海泰科:关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告

证券代码：301022 证券简称：海泰科公告编号：2026-084

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金三方监管协

议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 11日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司及全资子公司开立相应的募集资金专项账户，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的管理、存放与使用，并授权公司管理层办理开立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议等相关事项。具体详见公司于 2025年 7月 11日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。

公司于 2026 年 8月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 11500.00万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2026年 8月 26 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2026-068）。

近日，公司全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称“海泰科（安徽）”）开立了募集资金暂时补充流动资金专项账户（以下简称“补流专户”），公司、海泰科（安徽）与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053号）

同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3965716张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 396571600.00元。扣除发行费用（不含税）人民币 5196011.53元后，实际募集资金净额为人民币 391375588.47元。

上述募集资金已于 2023年 7月 3日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030019号）。

公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金补流专户开立及监管协议签订情况为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司募

集资金管理制度的相关规定，公司开设了募集资金补流专户用于公司闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

同时，公司、海泰科（安徽）与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金四方监管协议》。

截至本公告披露日，公司（含全资子公司）开立的募集资金补流专户的具体情况如下：

账户

账户名称开户银行银行账户募集资金用途状态

交通银行股份可转换公司债券部分青岛海泰科模

有限公司青岛 372005580015003285570 募集资金暂时补充流存续具有限公司

城阳支行动资金

海泰科新材料上海浦东发展可转换公司债券部分本次科技（安徽）银行股份有限 69030078801500004037 募集资金暂时补充流开立

有限公司公司青岛分行动资金

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容公司（以下简称“甲方一”）、海泰科（安徽）（以下简称“甲方二”）合称甲方，甲方与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行（以下简称“乙方”）、保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。协议主要内容如下：

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为

69030078801500004037，截至 2026 年 9 月 20 日，专户余额为 0万元。该专户仅

用于甲方使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的管理、存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲方和乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方一制订的募

集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈思颖、唐超可以随时到乙方查询、复印

甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；

丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应

保证对账单内容真实、准确、完整。