东莞怡合达自动化股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301029证券简称：怡合达公告编号：2025-058

东莞怡合达自动化股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1东莞怡合达自动化股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）736296008.1617.52%2197120337.5018.30%归属于上市公司股东

135737147.9228.59%417416423.8327.16%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益133322229.1328.44%409114469.6726.41%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----351386856.83-42.38%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.2123.53%0.6626.92%

股）稀释每股收益（元/

0.2123.53%0.6626.92%

股）加权平均净资产收益

3.43%0.05%9.88%-0.63%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4849620778.284669929259.313.85%归属于上市公司股东

4253784356.954111456835.823.46%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-50945.25-33167.47销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1948025.996310623.06

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的

3027197.81

损益单独进行减值测试的应收款

856146.431542421.74

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

93630.38-1446585.58

外收入和支出其他符合非经常性损益定义

926.34422654.86

的损益项目

减：所得税影响额432865.101521190.26少数股东权益影响额

0.000.00（税后）

2东莞怡合达自动化股份有限公司2025年第三季度报告

合计2414918.798301954.16--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项

2025年9月30日2025年1月1日变动比率变动原因

目

货币资金1194695485.561832811449.92-34.82%主要系本期购买短期银行理财产品所致交易性金融资

700000000.00300000000.00133.33%主要系本期购买短期银行理财产品所致

产

应收款项融资119430835.4549468727.67141.43%主要系本期客户银行承兑汇票回款增加所致

其他应收款7512511.652787422.45169.51%主要系计提银行大额存单利息收入增加所致

合同资产3362703.601244357.88170.24%主要系销售机器设备质保金增加所致主要系东莞怡合达智能制造供应链华南中心二期工

固定资产1022794839.28655838242.1655.95%程建设达到预定可使用状态转固所致主要系东莞怡合达智能制造供应链华南中心二期工

在建工程229578249.72382562781.12-39.99%程建设达到预定可使用状态转固所致

使用权资产16546551.795838683.42183.40%主要系越南怡合达新增租赁厂房所致

应交税费45638774.9718216711.39150.53%主要系本期应缴的企业所得税及增值税增加所致

租赁负债9629367.763458263.13178.45%主要系越南怡合达新增租赁厂房所致

递延收益11632065.648563278.5435.84%主要系收到政府补助资金增加所致利润表及现金

2025年1-9月2024年1-9月变动比率变动原因

流量表项目

3东莞怡合达自动化股份有限公司2025年第三季度报告

税金及附加15178123.439220025.4064.62%主要系本期随缴纳的增值税额增加而相应增加主要系本期计提第二类限制性股票股权激励股份支

管理费用185907395.75138539984.0334.19%付费用及职工薪酬增加所致

信用减值损失-14482044.432211040.31754.99%主要系本期计提的坏账准备增加所致

资产减值损失-4188681.62-2252652.1585.94%主要系本期计提的存货跌价准备增加所致

营业外支出1753327.50423038.43314.46%主要系本期对外捐赠支出增加所致经营活动产生

的现金流量净351386856.83609822214.00-42.38%主要系本期销售收款减少，及经营性支出增加所致额投资活动产生主要系本期购买短期银行理财产品及二期工程建设

的现金流量净-697325880.87-215894161.95-222.99%项目持续投入增加所致额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数31744报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

金立国境内自然人19.67%12472332093542489不适用0

张红境内自然人12.63%8006949469564845不适用0伟盈新能源科境内非国有法技（无锡）有9.33%591527760不适用0人限公司香港中央结算

境外法人3.65%231268040不适用0有限公司广东恒阔投资

国有法人2.82%178950000不适用0管理有限公司苏州钟鼎五号股权投资基金境内非国有法

2.60%165072700不适用0合伙企业（有人限合伙）珠海智臻投资境内非国有法合伙企业（有2.59%164444840不适用0人限合伙）上海众瑞晖企境内非国有法

业管理有限公2.36%149845510不适用0人司上海众复晖企境内非国有法

业管理有限公2.36%149845420不适用0人司全国社保基金

其他2.17%137758300不适用0一一四组合

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

4东莞怡合达自动化股份有限公司2025年第三季度报告

股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

伟盈新能源科技（无锡）有限公

59152776人民币普通股59152776

司金立国31180831人民币普通股31180831香港中央结算有限公司23126804人民币普通股23126804广东恒阔投资管理有限公司17895000人民币普通股17895000苏州钟鼎五号股权投资基金合伙

16507270人民币普通股16507270企业（有限合伙）珠海智臻投资合伙企业（有限合

16444484人民币普通股16444484

伙）上海众瑞晖企业管理有限公司14984551人民币普通股14984551上海众复晖企业管理有限公司14984542人民币普通股14984542全国社保基金一一四组合13775830人民币普通股13775830珠海澜盈投资合伙企业（有限合

12744200人民币普通股12744200

伙）

1、上海众瑞晖企业管理有限公司、上海众复晖企业管理有限公司

为金立国控制的企业；

2、珠海智臻投资合伙企业（有限合伙）、珠海澜盈投资合伙企业

上述股东关联关系或一致行动的说明（有限合伙）为一致行动人；

3、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未

知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

董事、高管任职期间，每年按持有股份总金立国935402410224893542489高管锁定股

数的25%解除锁定，其余

75%自动锁定

董事、高管任职期间，每年按持有股份总张红695648450069564845高管锁定股

数的25%解除锁定，其余

75%自动锁定

董事、高管任

李锦良6549373006549373高管锁定股职期间，每年按持有股份总

5东莞怡合达自动化股份有限公司2025年第三季度报告

数的25%解除锁定，其余

75%自动锁定

高管任职期间，每年按持有股份总数的温信英2665236002665236高管锁定股

25%解除锁定，其余75%自动锁定

2025年5月6

首发后限售股57654792-5765479200-日

合计229974487-576547922248172321943----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞怡合达自动化股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1194695485.561832811449.92结算备付金拆出资金

交易性金融资产700000000.00300000000.00衍生金融资产

应收票据4331142.876143956.64

应收账款880820596.58768222772.89

应收款项融资119430835.4549468727.67

预付款项7657199.685753161.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7512511.652787422.45

其中：应收利息5406575.33452054.79应收股利买入返售金融资产

存货461593687.24466302911.88

其中：数据资源

合同资产3362703.601244357.88持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8341208.394088504.63

流动资产合计3387745371.023436823265.93

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

6东莞怡合达自动化股份有限公司2025年第三季度报告

其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资11382908.2511382908.25其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1022794839.28655838242.16

在建工程229578249.72382562781.12生产性生物资产油气资产

使用权资产16546551.795838683.42

无形资产133307672.16132691860.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用11409519.0513555003.71

递延所得税资产22272605.2515299323.87

其他非流动资产14583061.7615937190.08

非流动资产合计1461875407.261233105993.38

资产总计4849620778.284669929259.31

流动负债：

短期借款1789158.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款432272194.94436647646.45预收款项

合同负债28402299.7126463255.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬55438131.8957375853.38

应交税费45638774.9718216711.39

其他应付款1356138.681100518.87

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6039719.753046435.32

其他流动负债3638569.123580837.39

流动负债合计574574987.93546431258.58

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债9629367.763458263.13长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

7东莞怡合达自动化股份有限公司2025年第三季度报告

递延收益11632065.648563278.54

递延所得税负债19623.24其他非流动负债

非流动负债合计21261433.4012041164.91

负债合计595836421.33558472423.49

所有者权益：

股本634202712.00634202712.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1581978990.321571438708.40

减：库存股

其他综合收益-237964.22专项储备

盈余公积216108204.32216108204.32一般风险准备

未分配利润1821732414.531689707211.10

归属于母公司所有者权益合计4253784356.954111456835.82少数股东权益

所有者权益合计4253784356.954111456835.82

负债和所有者权益总计4849620778.284669929259.31

法定代表人：金立国主管会计工作负责人：温信英会计机构负责人：温信英

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2197120337.501857212087.29

其中：营业收入2197120337.501857212087.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1719645400.721502216168.99

其中：营业成本1329844472.191199060947.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加15178123.439220025.40

销售费用112792879.55100305501.03

管理费用185907395.75138539984.03

研发费用89429437.0781706480.42

财务费用-13506907.27-26616769.57

其中：利息费用227869.41281634.57

利息收入14201512.7227420718.55

加：其他收益14145779.1917396523.14投资收益（损失以“－”号填

3009989.53

列）

8东莞怡合达自动化股份有限公司2025年第三季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-14482044.432211040.31

填列）资产减值损失（损失以“-”号-4188681.62-2252652.15

填列）资产处置收益（损失以“-”号-33167.47427157.27

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

475926811.98372777986.87

列）

加：营业外收入306741.92583447.81

减：营业外支出1753327.50423038.43四、利润总额（亏损总额以“－”号

474480226.40372938396.25

填列）

减：所得税费用57063802.5744686889.01五、净利润（净亏损以“－”号填

417416423.83328251507.24

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

417416423.83328251507.24“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

417416423.83328251507.24（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-237964.22归属母公司所有者的其他综合收益

-237964.22的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-237964.22合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

9东莞怡合达自动化股份有限公司2025年第三季度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-237964.22

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额417178459.61328251507.24

（一）归属于母公司所有者的综合

417178459.61328251507.24

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.660.52

（二）稀释每股收益0.660.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：金立国主管会计工作负责人：温信英会计机构负责人：温信英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1564759446.951680098746.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还323232.13196075.49

收到其他与经营活动有关的现金19968467.0356827793.62

经营活动现金流入小计1585051146.111737122615.50

购买商品、接受劳务支付的现金646225503.03608161271.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金385283556.28334502835.58

支付的各项税费145313387.14115419522.43

支付其他与经营活动有关的现金56841842.8369216771.80

经营活动现金流出小计1233664289.281127300401.50

经营活动产生的现金流量净额351386856.83609822214.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金3027197.81

处置固定资产、无形资产和其他长

84274.10660370.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

10东莞怡合达自动化股份有限公司2025年第三季度报告

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金300000000.00

投资活动现金流入小计303111471.91660370.00

购建固定资产、无形资产和其他长

300437352.78186554531.95

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金700000000.0030000000.00

投资活动现金流出小计1000437352.78216554531.95

投资活动产生的现金流量净额-697325880.87-215894161.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

285391220.40231083251.20

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6607843.2035305731.44

筹资活动现金流出小计291999063.60266388982.64

筹资活动产生的现金流量净额-291999063.60-266388982.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-177876.72-31092.39影响

五、现金及现金等价物净增加额-638115964.36127507977.02

加：期初现金及现金等价物余额1832811449.921100864617.95

六、期末现金及现金等价物余额1194695485.561228372594.97

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2025年10月29日

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