证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2025-129

债券代码：123200债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于2025年半度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科模塑”）根

据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将公司2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053号）

同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券3965716张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币396571600.00元。扣除发行费用（不含税）人民币5196011.53元后，实际募集资金净额为人民币391375588.47元。募集资金已于2023年7月3日划至本公司指定账户，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第030019号）。

（二）募集资金使用及余额情况

单位：元项目名称金额

募集资金总额396571600.00

减：已支付与发行有关的费用（不含增值税）5196011.53

减：年产15万吨高分子新材料项目使用金额63394374.93

减：暂时闲置募集资金现金管理145000000.00

减：闲置募集资金暂时性补充流动资金143500000.00

加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额12578385.49

截至2025年6月30日募集资金专户余额52059599.03

1二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规

范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

公司对募集资金进行专户存储，公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，具体如下：

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司及负责募投项目实施的全资子公司海泰科新材料设立了募集资金专户，公司与保荐人、中信银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、海泰科新材料与保荐人、招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。具体详见公司于 2023年 7月 4日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-073）。

公司于2024年1月24日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》，同意全资孙公司海泰科（安徽）在招商银行股份有限公司青岛城阳支行增设一个募集资金专项账户，用于海泰科新材料使用募集资金向其全资子公司海泰科（安徽）实缴出资以实施

新增募投项目“年产15万吨高分子新材料项目”的资金存储、使用和管理。公司、海泰科新材料、海泰科（安徽）、保荐人与上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体详见公司于2024年2月20日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2024-018）。

上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内上述协议均履行良好。

2为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，公司在兴业银行青岛胶州支行、民生银行青岛胶州支行、爱建证券有限责任公司青岛分公司、青岛银行股份有限公司辽宁路支行开立了募集资金理财产

品专用结算账户，具体详见公司分别于2023年8月10日、2024年6月5日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开设募集资金理财专户及使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》。（公告编号：2023-093）、《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2024-076）。

截至2025年6月30日，公司在兴业银行青岛胶州支行、民生银行青岛胶州支行、爱建证券有限责任公司青岛分公司、青岛银行辽宁路支行开立的募集资金

理财专户已完成注销。具体详见公司分别于2024年4月23日、2024年6月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金部分理财专户完成销户的公告》（公告编号：2024-051、2024-084）。

截至2025年6月30日，公司在青岛银行辽宁路支行开立的募集资金理财专户仍在存续中。

（二）募集资金的存储情况

截至2025年6月30日，募集资金的存储情况如下：

开户名称开户银行银行账号账户余额（元）资金用途

中信银行青岛城阳81106010120016376112011.01总募集资金账海泰科模塑支行589户年产15万吨高

海泰科新材招商银行股份有限53291294511095840302880.00分子新材料项料公司青岛城阳支行目年产15万吨高海泰科（安招商银行股份有限532914392710001806108.80分子新材料项徽）公司青岛城阳支行目青岛银行辽宁路支

海泰科模塑8020602008563244838599.22理财账户行

合计52059599.03—

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2025年半年度募集资金的实际使用情况详见附表1《向不特定对象发

3行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年8月7日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币15000.00万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于2024年8月7日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-095）。

2025年3月11日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民

币1000.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。具体详见公司于2025年3月11日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-023）。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时性补充流动资金的金额为14350.00万元。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

4（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的金额为14350.00万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为14500.00万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，情况如下：

公司于2024年4月22日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币36000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币15000.00万元的自有资金进

行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体详见公司于 2024年 4月 23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。公司于2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过了以上议案。

公司于2025年4月23日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币35000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体详见公司于2025年4月24日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自

5有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为14500.00万元，情况如下：

序购买主认购金额签约银行产品名称起息日到期日号体（万元）海泰科青岛银行股份有限结构性存

16000.002025.06.192025.09.17

模塑公司辽宁路支行款

2海泰科青岛银行股份有限结构性存4000.002025.06.192025.09.17

模塑公司辽宁路支行款

3海泰科青岛银行股份有限结构性存3600.002025.06.192025.07.23

模塑公司辽宁路支行款

4海泰科中信银行股份有限结构性存900.002025.06.262025.07.28

模塑公司城阳支行款

合计14500.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在募集资金使用及披露中存在问题的情况。

附表1：《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

6附表1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛海泰科模塑科技股份有限公司单位：万元本年度投

募集资金总额39137.56入募集资3782.55金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投

累计变更用途的募集资金总额0.00入募集资6339.44金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00

是否已变更募集资金进度（%）本年度项目可行性是承诺投资项目和超募调整后投资本年度投入截至期末累计项目达到预定可使是否达到

项目（含部分承诺投资(3)＝实现的否发生重大变资金投向总额（1）金额投入金额(2)(2)/(1)用状态日期预计效益变更）总额效益化承诺投资项目

年产15万吨高分子新否39137.5639137.563782.556339.4416.20%2026年1月31日-不适用否材料项目

承诺投资项目小计-39137.5639137.563782.556339.4416.20%-超募资金投向

归还银行贷款（如有）----------

补充流动资金（如有）----------

超募资金投向小计----------

合计39137.5639137.563782.556339.4416.20%----

截至2025年6月30日，年产15万吨高分子新材料项目尚处于建设期，未达到预定可使用状态。

未达到计划进度或预公司于2025年7月11日召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目计收益的情况和原因延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产15万吨高分子新材料项目”预计达到可使用（分具体项目） 状态日期由 2025年 7月 31 日延期至 2026 年 1月 31日。具体详见公司于 2025 年 7月 11日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-088）。

项目可行性发生重大不适用

7变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况公司于2024年1月24日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产15万吨高分子新材料项目”原实施主体为募集资金投资项目实海泰科新材料，现同意增加海泰科新材料全资子公司海泰科（安徽）为实施主体；增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园为实施地施地点变更情况 点。具体详见公司于 2024 年 1月 25日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-011）。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

公司于2024年1月24日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产15万吨高分子新材料项目”原实施主体为募集资金投资项目实海泰科新材料，现同意增加海泰科新材料全资子公司海泰科（安徽）为实施主体；增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园为实施地施方式调整情况 点。具体详见公司于 2024 年 1月 25日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-011）。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。

募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况公司于2024年8月7日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币15000.00万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 8月 7日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公用闲置募集资金暂时告编号：2024-095）。

补充流动资金情况2025年3月11日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币1000.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。具体详见公司于 2025 年 3 月 11 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-023）。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时性补充流动资金的金额为14350.00万元。

项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的金额为14350.00万元，使用暂时闲置募集资金进行现用途及去向金管理尚未到期赎回金额为14500.00万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。

8募集资金使用及披露

中存在的问题或其他报告期内，公司不存在募集资金使用及披露中存在问题的情况。

情况

注：本表中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总额。

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