海泰科:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2026-046

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现

金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币25000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币20000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，具体情况如下：

一、本次理财产品到期赎回的基本情况公司于2025年6月12日与招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《招商银行单位协定存款协议》，有效期为1年。具体详见公司于2025年6月16日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-070）。

截至本公告披露日，上述协定存款协议已到期，相关收益已全部到账，具体如下：购买主产品产品起息到期预期实际收签约银行产品说明

体名称类型日日年化益（元）收益到期

招商银行股基准利率1.15%，减海泰科份有限公司协定活期70个基点活期账户2025.2026.（安徽）青岛城阳支存款存款内超过100.45%23951.54万元按照06.1306.12行协定存款执行利率

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况购买主产品产品预期签约银行产品说明起息日到期日体名称类型年化

招商银行股基准利率1.15%收益，减海泰科份有限公司协定活期70个基点活期账户2026.06.152027.06.140.45%（安徽）青岛城阳支存款存款内超过10万元按照行协定存款执行利率

三、审议程序

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三

届董事会第七次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，董事会、审计委员会均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

四、关联关系说明公司与本次现金管理的签约银行不存在关联关系。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排

除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此

短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）控制风险的措施1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障

资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财

产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期

对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履

行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。七、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）已到期的产品情况

1、活期存款情况

序购买主产品产品起息到期预期年化是否实际收益签约银行产品说明

号体名称类型日日收益率到期（元）

1海泰科招商银行股份有限协定活期基准利率1.15%，活期账户内超过10万元执2024.2025.

赎回

08.1208.111.15%是52720.69新材料公司青岛城阳支行存款存款行基准利率

2海泰科中信银行青岛城阳协定活期基准利率1.15%，减10个基点，活期账户内2024.2025.

模塑支行存款存款超过101.05%是127011.95万元按照协定存款执行利率08.1308.13

3海泰科青岛银行股份有限协定活期基准利率1.15%，减5个基点，活期账户内超2025.2026.505.2905.291.10%是82443.47模塑公司辽宁路支行存款存款过万元按照协定存款执行利率

海泰科招商银行股份有限协定活期基准利率1.15%，减70个基点活期账户内超

42025.2026.（安徽）公司青岛城阳支行存款存款过10万元按照协定存款执行利率06.1306.120.45%是23951.54

合计286127.65

2、理财产品情况

序预期年是否到

购买主体签约方产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日实际收益（元）号化收益期赎回

1海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动

率

结构性存款50000000.002025.05.152025.06.181.40%-

塑司辽宁路支行收益型2.38%是106191.78

2海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款40000000.002025.05.152025.06.181.40%-2.38%是84953.42塑司辽宁路支行收益型

3海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动30000000.002025.05.152025.06.181.40%-结构性存款

塑司辽宁路支行收益型2.38%是63715.07

4海泰科模中信银行股份有限公保本浮动结构性存款9000000.002025.05.192025.06.201.05%-2.05%是13019.18塑司城阳支行收益型

5海泰科新招商银行股份有限公保本浮动结构性存款39000000.002025.06.032025.06.301.00%-是55390.68

材料司青岛城阳支行收益型1.92%6海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款36000000.002025.06.192025.07.231.20%-2.27%是72769.32塑司辽宁路支行收益型

7海泰科模中信银行股份有限公保本浮动结构性存款9000000.002025.06.262025.07.281.00%-

塑司城阳支行收益型2.20%是14202.74

8海泰科新招商银行股份有限公保本浮动结构性存款39000000.002025.07.012025.07.311.00%-

材料司青岛城阳支行收益型1.95%是62506.85

9海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款40000000.002025.08.012025.09.031.20%-

塑司辽宁路支行收益型2.15%是74136.99

10海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款60000000.002025.06.192025.09.171.20%-2.37%是335835.62塑司辽宁路支行收益型

11海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款40000000.002025.06.192025.09.171.20%-

塑司辽宁路支行收益型2.37%是223890.41

12海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款40000000.002025.09.182025.10.221.20%-

塑司辽宁路支行收益型1.93%是71912.33

13海泰科模中信银行股份有限公保本浮动结构性存款6000000.002025.09.222025.10.231.00%-1.90%是7643.84塑司城阳支行收益型

14海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款40000000.002025.09.042025.11.051.20%-1.99%是128416.44塑司辽宁路支行收益型

15海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款60000000.002025.09.182025.11.051.20%-1.96%是146761.64塑司辽宁路支行收益型

16海泰科模中信银行股份有限公保本浮动结构性存款6000000.002025.10.292025.11.281.00%-1.90%是7397.26塑司城阳支行收益型

17海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.20%-结构性存款60000000.002025.11.062025.12.10是101720.55

塑司辽宁路支行收益型1.92%

18海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款40000000.002025.11.062025.12.101.20%-1.92%是67813.70塑司辽宁路支行收益型

19海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款40000000.002025.10.232026.01.071.20%-1.99%是165742.47塑司辽宁路支行收益型

20海泰科模中信银行股份有限公保本浮动结构性存款10000000.002025.12.042026.01.071.00%-

塑司城阳支行收益型1.95%是14438.3621海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款67000000.002025.12.112026.01.141.20%-1.92%是113587.95塑司辽宁路支行收益型

22海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款40000000.002026.01.082026.02.111.20%-

塑司辽宁路支行收益型1.92%是67813.70

23海泰科模中信银行股份有限公保本浮动结构性存款10000000.002026.01.102026.02.091.00%-1.95%是12739.73塑司城阳支行收益型

24海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款57000000.002026.01.152026.03.041.20%-1.95%是138673.97塑司辽宁路支行收益型

25海泰科模中信银行股份有限公保本浮动结构性存款10000000.002026.02.122026.03.161.00%-

塑司城阳支行收益型1.95%是13589.04

26海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款40000000.002026.02.122026.04.011.20%-1.95%是97315.07塑司辽宁路支行收益型

27海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款57000000.002026.03.052026.04.151.20%-1.95%是118450.68塑司辽宁路支行收益型

28海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动结构性存款97000000.002026.04.292026.06.031.20%-

塑司辽宁路支行收益型1.90%是167424.66

合计2548053.45

（二）尚未到期的产品情况

1、活期存款情况

序购买主产品产品预期年化是否签约银行产品说明起息日到期日号体名称类型收益率到期

1海泰科招商银行股份有限协定活期基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过102025.08.122026.08.110.45%否新材料公司青岛城阳支行存款存款万元执行

2海泰科交通银行股份有限协定活期挂牌利率0.1%，加35个基点，活期账户内超过102025.08.112026.08.100.45%否模具公司青岛分行存款存款万元按照协定存款执行利率

3海泰科中信银行青岛城阳协定活期基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过102025.08.142026.08.050.45%否模塑支行存款存款万元按照协定存款执行利率海泰科中信银行青岛城阳4协定活期基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过102025.09.102026.09.090.45%否模塑支行公司辽宁路支存款存款万元执行

5海泰科招商银行

行股份有限协定活期基准利率1.15%，减70个基点，活期账户内超过

102025.09.102026.09.090.45%否（安徽）公司青岛城阳支行存款存款万元执行

6海泰科青岛银行股份有限协定活期基准利率1.15%，减50个基点，活期账户内超过52026.06.012027.06.010.65%否模塑公司辽宁路支行存款存款万元按照协定存款执行利率

7海泰科招商银行股份有限协定活期基准利率1.15%，减70个基点活期账户内超过102026.06.152027.06.140.45%否（安徽）公司青岛城阳支行存款存款万元按照协定存款执行利率

2、理财产品情况

序预期年化收是否到

购买主体签约银行产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日号益率期赎回

1青岛银行股份有限公司结构性存保本浮动收益海泰科模塑30900000.002026.06.052026.07.081.20%-1.90%否

辽宁路支行款型

2青岛银行股份有限公司结构性存保本浮动收益海泰科模塑85000000.002026.06.052026.08.051.20%-1.96%否

辽宁路支行款型