徐州浩通新材料科技集团股份有限公司

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告目录

一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告……第3—10页

第2页共10页募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕10899号

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称浩通科技公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浩通科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为浩通科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任浩通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浩通科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共10页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，浩通科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，如实反映了浩通科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张林

中国·杭州中国注册会计师：章宏瑜

二〇二六年四月二十八日

第2页共10页徐州浩通新材料科技集团股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意徐州浩通新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1805号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2833.3334 万股，发行价为每股人民币18.03元，共计募集资金51085.00万元，坐扣承销和保荐费用2800.00万元后的募集资金为48285.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年7月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1199.82万元后，公司本次募集资金净额为47085.18万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验〔2021〕6116号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 47085.18

项目投入 B1 44913.38截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 18.67

项目投入 C1 2210.15本期发生额

利息收入净额 C2 19.68

第3页共10页项目序号金额

项目投入 D1=B1+C1 47123.53截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 38.35

应结余募集资金 E=A-D1+D2

实际结余募集资金 F

差异 G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《徐州浩通新材料科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及控股子公司江西浩博新材科技股份有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司徐州分行、招商银行股份有限公司徐州分行、中信银

行股份有限公司徐州分行、南京银行股份有限公司徐州分行及交通银行股份有限公司抚州分

行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金已使用完毕，募集资金专户无余额，募集资金专户情况如下：

开户银行银行账号募集资金余额备注交通银行抚州临川支行47389999101100010581902026年1月5日注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司2024年8月26日第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通

第4页共10页过《使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金》议案，同意公司在确保募投项目建设资金

需求的前提下，使用不超过3000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司实际使用金额为2804.51万元，报告期已归还

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.研发中心建设项目的实施将加强公司自主研发能力，进一步提升公司的技术水平和

生产工艺，巩固并提升公司的竞争优势，因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

2.工厂智能化改造建设项目能够结合公司现有的技术条件，匹配先进的智能设备以及

信息化系统，让公司的管理水平和生产效率得到大幅提升，因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

3.补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接

产生效益，因此无法单独核算经济效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况表改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)2021年变更募投项目实施方式、实施地点、拟使用金额调整

为加快募投项目实施，增强新老产能协同效应，降低管理成本，实现集约化用地，同时节约项目建设资金，实现公司业务更快发展，公司对募投项目实施地点进行了重新规划，拟将原计划在徐州经济技术开发区金港路绿化带以南地块实施的新建贵金属二次资源综合利

用项目、年产10吨贵金属新材料建设项目、研发中心建设项目、工厂智能化改造建设项目（部分）调整为在现有厂区实施，并相应调整募投项目投资总额，同时根据公司经营需要调整各募投项目使用募集资金金额。2021年8月25日召开的第六届董事会第三次会议审议通过的《变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额》议案，本次调整前后募投项目投资总额及使用募集资金情况如下：

金额单位：人民币万元项目名称调整前调整后

第5页共10页投资总额使用募集资金投资总额使用募集资金

新建贵金属二次资源综合利用项目18874.2918874.2914099.8014099.80年产10吨贵金属新材料建设项目2741.102741.101892.901892.90

研发中心建设项目2311.072311.071496.131496.13

工厂智能化改造建设项目11469.9511469.959696.209696.20

补充流动资金30000.0011688.7730000.0019900.15

合计65396.4247085.1857185.0347085.18

（三）2022年变更募集资金投资项目

废汽催回收是贵金属回收市场的重要增长点，市场规模巨大且增长强劲、迅速。浩博新材贵金属二次资源综合利用项目一期设计处理废汽催规模 3000t/a，二期处理废汽催

12000t/a、含钯等废剂 3000t/a，前期已完成项目备案、一期环评批复，并于 2022年 5月 30日取得项目建设用地291441.5平方米，截至2022年12月31日，项目已进入施工阶段，进展顺利。此项目实施有利于公司借助浩博新材所在的江西当地贵金属产业链、产业政策优势，加大、加快在废汽催回收领域的投入布局，扩大公司市场覆盖区域，分散公司经营的地域风险，从而进一步提升公司整体工艺技术水平、综合竞争能力和可持续发展能力，更快的落实募集资金的使用，提高募投项目质量，相比原有募投项目更具有优先性、迫切性。

综合上述因素，并经公司2022年8月25日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，决定将部分募集资金调整至“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”。新增募投项目建设投资总额136927万元，其中使用募集资金19976.55万元，来自于公司首次公开发行股票的原募投项目“新建贵金属二次资源综合利用项目”“年产10吨贵金属新材料建设项目”“研发中心建设项目”“工厂智能化改造建设项目”等项目部分尚未使用募集资金，项目调整情况如下：

金额单位：人民币万元项目名称原计划使用募集资金本次调整后使用募集资金

浩博新材贵金属二次资源综合利用项目19976.55

工厂智能化改造建设项目9696.202166.06

新建贵金属二次资源综合利用项目14099.804987.08

研发中心建设项目1496.1355.34

补充流动资金19900.1519900.15年产10吨贵金属新材料建设项目1892.90

合计47085.1847085.18

第6页共10页五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.改变募集资金投资项目情况表

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司

二〇二六年四月二十八日

第7页共10页附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：徐州浩通新材料科技集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额47085.18本年度投入募集资金总额2210.15报告期内改变用途的募集资金总额

累计改变用途的募集资金总额28187.93已累计投入募集资金总额47123.53

累计改变用途的募集资金总额比例59.87%是否已改变募集资金截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目调整后投资本年度项目达到预定本年度是否达到

项目（含部分承诺投资总累计投入金额投资进度（%）是否发生

和超募资金投向总额(1)投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益

改变）额(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目浩博新材贵金属二次

是19976.552156.2920039.28100.312025年6月409.57否否资源综合利用项目新建贵金属二次资源

是18874.294987.0853.864967.2099.602024年12月2047.56是否综合利用项目工厂智能化改造建

是11469.952166.062161.6499.802025年6月不适用不适用否设项目

研发中心建设项目是2311.0755.3455.34100.002023年12月不适用不适用否

补充流动资金是11688.7719900.1519900.07100.00不适用不适用否年产10吨贵金属新

是2741.10终止不适用否材料建设项目

承诺投资项目小计47085.1847085.182210.1547123.53－不适用否

第8页共10页超募资金投向无超募资金

合计－47085.1847085.182210.1547123.53－－－－

现阶段废汽催回收尚未形成集中、规范的原料市场，废汽催回收市场整体发展状况低于预期，导未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

致公司已完工部分产能尚未能充分利用，未达到预计效益项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三（一）之说明用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

第9页共10页附件2改变募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：徐州浩通新材料科技集团股份有限公司金额单位：人民币万元改变后项目本年度截至期末实截至期末项目达到预本年度改变后的项目对应的是否达到

改变后的项目拟投入募集实际投入际累计投入投资进度（%）定可使用状实现的效可行性是否发原承诺项目预计效益

资金总额(1)金额金额(2)(3)=(2)/(1)态日期益生重大变化

浩博新材贵金属二次年产10吨贵金属新材料建设项目、浩博

19976.552156.2920039.28100.312025年6月409.57否否

资源综合利用项目新材贵金属二次资源综合利用项目等新建贵金属二次资源

新建贵金属二次资源综合利用项目4987.0853.864967.2099.602024年12月2047.56是否综合利用项目工厂智能化改造建设

工厂智能化改造建设项目2166.062161.6499.802025年6月不适用不适用否项目

研发中心建设项目研发中心建设项目55.3455.34100.002023年12月不适用不适用否

补充流动资金补充流动资金19900.1519900.07100.00不适用不适用否

合计－47085.182210.1547123.53－－－－

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见本报告四(二)、四(三)之说明

现阶段废汽催回收尚未形成集中、规范的原料市场，废汽催回收市场整体发展状况低未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）于预期，导致公司已完工部分产能尚未能充分利用，未达到预计效益改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明无