证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2026-055

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

增减 上年同期增减

营业收入（元） 4068885589.81 -7.12% 11510518545.73 5.49%归属于上市公司股东的

209563568.32 -37.28% 711420777.82 -20.04%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 160329533.84 -52.04% 654035249.02 -25.95%利润（元）经营活动产生的现金流

-- -- 769816184.91 -55.77%

量净额（元）

基本每股收益（元/股） 0.58 -36.96% 1.96 -20.33%

稀释每股收益（元/股） 0.58 -36.96% 1.96 -20.00%

加权平均净资产收益率 2.72% -1.92% 9.30% -3.39%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 18606494224.51 16411567656.43 13.37%归属于上市公司股东的

7635960465.11 7549079444.38 1.15%

所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元年初至报告期期末

项目 本报告期金额 说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-1718773.35 -3723281.43的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 2820904.75 5289483.74有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3146297.72 14938782.20

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1394157.26 -605187.71

其他符合非经常性损益定义的损益项目 77774084.69 78382279.22

减：所得税影响额 24651641.80 27463505.44

少数股东权益影响额（税后） 9530994.79 9433041.78

合计 49234034.48 57385528.80 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为：

1.个税手续费返还 608194.53 元；

2.截至本报告期末，美国子公司收到美国海关退还的根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收的关税，对损益的影响

金额为 77774084.69 元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目 2026 年 9 月 30日 2025 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因主要系报告期内已背书未到期的银行

应收票据 6461182.20 11569561.38 -44.15%承兑汇票减少所致主要系报告期内银行承兑汇票增加所

应收款项融资 2453804.14 477415.21 413.98%致

其他应收款 85623727.50 60549718.50 41.41%主要系报告期内清关保证金增加所致

主要系报告期内公司 Model C 业务占

存货 3536801638.57 2653810498.34 33.27%比提升和巴西销售季推迟所致主要系报告期内进项税留抵额及预缴

其他流动资产 502737448.91 358606869.13 40.19%税金增加所致主要系报告期内在建项目投资增加所

在建工程 513631310.48 251267590.56 104.42%致主要系报告期内仓储用房租赁增加所

使用权资产 55975532.21 42571790.44 31.49%致

开发支出 533619357.30 406092665.80 31.40%主要系报告期内试验费增加所致

短期借款 2652542925.97 1704533162.11 55.62%主要系报告期内银行借款增加所致主要系报告期内远期结售汇业务价值

衍生金融负债 10528627.16 43957273.82 -76.05%波动所致主要系报告期内预收客户货款增加所

合同负债 77450477.69 51042591.49 51.74%致

应交税费 269857911.65 206121355.82 30.92%主要系报告期内应交所得税增加所致主要系报告期内新增美国子公司需要

其他流动负债 42380692.72 14798321.16 186.39%与客户分享的退税所致主要系报告期内银行长期借款减少所

长期借款 62466666.66 232800000.00 -73.17%致主要系报告期内仓储用房租赁增加所

租赁负债 53745606.34 38402680.42 39.95%致主要系报告期内部分子公司确认的递

递延所得税负债 73191176.16 130779705.66 -44.03%延所得税负债减少所致主要系报告期内外币报表折算差额减

其他综合收益 -83660568.38 27594464.95 -403.18%少所致

2、利润表项目

单位：元

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比例 变动原因

财务费用 402756313.86 -216933789.26 285.66%主要系报告期内汇兑损失大幅增加所致主要系报告期内远期结售汇业务的投资损失所

投资收益 -82419145.45 -16249258.28 -407.22%致主要系报告期内远期结售汇业务的公允价值变

公允价值变动收益 34033509.75 -128100023.82 126.57%动所致

资产减值损失 -10028264.20 -2428761.50 -312.90%主要系报告期内存货跌价准备增加所致

营业外支出 10807778.25 17152244.50 -36.99%主要系报告期内非流动资产报废损失减少所致

3、现金流量表项目

单位：元

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比例 变动原因经营活动产生的现

769816184.91 1740314337.78 -55.77%主要系报告期内采购支出同比增加所致

金流量净额筹资活动产生的现

50153859.23 -589461668.47 108.51%主要系报告期内银行借款同比增加所致

金流量净额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 8354 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比 持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

例 件的股份数量 股份状态 数量境内非国

山东润源投资有限公司 40.98% 149384608 0 质押 27740050有法人

KONKIA INC 境外法人 21.82% 79549340 0 不适用 0境内非国

山东润农投资有限公司 4.67% 17037397 0 不适用 0有法人境内自然

裴旭波 2.82% 10270017 0 不适用 0人境内非国

济南信博投资有限公司 2.78% 10124010 0 质押 6657007有法人中国工商银行股份有限

公司－交银施罗德趋势

其他 1.72% 6269498 0 不适用 0优先混合型证券投资基金招商银行股份有限公司

－交银施罗德启诚混合 其他 1.13% 4128530 0 不适用 0型证券投资基金

香港中央结算有限公司 境外法人 1.10% 4014305 0 不适用 0中信银行股份有限公司

－交银施罗德瑞元三年

其他 0.97% 3531445 0 不适用 0定期开放混合型证券投资基金东方证券股份有限公司

－中庚价值先锋股票型 其他 0.72% 2620184 0 不适用 0证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

山东润源投资有限公司 149384608 人民币普通股 149384608

KONKIA INC 79549340 人民币普通股 79549340

山东润农投资有限公司 17037397 人民币普通股 17037397

裴旭波 10270017 人民币普通股 10270017

济南信博投资有限公司 10124010 人民币普通股 10124010

中国工商银行股份有限公司－交银

施罗德趋势优先混合型证券投资基 6269498 人民币普通股 6269498金

招商银行股份有限公司－交银施罗

4128530 人民币普通股 4128530

德启诚混合型证券投资基金

香港中央结算有限公司 4014305 人民币普通股 4014305

中信银行股份有限公司－交银施罗

德瑞元三年定期开放混合型证券投 3531445 人民币普通股 3531445资基金

东方证券股份有限公司－中庚价值

2620184 人民币普通股 2620184

先锋股票型证券投资基金

1、山东润源投资有限公司、KONKIA INC、山东润农投资有限公司系公

上述股东关联关系或一致行动的说明 司实际控制人王文才、孙国庆及丘红兵三人控制的企业。

2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

裴旭波通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明

户持有 10270017 股，通过普通证券账户持有 0股，共持有公司股票（如有）

10270017 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

期初限售 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股

股东名称 限售原因 拟解除限售日期

股数 股数 股数 数

董高任职期间，每年按持有王文才 295350 0 337305 632655 董高锁定股 股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定。

董高任职期间，每年按持有邢秉鹏 76753 19188 39145 96710 董高锁定股 股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定。

董高任职期间，每年按持有沈婕 54097 13524 21727 62300 董高锁定股 股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定。

离任期限届 任期届满离任 6 个月后解除

李学士 13000 13000 0 0满解锁 限售。

合计 439200 45712 398177 791665 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东潍坊润丰化工股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 4133774278.78 3545858415.42结算备付金拆出资金

交易性金融资产 9788545.20

衍生金融资产 4993868.53 4263716.98

应收票据 6461182.20 11569561.38

应收账款 5250107482.30 5195696624.20

应收款项融资 2453804.14 477415.21

预付款项 125406224.05 100972866.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 85623727.50 60549718.50

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 3536801638.57 2653810498.34

其中：数据资源合同资产

持有待售资产 9719967.70 9636456.50一年内到期的非流动资产

其他流动资产 502737448.91 358606869.13

流动资产合计 13667868167.88 11941442141.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 728817.42 938787.85其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 6496786.09 7263907.46

固定资产 2884857768.59 2833607463.75

在建工程 513631310.48 251267590.56生产性生物资产油气资产

使用权资产 55975532.21 42571790.44

无形资产 350034804.45 346009832.70

其中：数据资源

开发支出 533619357.30 406092665.80

其中：数据资源

商誉 89560239.36 89560239.36

长期待摊费用 20272134.40 26098818.90

递延所得税资产 428310275.07 403051310.07

其他非流动资产 55139031.26 63663107.82

非流动资产合计 4938626056.63 4470125514.71

资产总计 18606494224.51 16411567656.43

流动负债：

短期借款 2652542925.97 1704533162.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债 10528627.16 43957273.82

应付票据 4846438834.11 3968470098.87

应付账款 1683867984.09 1377868841.20预收款项

合同负债 77450477.69 51042591.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 325538057.20 316866749.65

应交税费 269857911.65 206121355.82

其他应付款 70860216.79 82123529.85

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 226708269.43 218992467.52

其他流动负债 42380692.72 14798321.16

流动负债合计 10206173996.81 7984774391.49

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 62466666.66 232800000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 53745606.34 38402680.42长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 26555248.00 26945248.00

递延收益 21327511.83 20317043.46

递延所得税负债 73191176.16 130779705.66其他非流动负债

非流动负债合计 237286208.99 449244677.54

负债合计 10443460205.80 8434019069.03

所有者权益：

股本 364505266.00 280770974.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 2374566734.00 2470852835.25

减：库存股 82793394.34 124837079.67

其他综合收益 -83660568.38 27594464.95

专项储备 32368895.29 40641595.53

盈余公积 179435014.25 158674657.07一般风险准备

未分配利润 4851538518.29 4695381997.25

归属于母公司所有者权益合计 7635960465.11 7549079444.38

少数股东权益 527073553.60 428469143.02

所有者权益合计 8163034018.71 7977548587.40

负债和所有者权益总计 18606494224.51 16411567656.43

法定代表人：王文才 主管会计工作负责人：邢秉鹏 会计机构负责人：张宝林

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 11510518545.73 10911452781.83

其中：营业收入 11510518545.73 10911452781.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 10343219490.10 9410987950.18

其中：营业成本 8730029798.31 8501898847.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 48014603.71 49558778.47

销售费用 590693593.84 541276149.24

管理费用 419832673.67 401415429.92

研发费用 151892506.71 133772534.32

财务费用 402756313.86 -216933789.26

其中：利息费用 56170672.20 75022595.81

利息收入 45238807.50 32405171.62

加：其他收益 4912278.27 4654362.94投资收益（损失以“－”号填-82419145.45 -16249258.28

列）

其中：对联营企业和合营

-209970.43 -225713.45企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

34033509.75 -128100023.82“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-90688450.19 -114676622.01

填列）资产减值损失（损失以“-”号-10028264.20 -2428761.50

填列）资产处置收益（损失以“-”号

539272.77 165266.75

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

1023648256.58 1243829795.73

列）

加：营业外收入 5940036.33 5315310.98

减：营业外支出 10807778.25 17152244.50四、利润总额（亏损总额以“－”号

1018780514.66 1231992862.21

填列）

减：所得税费用 192123282.23 234569908.14五、净利润（净亏损以“－”号填

826657232.43 997422954.07

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

826657232.43 997422954.07“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

711420777.82 889733619.13（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

115236454.61 107689334.94号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -111255033.33 -57800314.71归属母公司所有者的其他综合收益

-111255033.33 -57800314.71的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-111255033.33 -57800314.71合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -111255033.33 -57800314.71

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 715402199.10 939622639.36

（一）归属于母公司所有者的综合

600165744.49 831933304.42

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

115236454.61 107689334.94

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 1.96 2.46

（二）稀释每股收益 1.96 2.45

法定代表人：王文才 主管会计工作负责人：邢秉鹏 会计机构负责人：张宝林

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 11522832099.95 10927180152.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 734305981.10 682472830.95

收到其他与经营活动有关的现金 56091122.10 45534591.11

经营活动现金流入小计 12313229203.15 11655187574.85

购买商品、接受劳务支付的现金 9564071085.27 8193069943.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 906626081.56 749380596.43

支付的各项税费 309438433.57 234736883.10

支付其他与经营活动有关的现金 763277417.84 737685814.09

经营活动现金流出小计 11543413018.24 9914873237.07

经营活动产生的现金流量净额 769816184.91 1740314337.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

11390792.60

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 34638377.54 15056546.36

投资活动现金流入小计 46029170.14 15056546.36

购建固定资产、无形资产和其他长

455262541.81 551490687.04

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 116847552.58 32427588.54

投资活动现金流出小计 572110094.39 583918275.58

投资活动产生的现金流量净额 -526080924.25 -568861729.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 2468118080.55 1857928465.40收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 2468118080.55 1857928465.40

偿还债务支付的现金 1825775003.67 2143533066.02

分配股利、利润或偿付利息支付的

592189217.65 303857067.85

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 2417964221.32 2447390133.87

筹资活动产生的现金流量净额 50153859.23 -589461668.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-44788577.34 40593995.74影响

五、现金及现金等价物净增加额 249100542.55 622584935.83

加：期初现金及现金等价物余额 1455356930.03 1288636135.42

六、期末现金及现金等价物余额 1704457472.58 1911221071.25

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东潍坊润丰化工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28日