青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2025-171

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因会计政策变更本报告期比上年年初至报告期末上年同期上年同期本报告期同期增减年初至报告期末比上年同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入（元）231712753.96199948795.37199948795.3715.89%617594278.36508996026.49508996026.4921.34%归属于上市公司

股东的净利润22321466.3623192181.5023192181.50-3.75%58701421.3330716694.0530716694.0591.11%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经

9964621.0320200554.2520200554.25-50.67%43799036.1822381622.5622381622.5695.69%

常性损益的净利润（元）经营活动产生的

现金流量净额----46717331.9353516039.3953516039.39-12.70%

（元）基本每股收益

0.25760.27490.2749-6.29%0.68740.36740.367487.10%（元/股）稀释每股收益

0.25760.27480.2748-6.26%0.68740.36650.366587.56%（元/股）加权平均净资产

2.18%2.24%2.24%-0.06%5.84%2.99%2.99%2.85%

收益率上年度末本报告期末比上年度末增减本报告期末调整前调整后调整后

总资产（元）2211883760.251921788603.801921788603.8015.10%归属于上市公司

股东的所有者权1416316610.481044372336.211044372336.2135.61%益（元）

2青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年第三季度报告

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述解释的规定，公司自2024年1月1日起开始执行本次会计政策变更。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲

1685937.391761012.11销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司5358056.496161074.45损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动955623.683456160.54损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6585471.176585471.17

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17028.82-4257.20

减：所得税影响额2211214.583057075.92

合计12356845.3314902385.15--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表变动情况

单位：元项目期末余额上年年末余额增长率变动原因

交易性金融资产146247841.65220154003.12-33.57%主要系本报告期闲置理财资金减少所致

3青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年第三季度报告

应收账款414681819.15307411886.4034.89%主要系本报告期外销应收账款增加所致

其他应收款1597368.173461366.89-53.85%主要系本报告期末出口退税减少所致

在建工程66317727.0413147788.49404.40%主要系本报告期海泰科安徽项目建设款增加所致

使用权资产357741.882438732.53-85.33%主要系本报告期租赁房屋摊销，余额减少所致主要系本报告期预付海泰科安徽项目建设款及设备款

其他非流动资产143417019.2141828261.22242.87%增加所致

短期借款91571206.49100.00%主要系本报告期从银行增加贷款所致

应付票据118546185.2681877574.8344.78%主要系本报告期开具给供应商的承兑增加所致

应交税费7707932.984645613.9165.92%主要系本报告期应交所得税及附加税增加所致主要系本报告期应付工会经费增加及收到保证金增加

其他应付款4060841.372059736.3397.15%所致一年内到期的非流主要系本报告期应付可转债利息及一年内到期的租赁

218828.523330956.35-93.43%

动负债负债减少所致

长期借款39748779.96100.00%主要系本报告期从银行增加贷款所致

主要系本报告期可转债完成大批量转股，面值及利息应付债券692394.57286228066.17-99.76%减少所致

预计负债32364629.7022313810.3345.04%主要系本报告期计提返利及售后服务费增加所致

主要系本报告期可转债完成大批量转股，计提的税金递延所得税负债1192663.0622334295.51-94.66%减少所致

主要系本报告期可转债完成大批量转股，剩余的未转其他权益工具143107.2288186683.58-99.84%股权益份额减少所致

主要系本报告期可转债完成大批量转股，导致资本溢资本公积993920599.47588366151.2068.93%价增加所致

其他综合收益9285922.794075772.77127.83%主要系本报告期受汇率波动，汇兑收益增加所致

2、利润表变动情况

单位：元项目本期金额上期金额增长率变动原因

税金及附加5034930.063568465.2041.10%主要系本报告期增值税的附加税增加所致

主要系本报告期受人民币贬值影响，汇兑收财务费用-16710592.5620283770.63-182.38%益增加及本年可转债转股后可转债利息支出减少所致

其他收益7492209.622288685.29227.36%主要系本报告期收到的政府补助增加所致主要系本报告期闲置募集资金理财本金减少

投资收益2771938.627349526.64-62.28%导致收益减少主要系本报告期计提闲置募集资金理财收益

公允价值变动收益684221.92-353601.11293.50%所致

信用减值损失-2770192.695373460.04151.55%主要系本报告期外销应收账款增加所致主要系本报告期发出商品及在产品计提跌价

资产减值损失-3840590.97-7704682.71-50.15%增加所致

资产处置收益827122.0822713.623541.52%主要系本报告期处置资产增加所致

营业外收入62244.38105480.01-40.99%主要系本报告期收到违约金减少所致

营业外支出66501.57124034.96-46.38%主要系本报告期捐赠支出减少所致

主要系本报告期可转换债券转股后，所得税所得税费用9315616.0813506.7968869.87%费用调增所致

3、现金流量表变动情况

单位：元

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项目本期金额上期金额增长率变动原因经营活动产生的

46717331.9353516039.39-12.70%主要系本报告期购买商品支付的现金与同期比略有增加

现金流量净额投资活动产生的主要系本报告期海泰科安徽项目建设购置固定资产所支

-142154105.67-35724223.07297.92%现金流量净额付的现金比上期增加所致筹资活动产生的

108496556.2719864175.93446.19%主要系本报告期向银行增加贷款所致

现金流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数13545报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

孙文强境内自然人26.25%26112896.0019584672.00不适用0

王纪学境内自然人14.84%14765971.0011074478.00不适用0

李勤境内自然人4.68%4659928.000不适用0

刘奇境内自然人4.49%4462827.000不适用0

赵冬梅境内自然人2.21%2196873.000不适用0

任勇境内自然人2.11%2099067.001574300.00不适用0苏州新麟三期境内非国有法

创业投资企业1.33%1322680.000不适用0人（有限合伙）中国建设银行股份有限公司

－华富科技动其他0.75%749939.000不适用0能混合型证券投资基金

李树华境内自然人0.70%691931.000不适用0招商银行股份

有限公司－兴

全合远两年持其他0.67%661994.000不适用0有期混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

孙文强6528224.00人民币普通股6528224.00

李勤4659928.00人民币普通股4659928.00

刘奇4462827.00人民币普通股4462827.00

王纪学3691493.00人民币普通股3691493.00

赵冬梅2196873.00人民币普通股2196873.00苏州新麟三期创业投资企业（有

1322680.00人民币普通股1322680.00限合伙）

中国建设银行股份有限公司－华

749939.00人民币普通股749939.00

富科技动能混合型证券投资基金

李树华691931.00人民币普通股691931.00

招商银行股份有限公司－兴全合

远两年持有期混合型证券投资基661994.00人民币普通股661994.00金

任勇524767.00人民币普通股524767.00

1、股东孙文强、王纪学为一致行动人，同为公司控股股东、实际控

上述股东关联关系或一致行动的说明制人。

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2、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否

属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售股本期解除本期增加限股东名称期末限售股数限售原因拟解除限售日期数限售股数售股数孙文强1956649201818019584672高管锁定股任职期内执行董监高限售规定王纪学1105629801818011074478高管锁定股任职期内执行董监高限售规定任勇1574300001574300高管锁定股任职期内执行董监高限售规定届满离任高马丽31486001049534198132026年1月29日管锁定股李玉宝98622250641214024高管锁定股任职期内执行董监高限售规定王洪波94950949518990高管锁定股任职期内执行董监高限售规定陈涛90000900018000高管锁定股任职期内执行董监高限售规定梁庭波68620686213724高管锁定股任职期内执行董监高限售规定

合计32547169225017308232718001----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金148681984.63122291960.26结算备付金拆出资金

交易性金融资产146247841.65220154003.12衍生金融资产

6青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年第三季度报告

应收票据6218612.426789457.65

应收账款414681819.15307411886.40

应收款项融资24605068.1132682484.03

预付款项7824805.047106217.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1597368.173461366.89

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货592294309.91533621172.09

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9728249.317981920.65

流动资产合计1351880058.391241500468.98

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产21015000.0021015000.00

投资性房地产21586019.8021368240.84

固定资产522955287.82497715324.59

在建工程66317727.0413147788.49生产性生物资产油气资产

使用权资产357741.882438732.53

无形资产60196261.6859619681.64

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用227817.96328829.10

递延所得税资产23930826.4722826276.41

其他非流动资产143417019.2141828261.22

非流动资产合计860003701.86680288134.82

资产总计2211883760.251921788603.80

流动负债：

短期借款91571206.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据118546185.2681877574.83

应付账款158122772.98163560242.03预收款项

合同负债305133845.09251059842.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

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代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬25833326.5927650681.58

应交税费7707932.984645613.91

其他应付款4060841.372059736.33

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债218828.523330956.35

其他流动负债6973244.218010671.95

流动负债合计718168183.49542195319.65

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款39748779.96

应付债券692394.57286228066.17

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债32364629.7022313810.33

递延收益3400498.994344775.93

递延所得税负债1192663.0622334295.51其他非流动负债

非流动负债合计77398966.28335220947.94

负债合计795567149.77877416267.59

所有者权益：

股本99484126.0084757008.00

其他权益工具143107.2288186683.58

其中：优先股永续债

资本公积993920599.47588366151.20

减：库存股

其他综合收益9285922.794075772.77

专项储备8364129.067142378.61

盈余公积12040464.2212040464.22一般风险准备

未分配利润293078261.72259803877.83

归属于母公司所有者权益合计1416316610.481044372336.21少数股东权益

所有者权益合计1416316610.481044372336.21

负债和所有者权益总计2211883760.251921788603.80

法定代表人：孙文强主管会计工作负责人：梁庭波会计机构负责人：梁庭波

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入617594278.36508996026.49

其中：营业收入617594278.36508996026.49利息收入已赚保费

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手续费及佣金收入

二、营业总成本554737692.34485223372.47

其中：营业成本507678917.34407243826.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5034930.063568465.20

销售费用16728657.1514970159.54

管理费用19831090.4617946280.47

研发费用22174689.8921210870.57

财务费用-16710592.5620283770.63

其中：利息费用13580919.6324060950.25

利息收入671432.651069167.16

加：其他收益7492209.622288685.29

投资收益（损失以“－”号填列）2771938.627349526.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）684221.92-353601.11

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2770192.695373460.04

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3840590.97-7704682.71

资产处置收益（损失以“-”号填列）827122.0822713.62

三、营业利润（亏损以“－”号填列）68021294.6030748755.79

加：营业外收入62244.38105480.01

减：营业外支出66501.57124034.96

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）68017037.4130730200.84

减：所得税费用9315616.0813506.79

五、净利润（净亏损以“－”号填列）58701421.3330716694.05

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）58701421.3330716694.05

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）58701421.3330716694.05

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额5210150.024266374.98

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5210150.024266374.98

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益5210150.024266374.98

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1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额5210150.024266374.98

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额63911571.3534983069.03

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额63911571.3534983069.03

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.68740.3674

（二）稀释每股收益0.68740.3665

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙文强主管会计工作负责人：梁庭波会计机构负责人：梁庭波

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金499608499.61477296299.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还22183001.1915952703.55

收到其他与经营活动有关的现金10101957.172566853.92

经营活动现金流入小计531893457.97495815856.86

购买商品、接受劳务支付的现金331507067.13306799617.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金127844076.82111338168.58

支付的各项税费12702201.4512843140.95

支付其他与经营活动有关的现金13122780.6411318890.46

经营活动现金流出小计485176126.04442299817.47

经营活动产生的现金流量净额46717331.9353516039.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1040100000.001670520000.00

10青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年第三季度报告

取得投资收益收到的现金3776061.297790498.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3145110.2680000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1069370.65

投资活动现金流入小计1047021171.551679459868.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金222875277.22119354091.93

投资支付的现金966300000.001595830000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1189175277.221715184091.93

投资活动产生的现金流量净额-142154105.67-35724223.07

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金8409353.40

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金171265457.18123000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金100000.00

筹资活动现金流入小计179774810.58123000000.00

偿还债务支付的现金40000000.0075000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金28930166.7424828325.22

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2348087.573307498.85

筹资活动现金流出小计71278254.31103135824.07

筹资活动产生的现金流量净额108496556.2719864175.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3878914.461711668.54

五、现金及现金等价物净增加额16938696.9939367660.79

加：期初现金及现金等价物余额105903871.87100333486.95

六、期末现金及现金等价物余额122842568.86139701147.74

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

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