21415127.19
填列）资产减值损失（损失以“-”号-90433.2764691.94
填列）资产处置收益（损失以“-”号
94240.05107677.16
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
23392709.4123346418.67
列）
加：营业外收入3005.011985.23
减：营业外支出36366.001011.51四、利润总额（亏损总额以“－”号
23359348.4223347392.39
填列）
减：所得税费用3544845.243779825.80五、净利润（净亏损以“－”号填
19814503.1819567566.59
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
19814503.1819567566.59“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润19814503.1819567566.59
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19814503.1819567566.59
归属于母公司所有者的综合收益总19814503.1819567566.59
9宁波色母粒股份有限公司2024年第一季度报告
额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.170.16
（二）稀释每股收益0.170.16
法定代表人：任卫庆主管会计工作负责人：陈建国会计机构负责人：王燕群
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金122192233.86119124459.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5100533.102231976.18
经营活动现金流入小计127292766.96121356435.90
购买商品、接受劳务支付的现金79878828.1990876337.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金19800514.5718523837.90
支付的各项税费12568984.147187961.23
支付其他与经营活动有关的现金4564315.343996534.63
经营活动现金流出小计116812642.24120584671.18
经营活动产生的现金流量净额10480124.72771764.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20131342.47234997910.96取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
112728.40
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计20131342.47235110639.36
购建固定资产、无形资产和其他长
21008862.511647555.43
期资产支付的现金
投资支付的现金40000000.00350000000.00
10宁波色母粒股份有限公司2024年第一季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计61008862.51351647555.43
投资活动产生的现金流量净额-40877520.04-116536916.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金6073641.92
分配股利、利润或偿付利息支付的
48000000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金677235.82151200.00
筹资活动现金流出小计54750877.74151200.00
筹资活动产生的现金流量净额-54750877.74-151200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
369.06-2726.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额-85147904.00-115919077.47
加：期初现金及现金等价物余额404171620.39504204782.16
六、期末现金及现金等价物余额319023716.39388285704.69
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
宁波色母粒股份有限公司董事会
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