证券代码：301035证券简称：润丰股份公告编号：2025-058

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）4380677448.626.76%10911452781.8311.51%归属于上市公司股东

334130258.84109.13%889733619.13160.49%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益334284051.75102.95%883254735.06159.21%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----1740314337.78279.09%

流量净额（元）基本每股收益（元/

1.2110.53%3.20160.16%

股）稀释每股收益（元/

1.19108.77%3.18160.66%

股）加权平均净资产收益

4.64%2.18%12.69%7.49%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）17565485731.8015295821126.5314.84%归属于上市公司股东

7303592939.786660685015.699.65%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-2706820.81-6423244.64销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1711931.583812963.05

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

1794814.603010342.46

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

12691052.66

项减值准备转回

除上述各项之外的其他营业-589602.16-5248422.14

2外收入和支出

其他符合非经常性损益定义

46088.42841399.89

的损益项目

减：所得税影响额157922.482030810.29少数股东权益影响额

252282.06174396.92（税后）

合计-153792.916478884.07--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

单位：元项目2025年9月30日2025年1月1日变动比例变动原因

货币资金4339962435.073127278835.9938.78%主要系报告期内销售回款增加所致主要系报告期内远期结售汇业务价值波

衍生金融资产36111171.4954510264.04-33.75%动所致主要系报告期内已背书未到期的银行承

应收票据10399309.871549052.97571.33%兑汇票增加所致主要系报告期内收到银行承兑汇票增加

应收款项融资3939593.141781600.00121.13%所致

预付款项109444371.2873111436.2049.70%主要系报告期内预付材料款增加所致主要系报告期内处置德国子公司往来借

其他应收款73053224.7444619050.7063.73%款挂账增加及差旅备用金增加所致主要系报告期内美国制剂项目投资增加

在建工程496009902.73380857052.9030.24%所致主要系报告期内与登记相关的试验费等

开发支出336930816.60209479407.0560.84%资本化支出增加所致主要系报告期内远期结售汇业务价值波

衍生金融负债117422066.698956113.541211.08%动所致主要系报告期内银行承兑汇票支付材料

应付票据4556241988.493498164564.4630.25%款增加所致

3应付账款1561191016.351054785779.6648.01%主要系报告期内原药赊购增加所致

应交税费215563137.32133155202.2261.89%主要系报告期内应交所得税增加所致一年内到期的非流主要系报告期内一年内到期的长期借款

238031085.8263599585.20274.27%

动负债增加所致主要系报告期内已背书未到期的承兑汇

其他流动负债9338111.035682444.7264.33%票增加所致

递延收益18828408.9513105155.4443.67%主要系报告期内收到政府补助增加所致

2、利润表项目

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因

财务费用-216933789.26523064338.76-141.47%主要系报告期内汇兑收益大幅增加所致主要系报告期内处置衍生金融资产的投

投资收益-16249258.2849165040.33-133.05%资收益减少所致主要系报告期内衍生金融资产的公允价

公允价值变动收益-128100023.822019179.28-6444.16%值变动所致主要系报告期内应收账款信用减值损失

信用减值损失-114676622.01-54849016.88-109.08%增加所致

资产处置收益165266.75372584.56-55.64%主要系报告期内固定资产处置减少所致主要系报告期内非流动资产报废损失增

营业外支出17152244.5011676646.3646.89%加所致

所得税费用234569908.14124761602.8788.01%主要系报告期内本年利润增加所致

3、现金流量表项目

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因经营活动产生的现

1740314337.78459081421.38279.09%主要系报告期内销售回款同比增加所致

金流量净额投资活动产生的现主要系报告期内美国制剂项目投资增加

-568861729.22-380872460.35-49.36%金流量净额所致筹资活动产生的现

-589461668.47577415944.78-202.09%主要系报告期内银行借款同比减少所致金流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数6630报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

4质押、标记或冻结情况

持有有限售条股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量山东润源投资

境内非国有法人40.93%1149112370质押33508500有限公司

KONKIA INC 境外法人 21.79% 61191800 0 不适用 0山东润农投资

境内非国有法人4.67%131056900不适用0有限公司

裴旭波境内自然人2.81%79000130不适用0济南信博投资

境内非国有法人2.79%78277000质押6827700有限公司中国工商银行股份有限公司

－交银施罗德

其他1.54%43178740不适用0趋势优先混合型证券投资基金香港中央结算

境外法人1.44%40517550不适用0有限公司招商银行股份

有限公司－交

银施罗德启诚其他1.32%37123690不适用0混合型证券投资基金东方证券股份

有限公司－中

庚价值先锋股其他1.32%37031800不适用0票型证券投资基金中信银行股份

有限公司－交银施罗德瑞元

其他1.00%28001730不适用0三年定期开放混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东润源投资有限公司114911237人民币普通股114911237

KONKIA INC 61191800 人民币普通股 61191800山东润农投资有限公司13105690人民币普通股13105690裴旭波7900013人民币普通股7900013济南信博投资有限公司7827700人民币普通股7827700

中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投4317874人民币普通股4317874资基金香港中央结算有限公司4051755人民币普通股4051755

5招商银行股份有限公司－交银施

3712369人民币普通股3712369

罗德启诚混合型证券投资基金

东方证券股份有限公司－中庚价

3703180人民币普通股3703180

值先锋股票型证券投资基金

中信银行股份有限公司－交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证2800173人民币普通股2800173券投资基金

1、山东润源投资有限公司、KONKIA INC、山东润农投资有限公司系公

上述股东关联关系或一致行动的说明司实际控制人王文才、孙国庆及丘红兵三人控制的企业。

2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

裴旭波中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持前10名股东参与融资融券业务股东情况说明

有7900013股，通过普通证券账户持有0股，共持有公司股票（如有）

7900013股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限期末限售股股东名称期初限售股数限售原因拟解除限售日期股数售股数数

任职期间，按规定王文才2953500295350高管锁定股每年按持有股份总

数75%自动锁定

任职期间，按规定沈婕653321123554097高管锁定股每年按持有股份总

数75%自动锁定

任职期间，按规定邢秉鹏925871583476753高管锁定股每年按持有股份总

数75%自动锁定

合计453269270690426200----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东潍坊润丰化工股份有限公司

62025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金4339962435.073127278835.99结算备付金拆出资金

交易性金融资产13883443.27

衍生金融资产36111171.4954510264.04

应收票据10399309.871549052.97

应收账款5311193073.435383557983.75

应收款项融资3939593.141781600.00

预付款项109444371.2873111436.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款73053224.7444619050.70

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3017477181.862417727613.29

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产466125430.26373525517.33

流动资产合计13381589234.4111477661354.27

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资937915.061163628.51其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产7419943.057888049.83

固定资产2487255618.252329749377.60

在建工程496009902.73380857052.90生产性生物资产油气资产

使用权资产35120238.9140483198.54

无形资产347064146.99289263633.21

其中：数据资源

开发支出336930816.60209479407.05

其中：数据资源

商誉89560239.3689560239.36

长期待摊费用26465331.2730010596.27

递延所得税资产290285433.24351419889.32

其他非流动资产66846911.9388284699.67

非流动资产合计4183896497.393818159772.26

资产总计17565485731.8015295821126.53

流动负债：

短期借款2191394296.842499413865.13向中央银行借款拆入资金

7交易性金融负债

衍生金融负债117422066.698956113.54

应付票据4556241988.493498164564.46

应付账款1561191016.351054785779.66

预收款项222816.73

合同负债108186713.41105244393.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬273003879.64254619742.83

应交税费215563137.32133155202.22

其他应付款142995748.02145690804.57

其中：应付利息

应付股利4531016.11应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债238031085.8263599585.20

其他流动负债9338111.035682444.72

流动负债合计9413368043.617769535312.96

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款282100000.00345772094.74应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债26815215.8031665904.44长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益18828408.9513105155.44

递延所得税负债66007511.2486672265.19其他非流动负债

非流动负债合计393751135.99477215419.81

负债合计9807119179.608246750732.77

所有者权益：

股本280770974.00280770974.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2464548672.392442307122.42

减：库存股124837079.67124837079.67

其他综合收益-62995026.27-5194711.56

专项储备46837027.5846616455.84

盈余公积158674657.07158674657.07一般风险准备

未分配利润4540593714.683862347597.59

归属于母公司所有者权益合计7303592939.786660685015.69

少数股东权益454773612.42388385378.07

所有者权益合计7758366552.207049070393.76

负债和所有者权益总计17565485731.8015295821126.53

法定代表人：王文才主管会计工作负责人：邢秉鹏会计机构负责人：张宝林

82、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入10911452781.839785195972.58

其中：营业收入10911452781.839785195972.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本9410987950.189252287316.15

其中：营业成本8501898847.497792500818.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加49558778.4739814479.82

销售费用541276149.24423513169.91

管理费用401415429.92347669755.50

研发费用133772534.32125724753.40

财务费用-216933789.26523064338.76

其中：利息费用75022595.8199487677.45

利息收入32405171.6243940586.89

加：其他收益4654362.943991872.23投资收益（损失以“－”号填-16249258.2849165040.33

列）

其中：对联营企业和合营

-225713.45-328142.06企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-128100023.822019179.28“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-114676622.01-54849016.88

填列）资产减值损失（损失以“-”号-2428761.50-2669069.36

填列）资产处置收益（损失以“-”号

165266.75372584.56

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

1243829795.73530939246.59

列）

加：营业外收入5315310.985516285.50

减：营业外支出17152244.5011676646.36四、利润总额（亏损总额以“－”号1231992862.21524778885.73

9填列）

减：所得税费用234569908.14124761602.87五、净利润（净亏损以“－”号填

997422954.07400017282.86

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

997422954.07400017282.86“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

889733619.13341563969.19（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

107689334.9458453313.67号填列）

六、其他综合收益的税后净额-57800314.71-42550846.46归属母公司所有者的其他综合收益

-57800314.71-42550846.46的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-57800314.71-42550846.46合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-57800314.71-42550846.46

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额939622639.36357466436.40

（一）归属于母公司所有者的综合

831933304.42299013122.73

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

107689334.9458453313.67

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益3.201.23

（二）稀释每股收益3.181.22

法定代表人：王文才主管会计工作负责人：邢秉鹏会计机构负责人：张宝林

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

10一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金10927180152.799785676523.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还682472830.95559950192.80

收到其他与经营活动有关的现金45534591.1153448744.62

经营活动现金流入小计11655187574.8510399075461.40

购买商品、接受劳务支付的现金8193069943.458690179604.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金749380596.43649126850.71

支付的各项税费234736883.10174285039.83

支付其他与经营活动有关的现金737685814.09426402544.95

经营活动现金流出小计9914873237.079939994040.02

经营活动产生的现金流量净额1740314337.78459081421.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

10964665.77

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金15056546.3649560659.67

投资活动现金流入小计15056546.3660525325.44

购建固定资产、无形资产和其他长

551490687.04441397785.79

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金32427588.54

投资活动现金流出小计583918275.58441397785.79

投资活动产生的现金流量净额-568861729.22-380872460.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1857928465.404086885629.73收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1857928465.404086885629.73

11偿还债务支付的现金2143533066.023112746706.74

分配股利、利润或偿付利息支付的

303857067.85396722978.21

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计2447390133.873509469684.95

筹资活动产生的现金流量净额-589461668.47577415944.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的

40593995.7498278584.55

影响

五、现金及现金等价物净增加额622584935.83753903490.36

加：期初现金及现金等价物余额1288636135.421185554395.09

六、期末现金及现金等价物余额1911221071.251939457885.45

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东潍坊润丰化工股份有限公司董事会

2025年10月24日

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