海泰科:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2025-181

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日

召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全

的情况下，使用不超过人民币35000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币

10000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个

月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体详见公司于 2025年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况序购买产品名产品类起息到期预期年化收

签约银行认购金额（元）号主体称型日日益率海泰中信银行股保本浮

1结构性2025.2026.科模份有限公司动收益10000000.00

存款12.0401.071.00%-1.95%塑城阳支行型

二、审议程序

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二

届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，董事会、监事会均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。三、关联关系说明公司与本次现金管理的签约银行不存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不

排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因

此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）控制风险的措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保

障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理

财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定

期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时

履行信息披露义务。六、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）已到期的产品情况

1、活期存款情况

序购买主产品产品起息到期预期年化是否实际收益签约银行产品说明

号体名称类型日日收益率到期（元）

1海泰科中国民生银行股份协定活期基本存款额度0.01元，超过基本存款额度部分2024.2024.

赎回

1.15%05.2312.271.15%是1817.06模具有限公司青岛分行存款存款执行协定存款利率

2海泰科招商银行股份有限协定活期基准利率1.15%，活期账户内超过10万元执2024.2024.08.1212.271.15%是1975.98模塑公司青岛城阳支行存款存款行基准利率

3海泰科兴业银行青岛胶州协定活期挂盘利率0.75%，加30个基点，活期账户内2024.2024.

新材料支行存款存款超过50万元按照1.05%执行08.1312.301.05%是5388.80

4海泰科青岛银行股份有限协定活期5万元以下执行活期利率0.2%，5万以上执行2024.2024.

模具公司辽宁路支行存款存款基准利率加20个基点08.2312.301.35%是49334.58

5海泰科青岛银行股份有限协定活期基准利率1.15%，加20个基点，活期账户内2024.2025.

模塑公司辽宁路支行存款存款超过5万元按照协定存款执行利率06.0605.281.35%是110212.75

6海泰科招商银行股份有限协定活期基准利率1.15%，活期账户内超过10万元按2024.2025.06.1306.121.15%是40593.40（安徽）公司青岛城阳支行存款存款照协定存款执行利率

7海泰科招商银行股份有限协定活期基准利率1.15%，活期账户内超过10万元执2024.2025.08.1208.111.15%是52720.69新材料公司青岛城阳支行存款存款行基准利率

8海泰科中信银行青岛城阳协定活期基准利率1.15%，减10个基点，活期账户内2024.2025.

模塑支行存款存款超过10万元按照协定存款执行利率08.1308.131.05%是127011.952

合计389055.21

2、理财产品情况

序预期年是否到

购买主体签约方产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日实际收益（元）号化收益期赎回

1海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动

率

结构性存款22000000.002024.11.062024.12.061.60%-是41408.22

塑司辽宁路支行收益型2.39%2海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动8500000.002024.11.062024.12.061.60%-结构性存款2.39%是15998.63具司辽宁路支行收益型

3海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1000000.002024.11.062024.12.061.60%-结构性存款

具司辽宁路支行收益型2.39%是1882.19

4海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款70000000.002024.09.122024.12.111.60%-2.65%是440136.99塑司辽宁路支行收益型

5海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款50000000.002024.10.102024.12.101.60%-

塑司辽宁路支行收益型2.60%是217260.27

6海泰科模中信银行股份有限公保本浮动结构性存款27000000.002024.12.012024.12.311.05%-2.30%是42164.38塑司城阳支行收益型

7海泰科模中信银行股份有限公保本浮动结构性存款13000000.002024.11.302025.01.021.05%-2.40%是12341.10塑司城阳支行收益型

8海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款44800000.002024.12.062025.01.081.40%-2.38%是96399.78塑司辽宁路支行收益型

9海泰科模中信银行股份有限公保本浮动结构性存款29000000.002024.10.282025.01.241.05%-2.35%是136339.73塑司城阳支行收益型

10海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款20000000.002025.01.082025.02.101.40%-2.21%是39961.64塑司辽宁路支行收益型

11海泰科模中信银行股份有限公保本浮动结构性存款29300000.002025.02.012025.02.281.05%-2.25%是40096.85塑司城阳支行收益型

12海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款50000000.002024.12.112025.03.121.40%-2.47%是295438.36塑司辽宁路支行收益型

13海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.40%-结构性存款70000000.002024.12.122025.03.12

塑司辽宁路支行收益型2.47%是409068.49

14海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款13000000.002024.12.202025.03.201.40%-是71161.64

塑司辽宁路支行收益型2.32%

15海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款20000000.002025.02.142025.03.261.40%-

塑司辽宁路支行收益型2.40%是50410.96

16海泰科新招商银行股份有限公保本浮动结构性存款29000000.002025.03.032025.03.311.30%-

材料司青岛城阳支行收益型2.13%是47385.2117海泰科模中信银行股份有限公保本浮动40000000.002025.01.062025.04.091.05%-结构性存款2.30%是193643.84塑司城阳支行收益型

18海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动13000000.002025.03.242025.04.231.40%-结构性存款

塑司辽宁路支行收益型2.21%是23613.70

19海泰科新招商银行股份有限公保本浮动结构性存款10000000.002025.03.172025.04.301.30%-2.18%是26279.45材料司青岛城阳支行收益型

20海泰科新招商银行股份有限公保本浮动结构性存款29000000.002025.04.012025.04.301.30%-2.30%是52994.52材料司青岛城阳支行收益型

21海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款20000000.002025.03.272025.05.071.40%-2.41%是51895.89塑司辽宁路支行收益型

22海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动120000000.0结构性存款02025.03.192025.05.14

1.40%-

2.40%是441863.01塑司辽宁路支行收益型

23海泰科模中信银行股份有限公保本浮动39000000.002025.04.152025.05.141.05%-结构性存款2.35%是72817.81塑司城阳支行收益型

24海泰科新招商银行股份有限公保本浮动结构性存款39000000.002025.05.062025.05.301.30%-2.15%是55134.25材料司青岛城阳支行收益型

25海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款20000000.002025.05.082025.06.171.40%-2.40%是50410.96塑司辽宁路支行收益型

26海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.40%-结构性存款50000000.002025.05.152025.06.18

塑司辽宁路支行收益型2.38%是106191.78

27海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款40000000.002025.05.152025.06.181.40%-是84953.42

塑司辽宁路支行收益型2.38%

28海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款30000000.002025.05.152025.06.181.40%-2.38%是63715.07塑司辽宁路支行收益型

29海泰科模中信银行股份有限公保本浮动结构性存款9000000.002025.05.192025.06.201.05%-2.05%是13019.18塑司城阳支行收益型

30海泰科新招商银行股份有限公保本浮动结构性存款39000000.002025.06.032025.06.301.00%-

材料司青岛城阳支行收益型1.92%是55390.68

31海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款36000000.002025.06.192025.07.231.20%-

塑司辽宁路支行收益型2.27%是72769.3232海泰科模中信银行股份有限公保本浮动结构性存款9000000.002025.06.262025.07.281.00%-

塑司城阳支行收益型2.20%是14202.74

33海泰科新招商银行股份有限公保本浮动结构性存款39000000.002025.07.012025.07.311.00%-1.95%是62506.85材料司青岛城阳支行收益型

34海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.20%-结构性存款40000000.002025.08.012025.09.032.15%是74136.99塑司辽宁路支行收益型

35海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款60000000.002025.06.192025.09.171.20%-2.37%是335835.62塑司辽宁路支行收益型

36海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款40000000.002025.06.192025.09.171.20%-2.37%是223890.41塑司辽宁路支行收益型

37海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款40000000.002025.09.182025.10.221.20%-

塑司辽宁路支行收益型1.93%是71912.33

38海泰科模中信银行股份有限公保本浮动结构性存款6000000.002025.09.222025.10.231.00%-1.90%是7643.84塑司城阳支行收益型

39海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动40000000.002025.09.042025.11.051.20%-结构性存款1.99%是128416.44塑司辽宁路支行收益型

40海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款60000000.002025.09.182025.11.051.20%-

塑司辽宁路支行收益型1.96%是146761.64

41海泰科模中信银行股份有限公保本浮动结构性存款6000000.002025.10.292025.11.281.00%-1.90%是7397.26塑司城阳支行收益型

合计4394851.44

（二）尚未到期的产品情况

1、活期存款情况

序购买主产品产品预期年化是否签约银行产品说明起息日到期日号体名称类型收益率到期

1海泰科青岛银行股份有限协定活期基准利率1.15%，减5个基点，活期账户内超过52025.05.292026.05.291.10%否

模塑公司辽宁路支行存款存款万元按照协定存款执行利率

2海泰科招商银行股份有限协定活期基准利率1.15%，活期账户内超过10万元按照协2025.06.132026.06.121.15%否（安徽）公司青岛城阳支行存款存款定存款执行利率3海泰科招商银行股份有限协定活期基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过102025.08.122026.08.110.45%否新材料公司青岛城阳支行存款存款万元执行

4海泰科交通银行股份有限协定活期挂牌利率0.1%，加35个基点，活期账户内超过102025.08.112026.08.100.45%否模具公司青岛分行存款存款万元按照协定存款执行利率

5海泰科中信银行青岛城阳协定活期基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过102025.08.142026.08.050.45%否模塑支行存款存款万元按照协定存款执行利率

中信银行青岛城阳

6海泰科协定活期基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过102025.09.102026.09.090.45%否模塑支行公司辽宁路支存款存款万元执行

7海泰科招商银行

行股份有限协定活期基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过（安徽）公司青岛城阳支行存款存款102025.09.102026.09.090.45%否万元执行

2、理财产品情况

序预期年化收是否到

购买主体签约银行产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日号益率期赎回

1青岛银行股份有限公司结构性存保本浮动收益海泰科模塑40000000.002025.10.232026.01.071.20%-1.99%否

辽宁路支行款型

2青岛银行股份有限公司结构性存保本浮动收益海泰科模塑60000000.002025.11.062025.12.101.20%-1.92%否