青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2025年半年度报告

2025年8月

1青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容

的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙文强、主管会计工作负责人梁庭波及会计机构负责人(会计

主管人员)梁庭波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本公司在此声明：如本报告中有涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之

“十、公司面临的风险和应对措施”描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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目录

第一节重要提示、目录和释义.........................................2

第二节公司简介和主要财务指标........................................6

第三节管理层讨论与分析...........................................9

第四节公司治理、环境和社会........................................28

第五节重要事项..............................................31

第六节股份变动及股东情况.........................................37

第七节债券相关情况............................................41

第八节财务报告..............................................44

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备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

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释义释义项指释义内容

公司、本公司、海泰科、海泰科模塑指青岛海泰科模塑科技股份有限公司

海泰科模具指青岛海泰科模具有限公司，系公司全资子公司海泰科新材料指青岛海泰科新材料科技有限公司，系公司全资子公司海泰科（泰国）指海泰科模塑（泰国）有限公司，系公司全资子公司海泰科（欧洲）指海泰科模塑（欧洲）简易股份公司，系公司全资子公司海泰科（安徽）指海泰科新材料科技（安徽）有限公司，系公司全资子公司海泰科新材料泰国指海泰新材料泰国有限公司，为海泰科模塑（泰国）有限公司参股公司新材料科技工业园指青岛新材料科技工业园发展有限公司

雪和友清源创投指青岛雪和友清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）

雪和友管理指青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙）

新麟三期指苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

交易所、深交所指深圳证券交易所中国模协指中国模具工业协会中汽协指中国汽车工业协会

国泰海通证券指国泰海通证券股份有限公司，原国泰君安证券股份有限公司中兴华会计师、审计机构指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

公司法指《中华人民共和国公司法》

证券法指《中华人民共和国证券法》《青岛海泰科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上《招股说明书》指市招股说明书》《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债《募集说明书》指券募集说明书》本次可转债指公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为

报告期、本报告期指2025年1月1日至2025年6月30日

上年同期、上期指2024年1月1日至2024年6月30日

报告期末、本报告期末、期末指2025年6月30日

年初、期初指2025年1月1日

元、万元指人民币元、人民币万元

计算机辅助工程（Computer Aided Engineering）/计算机辅助设计

CAE/CAD/CAM 指 （Computer Aided Design）/计算机辅助制造（Computer AidedManufacture）模板指组合模具的板状零件的统称

也叫模胚，指将模具各部分按一定规律和位置加以组合和固定，并使模架指模具能安装到加工设备上工作的部分，由导向机构、定位机构、锁紧机构组成。

在注塑模具中使用的，将融化的塑料粒子注入到模具空腔中的加热组热流道指件系统

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介股票简称海泰科股票代码301022

变更前的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称青岛海泰科模塑科技股份有限公司

公司的中文简称（如有）海泰科

公司的外文名称（如有） Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co. Ltd.公司的外文名称缩写（如无

有）公司的法定代表人孙文强

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名梁庭波魏秋香联系地址山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号

电话0532-89086869-80990532-89086869-8092

传真0532-890868670532-89086867

电子信箱 liangtingbo@hitechmoulds.com.cn weiqiuxiang@hitechmoulds.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

□适用□不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2024年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用□不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2024年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□适用□不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2024年年报。

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四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）385881524.40309047231.1224.86%

归属于上市公司股东的净利润（元）36379954.977524512.55383.49%归属于上市公司股东的扣除非经常性

33834415.152181068.311451.28%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-23723837.53-10041708.97-136.25%

基本每股收益（元/股）0.42920.0904374.78%

稀释每股收益（元/股）0.42920.0903375.30%

加权平均净资产收益率3.72%0.75%2.97%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2100926552.961921788603.809.32%

归属于上市公司股东的净资产（元）1105300074.991044372336.215.83%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否

支付的优先股股利0.00

支付的永续债利息（元）0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.3825

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

□适用□不适用

单位：元

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项目金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）75074.72计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政803017.96府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产2500536.86和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出12771.62

减：所得税影响额958481.45

合计2432919.71

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）》，公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”中的“模具制造（C3525）”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”。

我国模具工业在近二十年中得到了飞速发展，产业规模跃居全球第一，模具产业的国际竞争力也不断增强，目前我国已经成为全球模具产值最大的国家。考虑到我国制造业庞大的产值规模，以及良好发展前景，未来我国模具工业必将受益于国内巨大的市场需求和政策的扶持，继续保持快速发展态势，最终实现从模具大国到模具强国的转变。

报告期内，公司的注塑模具销售收入占总收入的84.05%，以汽车注塑模具为公司的核心业务，汽车行业和汽车注塑模具行业的发展对公司业务发展至关重要。

1、所属行业发展情况

（1）汽车行业发展情况

2025年上半年，我国汽车市场延续良好态势，多项经济指标同比均实现两位数增长。具体来看，在以旧换新政策持

续显效带动下，内需市场明显改善，对汽车整体增长起到重要支撑作用；新能源汽车延续快速增长态势，持续拉动产业转型升级；出口量仍保持增长，其中新能源汽车出口增长迅速，中国品牌销量占比保持高位。

根据中汽协发布的数据，2025年上半年，我国汽车产销分别完成1562.1万辆和1565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%。其中，乘用车产销分别完成1352.2万辆和1353.1万辆，同比分别增长13.8%和13%；新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%，且新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.3%。出口方面，全球贸易保护主义的抬头并未阻碍我国汽车强劲的出口态势，上半年，我国汽车出口308.3万辆，同比增长

10.4%，其中，新能源汽车出口106万辆，同比增长75.2%，汽车出口继续保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著。

2025年1-6月，我国汽车产销、出口的成就不仅为我国经济稳定增长做出了重要贡献，也标志着我国汽车产业的持续发展。基于我国庞大的人口基数、较低的人均汽车保有量和整车出口量的稳定增长，未来我国有望继续领跑全球，长期保持全球第一大汽车产销国地位。

（2）汽车注塑模具行业发展情况

受到全球碳排放及油耗法规的进一步约束，汽车减重成为具有现实意义的目标，这进一步提升了塑料在汽车材料领域的使用占比。因此，汽车注塑模具行业也因此受益，其应用品类和范围进一步扩大，行业规模也随之不断增长。

根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源技术汽车路线图》，预计到2030年新能源汽车整车质量将比2015年降低40%，而减重最直接的方式就是汽车零部件的塑料化。所以在汽车轻量化发展趋势下，汽车塑料零部件市场具有很大的发展空间，从而也带动了汽车注塑模具的发展。据统计，我国汽车注塑模具市场总产值已超过500亿元人民币，预计未来几年仍将保持增长。

近年来，政府对模具工业的发展高度重视，出台了一系列支持政策，旨在加速模具工业的转型升级，提升我国制造

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业的整体水平，这为我国汽车注塑模具行业的发展提供了有力的政策保障。随着技术的不断进步、市场的不断扩大及政策支持的加持，注塑模具行业有望在未来继续保持发展态势。

2、主要业务

公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司坚持以注塑模具为本，不断提升模具制造的自动化和智能化水平，为现代制造业提供注塑模具和塑料零部件产品，公司注塑模具及塑料零部件目前主要应用于汽车行业。

公司凭借强大研发实力、领先的技术水平、严格的质量管控和良好的服务，经过二十多年的稳健经营和快速发展，目前已经形成并拥有数量庞大的稳定、优质客户群体。公司是延锋（Yanfeng）、佛瑞亚（Foria）、埃驰（IAC）、劳士领（R?chling）、萨玛（SMG）、彼欧（Plastic Omnium）、格拉默（GRAMMER AG）、安通林（Grupo Antolin）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、奔驰、宝马、保时捷、雷诺、福特、克莱斯勒、捷豹路虎、沃尔沃等国际知名品牌；上汽通用、一汽大众、一汽奥

迪等合资品牌；长城、长安、吉利、比亚迪、奇瑞等国内主流自主品牌，以及理想、小鹏、蔚来、比亚迪、吉利、问界、小米及某特定客户等新能源汽车品牌。

依托强大的客户资源网络，公司在汽车模具行业树立了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度和行业影响力。公司连续多年获评上汽通用的“最佳”或“优秀”模具供应商、一汽大众的“A级模具供应商”或“众创楷模”奖、IAC的“年度优秀供应商”或“最佳质量奖”、延锋的“协同共进奖”或“优秀模具质量奖”，2016年起成为佛瑞亚（Foria）的“全球战略供应商”。近年来，公司获评中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业”、国家高新技术企业、山东省认定企业技术中心、省级“专精特新中小企业”、山东省制造业单项冠军企

业等诸多荣誉奖项，公司系汽车注塑模具行业内的知名供应商。

3、主要产品及用途

公司主要产品为注塑模具及塑料零部件。公司注塑模具及塑料零部件产品目前主要应用于汽车行业等领域，注塑模具产品主要包括汽车内饰模具、汽车外饰模具。公司主要产品及关系图如下：

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具体产品介绍如下：

（1）注塑模具

注塑模具是塑料零部件注塑成型用的基础工艺装备，注塑成型是指注塑机将受热融化的塑料高压注入模具的模腔，经冷却固化，最终得到特定结构和尺寸的塑料零部件的过程。

公司注塑模具产品目前主要应用于汽车行业等领域。公司产品以汽车内外饰模具为主，具体包括汽车仪表板模具、保险杠模具、副仪表板模具、门板模具、格栅模具等。

公司的部分汽车注塑模具产品图示如下：

模具成型产品的功产品类别主要产品产品图片模具说明能与用途安全气囊筋位与仪汽车仪表板是汽车表板骨架一体成上的重要功能件与型，气囊区域有网装饰件，是一种薄汽车内饰布及螺钉嵌件。仪仪表板模具壁大体积，上面开注塑模具表板本体，阳光传有很多安装仪表用感器及前端出风口孔和洞的形状复杂位置使用大弹块成的零部件。

型保证分型线。

喇叭网孔单独接水门内饰板作为汽车并使用加热棒控制内外空间的阻隔部温度，单独控制前件，起到减少侧面汽车内饰门板后模温，保证与门撞击保护乘坐人注塑模具模具

板、仪表板的间隙员，以及美观的作以及喇叭孔和地图用。另有门把手、袋分型面精度。地图袋等功能区。

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产品 B 面筋位在顶

出方向前部倒扣，通过拉钩脱模；筋汽车副仪表板是用

位先通过滑块先出来安装各种仪表、汽车内饰

副仪表板模具模，然后再拉变换挡装置、扶手以注塑模具形，以防止筋位的及放置水杯的零两个侧面不脱伤；件。

难冷却区域用铍铜镶拼。

汽车前后端装有保

两侧大顶块+大盖帽险杠不仅有装饰功+两端大斜顶。有内能，更重要是吸收汽车外饰

保险杠模具分型和外分型，内和缓和外界冲击注塑模具

分型需要多级顶力、防护车身保护出，拉变形出模。车身及乘员安全功能的安全装置。

前格栅产品网格成汽车前格栅安装在条状，如只在外围前保险杠前部，通布置浇口会造成中过将外部空气如相汽车外饰部条状无法打满的前格栅模具对风引入发动机注塑模具问题。所以采用直舱，起到冷却散热顶式或斜顶式浇器的作用。另具有口，注塑在产品的外观装饰作用。

条状上。

用汽车注塑模具生产出来的汽车内外饰件是汽车车身的重要组成部分。公司的模具所生产的主要汽车内外饰件示意图如下：

（2）塑料零部件为积极拓展海外市场，紧密跟随客户业务发展需求，整合国际资源，2019年公司在泰国设立控股子公司海泰科（泰国），为客户提供汽车注塑模具和相应的汽车塑料零部件。

4、经营模式、市场地位、业绩驱动因素等

报告期内公司经营模式、市场地位、业绩驱动因素等未发生重要变化。具体可参见公司2024年年度报告。

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二、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要包括技术研发优势、制造工艺优势、客户资源与品牌优势、产品质量和交付优势、管理优势以

及人才优势，本报告期内公司核心竞争力未出现明显变化，具体可参见公司2024年年度报告。

三、主营业务分析概述近年来，公司抓住汽车轻量化与新能源汽车快速发展的机遇，持续深化与下游汽车零部件客户的合作。为更好地满足客户对“模塑一体化”及“一站式采购”的需求，公司构建起“注塑模具-改性塑料”的一体化业务架构，形成了从模具定制、原材料供应的闭环服务能力，为客户提供覆盖全流程的“模塑一体化”解决方案，这不仅强化了与客户合作的粘性，更筑牢了公司长期可持续发展的根基。

2025年上半年，尽管面临全球贸易保护主义抬头、地缘政治紧张局势升级、宏观经济面临压力等多重挑战，公司保

持战略定力，扎实推进“注塑模具-改性塑料”一体化业务布局，各项业务均取得积极进展，经营业绩迎来释放期。报告期内，公司实现营业收入38588.15万元，较上年同期增长24.86%；归属于上市公司股东的净利润3638.00万元，较上年同期增长383.49%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润3383.44万元，较上年同期增长1451.28%。

2025年上半年，公司主要开展了以下工作：

1、产能逐步释放+在手订单持续增长，注塑模具业务营收同比增长26.30%

2025年上半年，受益于产能释放与订单增长的双向驱动，公司注塑模具业务延续快速增长态势，营业收入同比增长

26.30%。随着首发募投项目产能逐步释放，公司获得了更充足的产能支撑，为加速拓展国内外市场奠定了坚实的基础。

同时，面对行业竞争加剧的挑战，公司销售团队主动出击，通过动态调整销售策略，充分发挥积淀多年的行业品牌优势，在持续提升服务质量、强化原有客户粘性的基础上，加大对国内外新客户的开发攻坚力度，公司新增客户群体稳步扩容，新签订单额不断攀升，为注塑模具业务的持续增长注入核心动力。报告期内，公司新接注塑模具订单4.74亿元，较去年同期增长25.36%，截至报告期末，公司注塑模具在手订单10.24亿元，较去年同期增长22.77%，其中，新能源汽车注塑模具在手订单4.08亿元，较去年同期增长58.80%。

2、泰国二期工厂投产，汽车零部件业务加速出海近年来，随着中国车企及配套零部件公司纷纷加大在泰国的投资，海泰科积极响应，持续加码泰国产业布局。目前，海泰科（泰国）作为公司汽车塑料零部件的海外生产基地，已与延锋、麦格纳、劳士领、比亚迪等知名企业建立了紧密合作关系。2025年上半年，公司汽车零部件业务在手订单充沛，原有产能利用率接近饱和，实现营业收入4463.61万元。

截至本报告披露日，海泰科（泰国）二期工厂已顺利投产，达产后预计将每年新增产值约1亿元。

3、高分子材料项目建设稳步推进，改性材料销售实现突破

公司改性高分子材料业务涵盖改性聚丙烯（PP）、改性聚苯乙烯（ABS）、改性工程塑料及其他（如改性 PA6、PA66、PC/ABS、PC/ASA合金、ABS/PMMA合金、PEEK等）三大类，广泛应用于汽车零部件、电子电器、航空航天、国防军工、动力和储能系统、充电桩、5G、医疗、机器人等领域。

2025年上半年，公司可转债募投项目“年产15万吨高分子新材料项目”稳步推进。目前，青岛已建成年产3万吨

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的中试生产基地，相关客户认证工作正积极推进。报告期内，公司改性材料业务已实现小批量供货，客户数量不断增加。

截至本报告披露日，安徽生产基地的厂房、仓库、办公楼、宿舍楼等主体基础建设进入收尾工作，即将进入设备安装调试阶段。

4、持续加大投入，积极参与人形机器人公司的技术研发

报告期内，公司持续加大研发强度，不仅取得7项专利（其中，发明专利5项，实用新型专利2项），使得公司专利数达到 105项，其中发明专利 31项，实用新型专利 74项。与此同时，公司高度重视 PEEK改性材料的研发和应用，组织研发团队进行专项攻关，开发出轻量化仿生骨架、自润滑关节轴承和耐高温电机外壳等关键部件的高分子材料解决方案，形成了相应的技术储备，主要包括 PEEK-CF50、PEEK-SL20和 PEEK-HT300。公司通过在 PEEK材料中创新性添加 50%碳纤维、PTFE+石墨和陶瓷纤维+碳纤维，进一步提升材料性能，实现产品轻量化、自润滑、耐高温等特性。

报告期内，公司利用在汽车注塑模具研发、设计、制造等方面的优势，以及上述高分子材料解决方案，充分发挥“模塑一体化解决”的优势，积极与国内相关人形机器人公司进行技术对接，开展相关商业合作。目前，公司正在为国内某头部人形机器人公司进行配套开发。截至本报告披露日，该研发项目正按计划稳步推进，相关产品尚未进入机器人领域供应链，对公司业绩尚未产生影响。

5、高比例分红，积极回报股东

公司自上市以来，始终注重对投资者的回报。报告期内，公司实施2024年度利润分配计划，向全体股东实施现金分红2542.71万元（每10股派发3.00元），占2024年净利润（1575.60万元）的161.38%。公司近三年（2022-2024年）累计实现净利润9340.88万元，累计现金分红6625.91万元，累计分红比例为70.93%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因主要系本期出口注塑模具数量增加所

营业收入385881524.40309047231.1224.86%致

营业成本323871511.17244231523.1932.61%主要系收入增加导致营业成本增加主要系本期人员数量增加引起的工资

销售费用10902056.409482376.0514.97%增加及差旅招待费增加所致主要系本期申报项目服务费增加及软

管理费用12579471.1911747583.967.08%件摊销额增加所致主要系本期人民币贬值汇兑收益增

财务费用-17434886.6621000238.78-183.02%加，导致财务费用下降。

主要系本期利润总额增加导致所得税

所得税费用2098225.21-2409296.61187.09%费用增加。

主要系本期研发项目领用材料及折旧

研发投入14500085.5613525609.547.20%摊销增加所致

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主要系本期购买商品、提供劳务支付经营活动产生的现金

-23723837.53-10041708.97-136.25%的现金及为职工支付的现金比同期增流量净额加所致投资活动产生的现金主要系本期闲置募集资金购买理财投

-27943357.1921256055.44-231.46%流量净额资所支付的现金比同期减少所致筹资活动产生的现金主要系本期偿还银行流贷支付的款项

50268279.9377434156.45-35.08%

流量净额增加所致

主要系本期支付的购买货款、职工薪现金及现金等价物净

1650654.4387784309.04-98.12%酬、购建固定资产支出、偿还银行借

增加额款金额同比增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用□不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况

□适用□不适用

四、非主营业务分析

□适用□不适用

单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要系本报告期收到闲置募集资

投资收益2036464.695.29%否金理财收益所致主要系本报告期期末有闲置募集

公允价值变动损益464072.171.21%否资金理财收益导致

资产减值-2954864.71-7.68%主要系本报告期模具存货亏损项否目增加计提跌价准备所致

营业外收入62220.830.16%主要系本报告期处理的无法支付否的长账期货款所致主要系本报告期支付非公益性捐

营业外支出49449.210.13%否赠及支付滞纳金所致

信用减值损失-1749539.56-4.55%主要系本报告期应收账款增加计否提坏账准备所致

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元本报告期末上年末比重增重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例减

货币资金133676409.506.36%122291960.266.36%0.00%无重大变动

应收账款413923232.4419.67%307411886.4016.00%3.67%主要系本期收入增加应收账款增加所致

15青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

主要系本期模具在制

存货601695023.9428.64%533621172.0927.77%0.87%订单增加所致主要系公司存在出租

投资性房地产21680788.221.03%21368240.841.11%-0.08%厂房所致主要系本期机器设备

固定资产492997444.5223.47%497715324.5925.90%-2.43%资产折旧增加，导致减产总额下降所致主要系本期可转债募

在建工程77772545.983.70%13147788.490.68%3.02%投项目建设支出增加所致主要系本期使用权资

使用权资产504818.420.02%2438732.530.13%-0.11%产摊销后资产减少所致主要系本期借入银行

短期借款49227423.502.34%2.34%流贷资金所致

合同负债276038353.7513.14%251059842.6713.06%0.08%主要系本期订单增加预收款增加所致

31019012.501.48%0.00%1.48%主要系本期借入银行长期借款

长期贷款资金所致

租赁负债0.00%0.00%0.00%交易性金融资主要系本期购买结构

145130224.506.91%220154003.1211.46%-4.55%

产性存款减少所致其他非流动资主要系本期预付设备

49981420.702.38%41828261.222.18%0.20%

产款增加所致主要系本期开具的应

应付票据98808678.904.70%81877574.834.26%0.44%付承兑汇票增加所致主要系本期货物劳务

应付账款190309921.119.06%163560242.038.51%0.55%采购额增加所致

2、主要境外资产情况

□适用□不适用保障资产安境外资产占是否存在资产的具体所在形成原因资产规模运营模式全性的控制收益状况公司净资产重大减值内容地措施的比重风险海泰科（泰2025年1-6

2019年7作为全资子内部监督、国）为公司24354.79月实现净利

月新设成泰国公司独立运委托外部审22.03%否

之境外全资万元润563.91万立营计子公司元

3、以公允价值计量的资产和负债

□适用□不适用

单位：元计入权益本期公允的累计公本期计提本期购买本期出售项目期初数价值变动其他变动期末数允价值变的减值金额金额损益动金融资产

1.交易性金

融资产22015400-7413000081610000145102530.00

（不含衍3.12251470.520.000.002.60生金融资

16青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

产）

5.其他非流

21015000.21015000.

动金融资

0000

产

-

应收款项32682484.20837317.

0.000.000.0011845166.

融资0311

92

-

27385148-741300008161000018695484

上述合计0.000.0011845166.

7.15251470.520.000.009.71

92

金融负债0.000.00其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是□否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

（1）青岛银行、兴业银行、浦发银行开具银行承兑汇票保证金共20145851.34元。

（2）招商银行收到一笔附条件“到期90天后才能解付”的客户货款5976031.86元。

17青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

六、投资状况分析

1、总体情况

□适用□不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用□不适用

单位：元被投资截至资产负披露日投资方持股比投资产品预计本期投是否涉披露索引公司名主要业务投资金额资金来源合作方债表日的进期（如式例期限类型收益资盈亏诉（如有）称展情况有）

海泰新密封条、挤出、青岛新材料截至报告期材料泰注塑产品的生产科技工业园

新设538216.0049.00%自有资金长期股权末未实际出--否-无

国有限制造、销售、进发展有限公资公司出口业务司

合计----538216.00------------0.000.00------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用□不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□适用□不适用

5、募集资金使用情况

□适用□不适用

18青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（1）募集资金总体使用情况

□适用□不适用

单位：万元报告期末已累计使募集资金报告期内累计变更累计变更尚未使用募集资金本期已使尚未使用闲置两年证券上市募集资金用募集资使用比例变更用途用途的募用途的募募集资金募集年份募集方式净额用募集资

日期总额金总额（3）=募集资金以上募集

1的募集资集资金总集资金总用途及去（）金总额

（2）（2）/总额资金金额金总额额额比例向

（1）向不特定暂时性补

2023年

对象发行流及闲置

2023年07月1739657.1639137.563782.556339.4416.20%000.00%32798.120

可转换公募集资金日司债券理财

合计----39657.1639137.563782.556339.4416.20%000.00%32798.12--0募集资金总体使用情况说明

公司于2023年6月向不特定对象发行可转债公司债券3965716张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币39657.16万元。扣除发行费用（不含税）人民币519.60万元后，实际募集资金净额为人民币39137.56万元。

截至2025年6月30日，已使用募集资金6339.44万元。公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的金额为14350.00万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额14500.00万元。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。

（2）募集资金承诺项目情况

□适用□不适用

单位：万元承诺投项目达截止报项目可是否已截至期截至期资项目募集资金调整后投本报告到预定本报告告期末是否达行性是融资项证券上项目性变更项募集资金末累计末投资和超募承诺投资资总额期投入可使用期实现累计实到预计否发生

目名称市日期质目(含部净额投入金进度(3)

资金投总额(1)金额状态日的效益现的效效益重大变

分变更)额(2)＝(2)/(1)向期益化承诺投资项目

年产152023年年产15生产建否39137.5639137.5639137.563782.556339.4416.20%2026年00不适用否

19青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

万吨高07月17万吨高设01月31分子新日分子新日材料项材料项目目

承诺投资项目小计--39137.5639137.5639137.563782.556339.44----00----超募资金投向不适用

合计--39137.5639137.5639137.563782.556339.44----00----分项目说明未达到

计划进度、预计收截至2025年6月30日，年产15万吨高分子新材料项目尚处于建设期，未达到预定可使用状态。

益的情况和原因公司于2025年7月11日召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司（含“是否达到预计将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产15万吨高分子新材料项目”预计达到可使用状态日期由2025年7月31日延期至2026年1月效益”选择“不适用” 31日。具体详见公司于 2025年 7月 11日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-088）。

的原因）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况存在擅自改变募集

资金用途、违规占不适用用募集资金的情形适用以前年度发生募集资金投资项目1、公司于2024年1月24日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议实施地点变更情况案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产15万吨高分子新材料项目”原实施主体为海泰科新材料，现同意增加海泰科新材料全资子公司海泰科（安徽）为实施主体；增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园为实施地点。具体详见公司于2024年1月25日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-011）。

适用以前年度发生募集资金投资项目1、公司于2024年1月24日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议实施方式调整情况案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产15万吨高分子新材料项目”原实施主体为海泰科新材料，现同意增加海泰科新材料全资子公司海泰科（安徽）为实施主体；增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园为实施地点。具体详见公司于2024年1月25日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-011）。

募集资金投资项目不适用

20青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

先期投入及置换情况适用公司于2024年8月7日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币15000.00万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账用闲置募集资金暂户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024年 8月 7日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资时补充流动资金情金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-095）。

况

2025年3月11日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币1000.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，此次归还的募集资金使用期限未超过 12个月。具体详见公司于 2025年 3月 11日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-023）。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时性补充流动资金的金额为14350.00万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因

尚未使用的募集资截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的金额为14350.00万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额金用途及去向为14500.00万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。

募集资金使用及披

露中存在的问题或报告期内，公司不存在募集资金使用及披露中存在问题的情况。

其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□适用□不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

□适用□不适用公司报告期不存在委托理财。

21青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（2）衍生品投资情况

□适用□不适用

1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

□适用□不适用

单位：万元期末投资金额占初始投本期公允价值变计入权益的累计报告期内购入金报告期内售出金衍生品投资类型期初金额期末金额公司报告期末净资金额动损益公允价值变动额额资产比例

远期结售汇002.7706545.164841.961705.971.54%

合计002.7706545.164841.961705.971.54%公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展的外汇套期保值业务报告期内套期保值业务的会

进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，并按照公允价值进行后续计量，交割时确认投资收益或损失。公司开展外汇套期保值业计政策、会计核算具体原

务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24则，以及与上一报告期相比号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反是否发生重大变化的说明

映资产负债表及损益表相关项目，并按照公允价值进行后续计量，交割时确认投资收益或损失。

上述适用会计政策及核算原则与上一报告期相比未发生重大变化。

报告期实际损益情况的说明报告期内，因持有远期外汇交易产品实现的收益（公允价值变动损益）2.77万元，因交割远期外汇交易产品实现的收益（投资收益）37.48万元。

公司开展外汇衍生品交易目的是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费套期保值效果的说明用，增强财务稳健性。

衍生品投资资金来源自有资金

1、公司及子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以

具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

（1）市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险；

报告期衍生品持仓的风险分

（2）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支析及控制措施说明（包括但出，从而造成公司损失；

不限于市场风险、流动性风

（3）信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好的金融机构，但也可能存在履约风险；

险、信用风险、操作风险、

（4）内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

法律风险等）2、为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

（1）外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险；

22青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（2）公司已制定《外汇管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面进行明确规定，控制交易风险；

（3）严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司《外汇管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过董事会批准的额度；

（4）在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保

值业务的规范性、内部控制的有效性等方面进行监督检查。

已投资衍生品报告期内市场

价格或产品公允价值变动的报告期内，远期外汇交易公允价值变动损益为2.77万元，远期外汇交易公允价值系参考外部金融机构的市场报价确定。

情况，对衍生品公允价值的公司开展的远期外汇交易主要针对具有较强流通性的货币（欧元、美元），产品类型为普通远期产品，皆为外汇市场主流的避险产品，市场透明度分析应披露具体使用的方法大、成交活跃，金融机构的市场报价能够充分反映远期外汇交易产品的公允价值。

及相关假设与参数的设定

涉诉情况（如适用）无衍生品投资审批董事会公告

2024年10月29日披露日期（如有)

2）报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用□不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□适用□不适用公司报告期不存在委托贷款。

23青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用□不适用

八、主要控股参股公司分析

□适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

海泰科模1250000016476254690470503327857549023131.43397325.子公司注塑模具

具0.0051.590.622.142895

海泰科塑料零部50045133.243547871215949752559684.45276436.5157868.9子公司（泰国）件114.439.6573344

--

海泰科新17000000220691331618443720158208.子公司改性塑料4594206.23447272.9

材料0.006.880.0985

80

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

海泰新材料泰国有限公司2025年5月合资新设截至报告期末，未实际出资和运营主要控股参股公司情况说明

2025年5月，公司与青岛新材料科技工业园发展有限公司签订《投资合作协议》，海泰科（泰国）与青岛新材料科

技工业园发展有限公司在泰国投资设立合资公司，注册资本500万泰铢，其中青岛新材料科技工业园发展有限公司持股

51%，海泰科（泰国）持股49%。2025年5月29日，上述合资公司（即海泰新材料泰国有限公司）在泰国当地行政主管

部门办理完成注册手续。截至报告期末，投资双方未实际出资，海泰新材料泰国有限公司未实际运营。

九、公司控制的结构化主体情况

□适用□不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（1）宏观经济及行业波动风险

世界各国的汽车产业政策以及汽车产业自身的发展状况存在调整变化的可能；近年来宏观经济政策的调整、大市场

环境的周期性波动都会对汽车消费市场产生重大影响；同时，汽车整车厂商之间的竞争亦加剧，行业优势企业凭借较强

24青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

的技术和资金实力有望获得更大的市场份额，整车行业的销量集中度将有可能提升。公司主要客户为国内外知名汽车零部件厂商，这些企业发展稳定，经营业绩良好，但如果客户经营状况受到宏观经济下滑的不利影响，将可能会对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司始终密切关注国内外市场动态，加强风险意识，对市场环境的变化及时作出战略调整和风险应对措施，灵活调整经营策略。面对市场竞争风险，公司将持续加大产品研发投入，加强公司品牌宣传，做好客户售前、售中及售后服务，提升公司综合竞争能力。

（2）原材料价格波动的风险

公司注塑模具的主要原材料为模板、模架、热流道等。模板、模架主要为模具钢制品，属于价格波动频繁的大宗商品，对经济环境变化、铁矿石和国际石油价格等外部因素变动的敏感度较高。如模板、模架、热流道等主要原材料价格因外部经济环境突变或突发事件出现大幅波动，对公司的盈利水平造成重大影响的风险。

应对措施：针对原材料价格波动风险，公司将一方面提高现有材料的利用效率，优化工艺流程，严格控制生产成本。

另一方面与供应商签署长期合作协议，在钢材价格波动一定幅度内控制原材料采购价格的波动，避免采购价格的频繁波动；当钢材价格波动一定幅度导致原材料采购价格大幅波动时，公司也会结合下游市场情况适时调整销售价格。

（3）应收账款发生坏账的风险

公司应收账款的规模由公司所处的行业特点和业务经营模式所决定。公司客户多为国内外知名企业，其资产规模较大、经营稳定、商业信誉良好，为公司的长期业务合作伙伴，坏账风险较小。随着公司业务规模的扩大，应收账款也将有所增长，若该等款项不能及时收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的经营业绩及现金流、资金周转等生产经营产生不利影响。

应对措施：面对应收账款发生坏账的风险，公司制定合理的信用政策，加强对客户信用调查，落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与内部各业务部门的绩效考核及其奖惩挂钩。对到期的应收账款，加大应收账款的催收力度。

（4）汇率风险

公司出口销售业务主要以欧元、美元等国际货币结算，由于公司的模具业务从签订销售订单到最终实现收入需要经过较长的时间周期，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。

应对措施：公司对汇率实时监控，合理控制持有外币资产规模，加强外汇风险防范，根据业务发展需要选用合理的外汇避险工具，以降低汇率可能产生的不利影响。

（5）核心人员流失和核心技术失密的风险近年来，我国汽车塑料模具行业快速发展，专业人才的积累远远不能满足行业发展的需要。专业性强、经验丰富的技术人才队伍是行业重要的资源和可持续发展的基础，核心技术人员对公司的产品开发、生产工艺流程优化起着关键的作用。人才争夺日趋激烈，各企业之间的人才竞争将有可能造成公司核心技术人员的短缺。

应对措施：公司已建立一套有效的人才引进与激励制度，并与核心技术人员签订了保密协议。公司将不断加大培养和引进更高水平人才的力度，以满足公司日益发展壮大的需要，同时，不断完善各种激励方式，促进公司和员工利益共享机制的形成，在最大程度内保持并发展壮大公司现有的核心人才团队。

（6）募投项目效益未达预期的风险

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公司募集资金投资项目的实施可以提高公司研发水平、提升技术档次及加工能力，符合公司的发展战略。但项目实施后形成的产能能否得到有效利用存在不确定性，募集资金投资项目产品的市场开拓进度、销售价格、生产成本等都有可能因市场变化而与公司的预测发生差异，使实际的项目投资收益小于估算值。因此，公司本次募集资金投资项目存在不能实现预期收益的风险。

应对措施：公司将积极推进募投项目建设，同时加强募投项目的管理，并持续发挥公司的产品技术优势，进一步提升公司的市场份额，争取募投项目早日实现收益，以增强公司的盈利水平。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用□不适用谈论的主要接待对象接待时间接待地点接待方式接待对象内容及提供调研的基本情况索引类型的资料详见公司在巨潮资讯网

2025年 02 网络平台线 详见巨潮 详见巨潮资 （www.cninfo.com.cn）披露的

线上会议机构月07日上交流资讯网讯网《2025年2月7日投资者关系活动记录表》（编号：2025-007）详见公司在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn

2025年02

（）披露的网络平台线详见巨潮详见巨潮资14线上会议机构《

2025年2月14日投资者关系

月日上交流资讯网讯网活动记录表》（编号：2025-

011）

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn2025 ）披露的年 02 网络平台线 详见巨潮 详见巨潮资17线上会议机构《

2025年2月17日投资者关系

月日上交流资讯网讯网活动记录表》（编号：2025-

014）

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn2025 02 ）披露的年 网络平台线 详见巨潮 详见巨潮资27线上会议机构《

2025年2月27日投资者关系

月日上交流资讯网讯网活动记录表》（编号：2025-

018）

详见公司在巨潮资讯网

2025年 03 网络平台线 详见巨潮 详见巨潮资 （www.cninfo.com.cn）披露的04线上会议机构月日上交流资讯网讯网《2025年3月3日投资者关系活动记录表》（编号：2025-021）详见公司在巨潮资讯网

2025年 03 详见巨潮 详见巨潮资 （www.cninfo.com.cn）披露的06公司会议室实地调研机构月日资讯网讯网《2025年3月6日投资者关系活动记录表》（编号：2025-022）详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

2025年03网络平台线详见巨潮详见巨潮资线上会议机构《2025年3月11日投资者关系月12日上交流资讯网讯网活动记录表》（编号：2025-

024）

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

2025年03西南证券总详见巨潮详见巨潮资实地调研机构《2025年3月13日投资者关系月13日部大楼资讯网讯网活动记录表》（编号：2025-

025）

详见公司在巨潮资讯网

2025年 03 网络平台线 详见巨潮 详见巨潮资 （www.cninfo.com.cn）披露的

线上会议机构月18日上交流资讯网讯网《2025年3月17日投资者关系活动记录表》（编号：2025-

26青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

027）

详见公司在巨潮资讯网

“全景路演”网（www.cninfo.com.cn）披露的

2025年05站网络平台线详见巨潮详见巨潮资其他《2025年5月12日投资者关系月 12日 （http://rs.p5 上交流 资讯网 讯网活动记录表》（编号：2025-w.net）

060）

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

2025年05详见巨潮详见巨潮资公司会议室实地调研机构《2025年5月23日投资者关系月23日资讯网讯网活动记录表》（编号：2025-

064）

详见公司在巨潮资讯网

2025年 06 网络平台线 详见巨潮 详见巨潮资 （www.cninfo.com.cn）披露的

线上会议机构月04日上交流资讯网讯网《2025年6月4日投资者关系活动记录表》（编号：2025-066）详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

2025年06详见巨潮详见巨潮资公司会议室实地调研机构《2025年6月20日投资者关系月20日资讯网讯网活动记录表》（编号：2025-

075）

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

2025年06详见巨潮详见巨潮资公司会议室实地调研机构《2025年6月27日投资者关系月27日资讯网讯网活动记录表》（编号：2025-

080）

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况公司是否制定了市值管理制度。

□是□否公司是否披露了估值提升计划。

□是□否

公司于2025年7月11日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，公司制定了《市值管理制度》，制度已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是□否

27青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

第四节公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2024年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用□不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用□不适用

1、股权激励2023年9月1日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。2023年9月1日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，拟向120名激励对象授予的限制性股票190.06万股，授予价格为15.62元/股。

2024年8月29日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。股权激励授予价格由15.62元/股调整为15.36元/股，公司已于2024年9月完成了2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份登记。

报告期内，上述股权激励计划无实施情况。

2、员工持股计划的实施情况

□适用□不适用

3、其他员工激励措施

□适用□不适用

28青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

四、环境信息披露情况上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

□是□否

五、社会责任情况

报告期内，公司诚信经营，依法纳税，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对股东、员工、合作伙伴等主体的相关责任。

1、投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制度体系，规范公司运作。公司建立了科学规范的公司治理结构和议事规则，制定了符合公司发展要求的各项规章制度，保证股东大会、董事会、监事会和管理层按照公司章程及相关规定规范运作，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

同时，公司严格按照信息披露相关法律法规要求，真实、准确、及时和完整地进行信息披露，确保投资者能够及时了解公司重大经营信息，为投资者提供充分的投资依据。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站等多种方式与投资者进行互动交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

2、员工权益保护

公司严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，完善企业用工制度，健全员工晋升、激励机制，加强人才梯队建设，并按照国家相关规定，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益；并依据国家政策、物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略的变化以及公司整体效益情况，为员工调整薪酬。同时公司还为员工提供技能培训、年度旅游、节日礼品资等福利。

3、客户、供应商权益保护

公司始终坚持诚信经营，本着合作共赢的理念，与客户及供应商保持长期良好的合作关系，也充分维护着客户及供应商的合法权益。

4、环境保护和安全生产

公司在生产经营中高度重视环境保护，节能减排，绿色生产，为促进社会环境保护发展事业履行职责。

（1）公司在建设现有厂房时，引入综合利用清洁能源及生产余热的冷热连供系统，包括设备余热回收利用系统、太阳能供热系统、冷热连供循环水空调系统，有效利用清洁能源，大大降低综合能耗；

（2）公司积极引进清洁能源发电项目，2018年，公司在1#、2#车间屋顶铺设安装了光伏发电系统，于2018年8月开始并网发电；2022年，公司在新建3#车间屋顶安装了光伏发电统系统，于2022年12月开始并网发电。截至报告期末，光伏发电系统组串总容量 2824.3kWp。2025年 1-6月，发电量为 1847134.46度，等效二氧化碳减排量为 877.39吨。

29青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

公司按照 GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系标准和 GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理

体系标准建立了公司环境和职业健康安全管理体系，并于2017年通过了环境和职业健康安全管理体系认证。

5、社会公益

报告期内，公司支持棘洪滩街道村 BA篮球赛，捐款 1万元。

自成立以来，公司在注重企业自身发展的同时，也非常注重 ESG的管理提升。随着国家“双碳”战略和措施的推进，公司将更加注重 ESG治理及管理水平提升，承担更多社会责任，推动企业可持续发展。公司也将继续做好社会责任方面的相关信息披露工作。

30青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

第五节重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□适用□不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用□不适用公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

□适用□不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计

□是□否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用□不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用□不适用

七、破产重整相关事项

□适用□不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项

□适用□不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□适用□不适用

31青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

诉讼(仲裁)诉讼(仲涉案金额是否形成

诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)进展审理结果及裁)判决披露日期披露索引（万元）预计负债影响执行情况青岛海泰科模具有限公司与江苏日昌汽配诉讼中尚未诉讼中尚

219.00否民事一审不适用

有限公司定作合同纠结案未结案纷的案件青岛海泰科模具有限

公司与上海天原集团463.66诉讼中尚未诉讼中尚否民事一审不适用胜德塑料有限公司定结案未结案作合同纠纷的案件

九、处罚及整改情况

□适用□不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用□不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用□不适用获批关联占同可获关联的交是否关联关联关联关联关联交易类交得的关联交易易额超过交易披露披露交易交易交易交易金额易金同类关系定价度获批结算日期索引方类型内容价格（万额的交易原则（万额度方式元）比例市价

元）监事马丽青岛持股

新材2.34%

料科;监事市场技工马丽市场不适

采购辅料定价0.250.00%0否电汇业园配偶定价用原则发展孙立有限水持公司股

27.13

%

合计----0.25--0----------大额销货退回的详细情况无按类别对本期将发生的日常关联

交易进行总金额预计的，在报告不适用期内的实际履行情况（如有）交易价格与市场参考价格差异较不适用

大的原因（如适用）

32青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用□不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用□不适用被投资企业被投资企业被投资企业被投资企业被投资企业被投资企业共同投资方关联关系的总资产的净资产的净利润的名称的主营业务的注册资本（万元）（万元）（万元）

监事马丽持密封条、挤青岛新材料

股2.34%；海泰科新材出、注塑产科技工业园监事马丽配料泰国有限品的生产制500万泰铢000发展有限公

偶孙立水持公司造、销售、司

股27.13%进出口业务被投资企业的重大在建项目无

的进展情况（如有）

4、关联债权债务往来

□适用□不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用□不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用□不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用□不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用□不适用公司报告期不存在托管情况。

33青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（2）承包情况

□适用□不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用□不适用租赁情况说明序地面积（平出租方承租方房屋地址租赁起始期限用途号区方米）青岛市城阳区棘

1青海泰科新材49002023.07.01至厂房/办青岛日凯太阳能有限公司洪滩街道锦盛二

岛料652025.06.30公楼路号

2青青岛市城阳区宏2024.08.01至青岛动车小镇投资集团有限公司海泰科模具92404.52025.07.31公寓岛通路号

伟华工业园WHA Industrial 春武里府是拉差3 泰 海泰科（泰Leasehold Real Estate Investment 7 4240 2022.09.01至区高坎松分区 厂房国 Trust 国） 700/6 2025.08.31号巷 号

伟华工业园WHA Industrial 春武里省是拉差4 泰 海泰科（泰Leasehold Real Estate Investment 2023.09.01至区高坎松分区 7 2376国 Trust 国） 700/10 2025.08.31仓库号巷号

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用□不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□适用□不适用公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元应收是否存在合同订立本期确认累计确认影响重大合同履合同订立合同总金合同履行账款合同无法公司方名的销售收的销售收行的各项条件是对方名称额的进度回款履行的重称入金额入金额否发生重大变化情况大风险

4、其他重大合同

□适用□不适用公司报告期不存在其他重大合同。

34青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

十三、其他重大事项的说明

□适用□不适用

报告期内，公司发生的《证券法》《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

□适用□不适用

（一）海泰科（泰国）与关联方共同投资设立参股公司的事项

1、2025年5月，公司与关联方青岛新材料科技工业园发展有限公司签订《投资合作协议》，海泰科（泰国）与青

岛新材料科技工业园发展有限公司在泰国投资设立合资公司，其中青岛新材料科技工业园发展有限公司持股51%，海泰科（泰国）持股49%。

2、2025年5月，上述合资公司在泰国当地行政主管部门办理完成注册手续，注册信息如下：

（1）公司名称：海泰新材料泰国有限公司（中文）

Hi-Tech Advance Materials (Thailand) Co. Ltd.（英文）

（2）注册资本：500.00万泰铢

（3）注册地址：泰国罗勇府宝丹县塔信镇第3村500/666号

（4）注册日期：2025年5月29日

（5）执行董事：栗磊

（6）总经理：梁坤

（7）经营范围：密封条、挤出、注塑产品的生产制造、销售、进出口业务

截至报告期末，投资双方未实际出资，海泰新材料泰国有限公司未实际运营。

（二）海泰科（泰国）注册地址变更事项

报告期内，海泰科（泰国）新建厂房建设完成，海泰科（泰国）注册地址发生变更，具体如下：

变更前注册地址：泰国春武里省是拉查县卡堪冲镇第7村700/6

变更后注册地址：泰国罗勇府布罗登县塔西街道第3村500/666

报告期内，除上述注册地址变更外，其他注册信息无变化。

（三）青岛雪和友清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）修改合伙协议事项

报告期内，公司参股的青岛雪和友清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）召开全体合伙人会议，审议通过了合伙企业变更、修改合伙协议事项，同意将合伙企业存续期限由8年变更为10年，将合伙企业投资期由4年变更为6年，将合伙企业实缴期限由48个月变更为72个月，并审议通过了关于上述修改事项的合伙协议修正案。

35青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

除上述变更外，合伙协议其他内容无变化。

报告期内，公司子公司发生的《证券法》《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。公司子公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

36青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例

一、有限售条件股份3254716938.40%3254716937.56%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股3254716938.40%3254716937.56%

其中：境内法人持股

境内自然人持股3254716938.40%3254716937.56%

4、外资持股

其中：境外法人持股境外自然人持股

二、无限售条件股份5220983961.60%190416819041685411400762.44%

1、人民币普通股5220983961.60%190416819041685411400762.44%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数84757008100.00%1904168190416886661176100.00%

37青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

股份变动的原因

□适用□不适用

公司可转债（债券简称：海泰转债，债券代码：123200）于2024年1月3日进入转股期，报告期内，公司股份总数因可转债转股增加1904168股。

股份变动的批准情况

□适用□不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053号）同意注册，公司于2023年6月27日向不特定对象发行可转换公司债券3965716张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币396571600.00元。经深圳证券交易所同意，公司396571600.00元可转换公司债券于2023年7月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，公司本次可转换公司债券转股期限的起止日期为

2024年1月3日至2029年6月26日。

股份变动的过户情况

□适用□不适用

根据《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》，在可转换公司债券转股期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据有效的转股申报结果，办理转股登记，将相应股份登记到其持有人名下，同时注销其持有人名下的相应可转换公司债券。

股份回购的实施进展情况

□适用□不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用□不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用□不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响，详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”相关内容。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用□不适用

2、限售股份变动情况

□适用□不适用

二、证券发行与上市情况

□适用□不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末表决权恢复的持有特别表决报告期末普通股股东18492优先股股东总数（如0权股份的股东0总数有）（参见注8）总数（如有）

38青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称报告期质押、标记或冻结情况持有有限持有无限股东性持股比报告期末持内增减售条件的售条件的质例股数量变动情股份数量股份数量股份状态数量况境内自19566496522164

孙文强30.10%26088656.0000

然人2.00.00不适用境内自11056293685433

王纪学17.01%14741731.000不适用0

然人8.00.00境内自4659928

李勤5.38%4659928.0000不适用0

然人.00境内自4462827

刘奇5.15%4462827.00-1900000不适用0

然人.00境内自2196873

赵冬梅2.54%2196873.00-8476000不适用0

然人.00

境内自1574300.524767.0

任勇2.42%2099067.000不适用0然人000苏州新麟三境内非期创业投资1468096

国有法1.69%1468096.00-5248000不适用0

企业（有限.00人

合伙）招商银行股份有限公司

－广发价值760000.760000.0

其他0.88%760000.000不适用0核心混合型000证券投资基金

ZHI MING 境外自 475233.00.55% 475233.00 0 0

YANG 0 不适用

0

然人

境内自314860.0104953.0

马丽0.48%419813.0000然人00不适用战略投资者或一般法人因配售新股成为前无10名股东的情况（如有）（参见注3）

上述股东关联关系或1、股东孙文强、王纪学为一致行动人，同为公司控股股东、实际控制人。

一致行动的说明2、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

上述股东涉及委托/受

托表决权、放弃表决无权情况的说明前10名股东中存在回购专户的特别说明无（参见注11）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量

孙文强6522164.00人民币普通股6522164.00

李勤4659928.00人民币普通股4659928.00

刘奇4462827.00人民币普通股4462827.00

王纪学3685433.00人民币普通股3685433.00

赵冬梅2196873.00人民币普通股2196873.00苏州新麟三期创业投

1468096.00人民币普通股1468096.00

资企业（有限合伙）

招商银行股份有限公760000.00人民币普通股760000.00

39青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

司－广发价值核心混合型证券投资基金

任勇524767.00人民币普通股524767.00

ZHI MING YANG 475233.00 人民币普通股 475233.00

张铁荣419393.00人民币普通股419393.00前10名无限售流通股

股东之间，以及前10名无限售流通股股东1、股东孙文强、王纪学为一致行动人，同为公司控股股东、实际控制人。

和前10名股东之间关2、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

联关系或一致行动的说明前10名普通股股东参与融资融券业务股东无

情况说明（如有）（参见注4）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用公司是否具有表决权差异安排

□是□否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是□否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用□不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2024年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更

□适用□不适用公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用□不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

□适用□不适用报告期公司不存在优先股。

40青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

第七节债券相关情况

□适用□不适用

一、企业债券

□适用□不适用报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

□适用□不适用报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

□适用□不适用报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

□适用□不适用

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053号）同意注册，公司于2023年6月27日向不特定对象发行可转换公司债券3965716张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币396571600.00元。扣除发行费用（不含税）人民币5196011.53元后，实际募集资金净额为人民币391375588.47元。公司募集资金已于2023年7月3日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第030019号）。

2、报告期转债担保人及前十名持有人情况

可转换公司债券名称海泰转债期末转债持有人数7605本公司转债的担保人不适用

担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变不适用化情况

前十名转债持有人情况如下：

可转债持有报告期末持有可报告期末持有可报告期末持有序号可转债持有人名称

人性质转债数量（张）转债金额（元）可转债占比

1中国工商银行股份有限公司－中欧可其他26160726160700.008.17%

转债债券型证券投资基金

2中国银河证券股份有限公司国有法人19878019878000.006.21%

招商银行股份有限公司－博时中证可

3转债及可交换债券交易型开放式指数其他17166017166000.005.36%

证券投资基金

41青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

上海千宜投资管理中心（有限合伙）

4其他10474010474000.003.27%

－千宜定制35号私募证券投资基金

北京风炎投资管理有限公司－北京风

5其他565125651200.001.76%

炎鑫泓1号私募证券投资基金

中国银行股份有限公司－华夏双债增

6其他412104121000.001.29%

强债券型证券投资基金

#南京双安资产管理有限公司－双安远

7其他405504055000.001.27%

洋1号私募证券投资基金

招商银行股份有限公司－中欧丰利债

8其他397503975000.001.24%

券型证券投资基金

深圳前海道谊投资控股有限公司－道

9谊金量固定收益1号私募证券投资基其他321603216000.001.00%

金

10九坤投资（北京）有限公司－九坤策其他301003010000.000.94%

略智选23号私募证券投资基金

3、报告期转债变动情况

□适用□不适用

单位：元可转换公司债券本次变动增减本次变动前本次变动后名称转股赎回回售

海泰转债369925500.00-49633200.00320292300.00

4、累计转股情况

□适用□不适用转股数量占未转股可转换累计转股累计转股转股开始日金额占转股起止日发行总量发行总金额尚未转股金公司债金额数前公司已发发行总期（张）（元）额(元)

券名称（元）（股）行股份总额金额的的比例比例

2024年1月3

海泰转396571600.76279300.320292300日至2029年396571629024563.49%80.77%

债0000.00

6月26日

5、转股价格历次调整、修正情况

截至本报告期末可转换公司调整后转股价转股价格调整日披露时间转股价格调整说明最新转股价格

债券名称格（元）

（元）

2023

海泰转债2024年05月29日26.432024年05月22公司实施完成了

日26.06年度权益分派公司2023年限制性股

海泰转债2024年09月20日26.362024年09月18日票激励计划第一个归属26.06期归属股份上市

2024

海泰转债2025年06月20日26.0620250613公司实施完成了

年月日26.06年度权益分派

6、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

（1）公司负债情况

42青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

公司报告期末相关财务指标具体内容详见本节六、“截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

（2）资信变化情况

2025年6月13日，联合资信评估股份有限公司出具《青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年跟踪评级报告》（联合〔2025〕4331号），维持公司主体长期信用等级为 A，维持“海泰转债”信用等级为 A，评级展望为稳定。2025年跟踪评级结论较上期评级结论无变化。

（3）未来年度还债的现金安排目前，公司生产经营稳定、现金流充裕、财务收支稳健，未来年度公司偿付可转债本息的主要资金来源有公司经营活动所产生的现金流、可转债项目投产运营后产生的现金以及通过银行及其他金融机构的融资渠道取得融资等，公司将根据可转债利息支付及赎回情况制定资金计划，合理安排和使用资金，按期支付利息以及应对赎回可转债的相关款项。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用□不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减

流动比率2.062.29-10.04%

资产负债率47.39%45.66%1.73%

速动比率1.141.31-12.98%本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

扣除非经常性损益后净利润3383.24218.111451.25%

EBITDA全部债务比 8.33% 4.62% 3.71%

利息保障倍数3.381.33154.14%

现金利息保障倍数-5.0-0.8-525.00%

EBITDA利息保障倍数 5.14 2.72 88.97%

贷款偿还率100.00%100.00%0.00%

利息偿付率100.00%100.00%0.00%

43青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

第八节财务报告

一、审计报告半年度报告是否经过审计

□是□否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2025年06月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金133676409.50122291960.26结算备付金拆出资金

交易性金融资产145130224.50220154003.12衍生金融资产

应收票据6530696.336789457.65

应收账款413261186.37307411886.40

应收款项融资20837317.1132682484.03

预付款项9907650.087106217.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4975996.763461366.89

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货601695023.94533621172.09

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产12843900.347981920.65

流动资产合计1348858404.931241500468.98

44青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产21015000.0021015000.00

投资性房地产21680788.2221368240.84

固定资产492997444.52497715324.59

在建工程77772545.9813147788.49生产性生物资产油气资产

使用权资产504818.422438732.53

无形资产60835569.4659619681.64

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1500763.58328829.10

递延所得税资产25779797.1522826276.41

其他非流动资产49981420.7041828261.22

非流动资产合计752068148.03680288134.82

资产总计2100926552.961921788603.80

流动负债：

短期借款49227423.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据98808678.9081877574.83

应付账款190309921.11163560242.03预收款项

合同负债276038353.75251059842.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22695261.3627650681.58

应交税费6732008.224645613.91

其他应付款2853341.672059736.33

其中：应付利息

45青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债556344.273330956.35

其他流动负债6973007.718010671.95

流动负债合计654194340.49542195319.65

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款31019012.50

应付债券261557059.20286228066.17

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债29246512.8422313810.33

递延收益3715257.974344775.93

递延所得税负债15894294.9722334295.51其他非流动负债

非流动负债合计341432137.48335220947.94

负债合计995626477.97877416267.59

所有者权益：

股本86661176.0084757008.00

其他权益工具76237328.4488186683.58

其中：优先股永续债

资本公积642953549.18588366151.20

减：库存股

其他综合收益8663717.214075772.77

专项储备7987044.987142378.61

盈余公积12040464.2212040464.22一般风险准备

未分配利润270756794.96259803877.83

归属于母公司所有者权益合计1105300074.991044372336.21少数股东权益

所有者权益合计1105300074.991044372336.21

负债和所有者权益总计2100926552.961921788603.80

法定代表人：孙文强主管会计工作负责人：梁庭波会计机构负责人：梁庭波

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

46青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

货币资金11967894.79579744.32

交易性金融资产145102532.60220154003.12衍生金融资产应收票据

应收账款25465440.0020352000.00应收款项融资

预付款项186262.81195039.31

其他应收款260125819.55275625819.55

其中：应收利息

应收股利111353200.00135500000.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产416126.62797600.04

流动资产合计443264076.37517704206.34

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资703010851.98700596927.90其他权益工具投资

其他非流动金融资产21015000.0021015000.00投资性房地产

固定资产18647.4018647.40在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产534229.52407826.08其他非流动资产

非流动资产合计724578728.90722038401.38

资产总计1167842805.271239742607.72

流动负债：

短期借款

47青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款424528.30预收款项合同负债

应付职工薪酬2107823.053651107.40

应交税费61658.9146973.06

其他应付款58380985.27106362673.81

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债35100.541332790.30其他流动负债

流动负债合计60585567.77111818072.87

非流动负债：

长期借款

应付债券261557059.20286228066.17

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债14740004.4520679662.33其他非流动负债

非流动负债合计276297063.65306907728.50

负债合计336882631.42418725801.37

所有者权益：

股本86661176.0084757008.00

其他权益工具76237328.4488186683.58

其中：优先股永续债

资本公积642934563.85588347165.87

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积12040464.2212040464.22

未分配利润13086641.3447685484.68

所有者权益合计830960173.85821016806.35

负债和所有者权益总计1167842805.271239742607.72

48青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

3、合并利润表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业总收入385881524.40309047231.12

其中：营业收入385881524.40309047231.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本346808442.29302426937.98

其中：营业成本323871511.17244231523.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2390204.632439606.46

销售费用10902056.409482376.05

管理费用12579471.1911747583.96

研发费用14500085.5613525609.54

财务费用-17434886.6621000238.78

其中：利息费用13701360.3115489296.03

利息收入541316.13549562.24

加：其他收益1521119.141330357.99

投资收益（损失以“—”号填列）2036464.694803409.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“—”号填列）

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）464072.17-150876.58

信用减值损失（损失以“—”号填列）-1749539.56-453759.87

资产减值损失（损失以“—”号填列）-2954864.71-7067084.68

资产处置收益（损失以“—”号填列）75074.7242085.66

三、营业利润（亏损以“—”号填列）38465408.565124425.48

加：营业外收入62220.83104804.80

减：营业外支出49449.21114014.34

四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）38478180.185115215.94

减：所得税费用2098225.21-2409296.61

五、净利润（净亏损以“—”号填列）36379954.977524512.55

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）36379954.977524512.55

49青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）36379954.977524512.55

2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）0.000.00

六、其他综合收益的税后净额4587944.44-4859465.83

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4587944.44-4859465.83

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益4587944.44-4859465.83

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额4587944.44-4859465.83

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00

七、综合收益总额40967899.412665046.72

归属于母公司所有者的综合收益总额40967899.412665046.72

归属于少数股东的综合收益总额0.000.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.42920.0904

（二）稀释每股收益0.42920.0903

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙文强主管会计工作负责人：梁庭波会计机构负责人：梁庭波

4、母公司利润表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业收入4824000.004800000.00

减：营业成本1804200.001804200.00

税金及附加1447.202251.10

销售费用624054.84593771.22

管理费用1667824.261912030.91研发费用

财务费用15128970.6414705876.98

其中：利息费用15223041.1714773282.30

利息收入94743.0368835.41

加：其他收益48237.5336513.62

投资收益（损失以“—”号填列）1446903.622340032.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

50青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）427421.37-27501.64

信用减值损失（损失以“—”号填列）

资产减值损失（损失以“—”号填列）

资产处置收益（损失以“—”号填列）

二、营业利润（亏损以“—”号填列）-12479934.42-11869086.20

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-12479934.42-11869086.20

减：所得税费用-3308128.92-3493205.29

四、净利润（净亏损以“—”号填列）-9171805.50-8375880.91

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-9171805.50-8375880.91

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-9171805.50-8375880.91

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金281287116.67280268135.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还15005600.439194543.01

51青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

收到其他与经营活动有关的现金3292705.711989251.65

经营活动现金流入小计299585422.81291451929.97

购买商品、接受劳务支付的现金220317266.65205847678.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金87805120.9776771721.44

支付的各项税费7392308.459491003.25

支付其他与经营活动有关的现金7794564.279383236.19

经营活动现金流出小计323309260.34301493638.94

经营活动产生的现金流量净额-23723837.53-10041708.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金816100000.001133470000.00

取得投资收益收到的现金2887774.405091614.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额63716.81处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金549763.33

投资活动现金流入小计818987774.401139175094.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金105631131.5936839039.09

投资支付的现金741300000.001081080000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计846931131.591117919039.09

投资活动产生的现金流量净额-27943357.1921256055.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金100000000.00103000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计100000000.00103000000.00

偿还债务支付的现金19800000.000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金28347695.8124054358.49

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1584024.261511485.06

筹资活动现金流出小计49731720.0725565843.55

筹资活动产生的现金流量净额50268279.9377434156.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3049569.22-864193.88

五、现金及现金等价物净增加额1650654.4387784309.04

加：期初现金及现金等价物余额105903871.87100333486.95

六、期末现金及现金等价物余额107554526.30188117795.99

6、母公司现金流量表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

52青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金145874.8138704.44

经营活动现金流入小计145874.8138704.44

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金4883229.644668320.94

支付的各项税费13693.80368600.90

支付其他与经营活动有关的现金683040.50328680.87

经营活动现金流出小计5579963.945365602.71

经营活动产生的现金流量净额-5434089.13-5326898.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金670100000.00386370000.00

取得投资收益收到的现金26400143.212480433.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金64353200.0026868835.41

投资活动现金流入小计760853343.21415719269.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金595300000.00465880000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金70000000.0018000000.00

投资活动现金流出小计665300000.00483880000.00

投资活动产生的现金流量净额95553343.21-68160730.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金27000000.00100000000.00

筹资活动现金流入小计27000000.00100000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金27731103.6123703510.71

支付其他与筹资活动有关的现金78000000.00

筹资活动现金流出小计105731103.6123703510.71

筹资活动产生的现金流量净额-78731103.6176296489.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额11388150.472808860.38

加：期初现金及现金等价物余额579744.3221701035.02

六、期末现金及现金等价物余额11967894.7924509895.40

53青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2025年半年度

归属于母公司所有者权益少其他权益工具一减数

项目般：股所有者权益合优永其他综合风其股本资本公积库专项储备盈余公积未分配利润小计东计先续其他收益险他存权股债准股益备

一、上年年84757008.88186683.588366151.4075772.7142378.12040464.259803877.1044372336.1044372336.末余额005820776122832121

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期84757008.88186683.588366151.4075772.7142378.12040464.259803877.1044372336.1044372336.初余额005820776122832121

三、本期增

减变动金额-

1904168.054587397.94587944.10952917.1

（减少以11949355.844666.3760927738.7860927738.78

08443

“－”号填14

列）

（一）综合4587944.36379954.9

40967899.4140967899.41

收益总额447

（二）所有-1904168.054587397.9

者投入和减11949355.44542210.8444542210.8408少资本14

54青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

1．所有者

投入的普通股

2．其他权-

1904168.051667860.1

益工具持有11949355.41622673.0041622673.00

04

者投入资本14

3．股份支

付计入所有2919537.842919537.842919537.84者权益的金额

4．其他

-

（三）利润

25427037.8-25427037.84-25427037.84

分配

4

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

3．对所有-

者（或股25427037.8-25427037.84-25427037.84东）的分配4

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

55青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项

844666.37844666.37844666.37

储备

1．本期提1294286.1294286.401294286.40

取40

2．本期使

449620.03449620.03449620.03

用

（六）其他

四、本期期86661176.76237328.642953549.8663717.7987044.12040464.270756794.1105300074.1105300074.末余额004418219822969999上年金额

单位：元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益少其他权益工具一减数

项目般：股所有者权益合股本优永其他综合风其资本公积库专项储备盈余公积未分配利润小计东计先续其他收益险他存权股债准股益备

一、上年年83200000.95476450.541597031.1553756.6551700.8634782.269085473.1006099194.1006099194.末余额003122141093522222

加：会计政策变更

56青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

前期差错更正其他

二、本年期83200000.95476450.541597031.1553756.6551700.8634782.269085473.1006099194.1006099194.初余额003122141093522222

三、本期增

减变动金额---

32623175.5

（减少以988437.006352551.74859465.194878.0314107419.88487053.118487053.11

5

“－”号填6838

列）

-

（一）综合

4859465.7524512.552665046.722665046.72

收益总额

83

（二）所有-32623175.5

者投入和减988437.006352551.727259060.7927259060.795少资本6

1．所有者

投入的普通股

2．其他权-26618705.0

益工具持有988437.006352551.721254590.2721254590.273者投入资本6

3．股份支

付计入所有

6004470.526004470.526004470.52

者权益的金额

4．其他

-

（三）利润

21631932.4-21631932.43-21631932.43

分配

3

1．提取盈

余公积

2．提取一

57青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

般风险准备

3．对所有-

者（或股21631932.4-21631932.43-21631932.43东）的分配3

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项194878.03194878.03194878.03储备

1．本期提1181415.

1181415.951181415.95

取95

2．本期使

986537.92986537.92986537.92

用

（六）其他

四、本期期84188437.89123898.574220206.-6746578.8634782.254978053.1014586247.1014586247.

末余额0055773305709.1393643333

58青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

69

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2025年半年度

项目其他权益工具减：库其他综专项储所有者权益合股本资本公积盈余公积未分配利润其他优先股永续债其他存股合收益备计

一、上年年末余

84757008.0088186683.58588347165.8712040464.2247685484.68821016806.35

额

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余84757008.0088186683.58588347165.8712040464.2247685484.68821016806.35额

三、本期增减变

--动金额（减少以1904168.0054587397.989943367.50

11949355.1434598843.34“－”号填列）

（一）综合收益-9171805.50-9171805.50总额

（二）所有者投-

1904168.0054587397.9844542210.84

入和减少资本11949355.14

1．所有者投入

的普通股

2．其他权益工-

具持有者投入资1904168.0051667860.1441622673.0011949355.14本

3．股份支付计2919537.842919537.84

59青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

入所有者权益的金额

4．其他

-

（三）利润分配-25427037.8425427037.84

1．提取盈余公

积

2．对所有者-（或股东）的分-25427037.8425427037.84配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计

划变动额结转留存收益

5．其他综合收

益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余86661176.0076237328.44642934563.8512040464.2213086641.34830960173.85

60青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

额上期金额

单位：元

2024年半年度

项目其他权益工具减：库其他综专项储所有者权益合股本资本公积盈余公积未分配利润其他优先股永续债其他存股合收益备计

一、上年年末余83200000.0095476450.31541709634.068634782.9338666285.52767687152.82额

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余

83200000.0095476450.31541709634.068634782.9338666285.52767687152.82

额

三、本期增减变-动金额（减少以988437.00-6352551.7632623175.55-2748752.5530007813.34“－”号填列）

（一）综合收益

-8375880.91-8375880.91总额

（二）所有者投988437.00-6352551.7632623175.5527259060.79入和减少资本

1．所有者投入

的普通股

2．其他权益工

具持有者投入资988437.00-6352551.7626618705.0321254590.27本

3．股份支付计

入所有者权益的6004470.526004470.52金额

4．其他

61青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

-

（三）利润分配-21631932.43

21631932.43

1．提取盈余公

积

2．对所有者-（或股东）的分-21631932.4321631932.43配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计

划变动额结转留存收益

5．其他综合收

益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

84188437.0089123898.55574332809.618634782.938658472.18764938400.27

额

62青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

三、公司基本情况

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为青岛海泰科塑胶有限公司，于2019年8月

13日以整体变更方式发起设立。公司统一社会信用代码：91370214756900818M，并于 2021年 7月在深圳证券交易所上市。

截至2025年6月30日，本公司注册资本86661176.00元，注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路

66号，总部地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号。

2、公司实际从事的主要经营活动

本公司属专用设备制造业，经营范围包括：新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂制造【分支机构经营】；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；合成材料销售【分支机构经营】；高品质合成橡胶销售；生物基材料技术研发；生

物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料制造【分支机构经营】；高性能纤维及复合材料销售；专用化

学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本公司主要产品为注塑模具及塑料零部件，主要应用于汽车行业等领域。

3、财务报告的批准报出

本财务报表已经本公司董事会于2025年8月28日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

63青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

本公司重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货跌价计提、固定资产折旧、无形资产摊销等。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年6月30日的合并及母公司财务状况及2025年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定泰铢或欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

□适用□不适用项目重要性标准

重要的在建工程单项预算金额占期末净资产2%以上

重要的投资活动有关的现金单项投资金额占期末净资产2%以上重要的单项计提坏账准备的应收款项单项金额超过人民币300万元

除以上项目外的重要科目或项目占相关科目账面价值的5%以上且超过人民币300万元

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

64青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后

12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来

的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；

除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本章节、

22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上

65青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报

表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本章节、22“长期股权投资”或本章节、11“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：*这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；*这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；*一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；*一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

66青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本章节、22（2）*“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售

产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

9、现金及现金等价物的确定标准本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易发生当月的月初中间汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：*属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；*可供出售的外币货币性项

目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项

67青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文目，采用合并财务报表的会计期间的平均汇率折算。上年年末未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用合并财务报表的会计期间的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部股东权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司股东权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

*以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

68青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

*其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负

债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：*收取该金融资产现金流量的合同权利终止；*该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；*该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

69青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债

务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

70青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；

如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合

同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

*应收票据

71青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合1：信用等级较高的银行承兑的汇票；

组合2：信用等级较低的银行承兑的汇票和由企业承兑的商业承兑汇票。

对于组合1，如果经常进行贴现或背书，则业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

如果全部进行贴现，则业务模式是以出售为目标。前者列报为“应收款项融资”，后者则列报为“交易性金融资产”。

对于组合2，业务模式是以收取合同现金流量为目标，列报为“应收票据”。

*应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

1）非合并关联方组合

组合1：应收国内客户款项

组合2：应收国外客户款项

组合3：国外子公司应收账款

组合4：应收其他款项

2）合并关联方组合

组合5：应收合并关联方款项

合并范围内的各公司之间内部应收账款不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

对于划分为非合并关联方组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，具体如下：

账龄应收账款计提比例（%）

1年以内3.00

1-2年30.00

2-3年70.00

3年以上100.00

3）按照单项认定单项计提的坏账准备的判断标准：

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1）发行方或债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

72青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

*其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

1）非合并关联方组合

组合1：备用金、应收押金和保证金、应收往来款、应收出口退税等其他款项。

2）合并关联方组合

组合2：应收合并关联方款项

合并范围内的各公司之间内部其他应收账款不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收票据

参见本章节“11、金融工具”。

13、应收账款

参见本章节“11、金融工具”。

14、应收款项融资

参见本章节“11、金融工具”。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见本章节“11、金融工具”。

16、合同资产

不适用

17、存货

（1）存货的分类

73青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、发出商品、库存商品等。

（2）发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时周转材料以及部分原材料按加权平均法计价，其他按个别认定法计价。

（3）存货的盘存制度为永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

18、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；

预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

74青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

（2）终止经营的认定标准和列报方法

终止经营是指满足下列条件之一、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）

该组成部分代表一项独立的主要业务或一个独立的主营经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单

独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见本附注、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本

75青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币

性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

*成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

*权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相

76青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

*收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

*处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本章节6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；

处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，

77青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节“30、长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

78青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法2054.75

机器设备年限平均法3-155-106-31.67

电子设备年限平均法3-55-1018-31.67

办公设备年限平均法3-55-1018-31.67

运输设备年限平均法4-55-1018-23.75

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节、30“长期资产减值”。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到

设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节、30“长期资产减值”。

79青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款

的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

80青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

项目使用寿命使用寿命的确定依据摊销方法土地使用权50年预计受益年限直线法

软件3-5年预计受益年限直线法期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司研发支出归集范围包括研发领用的材料、人工及劳务成本、研发设备摊销、在开发过程中使用的其他无形资

产及固定资产的摊销、水电等费用。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段；开发阶段为在进行

商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

*完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

*具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

*无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

*有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

*归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注、30“长期资产减值”。

30、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、

合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易

81青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括厂房改造。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、

工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

82青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法不适用

34、预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

*以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

*以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，

83青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

*结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

*接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相

关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

84青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控

制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司销售注塑模具和塑料零部件的业务通常仅包括转让商品的履约义务，商品的控制权转移时，本公司确认收入实现。

境内销售：销售给境内客户的模具于对方最终验收合格后或未验收但超过约定的异议期限后确认收入，销售给境内客户的塑料零部件于对方签收后或未签收但超过约定的异议期限后确认收入。

境外销售：销售给境外客户的模具/塑料零部件于完成出口报关时确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

85青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

86青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

40、递延所得税资产/递延所得税负债根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；

直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法本公司租赁资产的类别主要为房产。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

*使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。

该成本包括：*租赁负债的初始计量金额；*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；*承租人发生的初始直接费用；*承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

*租赁负债租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：*固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；*取决于指数或比率的可变租赁付款额；*根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；*购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；*行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

87青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

*短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

*经营租赁本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

*融资租赁于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

42、其他重要的会计政策和会计估计

本公司编制和披露财务报表遵循重要性原则。本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准如下：

项目重要性标准

重要的在建工程单项预算金额占期末净资产2%以上

重要的投资活动有关的现金单项投资金额占期末净资产2%以上重要的单项计提坏账准备的应收款项单项金额超过人民币300万元

除以上项目外的重要科目或项目占相关科目账面价值的5%以上且超过人民币300万元

43、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□适用□不适用

88青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（2）重要会计估计变更

□适用□不适用

（3）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

44、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率

报告期内应税收入按13%、7%、6%

的税率计算销项税，并按扣除当期允增值税13%、7%、6%许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税

城市维护建设税按照当期应交流转税的7%计缴7%企业所得税详见下表

教育费附加按照当期应交流转税的3%计缴3%

地方教育附加按照当期应交流转税的2%计缴2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率

青岛海泰科模塑科技股份有限公司25%

青岛海泰科模具有限公司15%

青岛海泰科新材料科技有限公司25%

海泰科新材料科技（安徽）有限公司25%

模具及模具维修所得免征6年，6年后20%；注塑业务所海泰科模塑（泰国）有限公司

得20%

海泰科模塑（欧洲）简易股份公司25%

2、税收优惠

（1）青岛海泰科模具有限公司税收优惠

公司子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）通过高新技术企业复审，于2022年12月14日取得编号为 GR202237100317的《高新技术企业证书》（有效期为三年），海泰科模具自 2022年起连续三年执行 15%的所得税税率。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，海泰科模具在报告期内按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

海泰科模具符合先进制造业企业标准。根据《财政部、税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部、税务总局公告2023年第43号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。

89青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（2）海泰科模塑（泰国）有限公司税收优惠根据公司子公司海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称“泰国海泰科”）于2019年11月11日取得的《投资促进证书》（No.62-1241-1-00-0-0），核定业务范围“工业用塑料制品”，其生产工业使用的塑料制品，可享受如下税收优惠：

*2024年5月11日之前进口至泰国的机器设备免征进口关税；*自进口之日起一年内，进口专门用于出口的生产用原材料或基本材料，和（或）进口用于再出口的货物，免征进口关税，此优惠政策截止到2025年11月11日。

根据泰国海泰科于 2019年 11月 12日取得的《投资促进证书》（No.62-1241-1-00-1-0）核定业务范围“模具及模具维修”，其生产机器、设备或部件和/或维修模具，可享受如下税收优惠：*2024年5月11日之前进口至泰国的机器设备免征进口关税；*自促进活动首次产生收入之日起6年内，这些促进活动产生的净利润和股息免征企业所得税；*免征企业所得税的任何促进活动所产生的股息，从促进活动首次产生收入之日起6年内不计入应纳税所得额；*自进口之日起一年内，进口专门用于出口的生产用原材料或基本材料，和（或）进口用于再出口的货物，免征进口关税，此优惠政策截止到2025年11月12日。

（3）海泰科新材料科技（安徽）有限公司税收优惠海泰科新材料科技（安徽）有限公司符合小型微利企业条件。根据《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告2022年第13号）规定：对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部、税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告2023年第6号）规定：对小型微利企业年应纳

税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目期末余额期初余额

库存现金40540.8121820.32

银行存款107513985.49105882051.55

其他货币资金26121883.2016388088.39

合计133676409.50122291960.26

其中：存放在境外的款项总额12515772.5515966209.34其他说明

注其他货币资金：

（1）青岛银行、兴业银行、浦发银行开具银行承兑汇票保证金共20145851.34元。

（2）招商银行收到一笔附条件“到期90天后才能解付”的客户货款金额5976031.86元。

90青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

2、交易性金融资产

单位：元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损

145130224.50220154003.12

益的金融资产

其中：

结构性存款145102532.60220154003.12

远期结汇公允价值变动损益27691.90

其中：

合计145130224.50220154003.12

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

银行承兑票据6025590.296785957.65

商业承兑票据505106.043500.00

合计6530696.336789457.65

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比值计提比金额比例金额金额比例金额值例例其

中：

按组合计提坏

697205441356.653069797346118400678945

账准备100.00%6.33%100.00%14.85%

2.58256.330.522.877.65

的应收票据其

中：

信用等697205100.00%441356.6.33%653069797346100.00%11840014.85%678945

91青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

级较低2.58256.330.522.877.65的银行承兑的汇票和由企业承兑的商业承兑汇票

697205441356.653069797346118400678945

合计100.00%6.33%100.00%14.85%

2.58256.330.522.877.65

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内6664248.79199927.463.00%

2-3年221250.00154875.0070.00%

3年及以上86553.7986553.79100.00%

合计6972052.58441356.25

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他信用等级较低的银行承兑的

汇票和由企业1184002.87441356.251184002.87441356.25承兑的商业承兑汇票

合计1184002.87441356.251184002.87441356.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用□不适用

（4）期末公司已质押的应收票据

单位：元项目期末已质押金额

（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑票据5030947.83

92青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

商业承兑票据302250.00

合计5333197.83

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）383183899.00277594702.16

1至2年59889438.3054861411.51

2至3年7744952.199712662.33

3年以上18000629.9418388817.17

3至4年10752039.0810440381.35

4至5年2237799.903417756.34

5年以上5010790.964530679.48

合计468818919.43360557593.17

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比金额比例金额值计提比金额比例金额值例例按单项计提坏

151772151772151772151772

账准备3.23%100.00%0.004.21%100.00%0.00

33.7333.7333.7333.73

的应收账款其

中：

按组合

计提坏45364140380441326134538037968430741196.76%8.90%95.79%10.99%

账准备685.7099.33186.37359.4473.04886.40的应收

93青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

账款其

中：

应收国

730371124728605643670258130691539566

内客户15.56%17.08%18.59%19.50%

38.7535.2503.5034.0646.3487.72

款项应收国

351119270226324097254821241933230627

外客户74.79%7.70%70.67%9.49%

888.3124.86263.45094.9923.79771.20

款项国外子

294846885039.285996235334706002.228274

公司应6.29%3.00%6.53%3.00%

58.642219.4230.399127.48

收账款

468818555577413261360557531457307411

合计100.00%100.00%

919.4333.06186.37593.1706.77886.40

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由客户财务状况

客户一8528213.578528213.578528213.578528213.57100.00%不佳客户财务状况

客户二4156725.424156725.424156725.424156725.42100.00%不佳客户财务状况

客户三1311200.001311200.001311200.001311200.00100.00%不佳客户财务状况

客户四611634.74611634.74611634.74611634.74100.00%不佳客户财务状况

客户五359000.00359000.00359000.00359000.00100.00%不佳

客户六210460.00210460.00210460.00210460.00100.00%客户财务状况不佳

合计15177233.7315177233.7315177233.7315177233.73

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内383098529.0011492955.883.00%

1-2年56925482.8817077644.8630.00%

2-3年6025917.454218142.2270.00%

3年以上7591756.377591756.37100.00%

合计453641685.7040380499.33

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

94青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

单项计提15177233.7315177233.73

组合计提37968473.042385796.62-26229.6740380499.33

合计53145706.772385796.62-26229.6755557733.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提比例单位名称收回或转回金额转回原因收回方式的依据及其合理性

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额

实际核销的应收账款0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

应收账款核销说明：

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款和合应收账款坏账准应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同单位名称同资产期末余额备和合同资产减额额资产期末余额合计数的比例值准备期末余额

客户一182536425.74182536425.7438.88%6613394.96

客户二99270318.5599270318.5521.14%13991717.19

客户三37398653.0437398653.047.97%3242387.99

客户四29121787.9329121787.936.20%881770.86

客户五18570336.9118570336.913.96%11538229.72

合计366897522.17366897522.1778.15%36267500.72

6、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元项目变动金额变动原因

95青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例其

中：

其

中：

按组合计提坏账准备类别个数：0按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用□不适用

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提比例单位名称收回或转回金额转回原因收回方式的依据及其合理性其他说明

（5）本期实际核销的合同资产情况

单位：元项目核销金额其中重要的合同资产核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

（1）应收款项融资分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

银行承兑汇票12929467.5112615559.50

供应链票据7907849.6020066924.53

合计20837317.1132682484.03

96青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例

其中：

其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备12整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来个月预期信用合计损失（未发生信用减损失（已发生信用减损失值）值）

2025年1月1日余额

在本期各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提比单位名称收回或转回金额转回原因收回方式例的依据及其合理性

其他说明：

（4）期末公司已质押的应收款项融资

单位：元项目期末已质押金额

（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑汇票39029788.75

供应链票据7633651.67

合计46663440.42

97青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（6）本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元项目核销金额其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

核销说明：

（7）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况项目上年年末余额期末余额成本公允价值变动成本公允价值变动

银行承兑汇票12615559.5012929467.51

供应链票据20066924.537907849.60

合计32682484.0320837317.11

（8）其他说明

8、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应收款4975996.763461366.89

合计4975996.763461366.89

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元项目期末余额期初余额

2）重要逾期利息

单位：元是否发生减值及其判借款单位期末余额逾期时间逾期原因断依据

其他说明：

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

98青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提比单位名称收回或转回金额转回原因收回方式例的依据及其合理性

其他说明：

5）本期实际核销的应收利息情况

单位：元项目核销金额其中重要的应收利息核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

核销说明：

其他说明：

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

()是否发生减值及其判项目或被投资单位期末余额账龄未收回的原因断依据

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

99青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

单位：元确定原坏账准备计提比单位名称收回或转回金额转回原因收回方式例的依据及其合理性

其他说明：

5）本期实际核销的应收股利情况

单位：元项目核销金额其中重要的应收股利核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

核销说明：

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

备用金89893.4780140.47

保证金、押金2050300.032390285.65

出口退税款3773931.851799814.23

合计5914125.354270240.35

2）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）4664621.573053272.37

1至2年439633.92479365.54

2至3年615500.29547122.72

3年以上194369.57190479.72

3至4年13010.5511743.04

4至5年3418.226498.28

5年以上177940.80172238.40

合计5914125.354270240.35

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

100青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他

组合计提808873.46106389.5622865.57938128.59

合计808873.46106389.5622865.57938128.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提比例单位名称收回或转回金额转回原因收回方式的依据及其合理性

5）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

其他应收款核销说明：

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例

单位一出口退税3773931.851年以内63.81%113217.96

单位二押金1015251.121-3年以上17.17%235193.36

单位三押金784837.561-2年2-3年13.27%436643.00

单位四押金100000.002-3年1.69%70000.00

单位五备用金58593.471年以内、2-3年0.99%34315.43

合计5732614.0096.93%889369.75

7）因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

101青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

期末余额期初余额账龄金额比例金额比例

1年以内9799516.0898.91%6990253.7198.36%

1至2年1824.000.02%9654.180.14%

2至3年98310.000.99%106310.001.50%

3年以上8000.000.08%

合计9907650.087106217.89

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为5359913.22元，占预付款项期末余额合计数的比例为

54.10%。

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备

原材料31057057.784548513.1826508544.6026121923.793734223.1022387700.69

在产品310394370.1715742826.82294651543.35285357239.2316044407.47269312831.76

库存商品24214746.231873140.9422341605.2930659177.462959933.1427699244.32

周转材料1234905.06214979.341019925.722109246.13190841.521918404.61

发出商品274985511.8717812106.89257173404.98228120935.6015817944.89212302990.71

合计641886591.1140191567.17601695023.94572368522.2138747350.12533621172.09

（2）确认为存货的数据资源

单位：元自行加工的数据资源其他方式取得的数据项目外购的数据资源存货合计存货资源存货

（3）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

102青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

原材料3734223.10782595.1731694.914548513.18

在产品16044407.47-301580.6515742826.82

库存商品2959933.14-1093316.846524.641873140.94

周转材料190841.5221110.163027.66214979.34

发出商品15817944.893546056.871551894.8717812106.89

合计38747350.122954864.7141247.211551894.8740191567.17按组合计提存货跌价准备

单位：元期末期初组合名称跌价准备计提跌价准备计提期末余额跌价准备期初余额跌价准备比例比例按组合计提存货跌价准备的计提标准

（4）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（5）合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

（1）一年内到期的债权投资

□适用□不适用

（2）一年内到期的其他债权投资

□适用□不适用

13、其他流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

待摊费用458875.53412926.37

待抵扣进项税12385024.815885523.38

预缴纳所得税0.001683470.90

合计12843900.347981920.65

其他说明：

103青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

14、债权投资

（1）债权投资的情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值债权投资减值准备本期变动情况

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

（2）期末重要的债权投资

单位：元期末余额期初余额债权项目票面利实际利逾期本票面利实际利逾期本面值到期日面值到期日率率金率率金

（3）减值准备计提情况

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计

损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失

值)值)

2025年1月1日余额

在本期各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（4）本期实际核销的债权投资情况

单位：元项目核销金额其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

其他说明：

15、其他债权投资

（1）其他债权投资的情况

单位：元项目期初余额应计利息利息调整本期公允期末余额成本累计公允累计在其备注

104青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

价值变动价值变动他综合收益中确认的减值准备其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

（2）期末重要的其他债权投资

单位：元期末余额期初余额其他债权项目票面利实际利逾期本票面利实际利逾期本面值到期日面值到期日率率金率率金

（3）减值准备计提情况

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计

损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失

值)值)

2025年1月1日余额

在本期各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（4）本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元项目核销金额其中重要的其他债权投资核销情况损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元本期计入本期计入本期末累本期末累指定为以公允价本期确认其他综合其他综合计计入其计计入其期末值计量且其变动项目名称期初余额的股利收收益的利收益的损他综合收他综合收余额计入其他综合收入得失益的利得益的损失益的原因本期存在终止确认

单位：元

105青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

项目名称转入留存收益的累计利得转入留存收益的累计损失终止确认的原因分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元指定为以公允其他综合收益价值计量且其其他综合收益确认的股利收项目名称累计利得累计损失转入留存收益变动计入其他转入留存收益入的金额综合收益的原的原因因

其他说明：

17、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例

其中：

其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备12整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来个月预期信用合计

损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失

值)值)

2025年1月1日余额

在本期各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

106青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

其他说明：

（4）本期实际核销的长期应收款情况

单位：元项目核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元本期增减变动期初减值权益宣告期末减值被投余额法下其他发放余额准备

资单（账其他计提准备

（账期初追加减少确认综合现金期末位面价权益减值其他余额投资投资的投收益股利面价变动准备余额值）资损调整或利值）益润

一、合营企业

二、联营企业可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明

19、其他非流动金融资产

单位：元项目期末余额期初余额分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其中：权益工具投资（注1、注2）21015000.0021015000.00

合计21015000.0021015000.00

其他说明：

107青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

注1：2022年2月11日，公司作为有限合伙人与苏州高新创业投资集团清源新麟创业投资管理有限公司、青岛雪和友投资有限公司、青岛新材料科技工业园发展有限公司、赛轮集团股份有限公司及吴国良签署了《青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，合作共同发起设立产业投资管理平台青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙）。公司认缴出资101.50万元，于2022年2月21日实缴101.50万元出资。

注2：2022年3月，公司作为有限合伙人与青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州高新创业投资集团新麟管理有限公司、青岛新材料科技工业园发展有限公司、赛轮集团股份有限公司及吴国良签署了《青岛雪和友清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，发起设立产业投资基金青岛雪和友清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）。公司认缴出资5000.00万元，根据协议约定，有限合伙人认缴的合伙企业出资，应在合伙企业成立日起四十八个月内分三期缴清，每一期缴纳出资的金额分别为其认缴出资的40%、30%和30%。2022年6月14日公司实缴2000.00万元出资。

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□适用□不适用

单位：元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额16094671.745337277.1821431948.92

2.本期增加金额532855.94176704.44709560.38

（1）外购

（2）存货\固定资产\在建工程转入

（3）企业合并增加

（4）汇率折算532855.94176704.44709560.38

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额16627527.685513981.6222141509.30

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额63708.0863708.08

2.本期增加金额397013.00397013.00

（1）计提或摊销387659.32387659.32

（2）汇率折算9353.689353.68

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额460721.08460721.08

三、减值准备

108青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值16166806.605513981.6221680788.22

2.期初账面价值16030963.665337277.1821368240.84

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用□不适用

（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元转换前核算科对其他综合收项目金额转换理由审批程序对损益的影响目益的影响

（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明

21、固定资产

单位：元项目期末余额期初余额

固定资产492997444.52497715324.59

合计492997444.52497715324.59

109青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（1）固定资产情况

单位：元项目房屋及建筑物机器设备电子设备办公设备运输设备合计

一、账面原

值：

1.期初余247856299.58379837894.389718404.185410316.976102036.64648924951.75

额

2.本期增

2367233.6717571441.51393654.75102804.78403132.4820838267.19

加金额

（1206422.0215455167.52383556.1087126.87373341.0216505613.53）购置

（2）在建工程转490474.95490474.95入

（3）企业合并增加

（4）汇率

2160811.661625799.0410098.6515677.9129791.463842178.72

折算

3.本期减

1128657.231128657.23

少金额

（1

1128657.231128657.23

）处置或报废

4.期末余

250223533.25396280678.6610112058.935513121.756505169.12668634561.71

额

二、累计折旧

1.期初余30807412.08104776576.867078008.803916840.044630789.38151209627.16

额

2.本期增

5947567.1216901569.28812524.43205612.31560216.8924427490.03

加金额

（15918189.7516496404.30804901.59194607.71538276.4223952379.77）计提

（2）汇率

29377.37405164.987622.8511004.6021940.47475110.27

折算

3.本期减

少金额

（1）处置或报废

4.期末余

36754979.20121678146.147890533.234122452.355191006.27175637117.19

额

三、减值准备

1.期初余

额

2.本期增

加金额

（1）计提

110青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

3.本期减

少金额

（1）处置或报废

4.期末余

额

四、账面价值

1.期末账213468554.05274602532.522221525.701390669.401314162.85492997444.52

面价值

2.期初账

217048887.50275061317.522640395.381493476.931471247.26497715324.59

面价值

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元项目期末账面价值

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明

（5）固定资产的减值测试情况

□适用□不适用

（6）固定资产清理

单位：元项目期末余额期初余额其他说明

22、在建工程

单位：元项目期末余额期初余额

在建工程77772545.9813147788.49

合计77772545.9813147788.49

111青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（1）在建工程情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值海泰科智慧模

塑产业园项目-8765575.938765575.931469335.711469335.71模具车间年产15万吨

高分子新材料52355259.1852355259.1811567645.6911567645.69项目海泰科（泰国）办公楼建10219014.3810219014.38设

其他6432696.496432696.49110807.09110807.09

合计77772545.9877772545.9813147788.4913147788.49

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元其工程

本期利息中：

本期累计本期本期转入资本本期项目预算期初其他期末投入工程利息资金增加固定化累利息名称数余额减少余额占预进度资本来源金额资产计金资本金额算比化率金额额化金例额海泰科智慧模52000

塑产14697296876516.8616.86000.0

业园335.71240.22575.93%%其他

0

项目-模具车间年产

15万

吨高1956411567407875235526.7626.762927245415.17

分子4784.645.6613.4259.1募集

%%090.37799.70%

00998资金新材

料项目海泰科

（泰9175410031-10219

99.6199.61

国）000.0547.918746014.3其他

%%

新厂046.448房建设

-

110806699490476432

其他11306其他

7.09303.864.95696.49

0.49

339391314764814-77772

490472927245415.17

合计8784.788.4705.530052545.9

4.95090.37799.70%

00916.938

112青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额计提原因其他说明

（4）在建工程的减值测试情况

□适用□不适用

（5）工程物资

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用□不适用

（2）采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用□不适用

（3）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用□不适用

24、油气资产

□适用□不适用

25、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元项目房屋及建筑物合计

一、账面原值

1.期初余额9714329.559714329.55

2.本期增加金额251330.19251330.19

（1）汇率折算251330.19251330.19

3.本期减少金额

113青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

4.期末余额9965659.749965659.74

二、累计折旧

1.期初余额7275597.027275597.02

2.本期增加金额2185244.302185244.30

（1）计提1969655.911969655.91

（2）汇兑损益影响215588.39215588.39

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额9460841.329460841.32

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值504818.42504818.42

2.期初账面价值2438732.532438732.53

（2）使用权资产的减值测试情况

□适用□不适用

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元土地所有权项目土地使用权专利权非专利技术软件合计（注1）

一、账面原值

1.期初余

31878537.5927649603.2323283587.0682811727.88

额

2.本期增915411.991975097.552890509.54

加金额

（1

1968462.051968462.05

）购置

（2）内部研发

（3）企业合并增加

114青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（4）汇兑

915411.996635.50922047.49

损益影响

3.本期减

少金额

（1）处置

4.期末余31878537.5928565015.2225258684.6185702237.42

额

二、累计摊销

1.期初余4886361.3518305684.8923192046.24

额

2.本期增

318360.841356260.881674621.72

加金额

（1

318360.841355334.121673694.96

）计提

（2）汇兑

926.76926.76

损益影响

3.本期减

少金额

（1）处置

4.期末余5204722.1919661945.7724866667.96

额

三、减值准备

1.期初余

额

2.本期增

加金额

（1）计提

3.本期减

少金额

（1）处置

4.期末余

额

四、账面价值

1.期末账26673815.4028565015.225596738.8460835569.46

面价值

2.期初账

26992176.2427649603.234977902.1759619681.64

面价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

115青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（2）确认为无形资产的数据资源

单位：元外购的数据资源无形自行开发的数据资源其他方式取得的数据项目合计资产无形资产资源无形资产

（3）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明

（4）无形资产的减值测试情况

□适用□不适用

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额企业合并形成期末余额的事项处置的合计

（2）商誉减值准备

单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额期末余额的事项计提处置合计

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息所属资产组或组合的构成及名称所属经营分部及依据是否与以前年度保持一致依据资产组或资产组组合发生变化名称变化前的构成变化后的构成导致变化的客观事实及依据其他说明

（4）可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

116青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用□不适用其他说明

28、长期待摊费用

单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

厂区改造328829.10328829.100.00

软件服务费270085.5629617.92240467.64

模具摊销费1260295.941260295.94

合计328829.101530381.50358447.021500763.58其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备40191567.176246364.3638747350.125982880.21

内部交易未实现利润3465283.27694525.862523045.30504609.06

可抵扣亏损11857493.542964373.387294375.471823593.85

信用减值准备56957467.658729558.7455138583.108396984.16

预计负债29295830.764394374.6122313810.333347071.55

股权激励12320100.932086587.079400563.091592208.16

租赁负债537748.32106724.432554698.16527213.03

递延收益3715257.97557288.704344775.93651716.39

合计158340749.6125779797.15142317201.5022826276.41

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债可转债初始计量和摊

58532596.4414633149.1182364646.1820591161.55

销

固定资产加速折旧7012654.441051898.177672618.221150892.73

117青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

使用权资产504818.42100152.622438732.53503740.45交易性金融资产公允

436380.27109095.07354003.1288500.78

价值变动

合计66486449.5715894294.9792830000.0522334295.51

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额

递延所得税资产25779797.1522826276.41

递延所得税负债15894294.9722334295.51

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元项目期末余额期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份期末金额期初金额备注其他说明

30、其他非流动资产

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

预付工程、设49981420.7049981420.7041828261.2241828261.22

备款、软件款

合计49981420.7049981420.7041828261.2241828261.22

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元期末期初项目账面余额账面价值受限类型受限情况账面余额账面价值受限类型受限情况

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额

118青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

信用借款49200000.00

短期借款利息27423.50

合计49227423.50

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明

33、交易性金融负债

单位：元项目期末余额期初余额

其中：

其中：

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元种类期末余额期初余额

银行承兑汇票98808678.9081877574.83

合计98808678.9081877574.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为无。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元项目期末余额期初余额

应付货款173660503.60127375179.05

设备、工程款16578833.6234699608.04

应付费用款及其他70583.891485454.94

合计190309921.11163560242.03

119青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明：

37、其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应付款2853341.672059736.33

合计2853341.672059736.33

（1）应付利息

单位：元项目期末余额期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元借款单位逾期金额逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

工会经费1977310.541629496.10

已报销待结算费用10414.6978964.79

其他58476.97351275.44

房屋押金807139.47

合计2853341.672059736.33

2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明

120青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

38、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元项目期末余额期初余额

（2）账龄超过1年或逾期的重要预收款项

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

单位：元项目变动金额变动原因

39、合同负债

单位：元项目期末余额期初余额

货款276038353.75251059842.67

合计276038353.75251059842.67账龄超过1年的重要合同负债

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元变动金项目变动原因额

40、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬27636831.1379479425.9784453611.2722662645.83

二、离职后福利-设定

13850.453662229.983643464.9032615.53

提存计划

三、辞退福利10829.9410829.94

合计27650681.5883152485.8988107906.1122695261.36

（2）短期薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、工资、奖金、津贴

22292718.1471262338.0876537880.7517017175.47

和补贴

121青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

2、职工福利费3671166.393671166.39

3、社会保险费5935.911887195.781879536.8813594.81

其中：医疗保险5935.911736902.181730859.9011978.19费工伤保险

150293.60148676.981616.62

费

4、住房公积金1449000.001449000.00

5、工会经费和职工教5338177.081206597.54913461.275631313.35

育经费

8、其他短期薪酬3128.182565.98562.20

合计27636831.1379479425.9784453611.2722662645.83

（3）设定提存计划列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险11871.823491901.613475705.9828067.45

2、失业保险费1978.63170328.37167758.924548.08

合计13850.453662229.983643464.9032615.53

其他说明：

41、应交税费

单位：元项目期末余额期初余额

增值税486497.14486497.14

企业所得税5121248.702533483.37

个人所得税258503.07245700.71

城市维护建设税154769.89395558.97

房产税428981.51427849.49

印花税104055.51206579.64

教育费附加66329.95169525.27

地方教育附加44219.97113016.84

城镇土地使用税67402.4867402.48

合计6732008.224645613.91其他说明

42、持有待售负债

单位：元项目期末余额期初余额其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

122青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

项目期末余额期初余额

一年内到期的应付债券35100.541332790.30

一年内到期的租赁负债521243.731998166.05

合计556344.273330956.35

其他说明：

注1：见本章节46、应付债券

注2：见本章节47、租赁负债

44、其他流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

票据背书未终止确认对应的应付款项5321688.695958272.28

待转销项税1651319.022052399.67

合计6973007.718010671.95

短期应付债券的增减变动：

单位：元按面溢折债券票面发行债券发行期初本期值计本期期末是否面值价摊名称利率日期期限金额余额发行提利偿还余额违约销息合计

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额

信用借款31000000.00

长期借款利息19012.50

合计31019012.50

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元项目期末余额期初余额

可转换公司债券261557059.20286228066.17

合计261557059.20286228066.17

123青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元转入一年按面溢折内到债券票面发行债券发行期初本期值计本期本期期末是否面值价摊期的名称利率日期期限金额余额发行提利偿还转股余额违约销非流息动负债

2023

3965396528621292249625904963-2615

海泰年06

71606年71602806577.2193267.320035105705否

转债月27

0.000.006.1773.0349.000.549.20日

396528621292249625904963-2615

合计71602806577.2193267.320035105705

0.006.1773.0349.000.549.20

（3）可转换公司债券的说明

经证监会“证监许可[2023]1053号”文核准，本公司于2023年6月27日发行票面金额为100元的认股权和债券分离交易的可转换债券3965716张。可转换公司债券存续期限为发行之日起6年，即自2023年6月27日至2029年6月26日，票面利率第一年为0.50%、第二年为0.70%、第三年为1.00%、第四年为1.80%、第五年为2.50%、第六年为3.00%。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年 7月 3日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年1月3日至2029年6月26日。本次可转债的初始转股价格为：

26.69元/股，不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，

且不得向上修正。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的118%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

于2024年1月3日进入转股期，截至2025年6月30日，累计已有7967.93万元“海泰转债”转换为公司股份，累计转股股数为2902456股，占“海泰转债”转股前公司已发行股份总额的3.49%。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元发行在外期初本期增加本期减少期末的金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

124青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

47、租赁负债

单位：元项目期末余额期初余额

租赁付款额1998166.05减：一年内到期的租赁负债（注：本-1998166.05章节43）其他说明

48、长期应付款

单位：元项目期末余额期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元项目期末余额期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元项目本期发生额上期发生额

计划资产：

单位：元项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

125青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元项目期末余额期初余额形成原因

预计销售返利18650196.3613898699.47

产品质量保证10596316.488415110.86

合计29246512.8422313810.33

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：青岛海泰科模具有限公司每年按照主营业务收入的1.5%计提产品质量保证，预计销售返利为根据与客户签订的返利合同计提的销售返利金额。

51、递延收益

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助4344775.93629517.963715257.97与资产相关的政府补助

合计4344775.93629517.963715257.97

其他说明：

本期计入

本期新增补助本期计入其他与资产/收益补助项目上年年末余额营业外收其他变动期末余额金额收益金额相关入金额汽车轻量化用长纤维增强塑

料零部件制成型模具装备开690000.00345000.00345000.00与资产相关发项目

大型精密汽车注塑模具新技1513375.93129717.961383657.97与资产相关术成果转化项目汽车轻量化复杂结构件注塑

模具数字化制造关键技术研2141400.00154800.001986600.00与资产相关发与应用示范研究项目

合计4344775.93629517.963715257.97

52、其他非流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计

126青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

84757008.086661176.0

股份总数1904168.001904168.00

00

其他说明：

注1：本公司公开发行可转换公司债券于2024年1月3日进入转股期，本年累计转股数为1904168股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

可转换公司债券详情可见本章节46、应付债券。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元发行在外期初本期增加本期减少期末的金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值可转换公

3699255.088186683.11949355.3202923.076237328.

司债券权496332.00

05814044

益成分

3699255.088186683.11949355.3202923.076237328.

合计496332.00

05814044

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

注：其他权益工具本期减少系可转换公司债券转换为本公司股票，其他权益工具转入资本公积-股本溢价形成。

其他说明：

55、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢

578580518.1351667860.14630248378.27

价）

其他资本公积9785633.072919537.8412705170.91

合计588366151.2054587397.98642953549.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价本期增加系可转换公司债券转换为本公司股票、本公司2023年第二类限制性股票激励计划第一个归属期达成后激励对象缴款增加资本公积以及2023年第二类限制性股票本年度解锁部分对应的股份支付费用自其他资本公积转入股本溢价形成；

注2：其他资本公积本期增加系实施员工持股计划确认的股份支付费用。

56、库存股

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

127青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

57、其他综合收益

单位：元本期发生额

减：前期减：前期

项目期初余额本期所得计入其他计入其他税后归属减：所得税后归属期末余额税前发生综合收益综合收益于少数股税费用于母公司额当期转入当期转入东损益留存收益

二、将重

分类进损4075772.74587944.44587944.48663717.2益的其他7441综合收益

外币4075772.74587944.44587944.48663717.2财务报表7441折算差额

其他综合4075772.74587944.44587944.48663717.2收益合计7441

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

安全生产费7142378.611294286.40449620.037987044.98

合计7142378.611294286.40449620.037987044.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积12040464.2212040464.22

合计12040464.2212040464.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润259803877.83269085473.52

调整后期初未分配利润259803877.83269085473.52

加：本期归属于母公司所有者的净利36379954.977524512.55润

应付普通股股利25427037.8421631932.43

128青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

期末未分配利润270756794.96254978053.64

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务381399088.59322213702.17307053163.86239638387.89

其他业务4482435.811657809.001994067.26649699.49

合计385881524.40323871511.17309047231.12240288087.38

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元分部1分部2合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本业务类型

其中：

32433323268300823243332326830082

注塑模具

9.834.719.834.71

塑料零部44636049.39407522.44636049.39407522.件88968896

12429798.14505354.12429798.14505354.

改性塑料88508850按经营地区分类

其中：

12706608118295891270660811829589

境内

2.213.542.213.54

25433300203917802543330020391780

境外

6.388.636.388.63

市场或客户类型

其中：

传统燃油29219232238128742921923223812874

车6.144.806.144.80

新能源汽75826842.68798588.75826842.68798588.车78447844

13379919.15286368.13379919.15286368.

其他67936793合同类型

其中：

129青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

按商品转让的时间分类

其中：

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

合计

与履约义务相关的信息：

公司承担的预公司提供的质履行履约义务重要的支付条公司承诺转让是否为主要责项目期将退还给客量保证类型及的时间款商品的性质任人户的款项相关义务其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目会计处理方法对收入的影响金额其他说明

62、税金及附加

单位：元项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税668623.81803574.27

教育费附加286553.06344388.97

房产税857963.02848588.38

土地使用税176853.72101822.45

车船使用税2733.554819.01

印花税206442.10106820.73

地方教育附加191035.37229592.65

合计2390204.632439606.46

其他说明：

130青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

63、管理费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬5943630.315479897.10

折旧摊销费2555339.782129640.46

办公费1089395.501256744.51

业务招待费111166.41186479.14

水电费163129.72155158.76

中介服务费1650973.58914970.54

差旅费212672.79200824.59

车辆费用253373.12203109.12

其他39211.3633875.95

股权激励560578.621134170.80

辞退福利52712.99

合计12579471.1911747583.96其他说明

64、销售费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬7161150.595773741.95

办公费296624.51407236.04

差旅费1809252.781447646.10

业务招待费1047476.51842647.20

物耗及修理费26594.33

折旧费151799.06135529.83

广告费111273.13146679.32

股权激励324479.82702301.28

合计10902056.409482376.05

其他说明：

65、研发费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬9268974.909091996.51

直接材料2935704.291944474.17

折旧与摊销1651532.301064907.91

其他费用120615.0932950.00

股权激励523258.981391280.95

合计14500085.5613525609.54其他说明

66、财务费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

利息支出16156160.0115489296.03

131青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

减：利息资本化2454799.70

减：利息收入541316.13549562.24承兑汇票贴息

汇兑损益-30758294.415893345.02

减：汇兑损益资本化

手续费及其他163363.57167159.96

合计-17434886.6621000238.78其他说明

67、其他收益

单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额

与企业日常活动相关的政府补助803017.96737117.96

增值税加计抵减632590.77528520.90

个税手续费返还85510.4164719.13

合计1521119.141330357.99

68、净敞口套期收益

单位：元项目本期发生额上期发生额其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

交易性金融资产464072.17-150876.58

合计464072.17-150876.58

其他说明：

70、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额

理财收益89196.17

远期结汇收益374761.38724660.38

结构性存款收益1661703.313989553.27

合计2036464.694803409.82其他说明

71、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失742646.62728642.31

应收账款坏账损失-2385796.62-1006999.46

132青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

其他应收款坏账损失-106389.56-175402.72

合计-1749539.56-453759.87其他说明

72、资产减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、存货跌价损失及合同履约成本减

-2954864.71-7067084.68值损失

合计-2954864.71-7067084.68

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额

固定资产处置利得75074.7242085.66

合计75074.7242085.66

74、营业外收入

单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额

其他62220.83104804.8062220.83

合计62220.83104804.8062220.83

其他说明：

75、营业外支出

单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额

对外捐赠10000.00105720.0010000.00

其他160.011688.10160.01税收滞纳罚款及其他行政罚

39289.206606.2439289.20

款

合计49449.21114014.3449449.21

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

133青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

当期所得税费用8701649.323153772.34

递延所得税费用-6603424.11-5563068.95

合计2098225.21-2409296.61

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额38478180.18

按法定/适用税率计算的所得税费用9619399.14

子公司适用不同税率的影响-5616249.82

不可抵扣的成本、费用和损失的影响234457.30

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-191202.64

技术开发费加计扣除影响-1948178.77

所得税费用2098225.21

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注57

78、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

经营租赁1254526.631373162.06

利息收入541559.55

押金及保证金1232478.50511000.00

政府补助264141.03105089.59

合计3292705.711989251.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

付现费用7687392.638200535.99

保证金、押金67722.451176980.20

其他39449.195720.00

合计7794564.279383236.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）与投资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金

134青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

单位：元项目本期发生额上期发生额

利息收入0.00549763.33

合计549763.33收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（3）与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

0.000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

经营租赁付款1584024.261511485.06

合计1584024.261511485.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用□不适用

（4）以净额列报现金流量的说明项目相关事实情况采用净额列报的依据财务影响

（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

135青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润36379954.977524512.55

加：资产减值准备4704404.277520844.55

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧24340039.0918939448.06

使用权资产折旧1969655.911852021.65

无形资产摊销1673694.961197161.00

长期待摊费用摊销358447.02-425968.51处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以-75074.72-85107.98“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-464072.17193898.90

财务费用（收益以“－”号填列）12398646.3715139622.30

投资损失（收益以“－”号填列）-2036464.69-4803409.82

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-2914207.61-1804255.10

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-3401436.06-3494560.29

存货的减少（增加以“－”号填列）-72839577.55-83190702.00

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-122219163.0635872838.71

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）94753553.17-9658336.65

其他3647762.575180283.66

经营活动产生的现金流量净额-23723837.53-10041708.97

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额107554526.30188117795.99

减：现金的期初余额105903871.87100333486.95

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额1650654.4387784309.04

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元金额

其中：

其中：

其中：

其他说明：

136青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元金额

其中：

其中：

其中：

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元项目期末余额期初余额

一、现金107554526.30105903871.87

其中：库存现金40540.8121820.32

可随时用于支付的银行存款107513985.49105882051.55

三、期末现金及现金等价物余额107554526.30105903871.87

（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元仍属于现金及现金等价物的项目本期金额上期金额理由

（6）不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元不属于现金及现金等价物的项目本期金额上期金额理由

其他说明：

（7）其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

货币资金30924655.15

137青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

其中：美元1149558.747.15868229231.20

欧元1747957.418.402414687037.35港币

泰铢36445328.840.21978006309.84

比索4300.000.38091637.78

罗马尼亚264.001.6628438.98

应收账款340484195.30

其中：美元5857458.147.158641931199.84

欧元32204897.828.4024270598433.46港币

日元166506.700.04968257.07

泰铢127213696.910.219727946304.93长期借款

其中：美元欧元港币

其他应收款1928059.96

其中：泰铢8776675.280.21971928059.96

其他应付款58476.98

其中：泰铢266191.620.219758476.98

应付账款33955962.01

其中：美元361771.507.15862589777.46

欧元1340617.058.402411264400.71

泰铢90437405.270.219719867289.19

英镑23855.009.8300234494.65

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用□不适用

公司境外经营实体包括海泰科模塑（泰国）有限公司与海泰科模塑（欧洲）简易股份公司，根据其经营所处的主要经济环境，分别选用泰铢和欧元作为公司的记账本位币。

82、租赁

（1）本公司作为承租方

□适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用□不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用□不适用

*使用权资产、租赁负债详情可见本章节25、47。

138青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

*计入本年损益情况计入本年损益项目列报项目金额

租赁负债的利息财务费用26110.36

短期租赁费用（适用简化处理）管理费用、营业成本269303.48

低价值资产租赁费用（适用简化处理）管理费用24570.24

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

*与租赁相关的现金流量流出情况项目现金流量类别本年金额

偿还租赁负债本金和利息所支付的现金筹资活动现金流出1584024.26

对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）经营活动现金流出293873.72

合计——1877897.98涉及售后租回交易的情况

（2）本公司作为出租方作为出租人的经营租赁

□适用□不适用

单位：元

其中：未计入租赁收款额的可变租赁项目租赁收入付款额相关的收入

海泰科（泰国）出租1号车间及电柜1653737.48

给伟瑞科（泰国）

合计1653737.48作为出租人的融资租赁

□适用□不适用未来五年每年未折现租赁收款额

□适用□不适用未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用□不适用

83、数据资源

84、其他

无

八、研发支出

单位：元项目本期发生额上期发生额

139青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

职工薪酬9268974.909091996.51

直接材料费2935704.291944474.17

折旧与摊销1651532.301064907.91

其他费用120615.0932950.00

股权激励523258.981391280.95

合计14500085.5613525609.54

其中：费用化研发支出14500085.5613525609.54

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额内部开发确认为无转入当期期末余额其他支出形资产损益合计重要的资本化研发项目预计经济利益产开始资本化的时开始资本化的具项目研发进度预计完成时间生方式点体依据开发支出减值准备

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额减值测试情况

2、重要外购在研项目

资本化或费用化的判断标准和具体依项目名称预期产生经济利益的方式据

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元购买日至购买日至购买日至被购买方股权取得股权取得股权取得股权取得购买日的期末被购期末被购期末被购购买日名称时点成本比例方式确定依据买方的收买方的净买方的现入利润金流

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元合并成本

--现金

140青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

--非现金资产的公允价值

--发行或承担的债务的公允价值

--发行的权益性证券的公允价值

--或有对价的公允价值

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值

--其他合并成本合计

减：取得的可辨认净资产公允价值份额

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元购买日公允价值购买日账面价值

资产：

货币资金应收款项存货固定资产无形资产

负债：

借款应付款项递延所得税负债净资产

减：少数股东权益取得的净资产

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是□否

141青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元合并当期合并当期构成同一企业合并期初至合期初至合比较期间比较期间被合并方控制下企合并日的中取得的合并日并日被合并日被合被合并方被合并方名称业合并的确定依据权益比例并方的收并方的净的收入的净利润依据入利润

其他说明：

（2）合并成本

单位：元合并成本

--现金

--非现金资产的账面价值

--发行或承担的债务的账面价值

--发行的权益性证券的面值

--或有对价

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元合并日上期期末

资产：

货币资金应收款项存货固定资产无形资产

负债：

借款应付款项净资产

减：少数股东权益

142青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

取得的净资产

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照

权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□是□否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是□否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2025年5月，公司与青岛新材料科技工业园发展有限公司签订《投资合作协议》，海泰科（泰国）与青岛新材料科

技工业园发展有限公司在泰国投资设立合资公司，其中青岛新材料科技工业园发展有限公司持股51%，海泰科（泰国）持股49%。2025年5月29日，上述合资公司（即海泰新材料泰国有限公司）在泰国当地行政主管部门办理完成注册手续。截至报告期末，投资双方未实际出资，海泰新材料泰国有限公司未实际运营。

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元持股比例子公司名称注册资本主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接青岛海泰科

125000000.

模具有限公青岛青岛注塑模具100.00%设立

00

司海泰科模塑

50045133.1（泰国）有罗勇府罗勇府塑料零部件100.00%设立

1

限公司青岛海泰科

100000000.高分子改性

新材料科技青岛青岛100.00%设立

00材料

有限公司海泰科模塑

斯特拉斯堡斯特拉斯堡注塑模具，（欧洲）简3916460.00100.00%设立市市维修易股份公司

143青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

海泰科新材料科技（安70000000.0高分子改性淮南淮南100.00%设立

徽）有限公0材料司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例的损益分派的股利额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元期末余额期初余额子公司名非流非流非流非流流动资产流动负债流动资产流动负债称动资动负动资动负资产合计负债合计资产合计负债合计产债产债

单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益经营活动综合收益经营活动营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价

144青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

--现金

--非现金资产的公允价值

购买成本/处置对价合计

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额差额

其中：调整资本公积调整盈余公积调整未分配利润其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或合营企业或联联营企业投资主要经营地注册地业务性质营企业名称直接间接的会计处理方法海泰新材料泰

泰国罗勇府罗勇府塑料零部件49.00%权益法国有限公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额流动资产

其中：现金和现金等价物非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份额调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他对合营企业权益投资的账面价值存在公开报价的合营企业权益投资的

145青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

公允价值营业收入财务费用所得税费用净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自合营企业的股利其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份额调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他对联营企业权益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自联营企业的股利其他说明

146青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业：

下列各项按持股比例计算的合计数

联营企业：

下列各项按持股比例计算的合计数其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元本期未确认的损失（或本期合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期末累积未确认的损失分享的净利润）其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用□不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

147青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

□适用□不适用

2、涉及政府补助的负债项目

□适用□不适用

单位：元本期计入营

本期新增补本期转入其本期其他变与资产/收益会计科目期初余额业外收入金期末余额助金额他收益金额动相关额

递延收益4344775.93629517.963715257.97与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

□适用□不适用

单位：元会计科目本期发生额上期发生额

其他收益173500.00672120.90其他说明补助项目本期金额上期金额

青岛市工业互联网高质量发展资金（注1）83600.00

2023年先进制造业企业增值税加计抵减（注2）528520.90

2023年城阳区鼓励企业稳生产开新局政策专项资金（注3）60000.00

扩岗补贴退回-1500.00

青岛市中小企业数字化转型城市试点2024年度评测验收拟奖补（注4）175000.00

合计173500.00672120.90

注1：根据《青岛市财政局关于下达2023年第四批先进制造业发展专项资金预算的通知》(青财企指(2023)30号)要求，公司上期获得青岛市工业互联网高质量发展资金83600.00元。

注2：《财政部、税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部、税务总局公告2023年第43号），公司上期享受进项税加计抵减额528520.90元。

注3：根据青岛市城阳区工业和信息化局关于拨付2023年度一季度《城阳区鼓励企业稳生产开新局的若干措施》政

策工业企业奖励奖补资金的通知，公司上期获得2023年城阳区鼓励企业稳生产开新局政策专项资金60000.00元。

注4：根据《关于印发〈青岛市中小企业数字化转型城市试点企业项目验收办法〉的通知》（青民发字〔2024〕36号）、《关于做好青岛市中小企业数字化转型城市试点企业项目验收工作的通知》（青民发字〔2024〕37号）、《青岛市中小企业数字化转型城市试点工作专项资金管理办法》（青民发字〔2024〕16号）等，公司本期获得青岛市中小企业数字化转型城市试点2024年度评测验收拟奖补175000.00元。

148青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、泰铢、日元、英镑有关，本公司部分业务以美元、欧元、日元、泰铢进行采购和销售，外国子公司以泰铢或欧元作为记账本位币，除此之外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2025年6月30日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

2025年6月30日2024年12月31日

项目美元欧元泰铢日元英镑比索罗马尼亚美元欧元泰铢日元英镑现金及

现金等8229231.1468708006309.1637.71383057404461.62585586.1

价物2037.35848438.9874.3211

应收账41931199270598279463011905235095522.22022460.7697.6

款.84433.464.938257.07396.7686121

应付账2589777.11264419867282344966858519216507.330062992.50828.4

款4600.719.194.65.909910

其他应1928059.1848295.6收款965其他应

付款58476.98351275.44

注：上表币种为人民币，其对应的原币金额，参见七项目注释、81。

公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。必要时买入一定金额的远期结汇合约规避外汇风险。

截至2025年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元、泰铢、日元、比索、英镑、罗马尼亚升值或贬值5%，则公司将减少或增加税前利润16966123.57元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元、欧元、泰铢、日元、比索、英镑、罗马尼亚可能发生变动的合理范围。

149青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（2）利率风险

本公司承担的有息负债均为固定利率，因此本公司不承担因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

2、信用风险

信用风险指合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生损失的风险。本公司信用风险主要来源于货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。公司无资产负债表表外的财务担保。

由于货币资金、交易性金融资产、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行等金融机构，这些金融工具信用风险较低。

对于应收商业承兑汇票、供应链票据、应收账款、其他应收款等，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采取书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控范围内。

截至2025年6月30日，本公司暂无因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

3、流动风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对融资的使用情况进行监控并确保遵守融资协议。同时，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金、银行及其他市场融资作为主要资金来源。2025年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币22905.01万元。

于2025年6月30日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目1年以内1年以上合计

应付票据98808678.9098808678.90

应付账款163523520.3336721.70163560242.03

其他应付款1770257.15289479.182059736.33

一年内到期的非流动负债556344.27556344.27

应付债券261557059.20261557059.20

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

□适用□不适用

（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元项目与被套期项目以及套已确认的被套期项目套期有效性和套期无套期会计对公司的财

150青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

期工具相关账面价值账面价值中所包含的效部分来源务报表相关影响被套期项目累计公允价值套期调整套期风险类型套期类别其他说明

（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用□不适用

3、金融资产

（1）转移方式分类

□适用□不适用

单位：元转移方式已转移金融资产性质已转移金融资产金额终止确认情况终止确认情况的判断依据保留了其几乎所有的风险

票据背书/贴现应收票据5333197.83未终止确认和报酬，包括与其相关的违约风险

应收款项融资-供应链

票据背书/贴现7633651.67已经转移了其几乎所有的终止确认

票据风险和报酬（无追索权）既没有转移也没有保留金

应收款项融资-银行承

票据背书/贴现39029788.75继续涉入融资产所有权上几乎所有兑汇票的风险和报酬

合计51996638.25

（2）因转移而终止确认的金融资产

□适用□不适用

（3）继续涉入的资产转移金融资产

□适用□不适用其他说明

*已转移但未整体终止确认的金融资产

于2025年6月30日，本公司已背书给供应商未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票共5333197.83元。本公司认为，本公司保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。

*已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

于2025年6月30日，本公司已背书给供应商未到期的银行承兑汇票39029788.75元。本公司认为，本公司已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，本公司终止确认已背书的银行承兑汇票及相关的应付账款。根据《票据法》相关

151青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文规定，若承兑银行拒绝付款的，持票人可以不按照汇票债务人的先后顺序，对包括本公司在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权，因此本公司继续涉入了已背书未到期的银行承兑汇票。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元期末公允价值

项目第一层次公允价值计第二层次公允价值计第三层次公允价值计合计量量量

一、持续的公允价值--------计量

1.以公允价值计量且

其变动计入当期损益145102532.60145102532.60的金融资产

（4）结构性存款及理145102532.60145102532.60财

（二）应收款项融资20837317.1120837317.11

（三）其他非流动金21015000.0021015000.00融资产

持续以公允价值计量186954849.71186954849.71的资产总额

二、非持续的公允价

--------值计量

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

主要系公司购买的结构性存款、应收款项融资和其他非流动金融资产，其中理财产品按照预期的未来现金流量确定其公允价值，应收款项融资按照账面价值确定其公允价值，其他非流动金融资产则参考被投资企业于2025年6月30日的净资产，根据公司所享有的份额计算确定。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

152青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应

付账款、其他应付款、应付债券、租赁负债及一年内到期的非流动负债等。

本公司管理层认为，财务报表中以摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本的持股比例的表决权比例本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是孙文强和王纪学。

其他说明：

公司控股股东、实际控制人孙文强先生与其一致行动人王纪学先生曾于2019年10月16日签署了《一致行动协议》，就双方之间的一致行动事项作出约定，有效期自协议签署生效之日起至公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后满36个月止。公司于2021年7月2日在深圳证券交易所创业板上市，上述《一致行动协议》于2024年7月1日到期。

孙文强先生、王纪学先生于2024年6月18日签署了新的《一致行动协议》，自2024年7月2日起生效，有效期三年。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本企业关系其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系青岛新材料科技工业园发展有限公司（以下简称“青岛新材”监事马丽持股

2.34%；监事马丽配偶孙立水持股27.13%

料）

青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简参股公司称“雪和友管理”）

青岛雪和友清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以参股公司下简称“雪和友投资”）

153青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

海泰科新材料泰国有限公司参股公司，公司5%以上股东李勤之配偶栗磊任执行董事其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元是否超过交易额关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度上期发生额度青岛新材料科技工业

辅料2548.67否园发展有限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元本期确认的托

委托方/出包方受托方/承包方受托/承包资产受托/承包起始受托/承包终止托管收益/承包

管收益/承包收名称名称类型日日收益定价依据益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方受托方/承包方委托/出包资产委托/出包起始委托/出包终止托管费/出包费本期确认的托

名称名称类型日日定价依据管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元简化处理的短期未纳入租赁负债租赁和低价值资计量的可变租赁承担的租赁负债增加的使用权资出租方租赁资支付的租金产租赁的租金费付款额（如适利息支出产名称产种类用（如适用）用）本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发

154青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

生额生额生额生额生额生额生额生额生额生额关联租赁情况说明

（4）关联担保情况本公司作为担保方

单位：元担保是否已经履行完被担保方担保金额担保起始日担保到期日毕本公司作为被担保方

单位：元担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬1588858.831590337.88

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

155青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

（2）应付项目

单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用□不适用

单位：元本期授予本期行权本期解锁本期失效授予对象类别数量金额数量金额数量金额数量金额

董事、高级管

00.0000.0000.00

理人员中层管理人员

及核心技术00.0000.0000.00（业务）骨干

合计00.0000.0000.00期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用□不适用期末发行在外的股票期权期末发行在外的其他权益工具授予对象类别行权价格的范围合同剩余期限行权价格的范围合同剩余期限

初始授予价格为15.62元/股。获授的第二类限制性股票归属前，

2023年第二类限制性若公司发生资本公积

股票激励计划：转增股本、派发股票

红利、股份拆细或缩

公司董事、高级管理股、配股等事宜，限2025-1-1至2027-8-31人员、中层管理人员制性股票的授予/归属

及核心技术（业务）数量将根据本激励计骨干划相关规定予以相应的调整。2023年度权益分派后，授予价格调整为15.36元/股。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

□适用□不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法 参照股票期权确定（B-S模型），重要参数有标的股价、

156青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

有效期、历史波动率、无风险利率

参照股票期权确定（B-S模型），重要参数有标的股价、授予日权益工具公允价值的重要参数

有效期、历史波动率、无风险利率在公司层面业绩考核和员工个人层面绩效考核的基础上确可行权权益工具数量的确定依据定本期估计与上期估计有重大差异的原因无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额19415845.03

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额0.00其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□适用□不适用

4、本期股份支付费用

□适用□不适用

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2025年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2025年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

157青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元对财务状况和经营成果的影项目内容无法估计影响数的原因响数

2、利润分配情况

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元受影响的各个比较期间报表会计差错更正的内容处理程序累积影响数项目名称

（2）未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换无

（2）其他资产置换

4、年金计划

无

158青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

5、终止经营

单位：元归属于母公司项目收入费用利润总额所得税费用净利润所有者的终止经营利润其他说明无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司由于无法在各个地区（产品）之间分摊资产和负债，故无报告分部。

（2）报告分部的财务信息

单位：元项目分部间抵销合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

无

（4）其他说明无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

159青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

1年以内（含1年）10201440.0010176000.00

1至2年10176000.0010176000.00

2至3年5088000.00

合计25465440.0020352000.00

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例其

中：

按组合计提坏

254654254654203520203520

账准备100.00%100.00%

40.0040.0000.0000.00

的应收账款其

中：

应收合254654254654203520203520

并关联100.00%100.00%40.0040.0000.0000.00方款项

254654254654203520203520

合计100.00%100.00%40.0040.0000.0000.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

160青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

应收账款核销说明：

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款和合应收账款坏账准应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同单位名称同资产期末余额备和合同资产减额额资产期末余额合计数的比例值准备期末余额青岛海泰科模具

25465440.00100.00%

有限公司

合计25465440.00100.00%

2、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额

应收股利111353200.00135500000.00

其他应收款148772619.55140125819.55

合计260125819.55275625819.55

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元项目期末余额期初余额

2）重要逾期利息

单位：元是否发生减值及其判借款单位期末余额逾期时间逾期原因断依据

其他说明：

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

161青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

其他说明：

5）本期实际核销的应收利息情况

单位：元项目核销金额其中重要的应收利息核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

核销说明：

其他说明：

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

青岛海泰科模具有限公司111353200.00135500000.00

合计111353200.00135500000.00

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

()是否发生减值及其判项目或被投资单位期末余额账龄未收回的原因断依据

青岛海泰科模具有限61353200.002-5子公司经营业务对现年公司金需求较大

合计61353200.00

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称收回或转回金额转回原因收回方式确定原坏账准备计提

162青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

比例的依据及其合理性

其他说明：

5）本期实际核销的应收股利情况

单位：元项目核销金额其中重要的应收股利核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

核销说明：

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

合并范围内关联方148772619.55140125819.55

合计148772619.55140125819.55

2）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）143500000.00140125819.55

1至2年5272619.55

合计148772619.55140125819.55

3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例

其中：

其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备合计未来12个月预期信用整个存续期预期信用整个存续期预期信用

163青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

损失损失(未发生信用减损失(已发生信用减

值)值)

2025年1月1日余额

在本期各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

5）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

其他应收款核销说明：

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例青岛海泰科模具合并范围内关联

143500000.001年以内96.46%0.00

有限公司方海泰科新材料科合并范围内关联技（安徽）有限5272619.551-2年3.54%0.00方公司

合计148772619.55100.00%0.00

7）因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

164青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

对子公司投资703010851.98703010851.98700596927.90700596927.90

合计703010851.98703010851.98700596927.90700596927.90

（1）对子公司投资

单位：元期初余额本期增减变动期末余额被投资单减值准备减值准备

（账面价位期初余额计提减值

（账面价值）追加投资减少投资其他期末余额准备值）青岛海泰

476302912355055.547865797

科模具有

5.1900.69

限公司海泰科模

塑（泰50043983.50043983.国）有限1111公司青岛海泰科新材料1703335617039243

58868.58

科技有限9.608.18公司海泰科模

塑（欧3916460.03916460.0洲）简易00股份公司

700596922413924.070301085

合计7.9081.98

（2）对联营、合营企业投资

单位：元本期增减变动期初宣告期末减值减值余额投资准备权益法其他发放余额

（账其他计提准备单位期初追加减少下确认综合现金

（账面价权益减值其他期末余额投资投资的投资收益股利面价变动准备余额值）损益调整或利值）润

一、合营企业

二、联营企业可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用

165青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

其他业务4824000.001804200.004800000.001804200.00

合计4824000.001804200.004800000.001804200.00

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元分部1分部2合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本业务类型

其中：

按经营地区分类

其中：

市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

166青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

合计

与履约义务相关的信息：

公司承担的预公司提供的质履行履约义务重要的支付条公司承诺转让是否为主要责项目期将退还给客量保证类型及的时间款商品的性质任人户的款项相关义务其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目会计处理方法对收入的影响金额

其他说明：

5、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额

理财收益89196.17

结构性存款收益1446903.622250835.86

合计1446903.622340032.03

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

□适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益75074.72计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对803017.96公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值2500536.86变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出12771.62

减：所得税影响额845861.34

合计2545539.82--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

167青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年半年度报告全文

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净3.72%0.42920.4292利润扣除非经常性损益后归属于

3.46%0.39920.3992

公司普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

□适用□不适用

4、其他

无

168