证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2025-120

债券代码：123200债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于海泰转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额

10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至2025年8月25日收盘，累计2300210张“海泰转债”

转换为公司股票，累计转股数量为8801371股，占“海泰转债”转股前公司已发行股份总额的10.58%。

2、未转股可转债情况：截至2025年8月25日收盘，公司尚有1665506

张“海泰转债”尚未转股，占可转债发行总量的42.00%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053号）同意注册，公司于2023年6月27日向不特定对象发行可转换公司债券3965716张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币396571600.00元。扣除发行费用（不含税）人民币5196011.53元后，实际募集资金净额为人民币

391375588.47元。公司募集资金已于2023年7月3日到账，并经中兴华会计师

事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）

第030019号）。

（二）可转债上市情况

1经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司396571600.00元可

转换公司债券于2023年7月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。

（三）可转债转股期限本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年 7月 3日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年1月3日至2029年6月26日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、海泰转债初始转股价格为人民币26.69元/股。

2、公司于2024年5月16日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，鉴于2023年年度权益分派已实施完毕，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由26.69元/股调整为26.43元/股。调整后的转股价格自2024年5月29日起生效。具体内容详见公司于2024年 5月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-068）。

3、公司于2024年8月29日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份已完成登记并上市流通，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由26.43元/股调整为26.36元/股。调整后的转股价格自2024年9月20日起生效。具体内容详见公司于 2024年 9月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-116）。

4、公司于2025年5月22日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，鉴于2024年年度权益分派已实施完毕，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由26.36元/股调整为26.06元/股。调整后的转股价格自2025年6月20日起生效。具体内容详见公司于2025年 6月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价

2格调整的公告》（公告编号：2025-069）。

5、截至本公告披露日，海泰转债转股价格为人民币26.06元/股。

（五）“海泰转债”提前赎回情况

自2025年8月1日至2025年8月21日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“海泰转债”当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。

公司于2025年8月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回海泰转债的议案》，“海泰转债”赎回日为2025年9月30日，停止交易日为2025年9月25日，停止转股日为2025年9月30日。具体内容详见公司于2025年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回海泰转债的公告》（公告编号：2025-115）。

二、“海泰转债”转股情况

“海泰转债”于2024年1月3日开始转股，“海泰转债”开始转股前公司已发行总股本为83200000股。

截至2025年8月25日收盘，累计2300210张“海泰转债”转换为公司股票，累计转股数量为8801371股，占“海泰转债”转股前公司已发行股份总额的10.58%。截至2025年8月25日收盘，公司尚有1665506张“海泰转债”尚未转股，占可转债发行总量的42.00%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年1月2日海泰科股票、海泰转债股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年8月25日海泰科股票、海泰转债股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2024年1月3日至

2025年8月25日海泰转债转股情况汇总表。

3特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

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