深水规院:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现就2023年度公司募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1967号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3300 万股，每股发行价格为 6.68 元，募集资金总额人民币220440000.00元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币174793460.51元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2021年7月26日出具了“众环验字【2021】

0600010号”验资报告。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保

荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

2023年公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元项目金额

2021年7月26日实际到位募集资金：220440000.00

减：承销保荐费26415094.35

2021年7月26日募集资金实际入账金额：194024905.65

减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金32818608.00

减：置换预先支付的发行费10413520.56

减：支付总部建设项目投入122740798.00

减：支付发行相关费用8817924.58

加：存款利息收入减银行手续费净额556987.92

截止2023年12月31日募集资金账户余额19791042.43

1二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳市水务规划设计院股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《深圳市水务规划设计院股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、使用、变更和监督等方面均不存在违反相关规定的情况。

2021年8月23日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、光大证券股份

有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年9月15日，因保荐机构发生变更，公司与平安银行股份有限公司深

圳分行及联合保荐机构广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司共同签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元账户名开户行账户账号账户余额深圳市水务规划设平安银行股份有限公司深

1525299999998619791042.43

计院股份有限公司圳平安银行大厦支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计32818608.00元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市水务规划设计院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字【2021】0600094号）。在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用人民币10413520.56元。公司募集资金投资项目及先期投入及置换累计金额

2为43232128.56元。

公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金32818608.00元及已支付发行费用的自筹资金10413520.56元，共计43232128.56元。

公司于2021年10月26日完成了上述募集资金置换事项。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、用闲置募集资金进行现金管理情况。

截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

5、节余募集资金使用情况。

截至2023年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6、超募资金使用情况。

无。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。