证券代码：301030证券简称：仕净科技公告编号：2024-023
苏州仕净科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1807号）同意注册，苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
33333334股，发行价格为6.1元/股，募集资金总额为人民币203333337.40元，
扣除发行费用61245563.91元（不含税），实际募集资金净额为人民币
142087773.49元。
上述募集资金已于2021年7月19日划至公司募集资金专户，资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字[2021]第 110C000505 号《验资报告》。
截至2023年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下表：
单位：元项目以前年度使用金额本年度使用金额合计
募集资金净额142087773.49-142087773.49
减：募集资金使用125495357.3516696868.35142192225.70
加：利息收入457312.0811857.90469169.98
减：手续费支出2400.554.002404.55
尚未使用的募集资金余额17047327.67362313.22
本年度募集资金投入16696868.35元，截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金使用完毕，所有募投项目均达到可使用状态，结余资金均为利息收入，将作为公司永久补充流动资金使用。
（二）向特定对象发行股票募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕162号），公司本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股9845288股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币42.66元/股，实际募集资金总额为人民币419999986.08元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9055446.06元，实际募集资金净额为人民币
410944540.02元。上述募集资金已于2023年3月15日到位，中审亚太会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进
行了审验，并于2023年3月20日出具了《验资报告》（中审亚太验字（2023）
000020号）。
截至2023年12月31日，本公司向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况如下表：
单位：元项目本年度使用金额
募集资金净额410944540.02
减：募集资金使用333462123.84
加：利息收入494206.75
减：手续费支出1976.20
减：暂时补充流动资金金额50000000.00
尚未使用的募集资金余额27974646.73
本年度募集资金投入333462123.84元，截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募投项目中的补充流动资金项目资金已使用完毕，其他募投项目资金按照进度使用中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
1、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
公司已对募集资金进行了专户管理，并于2021年8月与募集资金专户开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元户名开户行专户余额账户状态苏州仕净环上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城
保科技股份361215.97正常支行有限公司苏州苏迪罗上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城
智能装备有1097.25正常支行限公司
合计362313.22公司首次公开发行募集资金投资项目已于2023年12月31日达到预计可使用状态，以上节余资金均为利息收入，并将作为公司永久补充流动资金使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司（及其控股子公司）作为甲方，于2023年4月分别与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公
司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、兴业银行股
份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限
公司苏州相城支行（上述银行统称“乙方”）及保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签署了《募集资金监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日，募集资金专户余额情况如下：
单位：元户名开户行专户余额账户状态
苏州仕净科技股份有限公司中国农业银行太平支行82456.06正常
苏州仕净科技股份有限公司中国农业银行太平支行27233717.98正常
苏州仕净科技股份有限公司河南济源分公司中国农业银行太平支行23281.82正常
苏州仕净科技股份有限公司中国建设银行太平支行16961.67正常
苏州仕净科技股份有限公司中国银行浒关开发区支行14445.30正常
苏州仕净科技股份有限公司上海银行吴中支行28416.58正常
苏州仕净科技股份有限公司交通银行苏州分行营业部15749.31正常
苏州仕净科技股份有限公司兴业银行吴中支行13868.26正常
苏州仕净科技股份有限公司上海浦东发展银行相城支行16127.49正常
安徽仕净科技有限公司中国建设银行太平支行834.18正常
安徽仕净科技有限公司中国银行浒关开发区支行842.54正常安徽仕净科技有限公司上海银行吴中支行0正常
安徽仕净科技有限公司交通银行苏州分行营业部1390.28正常
安徽仕净科技有限公司兴业银行吴中支行1216.52正常
安徽仕净科技有限公司上海浦东发展银行相城支行525338.74正常
合计27974646.73为方便公司资金账户管理，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司将办理部分专户的注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见“附表1-1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）”和“附表1-2：募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生以募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
2、向特定对象发行股票募集资金先期投入及置换情况2023年6月7日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2023年4月2日预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换金额为人民币72298392.64元。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州仕净科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
（中审亚太审字（2023）005876号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。具体详见公司于2023年6月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司其余募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。本报告期内公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（四）超募资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
向特定对象发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
公司于2023年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币5000.00万元。
（六）募集资金使用的其他情况
截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金的节余资金存放在募集资金专户中，未做其他使用，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用情况的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理办法》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形具体情况详见本报告附表。
苏州仕净科技股份有限公司董事会
2024年4月25日附表1-1
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
单位：元
募集资金总额142087773.49本年度投入募集资金总额16696868.35
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额142192225.7
累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金额截至期末累计投截至期末项目达到本年度实现的是否达到项目可承诺投资项目和超募
变更项资总额（1）入金额(2)投资进度预定可使效益预计效行性是资金投向
目（含(%)用状态日益否发生部分变(3)＝期重大变化
更）(2)/(1)承诺投资项目苏州仕净环保科技股建设厂房本身份有限公司新建生产不直接产生收
厂房项目入和利润，公
2019年司年营业收入
否200573100.0061483419.49061483419.49100是否
第三季度337656.40万元，年净利润
24304.19万元
7苏迪罗环保在线监测本年度所有投
及环保大数据项目2023年入完成，达到否62950000.0019296611.8516696868.3519296868.35100不适用否
第四季度使用状态，尚未产生效益补充流动资金
否200000000.0061307742.15061411937.86100.17不适用不适用不适用否承诺投资项目小计
-463523100.00142087773.4916696868.35142192225.70-----
超募资金投向（不适用）归还银行贷款（如无无无无无无无无无无有）补充流动资金（如无无无无无无无无无无有）超募资金投向小计无无无无无无无无无无
合计463523100.00142087773.4916696868.35142192225.70
苏迪罗环保在线监测监测及环保大数据项目本年度所有投入完成，达到使用状未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）态，但由于该项目尚在调试阶段因此尚未产生收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年9月24日，公司召开第二届董事会第二十一会议、第二届监事会第十一次8会议决议公告，审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金61483419.49元及已支付的发行费用8275752.59元（不含增值税）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人民生证券出具了核查意见。具体详见公司于2021年9月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度项目实施出现募集资金节余的金额及原因及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得了一定的利息收入，形成了节余资金362313.22元。
公司首发募集资金已于2023年12月31日达到预计可使用状态，公司已将首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金362313.22元永久补充流动资金，具体详尚未使用的募集资金用途及去向
见公司于 2024 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
9附件1-2
募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）
单位：元
募集资金总额410944540.02本报告期投入募集资金总额333462123.84
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额333462123.84
累计变更用途的募集资金总额比例0.00项目达项目可截至期末投资进是否已变到预定是否达行性是
承诺投资项目和超募资金投募集资金承诺投调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投度（%）本报告期实更项目（含可使用到预计否发生向资总额（1）额入金额（2）（3）＝（2）/现的效益部分变更）状态日效益重大变
（1）期化承诺投资项目本年实现的
营收5990.04
数字化、智能化不锈钢特氟2023年万元，净利润否245000000.00245000000.00194483401.66194483401.6679.38不适用否
龙风管生产项目半年度601.27万元。
累计实现营
收6322.24万
10元，累计净利
润92.46万元
年减排万吨级 CO2 和钢渣 2023 年
否75000000.007500000048034182.1648034182.1664.05不适用不适用否资源化利用项目三季度
补充流动资金否100000000.00100000000.0090944540.0290944540.0290.94不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计-420000000.00420000000.00333462123.84333462123.84-----超募资金投向
归还银行贷款（如有）无无无无无无无无无无
补充流动资金（如有）无无无无无无无无无无超募资金投向小计无无无无无无无无无无
合计420000000.00420000000.00333462123.84333462123.84
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无2023年6月7日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2023年4月2日预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换金额为人民币72298392.64元。公司独立董事、监事会、保荐人均发募集资金投资项目先期投入及置换情况表了明确的同意意见。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州仕净科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中审亚太审字(2023)005876号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。具体详见公司于2023年6月9日在巨潮资讯
11网披露的相关公告。
公司于2023年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募用闲置募集资金暂时补充流动资金情况集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币5000.00万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因无
截至2023年12月31日，公司其余募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。本报告期内公司不尚未使用的募集资金用途及去向存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
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