海泰科:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301022 证券简称：海泰科公告编号：2026-094

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 20000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体详见公司于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

近日，公司全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称“海泰科（安徽）”）使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

购买主产品产品预期

签约银行产品说明起息日到期日

体名称类型年化收益

上海浦东发展银基准利率 1.15%，减海泰科协定活期

行股份有限公司 70 个基点，活期账户 2026.10.23 2027.10.08 0.45%（安徽）存款存款

青岛分行内超过 10 万元执行

二、审议程序

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董

事会第七次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，董事会、审计委员会

均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。三、关联关系说明公司与本次现金管理的签约银行不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除

该项投资受到市场波动的影响；

2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短

期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）控制风险的措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资

金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司财务部进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产

品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对

所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。

六、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）已到期的产品情况

1、活期存款情况

产产预期是否

序购买品品起息到期年化实际收益

签约银行产品说明到期

号主体名类日日收益（元）赎回

称型率

青岛银行协活基准利率 1.15%，减海泰

1 股份有限定期 5个基点，活期账户 2025. 2026. 1.10科模 5 05.29 05.29 % 是 82443.47公司辽宁存存内超过万元按照协

塑

路支行款款定存款执行利率

海泰招商银行协活基准利率 1.15%，减2 科股份有限定期 70个基点活期账户 2025. 2026. 0.4510 06.13 06.12 % 是 23951.54（安公司青岛存存内超过万元按照徽）城阳支行款款协定存款执行利率

中信银行协活基准利率 1.15%，减海泰

3 股份有限定期 70个基点，活期账户 2025. 2026. 0.45科模是 25086.05

公司青岛存存内超过 10万元按照 08.14 08.05 %塑

城阳支行款款协定存款执行利率

招商银行协活

海泰基准利率 1.15%，减

4 股份有限定期科新 70 2025. 2026. 0.45个基点，活期账户

公司青岛存存 08.12 08.11 % 是 7382.54

材料内超过 10万元执行

城阳支行款款

交通银行协活挂牌利率 0.1%，加海泰

5 股份有限定期 35个基点，活期账户 2025. 2026. 0.45科模 10 08.11 08.10 % 是 7681.51公司青岛存存内超过万元按照

具

分行款款协定存款执行利率

中信银行协活

海泰基准利率 1.15%，减

6 股份有限定期 70 2025. 2026. 0.45科模个基点，活期账户

公司青岛存存 09.10 09.09 % 是 7527.23

塑内超过 10万元执行

城阳支行款款

海泰招商银行协活

基准利率 1.15%，减科股份有限定期

7 70 2025. 2026. 0.45个基点，活期账户

（安公司青岛存存 09.10 09.09 % 是 -内超过 10万元执行

徽）城阳支行款款

154072.3

合计 42、理财产品情况

序预期年是否到

购买主体签约银行产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日实际收益（元）

号化收益期赎回

1 中信银行股份有保本浮动 1.0

率0%-

海泰科模塑结构性存款 6000000.00 2025.09.22 2025.10.23 是 7643.84

限公司城阳支行收益型 1.90%青岛银行股份有

2 保本浮动海泰科模塑结构性存款 40000000.00 2025.09.04 2025.11.05 1.20%-1.99% 是 128416.44限公司辽宁路支收益型

青岛银行股份有

3 保本浮动海泰科模塑结构性存款 60000000.00 2025.09.18 2025.11.05 1.20%-1.96% 是 146761.64限公司辽宁路支收益型

4 中信银

行股份有保本浮动

海泰科模塑结构性存款 6000000.00 2025.10.29 2025.11.28 1.00%-

限公司城阳支行收益型 1.90% 是 7397.26青岛银行股份有

5 保本浮动海泰科模塑结构性存款 60000000.00 2025.11.06 2025.12.10 1.20%-

限公司辽宁路支收益型 1.92% 是 101720.55青岛银行股份有

6 保本浮动海泰科模塑结构性存款 40000000.00 2025.11.06 2025.12.10 1.20%-1.92% 是 67813.70限公司辽宁路支收益型

青岛银行股份有

7 保本浮动海泰科模塑结构性存款 40000000.00 2025.10.23 2026.01.07 1.20%-1.99% 是 165742.47限公司辽宁路支收益型

行

8 中信银股份有保本浮动 10000000.00 2025.12.04 2026.01.07 1.00%-海泰科模塑结构性存款

限公司城阳支行收益型 1.95% 是 14438.36青岛银行股份有

9 保本浮动海泰科模塑结构性存款 67000000.00 2025.12.11 2026.01.14 1.20%- 是 113587.95

限公司辽宁路支收益型 1.92%青岛银行股份有

10 保本浮动海泰科模塑结构性存款 40000000.00 2026.01.08 2026.02.11 1.20%-

限公司辽宁路支收益型 1.92% 是 67813.70

11 中信银

行股份有保本浮动

海泰科模塑结构性存款 10000000.00 2026.01.10 2026.02.09 1.00%-1.95% 是 12739.73限公司城阳支行收益型青岛银行股份有

12 保本浮动海泰科模塑结构性存款 57000000.00 2026.01.15 2026.03.04 1.20%- 是 138673.97

限公司辽宁路支收益型 1.95%

13 中信银

行股份有保本浮动 1.00%-

海泰科模塑结构性存款 10000000.00 2026.02.12 2026.03.16

限公司城阳支行收益型 1.95% 是 13589.04青岛银行股份有

14 保本浮动海泰科模塑结构性存款 40000000.00 2026.02.12 2026.04.01 1.20%-

限公司辽宁路支收益型 1.95% 是 97315.07行青岛银行股份有

15 保本浮动海泰科模塑结构性存款 57000000.00 2026.03.05 2026.04.15 1.20%-1.95% 是 118450.68限公司辽宁路支收益型

青岛银行股份有

16 保本浮动 1.20%-海泰科模塑结构性存款 97000000.00 2026.04.29 2026.06.03 1.90% 是 167424.66限公司辽宁路支收益型

青岛银行股份有

17 保本浮动海泰科模塑结构性存款 30900000.00 2026.06.05 2026.07.08 1.20%-

限公司辽宁路支收益型 1.90% 是 50286.58青岛银行股份有

18 保本浮动海泰科模塑结构性存款 85000000.00 2026.06.05 2026.08.05 1.20%- 是 278427.40

限公司辽宁路支收益型 1.96%青岛银行股份有

19 保本浮动海泰科模塑结构性存款 50000000.00 2026.06.26 2026.09.02 1.20%-

限公司辽宁路支收益型 1.96% 是 173260.27青岛银行股份有

20 保本浮动海泰科模塑结构性存款 47400000.00 2026.07.09 2026.10.13 1.20%-1.90% 是 224403.29限公司辽宁路支收益型

青岛银行股份有

21 保本浮动海泰科模塑结构性存款 65000000.00 2026.08.07 2026.10.13 1.20%-1.90% 是 214767.12限公司辽宁路支收益型

行合计 2310673.72

（二）尚未到期的产品情况

1、活期存款情况

序购买主产品产品预期年化是否到

签约银行产品说明起息日到期日

号体名称类型收益率期

1 海泰科模青岛银行股份有限协定活期基准利率 1.15%，减 50个基点，活期账户内超过 2026.06.01 2027.06.01 0.65% 否

塑公司辽宁路支行存款存款 5万元按照协定存款执行利率

2 海泰科招商银行股份有限协定活期基准利率 1.15%，减 70个基点活期账户内超过 10 2026.06.15 2027.06.14 0.45% 否（安徽）公司青岛城阳支行存款存款万元按照协定存款执行利率

3 海泰科模中信银行股份有限协定活期基准利率 1.15%，减 70个基点，活期账户内超过 2026.08.05 2027.08.04 0.45% 否

塑公司城阳支行存款存款 10万元按照协定存款执行利率

4 海泰科新招商银行股份有限协定活期基准利率 1.15%，减 70个基点，活期账户内超过 2026.08.12 2027.08.11 0.45% 否

材料公司青岛城阳支行存款存款 10万元执行

5 海泰科模交通银行股份有限协定活期挂牌利率 0.1%，加 35个基点，活期账户内超过10 2026.08.11 2027.08.10 0.45% 否具公司青岛分行存款存款万元按照协定存款执行利率6 海泰科模中信银行股份有限协定活期基准利率 1.15%，减 70个基点，活期账户内超过10 2026.09.10 2027.09.09 0.45% 否塑公司城阳支行存款存款万元执行

7 海泰科招商银行股份有限协定活期基准利率 1.15%，减 70个基点，活期账户内超过 2026.09.10 2027.09.09 0.45% 否（安徽）公司青岛城阳支行存款存款 10万元执行

海泰科上海浦东发展银行8 协定活期基准利率 1.15%，减 70个基点，活期账户内超过10 2026.10.23 2027.10.08 0.45% 否（安徽）股份有限公司青岛存款存款万元执行分行

2、理财产品情况

序预期年化收是否到

购买主体签约银行产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日

号益率期赎回

1 青岛银行股份有限公司保本浮动收益海泰科模塑结构性存款 36500000.00 2026.09.03 2026.11.11 1.20%-1.90% 否

辽宁路支行型

2 青岛银行股份有限公司保本浮动收益海泰科模塑结构性存款 70400000.00 2026.10.14 2026.12.16 1.20%-1.90% 否

辽宁路支行型

合计 106900000.00截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为 106900000.00元。

七、备查文件