上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

的鉴证报告

二〇二五年度关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA12393号

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“霍普股份”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专

项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任霍普股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

鉴证报告第1页三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映霍普股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，霍普股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

相关规定编制，如实反映了霍普股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

鉴证报告第2页五、报告使用限制

本报告仅供霍普股份为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海二〇二六年四月二十八日鉴证报告第3页上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍普建筑设计事务所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2115号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1060 万股，发行价格为人民币 48.52 元/股，募集资金总额为人民币514312000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为462377597.54元。

截至2021年7月22日，上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15201 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额514312000.00

减：发行费用51934402.46

募集资金净额462377597.54

减：置换预先投入募投项目的自筹资金133118333.39

减：2021年度直接投入募投项目52243610.23

减：2022年度直接投入募投项目67000653.44

减：2023年度直接投入募投项目31669847.26

减：2023年度永久补充流动资金1863969.82

减：2023年度暂时补充流动资金140000000.00

减：2024年度直接投入募投项目22989385.40

减：2024年度永久补充流动资金1171886.66专项报告第1页上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告项目金额

减：2025年度直接投入募投项目9464797.24

减：2025年度永久补充流动资金139989042.07

加：2021年度银行利息扣除手续费净额2596692.15

加：2022年度银行利息扣除手续费净额5347486.30

加：2023年度银行利息扣除手续费净额3554083.43

加：2024年度银行利息扣除手续费净额1681303.47

加：2024年度暂时补充流动资金归还140000000.00

加：2025年度银行利息扣除手续费净额315712.82

截至2025年12月31日募集资金专户余额16361350.20

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为16361350.20元，其中，银行存款余额为16361350.20元，证券账户本期均销户，余额为0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

1、2021年8月3日公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司，募集资金存放银行

上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、招商银行股份有限公司上海东方支行以及

宁波银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。详见公司于2021 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-001）。

2、公司于2023年4月24日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于部分募投项目调整拟投入募集资金金额、调整投资总额、新增实施主体及延期的议案》，同意增加全资子公司上海霍普建筑规划设计有限公司作为“公建设计中心建设项目”的实施主体。公司及上海霍普建筑规划设计有限公司与长江证券承销保荐有限公司、中信银行股份有限公司上海分行于2023年5月31日签订了《募集资金四方监管协议》。详见公司于2023年4月25日、2023年6月2日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目调整拟投入募集资金金额、调整投资总额、新增实施主体及延期的公告》（公告编号：2023-029）、《关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公专项报告第2页上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告告编号：2023-037）。

3、公司于2024年7月5日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海霍普建筑规划设计有限公司作为“设计服务网络新建与升级建设项目”的实施主体。公司及上海霍普建筑规划设计有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中信银

行股份有限公司上海分行于2024年7月30日签订了《募集资金四方监管协议》。详见公司分别于2024年7月6日、2024年7月31日在巨潮资讯网披露的《关于新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-049）、《关于签订募集资金四方监管协议及注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-057）。

4、公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海霍普建筑规划设计有限公司作为募集资金投资项目“室内设计中心建设项目”和“企业信息化建设项目”的实施主体。公司、上海霍普建筑规划设计有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、兴业银行股份有限公司上海张杨支行于

2025年6月9日签订了《募集资金四方监管协议》。详见公司于2025年4月29日、2025年6月10日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体的公告》（公告编号：2025-030）、《关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-041）。公司签订的上述《募集资金三（四）方监管协议》协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司均严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三（四）方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行相关的义务，未发生重大违法违规情形。

（二）募集资金专户的存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号本期余额存储形式

上海浦东发展银行股份有限公司9884007880140000337611409579.99活期

金桥支行小计11409579.99

1219075667105881812361.58活期

招商银行股份有限公司上海东方

1219075667106061686790.93活期

支行

小计3499152.51专项报告第3页上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告开户银行银行账号本期余额存储形式

216620100100185051166337.87活期

兴业银行股份有限公司上海张杨

2166201001001856831286279.83活期

支行

小计1452617.70

合计16361350.20

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年8月13日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年7月31日预先投入自筹资金总额为人民币133118333.39元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海霍普建筑设计事务所股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15274 号）。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年10月23日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，到期或募投项目需要时将及时归还至募集资金专项账户。详见公司于2023年10月24日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-078）。

公司已于2024年6月3日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.4亿元全部归还至募集资金专户。详见公司于2024年6月5日在巨潮资讯网披露的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2024-039）。

专项报告第4页上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并在有效控制风险的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单个产品投资期限不超过12个月，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，本年度公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“技术研发中心升级建设项目”进行结项并将节余募集资金1863969.82

元用于永久补充流动资金，同时注销“技术研发中心升级建设项目”募集资金专用账户。详见公司于2023年8月29日、2023年9月22日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-054）、《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-065）。

鉴于“公建设计中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司对“公建设计中心建设项目”进行结项并将节余募集资金1171886.66元用于永久补充流动资金，同时注销“公建设计中心建设项目”募集资金专用账户。详见公司于2024年7月31日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金四方监管协议及注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-057）。

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“设计服务网络新建与升级建设项目”进行结项并将节余募集资金8304240.71

元永久补充流动资金，同时注销“设计服务网络新建与升级建设项目”募集资金专用账户。详见公司于2025年8月28日、2025年9月26日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-053）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-059）。

专项报告第5页上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

(七)超募资金使用情况

1、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在将超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的情况。

2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司超募资金总金额为人民币47721197.54元，公司于2021年9月1日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，于2021年9月17日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的议案》，同意公司使用超募资金人民币3736.00万元用于支付上海希艾目希建筑设计有限公司（现更名为“上海霍普建筑规划设计有限公司”）和上海励翔建筑设计事务所（普通合伙）的部分股权收购款。截至2025年12月31日，公司剩余超募资金11409579.99元。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募集资金投资项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。

(九)募集资金使用的其他情况

1、公司于2023年4月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于部分募投项目调整拟投入募集资金金额、调整投资总额、新增主体及延期的议案》，同意公司调整募投项目“设计服务网络新建与升级建设”“总部运营管理中心扩建项目”“室内设计中心建设项目”“公建设计中心建设项目”的投资总额，增加全资子公司上海霍普建筑规划设计有限公司为“公建设计中心建设项目”的实施主体，对“企业信息化建设项目”“总部运营管理中心扩建项目”进行延期。详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目调整拟投入募集资金金额、调整投资总额、新增实施主体及延期的公告》（公告编号：2023-029）。

2、公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模保持不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目“设计服务网络新建与升级建设”“总部运营管理中心扩建项目”“室内设计中心建设项目”“企业信息化建设项目”进行延期。详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-030）。

专项报告第6页上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

3、公司于2024年7月5日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海霍普建筑规划设计有限公司作为“设计服务网络新建与升级建设项目”的实施主体。详见公司于2024年7月6日在巨潮资讯网披露的《关于新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-049）。

4、公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体的议案》，同意对募投项目“室内设计中心建设项目”“企业信息化建设项目”进行延期，并增加全资子公司上海霍普建筑规划设计有限公司作为“室内设计中心建设项目”和“企业信息化建设项目”的实施主体。详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体的公告》（公告编号：2025-030）。

5、公司于2025年10月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司上海霍普建筑规划设计有限公司在募投项目“室内设计中心建设项目”和“企业信息化建设项目”实施期间，根据项目实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-064）。

本期使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换的总金额为

1245814.05元。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况表改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况

公司于2024年12月25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“总部运营管理中心扩建项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

截至本报告披露日，公司已将剩余募集资金13168.48万元全部转出用于永久补充流动资金，并完成相关募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的销户手续。详见公专项报告第7页