证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2025-109

债券代码：123200债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日

召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全

的情况下，使用不超过人民币35000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币

10000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个

月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

近日，公司全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”）、青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）使用暂时闲置募集

资金在授权范围内进行现金管理，具体情况如下：

一、本次理财产品到期赎回的基本情况海泰科新材料于2024年8月12日与招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署

了《招商银行单位协定存款合同》，合同有效期至2025年8月11日。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-097）。截至本公告披露日，上述协定存款合同已到期，相关收益已全部到账，具体如下：

序购买产品产品起息到期预期年化实际收签约银行产品说明

号主体名称类型日日收益率益（元）招商银行基准利率海泰

股份有限协定活期1.15%，活期账2024.2025.52720.

1科新1.15%

公司青岛存款存款户内超过10万08.1208.1169材料城阳支行元执行基准利率

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况序购买主产品产品起息到期预期年化签约银行产品说明号体名称类型日日收益率

招商银行股份基准利率1.15%，减海泰科协定活期2025.2026.

1有限公司青岛70个基点，活期账户0.45%

新材料存款存款08.1208.11城阳支行内超过10万元执行

挂牌利率0.1%，加35交通银行股份

海泰科协定活期个基点，活期账户内2025.2026.

2有限公司青岛0.45%

模具存款存款超过10万元按照协08.1108.10分行定存款执行利率

三、审议程序

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二

届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，董事会、监事会均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

四、关联关系说明公司与本次现金管理的签约银行不存在关联关系。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。六、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不

排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因

此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）控制风险的措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保

障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理

财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定

期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时

履行信息披露义务。七、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）已到期的产品情况

1、活期存款情况

序购买主产品产品起息到期预期年化是否到实际收益签约银行产品说明

号体名称类型日日收益率期赎回（元）

海泰科青岛银行股份有限公协定活期5万元以下执行活期利率0.2%，5万以上执行2023.2024.

11.35%是140037.58

模具司辽宁路支行存款存款基准利率加20个基点08.2408.24

海泰科中国民生银行股份有协定活期基本存款额度0.01元，超过基本存款额度部分2024.2024.

21.15%是1817.06

模具限公司青岛分行存款存款执行协定存款利率1.15%05.2312.27

海泰科招商银行股份有限公协定活期基准利率1.15%，活期账户内超过10万元执行2024.2024.

31.15%是1975.98

模塑司青岛城阳支行存款存款基准利率08.1212.27

海泰科兴业银行青岛胶州支协定活期挂盘利率0.75%，加30个基点，活期账户内超2024.2024.

41.05%是5388.80

新材料行存款存款过50万元按照1.05%执行08.1312.30

海泰科青岛银行股份有限公协定活期5万元以下执行活期利率0.2%，5万以上执行2024.2024.

51.35%是49334.58

模具司辽宁路支行存款存款基准利率加20个基点08.2312.30

海泰科青岛银行股份有限公协定活期基准利率1.15%，加20个基点，活期账户内超2024.2025.

61.35%是110212.75

模塑司辽宁路支行存款存款过5万元按照协定存款执行利率06.0605.28

海泰科招商银行股份有限公协定活期基准利率1.15%，活期账户内超过10万元按照2024.2025.

71.15%是40593.40（安徽）司青岛城阳支行存款存款协定存款执行利率06.1306.12

海泰科招商银行股份有限公协定活期基准利率1.15%，活期账户内超过10万元执行2024.2025.

81.15%是52720.69

新材料司青岛城阳支行存款存款基准利率08.1208.11

合计402080.84

2、理财产品情况

序预期年化是否到

购买主体签约方产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日实际收益（元）号收益率期赎回

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7

1结构性存款36800000.002024.06.212024.08.21是169128.77

塑司辽宁路支行收益型5%海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7

2结构性存款36000000.002024.07.022024.09.05是176301.37

塑司辽宁路支行收益型5%

海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.55%-2.2

3结构性存款18000000.002024.08.052024.09.05是33632.88

材料司青岛城阳支行收益型0%

海泰科模招商银行股份有限公保本浮动1.55%-2.2

4结构性存款5200000.002024.08.052024.09.05是9716.16

塑司青岛城阳支行收益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.8

5结构性存款100000000.002024.06.072024.09.11是715397.26

塑司辽宁路支行收益型2%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.05%-2.5

6结构性存款80000000.002024.08.172024.09.16是131506.85

塑司城阳支行收益型0%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.05%-2.5

7结构性存款35900000.002024.06.172024.09.19是231136.99

塑司城阳支行收益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7

8结构性存款50000000.002024.06.212024.09.25是348493.15

塑司辽宁路支行收益型5%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.3

9结构性存款8500000.002024.09.102024.09.30是10246.58

具司辽宁路支行收益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.3

10结构性存款1000000.002024.09.102024.09.30是1205.48

具司辽宁路支行收益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.3

11结构性存款30000000.002024.09.132024.09.30是30739.73

塑司辽宁路支行收益型0%

海泰科模招商银行股份有限公保本浮动1.60%-2.2

12结构性存款5200000.002024.09.132024.10.14是9716.16

塑司青岛城阳支行收益型0%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.60%-2.4

13结构性存款80000000.002024.09.232024.10.24是163068.49

塑司城阳支行收益型0%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.60%-2.4

14结构性存款36000000.002024.09.232024.10.24是73380.82

塑司城阳支行收益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.6

15结构性存款20500000.002024.09.302024.11.05是50547.95

塑司辽宁路支行收益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.6

16结构性存款8500000.002024.09.302024.11.05是20958.90

具司辽宁路支行收益型0%

17海泰科模青岛银行股份有限公结构性存款保本浮动1000000.002024.09.302024.11.051.60%-2.6是2465.75具司辽宁路支行收益型0%

海泰科模招商银行股份有限公保本浮动1.55%-2.1

18结构性存款5200000.002024.10.182024.11.18是9274.52

塑司青岛城阳支行收益型0%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.05%-2.5

19结构性存款11000000.002024.10.262024.11.25是18082.19

塑司城阳支行收益型0%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.05%-2.5

20结构性存款40000000.002024.11.012024.11.25是65753.43

塑司城阳支行收益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.6

21结构性存款34800000.002024.08.222024.12.04是247890.41

塑司辽宁路支行收益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.3

22结构性存款22000000.002024.11.062024.12.06是41408.22

塑司辽宁路支行收益型9%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.3

23结构性存款8500000.002024.11.062024.12.06是15998.63

具司辽宁路支行收益型9%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.3

24结构性存款1000000.002024.11.062024.12.06是1882.19

具司辽宁路支行收益型9%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.6

25结构性存款70000000.002024.09.122024.12.11是440136.99

塑司辽宁路支行收益型5%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.6

26结构性存款50000000.002024.10.102024.12.10是217260.27

塑司辽宁路支行收益型0%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.05%-2.3

27结构性存款27000000.002024.12.012024.12.31是42164.38

塑司城阳支行收益型0%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.05%-2.4

28结构性存款13000000.002024.11.302025.01.02是12341.10

塑司城阳支行收益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.40%-2.3

29结构性存款44800000.002024.12.062025.01.08是96399.78

塑司辽宁路支行收益型8%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.05%-2.3

30结构性存款29000000.002024.10.282025.01.24是136339.73

塑司城阳支行收益型5%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.40%-2.2

31结构性存款20000000.002025.01.082025.02.10是39961.64

塑司辽宁路支行收益型1%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.05%-2.2

32结构性存款29300000.002025.02.012025.02.28是40096.85

塑司城阳支行收益型5%海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.40%-2.4

33结构性存款50000000.002024.12.112025.03.12是295438.36

塑司辽宁路支行收益型7%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.40%-2.4

34结构性存款70000000.002024.12.122025.03.12是409068.49

塑司辽宁路支行收益型7%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.40%-2.3

35结构性存款13000000.002024.12.202025.03.20是71161.64

塑司辽宁路支行收益型2%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.40%-2.4

36结构性存款20000000.002025.02.142025.03.26是50410.96

塑司辽宁路支行收益型0%

海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.30%-2.1

37结构性存款29000000.002025.03.032025.03.31是47385.21

材料司青岛城阳支行收益型3%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.05%-2.3

38结构性存款40000000.002025.01.062025.04.09是193643.84

塑司城阳支行收益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.40%-2.2

39结构性存款13000000.002025.03.242025.04.23是23613.70

塑司辽宁路支行收益型1%

海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.30%-2.1

40结构性存款10000000.002025.03.172025.04.30是26279.45

材料司青岛城阳支行收益型8%

海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.30%-2.3

41结构性存款29000000.002025.04.012025.04.30是52994.52

材料司青岛城阳支行收益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.40%-2.4

42结构性存款20000000.002025.03.272025.05.07是51895.89

塑司辽宁路支行收益型1%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.40%-2.4

43结构性存款120000000.002025.03.192025.05.14是441863.01

塑司辽宁路支行收益型0%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.05%-2.3

44结构性存款39000000.002025.04.152025.05.14是72817.81

塑司城阳支行收益型5%

海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.30%-2.1

45结构性存款39000000.002025.05.062025.05.30是55134.25

材料司青岛城阳支行收益型5%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.40%-2.4

46结构性存款20000000.002025.05.082025.06.17是50410.96

塑司辽宁路支行收益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.40%-2.3

47结构性存款50000000.002025.05.152025.06.18是106191.78

塑司辽宁路支行收益型8%

48海泰科模青岛银行股份有限公结构性存款保本浮动40000000.002025.05.152025.06.181.40%-2.3是84953.42塑司辽宁路支行收益型8%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.40%-2.3

49结构性存款30000000.002025.05.152025.06.18是63715.07

塑司辽宁路支行收益型8%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.05%-2.0

50结构性存款9000000.002025.05.192025.06.20是13019.18

塑司城阳支行收益型5%

海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.00%-1.9

51结构性存款39000000.002025.06.032025.06.30是55390.68

材料司青岛城阳支行收益型2%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.20%-2.2

52结构性存款36000000.002025.06.192025.07.23是72769.32

塑司辽宁路支行收益型7%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.00%-2.2

53结构性存款9000000.002025.06.262025.07.28是14202.74

塑司城阳支行收益型0%

海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.00%-1.9

54结构性存款39000000.002025.07.012025.07.31是62506.85

材料司青岛城阳支行收益型5%

合计5917500.75

（二）尚未到期的产品情况

1、活期存款情况

序购买主预期年化是否到签约银行产品名称产品类型产品说明起息日到期日号体收益率期

海泰科模中信银行青岛城阳基准利率1.15%，减10个基点，活期账

1协定存款活期存款2024.08.132025.08.131.05%否

塑支行户内超过10万元按照协定存款执行利率

海泰科模青岛银行股份有限基准利率1.15%，减5个基点，活期账户

2协定存款活期存款2025.05.292026.05.291.10%否

塑公司辽宁路支行内超过5万元按照协定存款执行利率

海泰科招商银行股份有限基准利率1.15%，活期账户内超过10万

3协定存款活期存款2025.06.132026.06.121.15%否（安徽）公司青岛城阳支行元按照协定存款执行利率

海泰科新招商银行股份有限基准利率1.15%，减70个基点，活期账

4协定存款活期存款2025.08.122026.08.110.45%否

材料公司青岛城阳支行户内超过10万元执行

海泰科模交通银行股份有限挂牌利率0.1%，加35个基点，活期账户

5协定存款活期存款2025.08.112026.08.100.45%否

具公司青岛分行内超过10万元按照协定存款执行利率2、理财产品情况序预期年化收是否到

购买主体签约银行产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日号益率期赎回青岛银行股份有限公司

1海泰科模塑结构性存款保本浮动收益型60000000.002025.06.192025.09.171.20%-2.37%否

辽宁路支行青岛银行股份有限公司

2海泰科模塑结构性存款保本浮动收益型40000000.002025.06.192025.09.171.20%-2.37%否

辽宁路支行青岛银行股份有限公司

3海泰科模塑结构性存款保本浮动收益型40000000.002025.08.012025.09.031.20%-2.15%否

辽宁路支行

合计140000000.00截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为140000000.00元。

八、备查文件

1、本次理财产品到期收益凭证；

2、本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2025年8月12日