证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2025-065

债券代码：123200债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日

召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全

的情况下，使用不超过人民币35000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币

10000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个

月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

近日，公司及全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”）使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，相关事宜公告如下：

一、本次理财产品到期赎回的基本情况

1、活期存款情况公司于2024年6月6日与青岛银行股份有限公司辽宁路支行（以下简称“青岛银行”）签署了《青岛银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》（以下简称“原合同”），合同有效期为1年，即将到期。具体内容详见公司于2024年6月7日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-077）。近日，公司与青岛银行续签了新的《青岛银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》，该合同生效后，原合同提前终止。截至本公告披露日，原合同相关收益已全部到账，具体如下：

预期年序购买产品产品起息到期实际收签约银行产品说明化收益

号主体名称类型日日益（元）率

基准利率1.15%，青岛银行

海泰加20个基点，活股份有限协定活期2024.2025.110212.

1科模期账户内超过5万1.35%

公司辽宁存款存款06.0605.2875塑元按照协定存款路支行执行利率

2、理财产品情况

海泰科新材料于2025年4月30日与招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署

了《招商银行单位结构性存款产品销售协议书》，购买了结构性存款39000000.00元，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-058）。

截至本公告披露日，上述理财产品本金及相关收益已全部到账，具体如下：

预期年序购买产品产品类认购金额起息到期实际收益签约银行化收益

号主体名称型（元）日日（元）率招商银行股海泰结构保本浮

份有限公司39000002025.2025.1.30%-2

1科新性存动收益55134.25

青岛城阳支0.0005.0605.30.15%材料款型行

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

1、活期存款情况

预期序购买产品产品年化签约银行产品说明起息日到期日号主体名称类型收益率

青岛银行基准利率1.15%，减海泰

股份有限协定活期5个基点，活期账户

1科模2025.05.292026.05.291.10%

公司辽宁存款存款内超过5万元按照协塑路支行定存款执行利率

2、理财产品情况预期年

序购买主产品名认购金额起息到期签约银行产品类型化收益

号体称（元）日日率招商银行股份有

海泰科结构性保本浮动39000002025.2025.1.00%-

1限公司青岛城阳

新材料存款收益型0.0006.0306.301.92%支行

三、审议程序

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二

届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，董事会、监事会均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

四、关联关系说明公司与本次现金管理的签约银行不存在关联关系。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。

六、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不

排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因

此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）控制风险的措施1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保

障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理

财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定

期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时

履行信息披露义务。七、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）已到期的产品情况

1、活期存款情况

序购买主产品产品起息到期预期年化收是否到实际收益签约银行产品说明

号体名称类型日日益率期赎回（元）

海泰科青岛银行股份有限公协定活期5万元以下执行活期利率0.2%，5万以上执行基2023.2024.

11.35%是26084.90

模塑司辽宁路支行存款存款准利率加20个基点08.1006.21

海泰科招商银行股份有限公协定活期基准利率1.15%，加10个基点，活期账户内超2023.2024.

21.25%是37733.83

模塑司青岛城阳支行存款存款过10万元按照协定存款执行利率08.1108.10

海泰科中信银行青岛城阳支协定活期基准利率1.15%，加20个基点，活期账户内超2023.2024.

31.35%是112048.76

模塑行存款存款过10万元按照协定存款执行利率08.1108.11

海泰科招商银行股份有限公协定活期基准利率1.15%，加15个基点，活期账户内超2023.2024.

41.30%是247106.81

新材料司青岛城阳支行存款存款过10万元按照协定存款执行利率08.1108.10

海泰科兴业银行青岛胶州支协定活期30万元以下执行活期利率0.2%，30万以上执行2023.2024.

51.05%是19840.56

新材料行存款存款基准利率08.0908.08

海泰科青岛银行股份有限公协定活期5万元以下执行活期利率0.2%，5万以上执行基2023.2024.

61.35%是140037.58

模具司辽宁路支行存款存款准利率加20个基点08.2408.24

海泰科中国民生银行股份有协定活期基本存款额度0.01元，超过基本存款额度部分2024.2024.

71.15%是1817.06

模具限公司青岛分行存款存款执行协定存款利率1.15%05.2312.27

海泰科招商银行股份有限公协定活期基准利率1.15%，活期账户内超过10万元执行2024.2024.

81.15%是1975.98

模塑司青岛城阳支行存款存款基准利率08.1212.27

海泰科兴业银行青岛胶州支协定活期挂盘利率0.75%，加30个基点，活期账户内超2024.2024.

91.05%是5388.80

新材料行存款存款过50万元按照1.05%执行08.1312.30

海泰科青岛银行股份有限公协定活期5万元以下执行活期利率0.2%，5万以上执行基2024.2024.

101.35%是49334.58

模具司辽宁路支行存款存款准利率加20个基点08.2312.30

海泰科青岛银行股份有限公协定活期基准利率1.15%，加20个基点，活期账户内超2024.2025.

111.35%是110212.75

模塑司辽宁路支行存款存款过5万元按照协定存款执行利率06.0605.28

合计751581.61

2、理财产品情况序预期年化是否到

购买主体签约方产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日实际收益（元）号收益率期赎回

海泰科模中信银行青岛城阳支保本浮动收1.05%-2.5

1结构性存款35680000.002024.03.112024.06.11是229329.53

塑行益型5%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.7

2结构性存款29300000.002024.05.102024.06.13是70962.19

具司辽宁路支行益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.7

3结构性存款8500000.002024.05.102024.06.13是20586.30

具司辽宁路支行益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.7

4结构性存款80800000.002024.03.212024.06.20是533833.42

塑司辽宁路支行益型5%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动收1.05%-2.5

5结构性存款22700000.002024.03.252024.06.25是117293.70

塑司城阳支行益型5%

海泰科新招商银行股份有限公保本浮动收1.65%-2.2

6结构性存款56000000.002024.06.032024.06.28是86301.37

材料司青岛城阳支行益型5%

海泰科模招商银行股份有限公保本浮动收1.65%-2.5

7结构性存款17000000.002024.04.192024.07.19是105958.90

塑司青岛城阳支行益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%~2.7

8结构性存款29300000.002024.06.172024.07.18是64700.82

具司辽宁路支行益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%~2.7

9结构性存款9300000.002024.06.172024.07.18是20536.44

具司辽宁路支行益型0%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动收1.05%-2.5

10结构性存款22850000.002024.07.012024.07.31是37561.64

塑司城阳支行益型0%

海泰科新招商银行股份有限公保本浮动收1.65%-2.2

11结构性存款20000000.002024.07.012024.07.31是36164.38

材料司青岛城阳支行益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%~2.4

12结构性存款28700000.002024.07.192024.07.31是21984.99

具司辽宁路支行益型3%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%~2.4

13结构性存款8500000.002024.07.192024.07.31是6511.23

具司辽宁路支行益型3%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.7

14结构性存款36800000.002024.06.212024.08.21是169128.77

塑司辽宁路支行益型5%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.7

15结构性存款36000000.002024.07.022024.09.05是176301.37

塑司辽宁路支行益型5%

16海泰科新招商银行股份有限公结构性存款保本浮动收18000000.002024.08.052024.09.051.55%-2.2是33632.88材料司青岛城阳支行益型0%

海泰科模招商银行股份有限公保本浮动收1.55%-2.2

17结构性存款5200000.002024.08.052024.09.05是9716.16

塑司青岛城阳支行益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.8

18结构性存款100000000.002024.06.072024.09.11是715397.26

塑司辽宁路支行益型2%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动收1.05%-2.5

19结构性存款80000000.002024.08.172024.09.16是131506.85

塑司城阳支行益型0%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动收1.05%-2.5

20结构性存款35900000.002024.06.172024.09.19是231136.99

塑司城阳支行益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.7

21结构性存款50000000.002024.06.212024.09.25是348493.15

塑司辽宁路支行益型5%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.3

22结构性存款8500000.002024.09.102024.09.30是10246.58

具司辽宁路支行益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.3

23结构性存款1000000.002024.09.102024.09.30是1205.48

具司辽宁路支行益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.3

24结构性存款30000000.002024.09.132024.09.30是30739.73

塑司辽宁路支行益型0%

海泰科模招商银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.2

25结构性存款5200000.002024.09.132024.10.14是9716.16

塑司青岛城阳支行益型0%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.4

26结构性存款80000000.002024.09.232024.10.24是163068.49

塑司城阳支行益型0%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.4

27结构性存款36000000.002024.09.232024.10.24是73380.82

塑司城阳支行益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.6

28结构性存款20500000.002024.09.302024.11.05是50547.95

塑司辽宁路支行益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.6

29结构性存款8500000.002024.09.302024.11.05是20958.90

具司辽宁路支行益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.6

30结构性存款1000000.002024.09.302024.11.05是2465.75

具司辽宁路支行益型0%

海泰科模招商银行股份有限公保本浮动收1.55%-2.1

31结构性存款5200000.002024.10.182024.11.18是9274.52

塑司青岛城阳支行益型0%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动收1.05%-2.5

32结构性存款11000000.002024.10.262024.11.25是18082.19

塑司城阳支行益型0%海泰科模中信银行股份有限公保本浮动收1.05%-2.5

33结构性存款40000000.002024.11.012024.11.25是65753.43

塑司城阳支行益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.6

34结构性存款34800000.002024.08.222024.12.04是247890.41

塑司辽宁路支行益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.3

35结构性存款22000000.002024.11.062024.12.06是41408.22

塑司辽宁路支行益型9%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.3

36结构性存款8500000.002024.11.062024.12.06是15998.63

具司辽宁路支行益型9%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.3

37结构性存款1000000.002024.11.062024.12.06是1882.19

具司辽宁路支行益型9%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.6

38结构性存款70000000.002024.09.122024.12.11是440136.99

塑司辽宁路支行益型5%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.60%-2.6

39结构性存款50000000.002024.10.102024.12.10是217260.27

塑司辽宁路支行益型0%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动收1.05%-2.3

40结构性存款27000000.002024.12.012024.12.31是42164.38

塑司城阳支行益型0%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动收1.05%-2.4

41结构性存款13000000.002024.11.302025.01.02是12341.10

塑司城阳支行益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.40%-2.3

42结构性存款44800000.002024.12.062025.01.08是96399.78

塑司辽宁路支行益型8%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动收1.05%-2.3

43结构性存款29000000.002024.10.282025.01.24是136339.73

塑司城阳支行益型5%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.40%-2.2

44结构性存款20000000.002025.01.082025.02.10是39961.64

塑司辽宁路支行益型1%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动收1.05%-2.2

45结构性存款29300000.002025.02.012025.02.28是40096.85

塑司城阳支行益型5%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.40%-2.4

46结构性存款50000000.002024.12.112025.03.12是295438.36

塑司辽宁路支行益型7%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.40%-2.4

47结构性存款70000000.002024.12.122025.03.12是409068.49

塑司辽宁路支行益型7%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.40%-2.3

48结构性存款13000000.002024.12.202025.03.20是71161.64

塑司辽宁路支行益型2%

49海泰科模青岛银行股份有限公结构性存款保本浮动收20000000.002025.02.142025.03.261.40%-2.4是50410.96塑司辽宁路支行益型0%

海泰科新招商银行股份有限公保本浮动收1.30%-2.1

50结构性存款29000000.002025.03.032025.03.31是47385.21

材料司青岛城阳支行益型3%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动收1.05%-2.3

51结构性存款40000000.002025.01.062025.04.09是193643.84

塑司城阳支行益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.40%-2.2

52结构性存款13000000.002025.03.242025.04.23是23613.70

塑司辽宁路支行益型1%

海泰科新招商银行股份有限公保本浮动收1.30%-2.1

53结构性存款10000000.002025.03.172025.04.30是26279.45

材料司青岛城阳支行益型8%

海泰科新招商银行股份有限公保本浮动收1.30%-2.3

54结构性存款29000000.002025.04.012025.04.30是52994.52

材料司青岛城阳支行益型0%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.40%-2.4

55结构性存款20000000.002025.03.272025.05.07是51895.89

塑司辽宁路支行益型1%

海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动收1.40%-2.4

56结构性存款120000000.002025.03.192025.05.14是441863.01

塑司辽宁路支行益型0%

海泰科模中信银行股份有限公保本浮动收1.05%-2.3

57结构性存款39000000.002025.04.152025.05.14是72817.81

塑司城阳支行益型5%

海泰科新招商银行股份有限公保本浮动收1.30%-2.1

58结构性存款39000000.002025.05.062025.05.30是55134.25

材料司青岛城阳支行益型5%

合计6746065.66

（二）尚未到期的产品情况

1、活期存款情况

序预期年化是否到购买主体签约银行产品名称产品类型产品说明起息日到期日号收益率期赎回

海泰科招商银行股份有限基准利率1.15%，活期账户内超过10万

1协定存款活期存款2024.06.132025.06.121.15%否（安徽）公司青岛城阳支行元按照协定存款执行利率

海泰科新招商银行股份有限基准利率1.15%，活期账户内超过10万

2协定存款活期存款2024.08.122025.08.111.15%否

材料公司青岛城阳支行元执行基准利率

海泰科模中信银行青岛城阳基准利率1.15%，减10个基点，活期账

3协定存款活期存款2024.08.132025.08.131.05%否

塑支行户内超过10万元按照协定存款执行利率海泰科模青岛银行股份有限基准利率1.15%，减5个基点，活期账户

4协定存款活期存款2025.05.292026.05.291.10%否

塑公司辽宁路支行内超过5万元按照协定存款执行利率

2、理财产品情况

序预期年化收是否到

购买主体签约银行产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日号益率期赎回青岛银行股份有限公司

1海泰科模塑结构性存款保本浮动收益型20000000.002025.05.082025.06.171.40%-2.40%否

辽宁路支行中信银行股份有限公司

2海泰科模塑结构性存款保本浮动收益型9000000.002025.05.192025.06.201.05%-2.05%否

城阳支行青岛银行股份有限公司

3海泰科模塑结构性存款保本浮动收益型50000000.002025.05.152025.06.181.40%-2.38%否

辽宁路支行青岛银行股份有限公司

4海泰科模塑结构性存款保本浮动收益型40000000.002025.05.152025.06.181.40%-2.38%否

辽宁路支行青岛银行股份有限公司

5海泰科模塑结构性存款保本浮动收益型30000000.002025.05.152025.06.181.40%-2.38%否

辽宁路支行招商银行股份有限公司

6海泰科新材料结构性存款保本浮动收益型39000000.002025.06.032025.06.301.00%-1.92%否

青岛城阳支行

合计188000000.00截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为188000000.00元。

八、备查文件

1、本次理财产品到期收益凭证；

2、本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2025年6月3日