证券代码：301030证券简称：仕净科技公告编号：2026-024

苏州仕净科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕162号），公司本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股9845288股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币42.66元/股，实际募集资金总额为人民币419999986.08元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9055446.06元，实际募集资金净额为人民币

410944540.02元。上述募集资金已于2023年3月15日到位，中审亚太会计师

事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进

行了审验，并于2023年3月20日出具了《验资报告》（中审亚太验字（2023）

000020号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况详见附件一，截至2025年12月31日，向特定对象发行股票募集资金使用完毕，所

有募投项目均达到可使用状态，结余资金均为利息收入，将作为公司永久补充流动资金使用。具体详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。因募集资金账户被冻结，补充流动资金的款项暂存募集资金账户中无法转出。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司（及其控股子公司）作为甲方，于2023年

4月分别与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有

限公司苏州分行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司

苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、兴业银行股份

有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公

司苏州相城支行（上述银行统称“乙方”）及保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签署了《募集资金监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，向特定对象发行股票募集资金使用完毕，所有募投项目均达到可使用状态，结余资金均为利息收入，已作为公司永久补充流动资金使用。具体详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为方便公司资金账户管理，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司将办理部分专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见“附表1-1：募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）”。（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生以募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目整体结项，结余资金均为利息收入（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准），作为公司永久补充流动资金使用。

（七）超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向剩余资金已全部补流

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理办法》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况不适用。苏州仕净科技股份有限公司董事会

2026年4月30日附件1-1

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

单位：元

募集资金总额410944540.02本报告期投入募集资金总额5287700

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额411436785.09

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已截至期末项目可项目达到变更项投资进度本报告期是否达行性是

承诺投资项目和超募资金募集资金承诺投资总调整后投资总额截至期末累计投入金预定可使目（含本报告期投入金额（%）实现的效到预计否发生

投向额（1）额（2）用状态日部分变（3）＝（2）益效益重大变期

更）/（1）化承诺投资项目

数字化、智能化不锈钢特2023年否245000000.00245000000.005287700.00245033320.75100.01不适用否否氟龙风管生产项目半年度

年减排万吨级 CO2和钢 否 75000000.00 75000000 0 75458924.32 100.61 2023年 不适用 否 否

5渣资源化利用项目三季度

补充流动资金否100000000.00100000000.00090944540.02100不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-420000000.00420000000.005287700411436785.09-----超募资金投向

归还银行贷款（如有）无无无无无无无无无无

补充流动资金（如有）无无无无无无无无无无超募资金投向小计无无无无无无无无无无

合计420000000.00420000000.005287700411436785.09

1：数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目由于市场需求疲弱等影响，本报告期未达到预计收益

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 2：年减排万吨级 CO2和钢渣资源化利用项目目前捕碳线建设完成，未达到预计收益系报告期内水泥厂开工率普遍较低所致。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无2023年6月7日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2023年4月2日预先已投入募投项目的自募集资金投资项目先期投入及置换情况筹资金及已支付发行费用，置换金额为人民币72298392.64元。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州仕净科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中审亚太审字(2023)005876号）。

6公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。具体详见公司于2023年6月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2023年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募用闲置募集资金暂时补充流动资金情况集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已按规定将暂时补充流动资金的流动资金归还至募集资金账户用闲置募集资金进行现金管理情况无

截至2025年12月31日，向特定对象发行股票募集资金使用完毕，所有募投项目均达到可使用状态，项目实施出现募集资金节余的金额及原因结余资金均为利息收入，已作为公司永久补充流动资金使用。具体详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

尚未使用的募集资金用途及去向无资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

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