烟台石川密封科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

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募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）36600000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.64元，募集资金总额为389424000.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币27603471.69元，实际收到货币资金人民币361820528.31元，上述募集资金已于2021年6月30日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000467号《验资报告》。募集资金总额扣除不含税发行费用41935620.22元后，实际募集资金净额347488379.78元，无超募资金。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额截至2025年6月30日止，公司累计使用募集资金18328.57万元（含项目终止后该项目剩余资金补充流动资金的金额），其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币992.01万元；于2021年7月21日起至2021年12月31日止会计期间

使用募集资金人民币4819.48万元；2022年度使用募集资金1081.97万元；2023年度使用

募集资金1549.36万元；2024年度使用募集资金8025.96万元；使用募集

资金1859.80万元。2022年7月21日，烟台石川密封科技股份有限公司董事会发布关于部分募集资金专户完成销户的公告，兴业银行烟台分行378010100100728242账户募集资金已按规范要求支付完毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，并将节余资金（含利息收入）11.26万元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

2024年3月12日，烟台石川密封科技股份有限公司董事会发布关于部分募集资金专户完成

销户的公告，中信银行股份有限公司烟台福山支行8110601013001286578账户募集资金对应的募投项目“石川密封技术中心建设项目”终止，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，并将剩余资金（含利息收入）5087.49万元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金（含尚未投入的募集资金净额为人民币4748.03万元，现金管理产生的利息339.46万元）。截至2025年6月30日止，募集资金余额为人民币19185.94专项报告第1页烟台石川密封科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告万元（含募集资金扣除手续费后的利息）。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台石川密封科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2018年第一届第二十二次董事会审议通过，并于2025年5月14日经本公司第四届第一次董事会审议修订。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在恒丰银行股份有限公司烟台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行开设募集资金

专项账户，并于2021年7月16日和2021年7月19日与海通证券股份有限公司和恒丰银行股份有限公司烟台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台

分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年对募集资金管理和使用情况进行现场调查一次。

根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币3000万元或募集资金净额的20%时（按孰低原则确定），银行应当以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式恒丰银行烟台

853552010122600057120377689.7766127676.55活期、定期存款

科技支行恒丰银行烟台

85355201012260007556950551.1660425933.90活期、定期存款

科技支行恒丰银行烟台

85355201012260006678189416.1765305812.56活期、定期存款

科技支行中信银行烟台

811060101300128657850576289.0902024年度已销户

福山支行兴业银行烟台

37801010010072824255726582.1202022年度已销户

分行

合计361820528.31191859423.01专项报告第2页烟台石川密封科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

截至2025年6月30日止，公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元是预期年签约产品类否实际产品名称金额起始日终止日化收益方型赎收益率回恒丰银行保本固恒丰银行单未到

烟台定收益4500.002025-2-202025-8-201.65%否位定期存单期科技型支行恒丰银行保本固恒丰银行单未到

烟台定收益4000.002025-2-202025-8-201.65%否位定期存单期科技型支行恒丰银行保本固恒丰银行单未到

烟台定收益5500.002025-2-202025-8-201.65%否位定期存单期科技型支行

截至2025年6月30日止，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为

14000.00万元，未超过公司对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

三、募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

专项报告第3页烟台石川密封科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额34748.84本年度投入募集资金总额1859.80

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额10204.37已累计投入募集资金总额18328.57

累计变更用途的募集资金总额比例29.37%是否已变更项募集资金截至期末累截至期末投入项目达到预定本年度调整后投资本年度投是否达到项目可行性是否发

承诺投资项目目（含部分变承诺投资计投入金额进度（%）(3)可使用状态日实现的

总额(1)入金额预计效益生重大变化

更）总额(2)＝(2)/(1)期效益密封垫片技改扩产2025年12月-12037.7712037.77658.686459.2653.66%-不适用否项目31日隔热防护罩技改扩

项目终止5695.06238.720.00238.72100.00%终止-不适用是产项目暂未确定用途的募2

-0.005456.340.000.000.00%不适用-不适用-集资金厚涂层金属涂胶板2026年12月-7818.947818.941201.122094.0326.78%-不适用否技改扩产项目31日石川密封技术中心

项目终止5057.63309.600.00309.60100.00%终止-不适用是建设项目永久性补充流动资3

-0.004748.030.005087.49107.15%不适用-不适用-金

补充流动资金项目-4139.444139.440.004139.47100.00%不适用-不适用否

合计-34748.8434748.841859.8018328.5752.75%----

1募集资金总额34748.84万元为扣除发行费用4193.56万元之后的金额。

2经公司重新论证及履行必要的审议程序，决定将“隔热防护罩技改扩产项目”终止，剩余未投入该项目的募集资金5456.34万元及现金管理产生的利息待公司确定新的项目后投入至项目中。

3经公司履行必要的审议程序，“石川密封技术中心建设项目”终止，剩余未投入该项目的募集资金4748.03万元及现金管理产生的利息339.46万元用于永久补充流动资金。

专项报告第4页烟台石川密封科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

“密封垫片技改扩产项目”、“隔热防护罩技改扩产项目”和“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”主要用于公司主营业

务的产能扩张，自公司上市以来，所处的商用车行业出现了比较明显的下滑趋势，公司利用现有产能已能够较好的满足日常生产，再加上国内外宏观经济环境的各种不确定性，导致公司产能扩张的步伐放缓，对项目进度产生了一定影响。

为合理降低项目实施的不确定性风险，公司在募集资金项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合实际情况，在保证募集资金投资项目有序建设的基础上，将“密封垫片技改扩产项目”预计完成时间调整延期至2025年12月31日；将“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”预计完成时间调整延期至2026年12月31日；将“隔热防护罩技改扩产项目”终止。2024年8月19日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》《关于体项目）部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》同意将募投项目“密封垫片技改扩产项目”预计完成时间调整延期至2025年12月31日；将“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”预计完成时间调整延期至2026年12月31日；将“隔热防护罩技改扩产项目”终止。“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”的重新论证及变更事项，“隔热防护罩技改扩产项目”重新论证及终止事项于2024年9月5日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

“是否达到预计效益”部分项目选择“不适用”的原因是项目未到预定可使用状态日期，不适用判定是否达到了预计效益。“石川密封技术中心建设项目”“隔热防护罩技改扩产项目”属于公司主营业务的技术改造项目，无法单独核算效益。

基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，2023年12月26日分别召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“石川密封技术中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动，以提高募集资金使用效率。本事项于2024项目可行性发生重大变化的情况说明年1月11日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

2024年8月19日先后召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，同意公司终止募投项目“隔热防护罩技改扩产项目”，并将结余募集资金继续留存于专户进行现金管理，并尽快科学地选择新的投资项目。如公司后续拟对该募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露义务。本事项于2024年9月5日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

2021年8月26日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第八次会议审议，同意使用募集资金置换先期投入

募集资金投资项目先期投入及置换情况

募投项目自筹资金人民币992.01万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况截至2025年6月30日止，使用闲置募集资金进行现金管理的情况为存入定期存款14000.00万元。

专项报告第5页烟台石川密封科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用2024年6月28日分别召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划和公司正常运营的前提下，使用不超过

22000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内

尚未使用募集资金用途及去向有效，即2024年8月6日至2025年8月5日。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2025年6月30日止，尚未使用的募集资金共计19185.94万元；其中，活期存款5185.94万元、定期存款14000.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注：本募集资金存放与使用情况专项报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

专项报告第6页烟台石川密封科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告附表2变更募集资金投资项目情况表

单位：万元截至期末实际截至期末投资进项目达到预定变更后的项目变更后对应的变更后项目拟投入募集资金本年度实际投入本年度实现的是否达到预计累计投入金额度可使用状态日可行性是否发

的项目原项目总额（1）金额效益效益

（2）(%)(3)=(2)/(1)期生重大变化隔热防隔热防护罩技护罩技

238.720.00238.72100.00%终止-不适用否

改扩产改扩产项目项目暂未确隔热防定用途护罩技

5456.340.000.000.00%不适用-不适用否

的募集改扩产资金项目石川密石川密封技术封技术

309.600.00309.60100.00%终止-不适用否

中心建中心建设项目设项目石川密永久性封技术

补充流4748.030.005087.49107.15%不适用-不适用否中心建动资金设项目

合计-10752.690.005635.81-----专项报告第7页烟台石川密封科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

1、“石川密封技术中心建设项目”方案设计较早，与公司当前的具体经营情况已经存在偏差，如继续按照原有募集资金

投资项目方案进行推进，可能面临较大不确定性。2022年以来，公司下游商用车行业市场波动明显，叠加国内外宏观环境的各种不确定性因素，考虑到研发项目不产生直接的经济效益，为保障募集资金使用安全，公司对“石川密封技术中心建设项目”的募集资金投入采取了谨慎态度，主动控制实施进度。公司2025年上半年已收回出租的车间4840.73平方米，目前尚有1293.33平方米的办公区域用于出租，经与承租方进行沟通，未来有望收回。公司认为未来在收回出租的车间与办公楼基础上改建为研发中心能够避免重复投资，更加节约成本、更为高效。经过审慎分析论证，公司最终决定终止该项目，并将剩余募集资金用于补充流动资金，以便提高资金使用效率，更好地回报股东。

基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，2023年12月26日分别召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“石川密封技术中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动，以提高募集资金使用效率。公司已于2023年

12月27日披露了《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，本次变更募投项目事项变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体已经公司2024年1月11日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

项目）

2、隔热罩产品主要用于燃油汽车发动机排气系统、增压器等系统或车身底盘，用以降低热辐射、隔离发动机噪音。近几

年新能源车发展迅速，市场占有率不断提高，对燃油车市场造成巨大冲击。随着新能源车市场份额的快速提升，燃油车市占率逐年下降，导致隔热罩产品的市场空间不断被压缩。公司目前部分隔热罩生产线经适应性改造，已能够满足高端客户隔热罩的加工要求，目前在部分高端卡车用户已陆续进入批量供货阶段，现有隔热罩产线产能能够满足公司未来的战略要求。根据行业市场环境和公司目前经营情况及发展战略的分析，继续推进“隔热防护罩技改扩产项目”项目投资存在较大风险，该项目已经不具有继续实施的必要性与可行性。该项目终止实施，有利于降低募集资金的投资风险，规避未来经营风险。因此公司拟终止“隔热防护罩技改扩产项目”的实施。

2024年8月19日先后召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，同意公司终止募投项目“隔热防护罩技改扩产项目”，并将结余募集资金继续留存于专户进行现金管理，并尽快科学地选择新的投资项目。如公司后续拟对该募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露义务。公司已于2024年8月20日披露了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告》，本次变更募投项目事项已经公司2024年9月5日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体详见“变更原因、决策程序及信息披露情况说明”

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用专项报告第8页