深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：301038证券简称：深水规院公告编号：2025-013
深圳市水务规划设计院股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）96522742.03108941629.47-11.40%归属于上市公司股东的净利
-29462011.86-13079707.67-125.25%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-30649650.97-13229109.67-131.68%
（元）经营活动产生的现金流量净
-109445707.63-21896635.29-399.83%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.1717-0.0762-125.33%
稀释每股收益（元/股）-0.1717-0.0762-125.33%
加权平均净资产收益率-3.35%-1.56%-1.79%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）1822549460.141972901812.06-7.62%归属于上市公司股东的所有
864206230.14893668242.00-3.30%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-9840.89资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
102290.43
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动1294884.38损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
9896.12
支出
减：所得税影响额209590.93
合计1187639.11--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
2深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第一季度报告
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元资产负债表项目本报告期末上年末增减变动重大变动说明
主要系支付供应商合同款、购买结构性存
货币资金159413200.03604674382.54-73.64%款、缴纳税款及发放薪酬等因素影响导致余额减少
交易性金融资产278294884.38-100.00%主要系本期购入银行结构性存款投资产品
应收票据1030976.8594514.75990.81%主要系本期新收到客户银行承兑汇票
应收账款25872399.6627152461.74-4.71%无重大变化
预付账款1622207.101780360.20-8.88%无重大变化
其他应收款14835290.0613810295.677.42%无重大变化
合同资产875976975.02890633462.01-1.65%主要系本期项目收款高于收入导致余额减少
其他流动资产3482286.233438995.291.26%无重大变化
长期股权投资33100922.9333525396.30-1.27%无重大变化
固定资产228709589.36231498414.49-1.20%无重大变化
使用权资产3425659.343707750.83-7.61%无重大变化
无形资产66133466.7867779297.39-2.43%无重大变化
长期待摊费用8164462.659290006.80-12.12%主要系计提摊销导致账面价值减少
递延所得税资产89580339.8584511504.126.00%主要系未弥补亏损产生所致
其他非流动资产32847799.90945969.933372.39%主要系本期新购买可转让大额存单所致
短期借款7950000.006000000.0032.50%主要系本期新增短期借款所致
应付票据13073507.5919284943.02-32.21%主要系本期票据到期承兑付款导致余额减少
应付账款530885355.96608559334.29-12.76%主要系本期支付供应商款项导致余额减少
合同负债171087078.19176198318.90-2.90%无重大变化
应付职工薪酬66803303.3787673463.55-23.80%主要系本期支付部分上年奖金导致余额减少
应交税费70011518.7281113494.92-13.69%主要系缴纳增值税及附加税导致余额减少
其他应付款70882169.5569139251.762.52%无重大变化一年内到期的非
15753764.8115949789.53-1.23%无重大变化
流动负债
其他流动负债10433256.9910626285.13-1.82%无重大变化
租赁负债810314.52921880.14-12.10%无重大变化
递延收益120004.20148000.03-18.92%主要系政府补助摊销结转损益导致余额减少
单位：元利润表项目本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入96522742.03108941629.47-11.40%主要系本期施工类业务收入减少所致
营业成本97926168.60111399374.34-12.09%主要系本期施工类业务采购支出减少所致
税金及附加348620.29421166.01-17.22%无重大变化
销售费用4080969.993678240.9010.95%无重大变化
管理费用23420887.3222618896.863.55%无重大变化
研发费用9048101.3010281532.14-12.00%无重大变化
3深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第一季度报告
主要系本期资金主要用于银行结构性存款等
财务费用-285195.24-1262564.0877.41%
投资活动，利息收入有所减少所致其他收益323894.90453583.02-28.59%主要系本期收到政府补助相比减少所致
投资收益-215190.25-4086993.7494.73%主要系本期参股公司亏损幅度缩小所致
公允价值变动损1294884.38239397.26440.89%主要系本期购入银行结构性存款投资产品规益模同比增加所致
信用减值损失-1060083.16624236.18-269.82%
主要系本期项目收款金额减少，导致应收账款及其他应收款减值准备计提金额同比增加
主要系本期项目收款金额减少，导致合同资资产减值损失3094681.3227060711.40-88.56%产减值准备转回金额同比减少
营业外收入10000.02180906.65-94.47%无重大变化
-5116500.11-699409.12-631.55%主要系未弥补亏损增加、减值准备转回金额所得税费用减少导致递延所得税费用增加
单位：元现金流量表项目本报告期上年同期同比增减变动原因
经营活动现金流123443273.27214057342.45-42.33%主要系本期项目收款同比减少所致入小计经营活动现金流
232888980.90235953977.74-1.30%无重大变化
出小计
投资活动现金流1237.40701770.57-99.82%主要系上期收到参股公司分红入小计
投资活动现金流323798246.7273780193.87338.87%主要系本期购买银行结构性存款投资产品规出小计模增加
筹资活动现金流1950000.00-100.00%主要系本期新增借款同比增加入小计
筹资活动现金流4234652.822028070.96108.80%主要系子公司深圳粤湾城市开发咨询有限公
出小计司注销返还出资款、分配剩余利润所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数12917报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
深圳市投资控64350000.0
国有法人37.50%0.00不适用0.00股有限公司0深圳水规院投
境内非国有法24596000.0
资股份有限公14.33%0.00不适用0.00人0司深圳高速公路
19305000.0
集团股份有限国有法人11.25%0.00不适用0.00
0
公司深圳市水务
12870000.0（集团）有限国有法人7.50%0.00不适用0.00
0
公司中节能铁汉生
态环境股份有国有法人3.65%6265000.000.00冻结3163217.02限公司
何广振境内自然人0.34%579200.000.00不适用0.00
4深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第一季度报告
柏楠境内自然人0.28%476100.000.00不适用0.00
陆寒境内自然人0.21%366800.000.00不适用0.00
陈涛境内自然人0.20%350100.000.00不适用0.00
蓝国明境内自然人0.17%298400.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
64350000.0
深圳市投资控股有限公司64350000.00人民币普通股
0
24596000.0
深圳水规院投资股份有限公司24596000.00人民币普通股
0
19305000.0
深圳高速公路集团股份有限公司19305000.00人民币普通股
0
12870000.0
深圳市水务（集团）有限公司12870000.00人民币普通股
0
中节能铁汉生态环境股份有限公
6265000.00人民币普通股6265000.00
司
何广振579200.00人民币普通股579200.00
柏楠476100.00人民币普通股476100.00
陆寒366800.00人民币普通股366800.00
陈涛350100.00人民币普通股350100.00
蓝国明298400.00人民币普通股298400.00
深圳市投资控股有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、深圳
上述股东关联关系或一致行动的说明市水务(集团)有限公司的实际控制人均为深圳市国资委。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
何广振通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司股份数308200股；有）陆寒通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数366800股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
5深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司
2025年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金159413200.03604674382.54结算备付金拆出资金
交易性金融资产278294884.38衍生金融资产
应收票据1030976.8594514.75
应收账款25872399.6627152461.74应收款项融资
预付款项1622207.101780360.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14835290.0613810295.67
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货
其中：数据资源
合同资产875976975.02890633462.01持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3482286.233438995.29
流动资产合计1360528219.331541584472.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资33100922.9333525396.30
其他权益工具投资59000.0059000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产228709589.36231498414.49在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产3425659.343707750.83
无形资产66133466.7867779297.39
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用8164462.659290006.80
6深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第一季度报告
递延所得税资产89580339.8584511504.12
其他非流动资产32847799.90945969.93
非流动资产合计462021240.81431317339.86
资产总计1822549460.141972901812.06
流动负债：
短期借款7950000.006000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据13073507.5919284943.02
应付账款530885355.96608559334.29预收款项
合同负债171087078.19176198318.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬66803303.3787673463.55
应交税费70011518.7281113494.92
其他应付款70882169.5569139251.76
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债15753764.8115949789.53
其他流动负债10433256.9910626285.13
流动负债合计956879955.181074544881.10
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债810314.52921880.14长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益120004.20148000.03
递延所得税负债532956.10580737.11其他非流动负债
非流动负债合计1463274.821650617.28
负债合计958343230.001076195498.38
所有者权益：
股本171600000.00171600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积437546756.49437546756.49
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积37557223.6737557223.67一般风险准备
未分配利润217502249.98246964261.84
7深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计864206230.14893668242.00
少数股东权益3038071.68
所有者权益合计864206230.14896706313.68
负债和所有者权益总计1822549460.141972901812.06
法定代表人：朱闻博主管会计工作负责人：雷冬梅会计机构负责人：陈和林
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入96522742.03108941629.47
其中：营业收入96522742.03108941629.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本134539552.26147136646.17
其中：营业成本97926168.60111399374.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加348620.29421166.01
销售费用4080969.993678240.90
管理费用23420887.3222618896.86
研发费用9048101.3010281532.14
财务费用-285195.24-1262564.08
其中：利息费用102079.27204097.19
利息收入434345.981750932.83
加：其他收益323894.90453583.02投资收益（损失以“－”号填-215190.25-4086993.74
列）
其中：对联营企业和合营
-449733.49-4086993.74企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1294884.38239397.26“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1060083.16624236.18
填列）资产减值损失（损失以“-”号
3094681.3227060711.40
填列）资产处置收益（损失以“-”号
8深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第一季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-34578623.04-13904082.58
列）
加：营业外收入10000.02180906.65
减：营业外支出9944.79223060.59四、利润总额（亏损总额以“－”号-34578567.81-13946236.52
填列）
减：所得税费用-5116500.11-699409.12五、净利润（净亏损以“－”号填-29462067.70-13246827.40
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-29462067.70-13246827.40“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-29462011.86-13079707.67
2.少数股东损益-55.84-167119.73
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-29462067.70-13246827.40归属于母公司所有者的综合收益总
-29462011.86-13079707.67额
归属于少数股东的综合收益总额-55.84-167119.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.1717-0.0762
（二）稀释每股收益-0.1717-0.0762
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：朱闻博主管会计工作负责人：雷冬梅会计机构负责人：陈和林
9深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金117897180.67205291584.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5546092.608765757.97
经营活动现金流入小计123443273.27214057342.45
购买商品、接受劳务支付的现金110913022.13126172913.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金98067988.1288066641.71
支付的各项税费12857366.124635691.24
支付其他与经营活动有关的现金11050604.5317078731.09
经营活动现金流出小计232888980.90235953977.74
经营活动产生的现金流量净额-109445707.63-21896635.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金701770.57
处置固定资产、无形资产和其他长
1237.40
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1237.40701770.57
购建固定资产、无形资产和其他长
15104964.5223780193.87
期资产支付的现金
投资支付的现金308693282.2050000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计323798246.7273780193.87
投资活动产生的现金流量净额-323797009.32-73078423.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
10深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1950000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1950000.00
偿还债务支付的现金1816999.53
分配股利、利润或偿付利息支付的
3096855.20211071.43
现金
其中：子公司支付给少数股东的
38003.96
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1137797.62
筹资活动现金流出小计4234652.822028070.96
筹资活动产生的现金流量净额-2284652.82-2028070.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-435527369.77-97003129.55
加：期初现金及现金等价物余额560355858.25462219739.74
六、期末现金及现金等价物余额124828488.48365216610.19
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会
2025年04月29日
11
沪公网安备31011802005267号
