怡合达:2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

东莞怡合达自动化股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将2026年半年度募集

资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司第二届董事会第二十二次会议、2023年第一次临时股东大会、第二

届董事会第二十四次会议、第三届董事会第七次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于2024年5月16日出具的《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕804号）同意东莞怡合达公司发行人民币普通股57654792股，每股面值人民币1元，发行价格为15.09元/股，实际募集资金总额为人民币870010811.28元，扣除各项发行费用人民币5600787.53元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币864410023.75元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了“信会师报字[2024]第 ZI10538号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元项目序号金额

募集资金总额 A1 870010811.28

减：发行费用 A2 5600787.53

募集资金净额 A 864410023.75

项目投入 B1 765149308.97截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2819582.57

项目投入 C1 61244949.00本期发生额

利息收入净额 C2 192505.25

项目投入 D1=B1+C1 826394257.97截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 3012087.82

应结余募集资金 E=A-D1+D2 41027853.60

实际结余募集资金 F 41027853.60

差异 G=E-F 0二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《东莞怡合达自动化股份有限公司募集资金使用管理制度》

等有关规定，公司及全资子公司苏州怡合达在中国建设银行股份有限公司东莞市分行设立了募集资金专项账户，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行及保荐机构东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公

司、公司全资子公司苏州怡合达与中国建设银行股份有限公司东莞市分行及保荐

机构东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2026年6月30日，公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和使用募集资金。募集资金监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

中国建设银行股份有限公司东4405017781080000281021027853.60活期莞横沥支行

中国建设银行股份有限公司东4405027781080000003920000000.00定期大额存单莞横沥支行

合计41027853.60

公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的明细如下：

单位：人民币元产品名称购买日截至2026年6月30年化收日余额终止日受托机构名称益率

定期大额2026/6/3020000000.000.90%2026/7/30中国建设银行股份有存单限公司东莞横沥支行

合计20000000.00

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年10月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金414591466.96元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。（七）尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将继续用于本募集资金投资项目。募集资金存储情况详见本报告二（二）之说明。

（八）募集资金使用的其他情况

1、闲置募集资金现金管理事项

公司于2025年8月13日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

截至2026年6月30日，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元是否如期归签约方产品名称产品起息日产品到期日购买金额期末余额还中国建设银行股份有限

定期大额存单2025/12/232026/3/2329000000.00是公司东莞横沥支行中国建设银行股份有限

定期大额存单2025/12/292026/3/2917000000.00是公司东莞横沥支行中国建设银行股份有限

定期大额存单2026/3/232026/6/2325000000.00是公司东莞横沥支行中国建设银行股份有限

定期大额存单2026/3/312026/4/3015000000.00是公司东莞横沥支行中国建设银行股份有限

定期大额存单2026/5/72026/6/715000000.00是公司东莞横沥支行中国建设银行股份有限

定期大额存单2026/6/302026/7/3020000000.0020000000.00未到期公司东莞横沥支行

合计20000000.00未到期

注：截至2026年6月30日未到期的定期大额存单已经到期赎回。

2、募投项目延期事项

公司于2025年4月25日分别召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事

会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，拟对募投项目“怡合达智能制造暨华东运营总部项目”预计达到可使用状态日期由原定的2025年12月31日延期至2026年12月31日，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中存在较多不可控因素和变化情况，因项目建设前期规划设计、报建审批等审批流程较长，基础配套设施建设缓慢，引致项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，为审慎起见，公司决定将募投项目延期。后续，公司将继续通过统筹协调全力推进，力争早日完成项目建设。

四、募集资金使用及披露中存在的问题2024年10月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，董事会同意公司根据实际募集资金净额，并结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。

具体情况如下：

单位：人民币万元调整后募集资项目名称项目总投资额调整前募集资金拟投资金额金拟投资金额

怡合达智能制造供应链华南中心二118604.6190000.0043500.00期项目

怡合达智能制造暨华东运营总部项150936.7260000.0042941.00目

合计269541.33150000.0086441.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准

确、不完整的情形。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查程序与核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金银行对账单、抽查了大额募集资金使用原始凭

证、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。

经核查，保荐机构认为：公司已根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的要求，对募集资金进行专户存储，截至2026年6月30日，公司募集资金具体使用情况与已披露内容一致。公司2026年半年度募集资金的存放与使用情况符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2026年8月24日附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：东莞怡合达自动化股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额87001.08本年度投入募6124.49集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额82639.43集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性募集资金承调整后投本年度投入本年度实现是否达到

承诺投资项目和超募资金投向更项目（含(1)计投入金额进度（%）定可使用状是否发生重诺投资总额资总额金额的效益预计效益部分变更）(2)(3)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目

1.怡合达智能制造供应链华南中心二期项目否90000.0043500.00043519.84100.05%[注]2025年8月8706.50否否

2.怡合达智能制造暨华东运营总部项目否60000.0042941.006124.4939119.5991.10%预计2026年1231不适用不适用否月日

承诺投资项目小计150000.0086441.006124.4982639.4395.60%超募资金投向不适用

归还银行贷款（如有）无