中信建投证券股份有限公司

关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“江南奕帆”或“公司”）首次

公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对江南奕帆2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金情况

（一）募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1867号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币普通

股（A股）股票933.35万股，发行价为每股人民币 58.31元，共计募集资金54423.64万元，扣除承销费3632.08万元后的募集资金为50791.56万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年7月1日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、保荐费等与发行

权益性证券直接相关的新增外部费用2133.90万元后，公司本次募集资金净额为

48657.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕352号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金如下：

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 48657.67

项目投入 B1 7413.42截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2210.99

本期发生额 项目投入 C1 2466.86

1项目序号金额

利息收入净额 C2 456.50

项目投入 D1=B1+C1 9880.28截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2667.49

应结余募集资金 E=A-D1+D2 41444.88

实际结余募集资金 F 41444.88

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于

2021年7月28日分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡惠山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户、4个大额存单账户和

3个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元开户银行银行账号募集资金余额备注

51090382111099924523667.03募集资金专户

5109038211790003480000000.00大额存单账户

招商银行股份有限

5109038211790004880000000.00大额存单账户

公司无锡分行

5109038211790005140000000.00大额存单账户

5109038211790006520000000.00大额存单账户

中信银行股份有限81105010122188888887805305.09募集资金专户

公司无锡分行811050111220255626630000000.00结构性存款账户

2开户银行银行账号募集资金余额备注

5547482969661119843.20募集资金专户

中国银行股份有限

48848102852964100000.00结构性存款账户

公司无锡惠山支行

48978102971666900000.00结构性存款账户

合计414448815.32

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附件。

2、本期超额募集资金的使用情况

公司超额募集资金12150.58万元，截至2024年12月31日暂未确定具体用途且未使用。

3、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年8月3日公司四届十二次董事会会议、四届八次监事会会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，并于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币40000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）及不超过6000万元（含本数）的自有资金，共计46000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为38100万元。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目，无法单独核算效益，该项目主要是为了提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力，其效益体现在各产品的市场成果，因此不单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露

3的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕5401号），认为“江南奕帆公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了江南奕帆公司募集资金2024年度实际存放与使用情况”。

七、保荐机构的核查工作

中信建投证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对江南奕帆募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及支持文件、中介机

构的相关报告，并与公司高级管理人员及财务人员等有关人员进行了访谈。

八、保荐机构的核查意见经核查，中信建投证券认为：江南奕帆2024年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

4附件

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司单位：万元

募集资金总额48657.67本年度投入募集资金总额2466.86报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额9880.28累计变更用途的募集资金总额比例截至期末承诺投资项目是否已变更调整后截至期末项目可行性募集资金本年度投资进度项目达到预定本年度是否达到和超募资金投项目（含部投资总额累计投入金额是否发生承诺投资总额投入金额（%）可使用状态日期实现的效益预计效益向分变更）(1)(2)重大变化

(3)＝(2)/(1)承诺投资项目

1.储能减速电机

及房车减速电

否31112.0331112.031975.427962.1425.592026年3月不适用[注]否机生产基地建设项目

2.研发中心建设

否5395.065395.06491.441918.1435.552026年3月不适用不适用否项目承诺投资项目

36507.0936507.092466.869880.28

小计

5超募资金投向

暂未确定投向－12150.5812150.58超募资金投向

12150.5812150.58

小计

合计－48657.6748657.672466.869880.28－－－－

（1）2022年12月6日，公司四届一次董事会会议和四届一次监事会会议分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募

集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2024年3月。本次募投项目延期，主要因上述募投项目整体工程量较大，建设周期较长，项目投入实施后，因物流及人员流动受限，物资采购、物流运输受到一定影响，施工人员流动及日常工作也一定程度上拖延了募投项目的工程施工进度。上述因素综合导致募投项目建设有所延误。

（2）2024年3月28日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司

结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2025年3月。“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”延期原因主要系项目建设以来，因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化等客观因素影响，2023年储能减速电机业务平稳，房车未达到计划进度或预计收益的电机订单大量减少，出于对募集资金投入的审慎性考虑，为确保投入有效性、适应外部环境变化，且不产生额外的资源浪费，公司依据中长情况和原因（分具体项目）期发展战略，实行审慎投资策略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进本项目的实施，按客户订单情况合理布局产能建设。“研发中心建设项目”延期原因主要系因受到境内外宏观经济波动、市场环境变化等影响，公司为对项目建设形成更加成熟的考虑，控制项目投入风险，募投项目的采购调研、设备选型、项目建设等环节进度逐步开展，从而导致本项目的实施进度与原计划相比有所滞后。上述因素导致募投项目无法在计划时间内达到预计可使用状态。

（3）2025年2月26日，公司四届十七次董事会会议和四届十二次监事会会议分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合目

前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2026年3月。“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”延期原因主要系本项目建设以来，因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化等客观因素影响，出于对募集资金投入的审慎性考虑，为确保投入有效性、适应外部环境变化，且不产生额外的资源浪费，公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进本项目的实施，按客户订单情况合理布局产能建设。“研发中心建设项目”延期原因主要系因受到境内外宏

6观经济波动、市场环境变化等等影响，公司为对项目建设形成更加成熟的考虑，控制项目投入风险，募投项目的采购调研、设备选型、项目

建设等环节进度逐步开展，从而导致本项目的实施进度与原计划相比有所滞后。上述因素导致募投项目无法在计划时间内达到预计可使用状态。

项目可行性发生重大变化的情无况说明

超募资金的金额、用途及使用

公司超额募集资金12150.58万元，截至2024年12月31日暂未确定具体用途且未使用进展情况募集资金投资项目实施地点变无更情况募集资金投资项目实施方式调无整情况2021年7月30日，公司第三届董事会2021年第四次会议和第三届监事会2021年第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投募集资金投资项目先期投入及入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3223.70万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体置换明细如下：(1)置换情况

储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目先期投入2867.10万元；(2)研发中心建设项目先期投入356.60万元用闲置募集资金暂时补充流动无资金情况用闲置募集资金进行现金管理

本年度用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项报告三（一）3之所述情况项目实施出现募集资金节余的不适用金额及原因尚未使用的募集资金用途及去

尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二（二）之所述向募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况

[注]截至2024年12月31日，储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益7（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章

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保荐代表人：__________________________________徐兴文隋玉瑶中信建投证券股份有限公司年月日

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